Du gehst bei Futuros auf Empfehlung rein und wirst abgewickelt. Du kaufst im Spot, der Preis fällt, und du verkaufst aus Panik. Kommt dir das bekannt vor?
Das Problem ist nicht der Markt, sondern dass du in ein Spiel einsteigst, ohne die Regeln zu kennen. Ohne zu wissen, was der Unterschied zwischen Spot, Margin und Futuros ist, zu handeln ist wie aus einem Flugzeug zu springen, ohne das Fallschirm zu überprüfen. 🪂
1.- Unterschiede zwischen Spot und Futuros
Der wichtigste Unterschied zwischen den Spot-Märkten (Kassamarkt) und den Futures-Märkten liegt darin, wann die Transaktion abgerechnet wird und ob du den Vermögenswert wirklich besitzt.
Spot-Markt: Trades werden fast sofort liquidiert. Du kaufst oder verkaufst zum aktuellen Marktpreis und erwirbst das echte Eigentum am Asset (z. B. kaufst du eine Aktie oder Kryptowährung und sie gehört dann dir). Das ist die traditionelle Methode – ideal für langfristige Anleger.
Futures-Markt: Du kaufst nicht das echte Asset, sondern einen Vertrag. Du vereinbarst, ein Asset zu einem heute festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, aber Lieferung und Zahlung erfolgen zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Wird genutzt, um auf Preisbewegungen zu spekulieren oder sich (als Absicherung) gegen Volatilität zu schützen.
2.- Was ist Klassisches Trading?
Wenn in der Binance-Oberfläche von „Klassischem Trading“ die Rede ist, meint man die grundlegendste Form des Spot-Tradings.
In diesem Modus kaufst oder verkaufst du Kryptowährungen zum aktuellen Marktpreis – und zwar nur mit den Geldern, die dir in deinem Konto verfügbar sind. Sobald die Order ausgeführt ist, wirst du der echte und sofortige Eigentümer der Kryptowährung. Das ist die empfohlene Variante für Einsteiger und für alle, die langfristig investieren wollen (Holding), da das Risiko auf die Preisbewegung des Assets begrenzt ist.
3.- Arten des Tradings auf Binance
Je nach den Tools und dem Kapital, das du nutzt, bietet Binance die folgenden Handelsmodi an:
Spot Trading: Direkter Tausch, ohne geliehenes Geld zu verwenden.
Margin Trading (Handel mit Margin): Du handelst im Spot-Markt, aber du holst dir bei Binance geliehenes Geld, um dein Investitionskapital zu erhöhen (Hebelwirkung). Das verstärkt deine Gewinne, aber vergrößert auch das Risiko eines Verlusts, wenn sich der Markt gegen dich entwickelt.
Futures Trading (Handel mit Futures): Du vereinbarst, eine Kryptowährung zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen – zu einem zukünftigen Zeitpunkt (oder unbefristet bei Perpetual Futures). Ermöglicht die Nutzung eines deutlich stärkeren Hebels und gibt dir die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn der Preis steigt (Long-Position) und auch wenn er fällt (Short-Position).
Options Trading (Handel mit Optionen): Du erwirbst das Recht, aber nicht die Pflicht, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis vor oder bis zu einem Ablaufdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Wird häufig als Absicherung (Hedging) gegen die Volatilität genutzt.
P2P Trading: Direkter Kauf und Verkauf zwischen Nutzern – ideal, um Geld ins Krypto-Ökosystem einzuzahlen oder abzuheben, mithilfe traditioneller Bank-Zahlungsmethoden.
4.- Risikomanagement: Die Liquidation
Ein entscheidendes Konzept, wenn du vom Spot Trading zum Margin Trading oder Futures Trading übergehst, ist das Liquidationsrisiko.
Im Spot: Wenn der Markt fällt, sinkt der Wert des Portfolios, aber die Anzahl der Kryptowährungen, die dir gehören, bleibt unverändert.
In Margin/Futures: Wenn sich der Markt plötzlich gegen die gehebelt Position bewegt, schließt die Plattform den Trade automatisch (Liquidation), um das geliehene Geld zu schützen. Das führt zum Totalverlust des anfänglich in genau dieser Transaktion eingesetzten Kapitals.
Während du im Spot nur dann monetären Wert verlierst, wenn der Preis fällt (und du deine Kryptowährungen weiterhin behältst), kann in Margin und Futures eine abrupte Marktbewegung gegen dich die automatische „Liquidation“ deines Kontos auslösen. Das bedeutet, dass du bei dieser Transaktion alles Margin verlierst, das du eingesetzt hast.
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