Die neueste $BTC -Price-Action hat eine meiner liebsten Short-Setups hervorgebracht.
Es heißt „The Overshoot“ (der Fehlausbruch).
Der Grund, warum dieses Setup so beständig funktioniert, ist, dass es sich innerhalb eines etablierten Abwärtstrends bildet, aber vorübergehend genug bullische Struktur erzeugt, um Trader davon zu überzeugen, dass der Trend sich umgedreht hat.
BTC hat den Abwärtstrend zuerst etabliert, indem es bei B ein tieferes Hoch bildete, gefolgt von einem tieferen Tief bei C.
Dann stieg der Kurs von C an, hörte auf, niedrigere Tiefs zu bilden, und etablierte bei D ein höheres Tief. Als der nächste Rallye-Impuls das lokale Hoch oberhalb davon brach, wirkte es so, als würde BTC in einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend übergehen.
Diese scheinbare Veränderung ist das, was die Falle erzeugt.
Während sich der Kurs Richtung E ausdehnt, beginnen Breakout-Trader, Long-Positionen einzugehen, während bestehende Shorts gezwungen sind, sich einzudecken. Wenn der Move außerdem das vorherige tiefere Hoch bei B sweep’t, räumt er eine weitere Liquiditätsebene frei und macht die Umkehr noch überzeugender.
Der Sweep an sich ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass die neue Long-Positionierung jetzt davon abhängt, dass das höhere Tief bei D hält.
Trotz des lokalen Breakouts wurde der größere Abwärtstrend nie tatsächlich invalidiert. Der Kurs hat ihn lediglich innerhalb davon „überschossen“.
Darum wird D zum Neckline des Setups.
Sobald der Kurs bei E ablehnt und wieder unter D zurückbricht, scheitert die lokale bullische Struktur. Die Trader, die während des Breakouts eingestiegen sind, sind nun gefangen, ihre Stops nehmen zusätzlichen Verkaufsdruck auf und der ursprüngliche Abwärtstrend übernimmt wieder die Kontrolle.
Dieses Scheitern öffnet natürlich auch die Rotation zurück Richtung C, weil es das tiefere Tief ist, von dem weg die gesamte Umkehrversuch-Mechanik eigentlich gekommen ist.
Genau das hat BTC gerade produziert.
Der Kurs ist zurück in die vorherige Zone mit tieferem Hoch bei 65,5K gestiegen, wurde dort abgewiesen, verlor das höhere Tief um etwa 63,7K und spülte direkt in das ursprüngliche Tief nahe 62,6K.
Das Muster wirkt komplizierter, als es ist, aber der Mechanismus ist extrem ausgewogen.
Ein etablierter Abwärtstrend erzeugt eine vorübergehende bullische Umkehr. Diese Umkehr zieht Long-Positionen an, und das Scheitern des Levels, das diese Longs stützt, liefert die Liquidität, damit der Trend fortsetzen kann.
Ganz easy. 🤟
Es heißt „The Overshoot“ (der Fehlausbruch).
Der Grund, warum dieses Setup so beständig funktioniert, ist, dass es sich innerhalb eines etablierten Abwärtstrends bildet, aber vorübergehend genug bullische Struktur erzeugt, um Trader davon zu überzeugen, dass der Trend sich umgedreht hat.
BTC hat den Abwärtstrend zuerst etabliert, indem es bei B ein tieferes Hoch bildete, gefolgt von einem tieferen Tief bei C.
Dann stieg der Kurs von C an, hörte auf, niedrigere Tiefs zu bilden, und etablierte bei D ein höheres Tief. Als der nächste Rallye-Impuls das lokale Hoch oberhalb davon brach, wirkte es so, als würde BTC in einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend übergehen.
Diese scheinbare Veränderung ist das, was die Falle erzeugt.
Während sich der Kurs Richtung E ausdehnt, beginnen Breakout-Trader, Long-Positionen einzugehen, während bestehende Shorts gezwungen sind, sich einzudecken. Wenn der Move außerdem das vorherige tiefere Hoch bei B sweep’t, räumt er eine weitere Liquiditätsebene frei und macht die Umkehr noch überzeugender.
Der Sweep an sich ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass die neue Long-Positionierung jetzt davon abhängt, dass das höhere Tief bei D hält.
Trotz des lokalen Breakouts wurde der größere Abwärtstrend nie tatsächlich invalidiert. Der Kurs hat ihn lediglich innerhalb davon „überschossen“.
Darum wird D zum Neckline des Setups.
Sobald der Kurs bei E ablehnt und wieder unter D zurückbricht, scheitert die lokale bullische Struktur. Die Trader, die während des Breakouts eingestiegen sind, sind nun gefangen, ihre Stops nehmen zusätzlichen Verkaufsdruck auf und der ursprüngliche Abwärtstrend übernimmt wieder die Kontrolle.
Dieses Scheitern öffnet natürlich auch die Rotation zurück Richtung C, weil es das tiefere Tief ist, von dem weg die gesamte Umkehrversuch-Mechanik eigentlich gekommen ist.
Genau das hat BTC gerade produziert.
Der Kurs ist zurück in die vorherige Zone mit tieferem Hoch bei 65,5K gestiegen, wurde dort abgewiesen, verlor das höhere Tief um etwa 63,7K und spülte direkt in das ursprüngliche Tief nahe 62,6K.
Das Muster wirkt komplizierter, als es ist, aber der Mechanismus ist extrem ausgewogen.
Ein etablierter Abwärtstrend erzeugt eine vorübergehende bullische Umkehr. Diese Umkehr zieht Long-Positionen an, und das Scheitern des Levels, das diese Longs stützt, liefert die Liquidität, damit der Trend fortsetzen kann.
Ganz easy. 🤟