Ich handle seit 10 Jahren mit Kryptowährungen, habe mit einem Arbeitsersparnis von 300.000 in die Szene investiert und jetzt über 80 Millionen Vermögen. Ich habe meinen Job gekündigt, um Vollzeit mit Kryptowährungen zu handeln, und lebe ausschließlich davon, mache nur Spothandel und spiele gelegentlich mit Futures. Obwohl ich nicht wie manche anderen mit 10.000 zwei kleine Ziele erreicht habe, bin ich bereits sehr zufrieden, fühle mich sicher und träume davon, dass mein Konto bis Ende dieses Jahres 100 Millionen überschreiten kann, und nächstes Jahr werde ich mehr Kapital haben, um mehr Geld zu verdienen.
Wenn Sie sich entschließen, den Kryptowährungshandel als Ihren Hauptberuf zu betrachten, wird dieser Artikel Ihr Sprungbrett sein, sehr kurz und tiefgründig!
10 Jahre Kryptowährungshandel, mein Geheimnis für stabile Zinseszinsen!
Je länger ich im Markt bin, desto klarer wird mir eines: Long-Positionen sind einfach, Short-Positionen sind tödlich.
Viele Menschen können es kaum erwarten, den „Höchstpunkt“ zu erwischen, sobald sie sehen, dass der Preis nicht mehr steigt und das Muster sich ändert. Das Ergebnis ist oft: – man hat den Höchstpunkt nicht erwischt und sich selbst zuerst verloren.
Das ist auch der Grund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe.
Nicht alle bärischen Chartmuster sind es wert, dass du echtes Geld darauf setzt. Im Gegenteil, die meisten bärischen Chartmuster sind statistisch nicht zuverlässig; sie sind mehr wie „emotionale Geräusche“ als handelbare Signale.
Aber die Frage ist - gibt es Ausnahmen?
Die Antwort ist: Ja, und die Zahl ist nicht hoch.
Durch die Durchsicht von Marktdaten aus mehreren Jahrzehnten und veröffentlichten Forschungsergebnissen habe ich nur eine kleine Anzahl von bärischen Mustern ausgewählt, die statistischen Tests standhalten. Sie garantieren nicht, dass du immer den Höchstpunkt erreichst, aber sie helfen dir zumindest, die „intelligent aussehenden, aber tatsächlich gefährlichen“ bärischen Fallen zu vermeiden.
Diese am stärksten prognostizierbaren bärischen Muster umfassen hauptsächlich: umgekehrtes Tassen-Muster (durchschnittlicher Rückgang von etwa 17%), rechteckiges Top (durchschnittlicher Rückgang von etwa 16%), Kopf-Schulter-Top (durchschnittlicher Rückgang von etwa 16%), absteigendes Dreieck (durchschnittlicher Rückgang von etwa 15%).
Wenn du auch schon Lehrgeld beim Short-Trading bezahlt hast, dann könnte dir dieser Artikel helfen, es weniger oft zu tun.
Dieser Artikel wird eine systematische Analyse von 8 hochwirksamen bärischen Chartmustern mit statistischer Unterstützung bieten.
Die Zuverlässigkeit und Rentabilität bärischer Chartmuster
Die folgende Tabelle zeigt die Erfolgsquote verschiedener bärischer Muster (d.h. die Wahrscheinlichkeit eines Preisrückgangs) sowie den durchschnittlichen Rückgang nach dem Durchbruch der Musterunterstützung. Zum Beispiel liegt die Erfolgsquote des umgekehrten Tassen-Musters bei 82%, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs 82% beträgt, mit einem durchschnittlichen Rückgang von etwa -17%.
Alle statistischen Daten in diesem Artikel sind mit Genehmigung aus Tom Bulkowskis klassischem Werk (The Encyclopedia of Chart Patterns) zitiert.
Zusammenfassung in einem Satz: Bärische Muster können verwendet werden, aber sie sollten dort eingesetzt werden, wo die statistischen Vorteile klar und das Risiko-Rendite-Verhältnis kontrollierbar ist, andernfalls ist es sehr leicht, „auf dem Boden zu short gehen“.
8 bewährte und profitable bärische Muster
1. Umgekehrtes Tassen-Muster: durchschnittlicher Rückgang -17%
Studien zeigen, dass die Erfolgsquote des umgekehrten Tassen-Musters (Inverse Cup and Handle) bis zu 82% beträgt, was ein relativ stabiles bärisches Trendfortsetzungsmuster ist. Dieses Muster besteht hauptsächlich aus zwei Schlüsselkomponenten: der umgekehrten Tasse und dem Griff.
