Viele neue Trader sind sofort begeistert von technischen Indikatoren – diese Werkzeuge können klare Kauf- und Verkaufshinweise geben, wo man kaufen sollte, wo man verkaufen sollte, und es ist viel einfacher als selbst zu versuchen, den Markt zu verstehen.

Aber zuerst muss man das klarstellen: Technische Indikatoren basieren auf historischen Preisdaten, ihre Verzögerung ist angeboren, aber das bedeutet nicht, dass sie nutzlos sind. Mit diesen Indikatoren können Trader schnell die aktuelle Marktsituation erfassen: Ist die Volatilität hoch oder niedrig, ist der Trend stark genug, und ist der Markt überhitzt (überkauft) oder am Ende (überverkauft)? Man muss nicht selbst in einem Haufen chaotischer Daten nach Mustern suchen.
Aber man sollte sich an eine eiserne Regel erinnern: Handelsstrategien können nicht allein auf Indikatoren basieren. Sie sind höchstens Assistenten, die dir helfen, deine Urteile zu bestätigen. Man kann nicht nur den Indikatoren vertrauen, wenn sie ein Signal geben, und dann impulsiv in den Handel einsteigen. Im Folgenden werde ich einige gängige und nützliche technische Werkzeuge vorstellen:

1. Fibonacci-Niveaus

Es ist kein traditioneller „Indikator“, aber bei Tradern ist es nützlicher als viele Indikatoren. Der Kern ist die Fibonacci-Folge – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 … Die nächste Zahl ist die Summe der vorherigen beiden, und wenn man zwei benachbarte Zahlen teilt, erhält man immer 0,618, das „goldene Verhältnis“.
In der Praxis ist 61,8 % das Kernniveau, das hauptsächlich verwendet wird, um Rückgangspositionen im Trend zu bestimmen. Zusammen mit den Schlüsselbereichen von 38,2 % und 50 % kann man wichtige Bereiche abstecken. Man muss sich nicht auf exakte Zahlen versteifen; man kann diese Niveaus als „hochwahrscheinliche Umkehrzonen“ betrachten: In einem Aufwärtstrend sind zwischen 38,2 % und 61,8 % oft starke Unterstützungen; in einem Abwärtstrend wird dies zu einem schwer zu durchbrechenden Widerstand.

2. Stochastische Indikatoren

Ursprünglich für den Aktienhandel entworfen, basiert das Prinzip auf dem Vergleich des aktuellen Preises mit dem Preisbereich über einen bestimmten Zeitraum, ähnlich wie der RSI, und wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Gelegenheiten zu finden. Aber es gibt eine klare „Grenze“: Über 80 gilt als überkauft, unter 20 als überverkauft. Anfänger schauen auf diesen Bereich und machen weniger Fehler.

3. CCI (Commodity Channel Index)

Das wurde 1980 von einer Person namens Donald Lambert vorgeschlagen. Der Kern ist der Vergleich des aktuellen Preises mit dem Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum, um zu sehen, ob der Markt vom normalen Schwankungsbereich abweicht. Es gibt eine wichtige Regel: Ungefähr 75 % der CCI-Werte liegen zwischen -100 und +100, und sobald sie diesen Bereich überschreiten, deutet das darauf hin, dass der Preis erheblich vom Durchschnitt abweicht.
Obwohl es „Commodity Channel Index“ heißt, kann es auch in Märkten wie Aktien und Forex verwendet werden. Daytrader verwenden es am liebsten auf kurzfristigen Charts, um mehr Handelssignale zu erfassen – steigt der CCI auf über +100, denkt man ans Kaufen; fällt er unter -100, denkt man ans Verkaufen.

4. Bollinger-Bänder

Das ist ein sehr beliebter Volatilitätsindikator, der auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt basiert. Er hat drei Linien: Die mittlere Linie ist der einfache gleitende Durchschnitt, die oberen und unteren Linien sind basierend auf der Standardabweichung des gleitenden Durchschnitts gezeichnet, und die drei Linien bilden ein „Band“.
Die Standardabweichung ist ein Schlüsselmaß für die Volatilität. Je breiter der „Bänder“ ist, desto stärker ist die Marktvolatilität; wenn sich die Bänder verengen, bedeutet das, dass die Volatilität abnimmt (dies ist auch das Kernprinzip der „Bollinger-Band-Kompression“ Strategie). Die gängige Denkweise der Trader ist: Wenn die letzte K-Linie über dem Band schließt, wird gekauft; wenn sie darunter schließt, wird verkauft. Und es gibt eine kleine Regel: Ungefähr 95 % der Preisbewegungen bleiben innerhalb von zwei Standardabweichungen um den Durchschnitt.

5. Relativer Stärkeindex (RSI)

1978 von J. Welles Wilder erfunden, ist es bis heute einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren. Er misst das Ausmaß der jüngsten Preisbewegungen, der Wert schwankt zwischen 0 und 100: Über 70 ist der Markt wahrscheinlich überkauft, man sollte auf eine Korrektur achten; unter 30 ist es ein überverkauftes Zustand, möglicherweise wird es eine Erholung geben.
Eine gängige Anwendung ist „überkaufen verkaufen, überverkaufen kaufen“ – der RSI fällt unter 30, dann kauft man, steigt auf 70, dann verkauft man. Aber es gibt ein Risiko zu vermeiden: Diese Strategie funktioniert gut in seitwärtsgerichteten Märkten, wenn der Markt sich jedoch in einem klaren Trend befindet, kann der RSI lange Zeit im überkauften oder überverkauften Bereich bleiben. Wenn man dann stur an der Strategie festhält, riskiert man, den Einstieg zu verpassen oder festzusitzen. Daher ist es besser, sie mit anderen Indikatoren zu kombinieren und einige Signalfilterwerkzeuge hinzuzufügen, um sicherer zu sein.

6. Exponentielle gleitende Durchschnittslinie (MACD)

Das ist ein „Alleskönner“-Indikator, der sowohl mit dem Trend geht als auch Eigenschaften von Oszillatoren hat. Er besteht hauptsächlich aus zwei Linien und einer MACD-Säule: Eine Linie ist die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten, die andere Linie ist der gleitende Durchschnitt dieser MACD-Linie; die MACD-Säule ist der Abstand zwischen diesen beiden Linien.
Einfach ausgedrückt: Wenn sich die beiden Linien kreuzen, wird die MACD-Säule zur 0-Achse zurückkehren; je weiter sich die beiden Linien entfernen, desto länger wird die MACD-Säule und man kann die Veränderungen der Trendstärke visuell wahrnehmen.@币安广场