#TradFi晒单 Heute mittags habe ich mir das SNDKB-Orderbuch angeschaut: Es hat sich nicht wie bei den vorherigen Artikeln an die NAND-Schichtenzahlen, NBM- und LTA-Logik gehalten, sondern ist stattdessen schon vor den beiden Terminen im Kalender—dem Q4-Bericht von SanDisk im Fiskaljahr 8/5 und dem Investor Day am 8/13—nach vorn quer herausgesprungen und hat direkt etwas aufgefangen. Damit ist man zufällig noch über die Spot-Posting-Linie mit einem Orderwert von rund 118 U gekommen. In diesem Trade setze ich auf die „zweite Bepreisung“ der Story: „Stargate bestätigt im ersten Quartal Umsatzerlöse für Enterprise-High-Capacity-SSDs“. Goldman hat das Kursziel von 1200 auf 2200 USD angehoben; die Marktebene für das Data-Center-Umsatzwachstum von +645% yoy ist noch nicht vollständig eingepreist. SNDKB ist ein ADGM-Treuhand-Setup 1:1 über die Quittung ohne Stimmrechte—außerdem passt ein US-Börsenfeiertag nicht für einen Hedge, wenn der Handel ruht. Ich betrachte es daher als Event-Position vor dem Earnings-Release und halte nicht über Nacht; ich entscheide erst nach dem 8/5, wenn die Zahlen da sind, ob ich bleibe oder rausgehe. Nehmt ihr SNDKB, weil ihr an das Zünden von Stargate glaubt—oder zieht ihr euch zurück, weil ihr befürchtet, dass das CXMT-IPO dazwischenfunkt?