Der „Tassen“ -Teil bildet in der Preiskurve eine umgekehrte U-Form, gefolgt von einem Preisrückgang, der in die Nähe des Ausgangspreises zurückkehrt. Der „Griff“ erscheint, wenn der Preis erneut ansteigt, wobei die Rückgangsrate normalerweise zwischen 5% und 20% liegt, und sich in der Nähe des Tiefpunktes der Tasse befindet, gefolgt von einem erneuten Rückgang des Preises.
Beim Handel mit dem umgekehrten Tassen-Muster sollte der Fokus auf dem Durchbruch des Randes der umgekehrten Tasse (Nackenlinie) und dem unteren Rand des Griffes liegen. Wenn der Preis effektiv unter den Randpreis fällt, kann man in den Short einsteigen und den Stop-Loss über dem Durchbruch setzen. Darüber hinaus bedeutet ein Durchbruch, der mit einem Volumenanstieg einhergeht, oft, dass die Zuverlässigkeit des Musters höher ist und die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Rückgangs ebenfalls größer ist.
Das umgekehrte Tassen-Muster ist kein „Höchstpunkt erraten“, sondern darauf warten, dass der Markt selbst schwächer wird, dann entsprechend zu handeln. Geduld ist oft wertvoller als Geschwindigkeit.
2. Rechteckiges Top-Muster: durchschnittlicher Rückgang -16%
Das rechteckige Top-Muster (Rectangle Top) ist ein ausgereiftes und weit verbreitet validiertes technisches Analyse-Muster mit einer Prognosegenauigkeit von 85%. Dieses Muster weist eine starke Flexibilität auf, da es sowohl nach oben als auch nach unten durchbrechen kann, und kann daher sowohl als bullisches als auch als bärisches Muster angesehen werden. Wenn der Preis unter die Unterstützungslinie fällt, zeigt das rechteckige Muster bärische Eigenschaften.
Studien zeigen, dass die Erfolgsquote des rechteckigen Top-Musters beim Ausbruch nach oben bei 85% liegt, was im Bullenmarkt einen durchschnittlichen Anstieg von 51% ermöglicht; während die Erfolgsquote beim Durchbrechen nach unten bei 76% liegt, beträgt der durchschnittliche Preisrückgang etwa -16%.
Das bärische rechteckige Top-Muster tritt normalerweise nach einem Abwärtstrend auf. Da es im unteren Bereich eines Abwärtstrends entsteht, wird es oft als „rechteckiger Boden (Rectangle Bottom)“ bezeichnet. Wenn der Preis unter die Unterstützungslinie des rechteckigen Musters fällt, wird das bärische rechteckige Top-Muster bestätigt.
3. Kopf-Schulter-Top-Muster: durchschnittlicher Rückgang -16%
Eingehende Untersuchungen zeigen, dass das Kopf-Schulter-Muster (Head and Shoulders) eines der äußerst zuverlässigen bärischen Muster ist, mit einer Erfolgsquote von 81%, im Bullenmarkt beträgt der durchschnittliche Preisrückgang etwa -16%. Kurz gesagt, dies ist fast das Lieblingsmuster aller Short-Trader.
Das Kopf-Schulter-Muster wird seit Jahrzehnten als zuverlässiges Signal zur Beurteilung potenzieller Trendwenden verwendet. Der Grund für seine hohe Zuverlässigkeit ist: Dieses Muster muss vor seiner Bestätigung dreimal die gleiche Widerstandslinie testen und der Preis muss effektiv unter die Nackenlinie fallen, was die Genauigkeit und Glaubwürdigkeit des Signals erheblich erhöht.
Darüber hinaus hat das Kopf-Schulter-Muster eine klare Struktur und ist intuitiv zu erkennen, es eignet sich sowohl für kurzfristigen Handel als auch für mittel- und langfristige Investitionen, weshalb es ein praktisches Werkzeug ist, um den Zeitpunkt für Marktwendepunkte präzise zu erfassen.
Dieses bärische Kopf-Schulter-Muster wurde automatisch vom System erkannt und gezeichnet, und die automatische Mustererkennung von TradingView hat ebenfalls entsprechende Zielwerte geliefert.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Kopf-Schulter-Muster sowohl in einem Aufwärtstrend als auch in einem Abwärtstrend auftreten kann. Diese Eigenschaft bietet Tradern wertvolle Hinweise, die es ihnen ermöglichen, effektiver den Zeitpunkt für Ein- oder Ausstieg basierend auf der Richtung der Marktbewegung auszuwählen.
