In den letzten Tagen habe ich nur Short-Positionen im Speichersektor gemacht, sonst nichts angefasst.
Viele fragen mich: Wenn der Kurs so stark gefallen ist, warum kaufst du denn nicht einfach den Rebound bei SanDisk, SK hynix oder Micron? Ich sage es direkt: Weil die Gründe für diesen Einbruch einfach zu fundiert und zu brutal sind. Ich traue mich daher weder zum Bottom-Fishing noch zum Longen.
Es gibt im Wesentlichen drei Gründe, die sich gegenseitig überlagern: Erstens wird nach der Markteinführung von ChangXin die inländische DRAM-Kapazität schnell zunehmen, und der Preiskampf wird auf jeden Fall ausbrechen. Zweitens ist SanDisk innerhalb von sechs Monaten um 764 % gestiegen—die Bewertung ist inzwischen völlig aus dem Ruder gelaufen. Drittens wurde in die AI-Infrastruktur viel zu viel Geld investiert; der Markt beginnt zu befürchten, dass die Rückzahlungs-/Amortisationsphase zu lange dauert. Jedes dieser Probleme ist für sich schon ernst—zusammen genommen bedeutet das: Die Bewertung des gesamten Sektors wird systematisch nach unten gedrückt.
Wer blind einzelne Trades macht, endet am Ende fast immer mit Verlusten, die größer sind als der Gewinn. Allein gehen ist einsam—betrete den Chatroom und schalte weitere Spot-Kontrakt-Strategien frei.
#SK海力士跌13%韩股KOSPI跌10% #SK海力士跌11%芯片股抛售
Viele fragen mich: Wenn der Kurs so stark gefallen ist, warum kaufst du denn nicht einfach den Rebound bei SanDisk, SK hynix oder Micron? Ich sage es direkt: Weil die Gründe für diesen Einbruch einfach zu fundiert und zu brutal sind. Ich traue mich daher weder zum Bottom-Fishing noch zum Longen.
Es gibt im Wesentlichen drei Gründe, die sich gegenseitig überlagern: Erstens wird nach der Markteinführung von ChangXin die inländische DRAM-Kapazität schnell zunehmen, und der Preiskampf wird auf jeden Fall ausbrechen. Zweitens ist SanDisk innerhalb von sechs Monaten um 764 % gestiegen—die Bewertung ist inzwischen völlig aus dem Ruder gelaufen. Drittens wurde in die AI-Infrastruktur viel zu viel Geld investiert; der Markt beginnt zu befürchten, dass die Rückzahlungs-/Amortisationsphase zu lange dauert. Jedes dieser Probleme ist für sich schon ernst—zusammen genommen bedeutet das: Die Bewertung des gesamten Sektors wird systematisch nach unten gedrückt.
Wer blind einzelne Trades macht, endet am Ende fast immer mit Verlusten, die größer sind als der Gewinn. Allein gehen ist einsam—betrete den Chatroom und schalte weitere Spot-Kontrakt-Strategien frei.
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