Das heutige bzw. heutige Abend angesetzte FOMC-Zinsentscheidungsmeeting ist zweifellos der Fokus des gesamten Marktes. Alle fragen: Wird die US-Notenbank (Fed) den Zinserhöhungszyklus erneut starten?

Ich habe für euch die wahrscheinlichsten Szenarien für die kommenden Monate durchgespielt. Dieses Szenario entscheidet nicht nur über den Kursverlauf der US-Aktien, sondern beeinflusst direkt, wo das endgültige Tief für Bitcoin liegt. Hier sind die drei wichtigsten Kernpunkte im Detail:

1 Die Entscheidung der Fed – der Auftakt zum Sturm

Derzeit geht der Markt davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed morgen die Zinsen erhöht, unter 30% liegt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird die Fed morgen „dasselbe Tempo beibehalten“ und nichts ändern.

Doch das ist erst der Beginn der Krise. Der Arbeitsmarkt ist derzeit äußerst stark. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erreicht ein neues Tief seit Jahrzehnten, und auch die Arbeitslosenquote sinkt weiter. Wenn die Fed jetzt nicht handelt, werden die „Bond Vigilantes“ – die extrem empfindlich auf Inflation reagieren – Widerstand leisten, US-Staatsanleihen verkaufen und dafür sorgen, dass die Renditen der 10- und 30-jährigen US-Treasuries die entscheidenden Widerstandsmarken überschreiten.

2 Anleihemarkt zwingt die Fed zum Kurswechsel – US-Aktien und Bitcoin könnten mit einem starken Rückschlag rechnen

Wenn die langfristigen Zinsen schlagartig durch die Decke schießen, wird die Fed gezwungen sein, dem Markt nachzugeben – und sehr wahrscheinlich im September offiziell eine Zinserhöhung ankündigen.

Historische Daten zeigen, dass in den jüngsten Jahren von Zwischenwahlen (z. B. 2014, 2018, 2022) die US-Aktien zwischen August und September häufig aufgrund einer strafferen Geldpolitik oder eines ungünstigeren wirtschaftlichen Umfelds starke Korrekturen von 10% bis 20% verzeichnen. Wenn die US-Aktien planmäßig stark fallen, wird das zwangsläufig auch Bitcoin weiter nach unten ziehen.

3 Schwache werden aussortiert, Starke bleiben – Altcoins stehen vor einer harten Bewährungsprobe

In diesem restriktiven Umfeld mit „hohen Zinsen, die länger bleiben“ („Higher for longer“) kommt es dazu, dass Marktgelder in einem starken „Flight to safety“ in sichere Häfen flüchten. Deshalb laufen große Tech-Aktien den Small Caps davon, und Bitcoin (unter Ausschluss von Stablecoins: Marktanteil) saugt weiterhin Liquidität ab und drückt die meisten Altcoins nieder. Viele Altcoins, denen es an echter Substanz mangelt und die nur mit lockerer Geldpolitik aufgeblasen wurden, werden in dieser Korrektur gnadenlos aus dem Markt gekegelt.

Zusammenfassung: Mit der Strategie „günstig kaufen, wenn es gefährlich wird“ die Krise in eine Chance verwandeln

Angesichts möglicher Börsencrashs im August und September sowie der potenziellen Zinserhöhung im September müssen Anleger nicht in Panik geraten, sondern sich vielmehr freuen. Denn das ist eine ausgezeichnete Einstiegsmöglichkeit, ein Geschenk im Rhythmus des Marktzyklus.

Da wir erwarten, dass Bitcoin im zweiten Halbjahr des Jahres der Zwischenwahlen (etwa im vierten Quartal) nach einem echten Tiefpunkt im Marktzyklus sucht, ist die klügste Strategie, das vorhandene Cash und stabile Coins gut zu behalten. Kauft jetzt an dieser Position nicht blind nach oder geht kein hohes Risiko mit großen Wetten auf Altcoins ein. Wir sollten geduldig warten, bis der Anleihemarkt loslegt und eine Korrektur bei den US-Aktien einen massiven Crash im Krypto-Sektor auslöst. Inmitten der extremen Panik sollten Sie dann entschlossen die Strategie „günstig kaufen“ umsetzen. Das senkt nicht nur deutlich Ihre Aufbaukosten, sondern ermöglicht Ihnen auch in der kommenden Phase eines großen Zinssenkungszyklus die bestmöglichen Renditen.

Glaubst du, dass die Fed morgen eine überraschende Maßnahme ergreift? Ist dein Cash-Level schon bereit für den großen Verkaufsknall in der zweiten Jahreshälfte? Teile deine Meinung gerne im Kommentarbereich.