4. Absteigendes Dreieck: durchschnittlicher Rückgang -15%
Das bärische Dreieck, auch als absteigendes Dreieck bezeichnet, ist ein sehr starkes technisches Analyse-Muster mit einer Prognosegenauigkeit von 87%. Dieses Muster weist eine gewisse Flexibilität auf, da es sowohl nach oben als auch nach unten durchbrechen kann, und kann daher sowohl als Fortsetzungs- als auch als Umkehrmuster dienen.
Das absteigende Dreieck besteht aus zwei entscheidenden Trendlinien: einer nach unten geneigten Trendlinie, die eine Reihe von schrittweise sinkenden Hochs verbindet; und einer horizontalen Unterstützungslinie, die eine Reihe von relativ konsistenten Tiefs verbindet. Ob das absteigende Dreieck bärisch, bullisch oder ein Fortsetzungs- oder Umkehrmuster ist, hängt von der endgültigen Durchbruchsrichtung des Preises ab.
Der absteigende Dreieck wird nur dann als bärisches Muster bestätigt, wenn der Preis unter die Unterstützungslinie fällt. Wie im Bild gezeigt.
Wenn das absteigende Dreieck in einem Bärenmarkt entsteht, deutet es normalerweise darauf hin, dass der Abwärtstrend anhalten wird. Im obigen Diagramm fiel der Preis unter die Unterstützungslinie und erreichte das Preisziel von -25%. Trader sollten unbedingt strikt der Durchbruchsrichtung folgen und dürfen nicht vorzeitig die Richtung subjektiv erraten, dies ist von entscheidender Bedeutung.
5. Aufsteigendes Dreieck: durchschnittlicher Rückgang -13%
Die Richtung des aufsteigenden Dreiecks (Ascending Triangle) hängt von der Ausbruchsrichtung ab und kann bärisch oder bullisch sein. Wenn das aufsteigende Dreieck im Abwärtstrend eines Bärenmarktes auftritt, zeigt es normalerweise ein bärisches Fortsetzungsmuster.
Wenn es in einem aufsteigenden Trend eines Bullenmarktes gebildet wird, kann das aufsteigende Dreieck sowohl ein bullisches als auch ein bärisches Muster sein, abhängig von der tatsächlichen Reaktion des Preises, ob es sich um eine Trendumkehr oder eine Fortsetzung handelt.
Laut Testdaten liegt die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach oben beim aufsteigenden Dreieck bei 64%, während die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach unten bei 36% liegt. Trader müssen warten, bis der Preis tatsächlich das Dreieck durchbricht, bevor sie handeln können.
6. Bärische Flagge: durchschnittlicher Rückgang -9%
Die bärische Flagge (Bear Flag) ist ein populäres, aber oft missverstandenes technisches Analyse-Muster, das dadurch gekennzeichnet ist, dass zunächst ein starker Abwärtstrend auftritt, gefolgt von einem parallelen Preiskonsolidierungsbereich. Der abwärts gerichtete Teil des Preises ähnelt einem umgekehrten Flaggenmast, während der Konsolidierungsbereich den Flaggenbereich darstellt.
Das folgende Bild zeigt ein klassisches gescheitertes bärisches Flaggenmuster. Entgegen den Erwartungen hat die Aktie nicht weiter nachgegeben, sondern ist nach oben durchgebrochen und hat nach einem kleinen neuen Hoch erneut konsolidiert.
Studien zeigen, dass die bärische Flagge nach einem Durchbruch normalerweise nur zu einem Preisrückgang von etwa 9% führt. Diese Amplitude ist im Vergleich zu umgekehrten Kopf-Schulter-Mustern oder Doppelbodenmustern viel geringer.
Beim Handel mit bärischen Flaggen ist besondere Vorsicht geboten. Laut vorliegenden Studien beträgt die Erfolgsquote gewöhnlicher bärischer Flaggen nur 45%, was bedeutet, dass der Handel mit diesem Muster fast wie das Werfen einer Münze ist und die Gewinnchancen nicht hoch sind. Das einzige Flaggenmuster, das sich lohnt, zu handeln, ist das hochkompakte bullische Flaggenmuster.
Obwohl es viele Diskussionen über die bärische Flagge gibt, zeigen akademische Studien, dass in Flaggenmustern nur das hochkompakte bullische Flaggenmuster wirklich erfolgreich ist.
Aufsteigendes Keil: durchschnittlicher Rückgang -9%
Der aufsteigende Keil (Rising Wedge, auch bekannt als bärischer Keil) ist ein ziemlich starkes technisches Analyse-Muster mit einer Genauigkeitsrate von etwa 81%. Obwohl dieses Muster in jede Richtung durchbrechen kann, wird es hauptsächlich als bärisches Muster angesehen.
