$MSFTB #MSFT In einem starken Markt kommt ein Rücksetzer oft klarer zum Vorschein als ein noch so beschleunigter Anstieg — denn daran erkennt man die echte Nachfrage dahinter. Aktuell: 1 Stunde +0,14%, 24 Stunden +1,68%. Jetzt gilt es zu beurteilen, ob es sich um eine normale Abkühlung handelt oder ob die Struktur bereits schwächer wird.
Der aktuelle Preis liegt nahe am oberen Rand der letzten 24-Stunden-Spanne: 1 Stunde +0,14%, 24 Stunden +1,68%. In den Hochs ist das Wichtigste zu prüfen, wie gut der Ausbruch nach dem Durchbruch angenommen wird: Bleibt der Kurs oberhalb des oberen Bereichs, zeigt das, dass der Markt ein höheres Preisniveau akzeptiert; wird der Bereich nur kurz nach oben angestochen und danach schnell wieder zurückgenommen, sollte man vor einem Fehlausbruch vorsichtig sein.
Die kurzfristige Oberhand wurde noch nicht eindeutig zerstört. 465,625 ist dabei der wichtigste Maßstab für die Qualität eines Rücksetzers. Wenn das gehalten wird, kann man anschließend 471,33 testen — das spricht für eine eher starke Konsolidierung. Bricht der Kurs die mittlere Zone jedoch und hält darunter an, sollte der Beobachtungsschwerpunkt auf 459,92 verlagert werden.
Mein Szenario ist nicht auf eine einzige Richtung „gesetzt“. Wenn der Kurs 471,33 durchbricht und dabei bestehen bleibt, ist der obere Raum wieder neu geöffnet. Wenn er 459,92 unterschreitet und ein Rebound daran scheitert, steht die Struktur weiter unter Druck und wird schwächer. Wenn sich der Kurs zwischen beiden Bereichen bewegt, beobachtet man weiterhin die Schlusskurse auf beiden Seiten rund um 465,625.
Beim Positionsmanagement muss man zwischen Mittelfrist und kurzfristiger Position unterscheiden: Bei bereits bestehenden Mittelfrist-Positionen zuerst prüfen, ob die Struktur gebrochen wurde; lass dich nicht von immer wiederkehrenden Ausschlägen einer einzelnen 1-Stunden-Kerze zu stark beeinflussen. Kurzfristige Positionen werden hingegen um Unterstützung, Widerstand und Bestätigung über den Schlusskurs herum gesteuert. Wer derzeit leer ist, muss im mittleren Bereich nicht hinterherkaufen — häufig ist es mit klareren Positionen besser.
Das Risikomanagement steht weiterhin vor dem Fazit: Nur wenn die Bedingungen eintreten, dann handeln; wenn das Signal ungültig wird, sofort neu bewerten. Je größer die Volatilität, desto restriktiver muss die einzelne Positionsgröße sein. Oben ist eine Marktszenario-Ableitung auf Basis der aktuellen Daten für 1 Stunde und 24 Stunden und stellt keine Zusage für Gewinne dar.
Ich halte diese beiden Preiszonen erst einmal fest und komme später zurück, um den Markt erneut zu prüfen. Welche Variante gefällt dir besser: Erst der Ausbruch oder erst der Rücksetzer? Kennst du Trading-/Quant-Absicherungs- und Arbitrage-Robotter, die das automatisieren — möchtest du dazu in den Chat kommen?
Der aktuelle Preis liegt nahe am oberen Rand der letzten 24-Stunden-Spanne: 1 Stunde +0,14%, 24 Stunden +1,68%. In den Hochs ist das Wichtigste zu prüfen, wie gut der Ausbruch nach dem Durchbruch angenommen wird: Bleibt der Kurs oberhalb des oberen Bereichs, zeigt das, dass der Markt ein höheres Preisniveau akzeptiert; wird der Bereich nur kurz nach oben angestochen und danach schnell wieder zurückgenommen, sollte man vor einem Fehlausbruch vorsichtig sein.
Die kurzfristige Oberhand wurde noch nicht eindeutig zerstört. 465,625 ist dabei der wichtigste Maßstab für die Qualität eines Rücksetzers. Wenn das gehalten wird, kann man anschließend 471,33 testen — das spricht für eine eher starke Konsolidierung. Bricht der Kurs die mittlere Zone jedoch und hält darunter an, sollte der Beobachtungsschwerpunkt auf 459,92 verlagert werden.
Mein Szenario ist nicht auf eine einzige Richtung „gesetzt“. Wenn der Kurs 471,33 durchbricht und dabei bestehen bleibt, ist der obere Raum wieder neu geöffnet. Wenn er 459,92 unterschreitet und ein Rebound daran scheitert, steht die Struktur weiter unter Druck und wird schwächer. Wenn sich der Kurs zwischen beiden Bereichen bewegt, beobachtet man weiterhin die Schlusskurse auf beiden Seiten rund um 465,625.
Beim Positionsmanagement muss man zwischen Mittelfrist und kurzfristiger Position unterscheiden: Bei bereits bestehenden Mittelfrist-Positionen zuerst prüfen, ob die Struktur gebrochen wurde; lass dich nicht von immer wiederkehrenden Ausschlägen einer einzelnen 1-Stunden-Kerze zu stark beeinflussen. Kurzfristige Positionen werden hingegen um Unterstützung, Widerstand und Bestätigung über den Schlusskurs herum gesteuert. Wer derzeit leer ist, muss im mittleren Bereich nicht hinterherkaufen — häufig ist es mit klareren Positionen besser.
Das Risikomanagement steht weiterhin vor dem Fazit: Nur wenn die Bedingungen eintreten, dann handeln; wenn das Signal ungültig wird, sofort neu bewerten. Je größer die Volatilität, desto restriktiver muss die einzelne Positionsgröße sein. Oben ist eine Marktszenario-Ableitung auf Basis der aktuellen Daten für 1 Stunde und 24 Stunden und stellt keine Zusage für Gewinne dar.
Ich halte diese beiden Preiszonen erst einmal fest und komme später zurück, um den Markt erneut zu prüfen. Welche Variante gefällt dir besser: Erst der Ausbruch oder erst der Rücksetzer? Kennst du Trading-/Quant-Absicherungs- und Arbitrage-Robotter, die das automatisieren — möchtest du dazu in den Chat kommen?