Die schnellen Auswirkungen einer geopolitischen Risikoprämie drücken die Exxon-Mobil-Aktie (XOM) deutlich nach unten; zusammen mit dem gesamten Energiesektor steht sie unter Druck und gehört am Montag zu den schwächsten gewichteten Branchen.

In den ersten Handelstagen hatte sich wegen der blockierten Risiken im Bereich der Straße von Hormus und der Schifffahrt im Roten Meer eine Aufschlagsprämie von fast 40 % für Rohöl aufgebaut.

Heute jedoch gehen beide Seiten, die USA und der Iran, in eine „Einstweilige-Action-Pause“, obwohl es sich nicht offiziell um einen Waffenstillstand handelt. Der Markt zieht die Risikoprämie daraufhin rasch wieder zurück.

Der WTI-Rohölpreis fällt auf die Nähe von 83 USD pro Barrel und führt damit zu einer kurzfristigen Neubewertung der Gewinnerwartungen bei den großen integrierten Öl- und Gasförderern.

Obwohl die Bilanzen der integrierten Energie-Giganten wie Exxon Mobil äußerst solide sind und der Free Cashflow ausreicht, hängt der kurzfristige Kurs stark mit dem Kassakurs und den Terminpreisen für Rohöl zusammen.

Am Montag ist eine klare Rotation der Mittel zu beobachten: „Energie verkaufen und High-Beta- sowie Technologie-Werte kaufen“.

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