Der Prozess der Bildung eines aufsteigenden Keils besteht darin, dass der Preis zwar steigt, aber nicht nachhaltig höher geht, sondern sich allmählich in einem enger werdenden Handelsbereich zusammenzieht. Diese Kompression zeigt sich in zwei allmählich konvergierenden Aufwärtstrendlinien, die sich über und unter dem Preisverlauf befinden.
Beim Handel mit dem aufsteigenden Keil ist es wichtig, den Stop-Loss innerhalb des Keils zu setzen und die Zielwerte basierend auf dem Ausbruchsmaß anzupassen. Typischerweise ist das zu erwartende Ziel 50% bis 100% der Entfernung vom Einstiegspunkt zur Keilhöhenlinie.
Bärisches Dreieck: durchschnittlicher Rückgang -6%
Das bärische Dreieck (Bear Pennant) ist ein Chartmuster, das einem Dreieck ähnelt, das aus zwei allmählich zusammenlaufenden Trendlinien besteht. Es tritt normalerweise nach einem Abwärtstrend auf und deutet darauf hin, dass der aktuelle Trend möglicherweise fortgesetzt wird.
Obwohl einige Trader das bärische Dreieck als Gelegenheit sehen könnten, das Potenzial eines Rückgangs der Vermögenswerte zu nutzen, zeigen akademische Studien, dass diese Muster oft unvorhersehbar sind und daher ein höheres Risiko besteht. Die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs nach unten liegt bei 54%, der durchschnittliche Preisrückgang beträgt nur 6%.
Dieser Chartmusterpreisverlauf beginnt normalerweise mit einem schnellen Rückgang und tritt dann in eine Konsolidierungsphase ein, in der die Hochs und Tiefs des Preises allmählich konvergieren. Nach der Konsolidierung kommt es normalerweise erneut zu einem starken Rückgang, was den Beginn des bärischen Trends markiert.
Zusammenfassung
Bärische Muster in der technischen Analyse weisen darauf hin, dass der Preis fallen könnte. Zu den häufigsten bärischen Diagrammformen gehören Flaggen, Keile, Rechtecke und Dreiecke. Aufgrund der bullischen Tendenz des Marktes birgt der Einsatz bärischer Muster für Short-Positionen Risiken und ist nur für erfahrene Trader geeignet.
Bevor Trader versuchen, mit diesen Mustern Short zu gehen, sollten sie historische und aktuelle Marktdaten untersuchen, um ein umfassendes Verständnis der Preisbewegungen zu erlangen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Es ist wichtig zu beachten, dass beim Handel mit bärischen Chartmustern immer das Risiko von Verlusten aufgrund unvorhergesehener Ereignisse besteht. Daher ist die Verwendung von Stop-Loss sehr wichtig, während auch die Preisbewegungen in Bezug auf Unterstützung und Widerstand beobachtet werden müssen. Personen ohne Kenntnisse oder Erfahrung im Finanzmarkt sollten nicht unüberlegt mit bärischen Mustern handeln, da die Verluste erheblich sein können.
Das sind die Handels Erfahrungen, die ich heute mit euch teilen wollte. Oft verliert man aufgrund von Zweifeln viele Geldmöglichkeiten; wenn man nicht den Mut hat, zu versuchen, sich zu engagieren und zu informieren, wie soll man dann die Vor- und Nachteile erkennen? Man muss den ersten Schritt machen, um zu wissen, wie man den nächsten Schritt geht. Eine Tasse warmen Tee, ein gut gemeinter Rat, ich bin sowohl Lehrer als auch dein gesprächiger Freund.
Sich zu begegnen, ist Schicksal, sich zu kennen, ist Teilung. Ich glaube fest daran, dass Schicksalsverbindungen zu einer Begegnung führen, während das Schicksal der Trennung ist. Der Investitionsweg ist lang, und kurzfristige Gewinne und Verluste sind nur die Spitze des Eisbergs. Man muss wissen, dass selbst die weisesten Menschen Fehler machen können und dass selbst die Unklügsten manchmal Glück haben. Egal wie die Emotionen sind, die Zeit bleibt nicht stehen. Lass die Unruhe in deinem Herzen los und stehe wieder auf, um deinen Weg fortzusetzen.
Die Geheimnisse wurden euch bereits gegeben, ob ihr in der Welt des Handels berühmt werdet, hängt von euch selbst ab.
Diese Methoden solltet ihr unbedingt speichern. Für alle, die Nutzen daraus ziehen, könnt ihr es an mehr Krypto-Trader um euch herum weiterleiten. Folgt mir und lernt mehr über Krypto-Wissen. Nach dem Regen möchte ich für die Spekulanten einen Schirm aufspannen! Folgt mir, gemeinsam gehen wir den Weg im Krypto-Bereich!