Die K nicht ist still. Das Problem ist, ob Sie genug Geduld und Wachsamkeit haben, um die Sprache zu „hören“, die das große Geld spricht. Hatten Sie jemals das sehr vertraute Gefühl: Wenn Sie kaufen, fällt der Preis, wenn Sie verkaufen, steigt der Preis, als ob der Markt immer genau Ihr kleines Kapital ins Visier nimmt? Ich war genau an dieser Stelle – kaufte an der Spitze, verkaufte am Boden und wurde ständig zu einem „lebenden Liquiditätsanbieter“ für andere.

Erst als ich mich zurücksetzte und ernsthaft jede Verlustposition, jede Kerze und jeden Marktzeitraum überprüfte, wurde mir klar: Haie gewinnen nicht, weil sie schlauer sind, sondern weil sie die Psychologie der Masse besser verstehen. Unten sind die 3 wichtigsten Signale, die, wenn Sie sie verstehen, die Wahrscheinlichkeit, „abgeerntet“ zu werden, erheblich verringern.

Erstes Signal: Falsches Seitwärts – Echtes Auslöschen (Die Falle „Warmes Wasser zum Kochen von Fröschen“)

Seitwärts (sideway) ist der häufigste Zustand auf dem Chart, aber die Absicht hinter jedem Seitwärtsbereich ist völlig unterschiedlich.

Ein echtes Auslöschen hat normalerweise folgende Merkmale:

  • Der Preis schwankt in einem engen Bereich, steigt nicht und fällt nicht stark

  • Das Handelsvolumen nimmt im Laufe der Zeit allmählich ab

  • Schlechte Nachrichten erscheinen, aber der Preis durchbricht nicht die wichtige Unterstützungszone

Das zeigt eine Wahrheit: Die Menge an umlaufenden Coins wird allmählich weniger, die Ungeduldigen haben alles verkauft, der Großteil des Angebots liegt in den Händen des großen Geldes.

Ich habe zu Beginn des Jahres 2024 einen Coin verfolgt, dessen Preis fast eine Woche lang um die 0.78 schwankte, mit einer täglichen Schwankungsbreite von weniger als 3 %, das Volumen nahm weiter ab. Die meisten dachten, die Geschichte des Coins sei „zu Ende“. Aber als alle gingen, erschien eine starke Kerze mit hohem Volumen, die 0.82 durchbrach, und innerhalb von 2 Tagen stieg der Preis auf 1.1.

Der Unterschied zwischen Auslöschen und Verkaufsdruck liegt in einem sehr kleinen Detail:

  • Wenn es sich um ein Auslöschen handelt: Der Preis kann kurzfristig die Unterstützung durchbrechen, wird aber schnell zurückgezogen

  • Wenn es sich um einen Verkaufsdruck handelt: Die Unterstützung wird mit hohem Volumen durchbrochen und der Preis kehrt nicht mehr zurück

Haie werden niemals zulassen, dass jemand anderes billig für sie kauft.

Zweites Signal: Falsches Unterstützungsbrechen – Der letzte Schreck, bevor es stark steigt

Dies ist der „bösartigste“ und auch effektivste Trick der Haie.

Direkt bevor ein starker Anstieg stattfindet, durchbricht der Preis oft überraschend wichtige Unterstützungen und zerstört die gesamte technische Struktur. Die meisten Kleinanleger werden panisch und schneiden massenhaft Verluste, weil sie glauben, der Trend sei gebrochen.

Aber das Ironische ist:

  • Nach diesem Unterstützungsbruch kehrt der Preis schnell in die alte Zone zurück

  • Danach folgt ein starker, entschlossener Anstieg

Der Schlüssel zur Identifizierung liegt im Handelsvolumen:

  • Echtes Durchbrechen: hohes Volumen, deutlicher Verkaufsdruck

  • Falsches Durchbrechen: niedriges Volumen, was zeigt, dass nicht mehr viele bereit sind zu verkaufen

In der Krypto-Szene gibt es ein sehr wahres Sprichwort:

  • „Wenn man fallen will, braucht man nicht zu spielen. Wenn man spielt, ist man bereit zu steigen.“

Das falsche Unterstützungsbrechen ist im Grunde nur das letzte Drohen, um die letzten schwachen Hände zu vertreiben, bevor der Markt startet.

Drittes Signal: Drei Todesstöße an der Spitze – Wenn Haie anfangen, sich von ihren Positionen zu lösen

Nach einem starken Anstieg können Haie nicht alles in einer Kerze verkaufen. Das Abstoßen hinterlässt oft sehr deutliche Spuren auf dem Chart.

Die drei gefährlichsten Signale an der Spitze sind:

1. Viele Kerzen haben nacheinander lange Schatten
Der Preis wird kontinuierlich nach oben gedrückt und dann wieder nach unten gedrückt, was darauf hindeutet, dass Verkaufsdruck bereits oben wartet.

2. Klassisches Umkehrkerzenmuster
Wie „Schwarze Wolken“, „Drei schwarze Krähen“ oder eine starke bearish Kerze, die die vorherige bullish Kerze vollständig verschluckt, insbesondere wenn sie mit hohem Volumen einhergeht.

3. Divergenz an der Spitze im Indikator
Der Preis erreicht höhere Höchststände, aber RSI und MACD schwächen sich ab und bestätigen den Trend nicht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Kaufkraft erschöpft ist.

Im Mai 2024 scheiterte ein heißer Coin dreimal an der Spitze, dann erschien die Kombination „zwei Spitzen + bearish Kerze, die ganz verschluckt“. Nur in den folgenden 4 Tagen fiel der Preis um fast 40 %. Das war kein Zufall, sondern der Abschluss des Verteilungsprozesses.

Zusammenfassung: Wie man nicht zu „Grünzeug“ wird?

Aus meiner praktischen Erfahrung habe ich drei überlebenswichtige Prinzipien abgeleitet:

  • Nicht den Preis verfolgen: Je mehr der Preis angepriesen wird, desto höher ist das Risiko

  • Selbstanalyse, nicht Gerüchten folgen: Sehr viele „gute Nachrichten“ erscheinen genau dann, wenn Haie Käufer brauchen

  • Immer einen klaren Handelsplan haben: Einstiegspunkt, Stop-Loss-Punkt und Take-Profit-Punkt müssen vor der Eröffnung des Auftrags festgelegt werden

Investieren ist im Wesentlichen ein Spiel der Wahrnehmung. Haie gewinnen nicht nur mit Geld, sondern auch mit der Fähigkeit, die Emotionen der Masse zu steuern. Wenn Sie nicht mehr auf Angst und Gier reagieren, werden ihre gewohnten Tricks allmählich an Wirkung verlieren. Lernen und das Denken zu verbessern ist das größte Kapital in diesem Markt. Wenn Sie verstehen, wie der Markt funktioniert, werden Sie nicht mehr der Geführte sein.