Der Kurs von Bitcoin befindet sich an einem entscheidenden Punkt nach einem leichten Rückgang. Seit dem Hoch vom 5. Januar ist Bitcoin zurückgegangen, hat jedoch einen echten Einbruch verhindert. Jahresbasis betrachtet bleibt Bitcoin um etwa 4,5 % im Minus und zeigt damit eine leicht negative Jahresleistung.
Ein so kleiner roter Wert zählt mehr, als man denkt. Ein enger Preisfenster trennt jetzt Bitcoin von einem seltenen historischen Signal, das zuletzt 2020 zu sehen war. Ob Bitcoin die Richtung ändert oder nicht, könnte den nächsten Trend bestimmen.
Ein Preisbewegung von Bitcoin um 4,5 % könnte ein seltenes Muster aus dem Jahr 2020 nachahmen
Eine kürzlich durchgeführte historische Analyse hat ein seltenes Setup aufgedeckt. Wenn sich die jährliche Preisveränderung von Bitcoin negativ macht und dann wieder positiv wird, hat dies oft wichtige Trendwenden angezeigt. Dieser seltene Vorgang trat im Juli 2020 auf und wurde sofort von einer starken Aufwärtsphase begleitet.
Im Moment schwankt Bitcoin knapp unter diesem Wendepunkt. Ein Anstieg um etwa 4,5 % würde den jährlichen Wert wieder grün färben und diese spezifische historische Bedingung wiederholen.
Die Grafikstruktur erklärt, warum dies wichtig ist. Bitcoin handelt derzeit innerhalb des Stiels eines Cup-and-Handle-Musters, einer Aufwärtsformation, bei der der Preis nach einer kurvigen Erholung pausiert, bevor er einen Aufwärtssprung versucht.
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Es wäre interessant zu sehen, ob die erwartete Entfernung für den Breakout dieser Figur (über die Halslinie) genau mit jener Zone von 4–5 % übereinstimmt?
Der EMA-Support und ein Rückgang des Verkaufsdrucks um 95 % stärken das Setup
Das Verhalten des kurzfristigen Trends stärkt die Aufwärtsthesis.
Eine exponentielle gleitende Durchschnitts (EMA) legt mehr Gewicht auf aktuelle Kurse und hilft dabei, die Richtung des kurzfristigen Trends zu überwachen. Bitcoin hat kürzlich seine 20-Tage-EMA erneut erreicht und hält sich stabil darüber. Das letzte Mal, als Bitcoin diesen Wert Anfang Januar wieder erreichte, stieg der Kurs innerhalb weniger Tage um fast 7 %.
Der Verlust der 20-Tage-EMA Mitte Dezember führte zu einem Rückgang um 6,6 %, was zeigt, wie reaktiv der Preis um diesen Bereich herum ist. Derzeit bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange der Kurs darüber bleibt.
Das nächste Hindernis ist die 50-Tage-EMA. Bitcoin verlor diesen Wert am 12. Januar und korrigierte kurz danach. Eine klare Erholung wäre ein noch stärkeres Zeichen der Erholung und würde mit der Breakout-Struktur des Cup-and-Handle-Musters übereinstimmen.
On-Chain-Daten stärken die Situation zusätzlich. Der Zufluss zu Börsen, der die Coins verfolgt, die auf Plattformen übertragen werden – und oft Verkaufsabsichten anzeigt – ist auf den tiefsten Stand der letzten sechs Monate gefallen. Die täglichen Zuflüsse sind von etwa 78.600 Bitcoin am 21. November auf aktuell 3.700 Bitcoin gesunken, ein Rückgang um über 95 %.
Dieser starke Rückgang deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck praktisch erschöpft ist. Weniger Coins werden zu Börsen transferiert, wodurch das verfügbare Angebot für mögliche Verkäufe während Rallyes reduziert wird.
Der Druck der Derivate und die entscheidenden Preisniveaus von Bitcoin bestimmen die nächste Phase
Die Hebelposition trägt ein weiteres Element hinzu.
In den nächsten sieben Tagen beläuft sich die kumulierte Liquidations-Hebelposition für Short auf rund 4,10 Milliarden US-Dollar, während die Long-Positionen bei etwa 2,17 Milliarden US-Dollar liegen. Das bedeutet, dass die Short-Exposition etwa 89 % höher ist als die Long-Positionen.
Eine übermäßige Short-Position schafft potenziellen Treibstoff. Wenn der Bitcoin-Preis beginnen sollte zu steigen, könnten zwangsweise erfolgende Short-Coverings zusätzlichen Kaufdruck erzeugen. Bitcoin hat sich in den letzten zwölf Monaten wiederholt gegen den Hebel-Trend bewegt, was diesen Ungleichgewicht interessanter als bärisch macht.
All dies konvergiert auf gut definierte Preisniveaus.
Ein täglicher Schlusskurs über 94.880 USD würde den Breakout im „Cup-and-Handle“-Muster abschließen und wäre mit dem jährlichen Umschwung von 4,5 % konsistent. Von dort aus liegen die Aufwärtziele nahe bei 99.810 USD, gefolgt von 106.340 USD gemäß den Fibonacci-Erweiterungen und der Breakout-Projektion des Cups.
Im Abwärtstrend ist 89.230 USD der erste entscheidende Support. Der Verlust dieses Levels würde 86.650 USD freilegen und die Aufwärtsstruktur ungültig machen.
Derzeit befindet sich der Bitcoin-Preis in einem engen Korridor.
Der Verkaufsdruck ist auf den niedrigsten Stand der letzten sechs Monate gesunken, der kurzfristige Trendsupport hält stand und ein seltener historischer Signalwert liegt nur noch bei 4,5 %. Wenn Bitcoin dies erreichen würde, könnte dies bestimmen, was danach geschieht.
