Vollständiger Praxisleitfaden zur Absicherung gegen Liquidation bei Kontrakthandels-Geschäften
Seit vielen Jahren in den Kontraktemarkt vertieft, habe ich ein vollständiges Risikokontroll-Logiksystem ausgearbeitet – damit werden Liquidationsrisiken bereits an der Quelle verhindert.
I. Hebel richtig kombinieren und Positionen steuern: Gesamtrisiko kontrollieren
Das reale Positionsrisiko wird gemeinsam durch den Hebel und die Positionsgröße bestimmt. Ein hoher Hebel an sich ist nicht das Gefährliche – tödlich ist die Übergewichtung.
Behalte die ganze Zeit eine leichtgewichtige Positionsidee bei, begrenze die gesamte Exposure des Kontos und vermeide es, mit einer einzigen Wette das gesamte Kapital auf das Chartgeschehen zu setzen.
II. Harte Festlegung einer Verlustgrenze pro Einzeltrade
In den Märkten werden etwa 80% der Liquidationen dadurch verursacht, dass man nach einem schwebenden Verlust stur durchhält und keinen Stop-Loss setzt.
Lege dir eine eiserne Regel fest: Der maximale Verlust pro Trade darf 2% des gesamten Kontokapitals nicht überschreiten. Sobald die Grenze erreicht ist, verlasse die Position ohne Ausnahme – niemals mit Glücks- oder Zufallsgedanken weitermachen.
III. Vor dem Eröffnen der Position per Formel den maximal eröffnbaren Betrag berechnen
Bevor du eine Order platzierst, berechne zuerst die sichere Positionsgröße. Formel:
Maximal eröffnbarer Betrag = (Kapital × 2%) ÷ (Stop-Loss-Spanne × Hebel-Faktor)
Beispiel: Konto mit 50.000 RMB Eigenkapital, 10x Hebel, Stop-Loss 10% – dann liegt die sichere Eröffnungsgröße pro Trade bei nur 1.000 RMB.
IV. Stufenweises Take-Profit: Gewinne sichern und behalten
Nutze eine Strategie mit schrittweiser Positionsreduktion:
Bei einem schwebenden Gewinn von 20% zuerst ein Drittel der Position reduzieren;
Bei Erreichen von 50% schwebendem Gewinn erneut ein Drittel reduzieren;
Der verbleibende Basisbestand wird über den 5-Tage-Durchschnitts-Linien-Trailing-Stop abgesichert, um zu verhindern, dass bei einer Trendwende sämtliche Gewinne wieder zurückgegeben werden.
V. Absicherungsinstrumente zuweisen: Extremes „Black Swan“-Risiko abfedern
Entnimm 1% des Gesamtkapitals, um eine Put-Option zu kaufen. Damit reagierst du auf plötzliche starke Abstürze und systemische „Black-Swan“-Marktszenarien und reduzierst die Auswirkungen extremer Kursereignisse auf dein Konto erheblich.$AAPL.US $THETA #BitcoinRecoversFromAsianSessionLows
Seit vielen Jahren in den Kontraktemarkt vertieft, habe ich ein vollständiges Risikokontroll-Logiksystem ausgearbeitet – damit werden Liquidationsrisiken bereits an der Quelle verhindert.
I. Hebel richtig kombinieren und Positionen steuern: Gesamtrisiko kontrollieren
Das reale Positionsrisiko wird gemeinsam durch den Hebel und die Positionsgröße bestimmt. Ein hoher Hebel an sich ist nicht das Gefährliche – tödlich ist die Übergewichtung.
Behalte die ganze Zeit eine leichtgewichtige Positionsidee bei, begrenze die gesamte Exposure des Kontos und vermeide es, mit einer einzigen Wette das gesamte Kapital auf das Chartgeschehen zu setzen.
II. Harte Festlegung einer Verlustgrenze pro Einzeltrade
In den Märkten werden etwa 80% der Liquidationen dadurch verursacht, dass man nach einem schwebenden Verlust stur durchhält und keinen Stop-Loss setzt.
Lege dir eine eiserne Regel fest: Der maximale Verlust pro Trade darf 2% des gesamten Kontokapitals nicht überschreiten. Sobald die Grenze erreicht ist, verlasse die Position ohne Ausnahme – niemals mit Glücks- oder Zufallsgedanken weitermachen.
III. Vor dem Eröffnen der Position per Formel den maximal eröffnbaren Betrag berechnen
Bevor du eine Order platzierst, berechne zuerst die sichere Positionsgröße. Formel:
Maximal eröffnbarer Betrag = (Kapital × 2%) ÷ (Stop-Loss-Spanne × Hebel-Faktor)
Beispiel: Konto mit 50.000 RMB Eigenkapital, 10x Hebel, Stop-Loss 10% – dann liegt die sichere Eröffnungsgröße pro Trade bei nur 1.000 RMB.
IV. Stufenweises Take-Profit: Gewinne sichern und behalten
Nutze eine Strategie mit schrittweiser Positionsreduktion:
Bei einem schwebenden Gewinn von 20% zuerst ein Drittel der Position reduzieren;
Bei Erreichen von 50% schwebendem Gewinn erneut ein Drittel reduzieren;
Der verbleibende Basisbestand wird über den 5-Tage-Durchschnitts-Linien-Trailing-Stop abgesichert, um zu verhindern, dass bei einer Trendwende sämtliche Gewinne wieder zurückgegeben werden.
V. Absicherungsinstrumente zuweisen: Extremes „Black Swan“-Risiko abfedern
Entnimm 1% des Gesamtkapitals, um eine Put-Option zu kaufen. Damit reagierst du auf plötzliche starke Abstürze und systemische „Black-Swan“-Marktszenarien und reduzierst die Auswirkungen extremer Kursereignisse auf dein Konto erheblich.$AAPL.US $THETA #BitcoinRecoversFromAsianSessionLows