Der Bitcoin-Preis steht an einer Entscheidungsstelle nach einem ruhigen Rückgang. Seit seinem Hoch am 5. Januar ist Bitcoin zurückgegangen, hat jedoch einen schweren Zusammenbruch vermieden. Im Laufe des Jahres bleibt Bitcoin etwa 4,5 % niedriger und hält ein leicht negatives Jahresergebnis bei.
Diese kleine rote Zahl ist wichtiger, als sie erscheint. Eine enge Preiszone trennt Bitcoin derzeit von einem seltenen historischen Signal, das zuletzt im Jahr 2020 auftauchte. Ob Bitcoin umkippt oder scheitert, könnte den nächsten Trend bestimmen.
Ein Preisrückgang von Bitcoin um 4,5 % könnte ein seltenes Muster aus dem Jahr 2020 widerspiegeln.
Ein besonders seltener historischer Analyse-Setup. Wenn sich die jährliche Preisänderung von Bitcoin von negativ zu positiv wandelt, weist dies oft auf eine große Trendwende hin. Dieser seltene Bewegung trat im Juli 2020 auf und wurde von einer starken Aufwärtsphase gefolgt.
Derzeit schwebt Bitcoin knapp unter diesem Wendepunkt. Eine Bewegung um etwa 4,5 % würde die jährliche Veränderung grün machen und jene historische Situation wiederholen.
Das Chartmuster unterstützt den Grund dafür, warum dies wichtig ist. Bitcoin handelt innerhalb eines Cup-and-Handle-Musters, eines Aufwärtsmusters, bei dem der Kurs nach einem runden Erholungsanstieg kurzfristig pausiert, bevor er erneut versucht, zu durchbrechen.
Möchten Sie weitere solche Kryptowährungsanalysen? Abonnieren Sie hier die tägliche Krypto-Newsletter des Editors Harsh Notaria.
Es wird interessant sein zu sehen, ob die gemessene Durchbruchdistanz dieses Musters (über die Halslinie hinaus) eng mit derselben Region von 4–5 % übereinstimmt?
Die EMA-Unterstützung und der Rückgang des Verkaufsdrucks um 95 % stärken das Setup.
Das kurzfristige Trendverhalten stärkt die positive Argumentation.
Die exponentielle gleitende Durchschnittsmaßnahme (EMA) gewichtet die jüngsten Preise stärker und hilft dabei, den kurzfristigen Trend zu verfolgen. Bitcoin hat kürzlich den 20-Tage-Netto-Durchschnitt wiedererlangt und hält diesen Wert weiterhin stabil. Die letzte Wiedererlangung dieses Niveaus im Januar führte zu einem Anstieg des Kurses um etwa 7 % innerhalb weniger Tage.
Der Verlust des 20-Tage-Netto-Gleitenden Durchschnitts im Mittel des Dezembers führte zu einem Rückgang um 6,6 %, was die Reaktion des Preises um dieses Niveau zeigt. Derzeit wird der Aufwärtstrendmomentum aktuell beibehalten.
Die nächste Hürde ist die 50-Tage-EMA. Bitcoin verlor dieses Niveau am 12. Januar und korrigierte danach kurz darauf. Eine saubere Rückeroberung würde auf eine stärkere Erholung des Trends hindeuten und mit dem Cup-and-Handle-Struktur übereinstimmen.
Die Daten auf der Blockchain verleihen zusätzliche Gewichtung. Der Börsenfluss, der den Transfer von Coins zu Börsen verfolgt und oft auf Verkaufsabsichten hindeutet, ist auf den niedrigsten Stand der letzten sechs Monate eingebrochen. Die täglichen Flüsse sind von etwa 78.600 Bitcoin am 21. November auf etwa 3.700 Bitcoin heute gesunken – ein Rückgang um mehr als 95 %.
Dieser starke Rückgang deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck versiegt ist. Weniger Coins werden zu Börsen transferiert, was das verfügbare Angebot für einen Rallye verringert.
Der Derivate-Druck und die wichtigen Preisniveaus bestimmen die nächste Phase.
Die Hebelposition fügt eine weitere Schicht hinzu.
In den kommenden sieben Tagen beträgt der kumulative Liquidations-Hebel für Kurzpositionen etwa 4,10 Milliarden US-Dollar, während die Exposition für Long-Positionen bei etwa 2,17 Milliarden US-Dollar liegt. Dies bedeutet, dass die Verkaufsexposition bei Kurzpositionen etwa 89 % höher ist als die Kaufexposition (Long-ähnlich).
Die dichte Kurzpositionierung schafft Treibstoff. Wenn der Bitcoin-Preis ansteigt, könnte die zwangsläufige Abdeckung von Kurzpositionen automatisch Druck erzeugen. Bitcoin hat sich in den vergangenen zwölf Monaten wiederholt gegen die Hebel-Tendenz gewandt, was diesen Dissonanzeffekt besonders auffällig macht.
All dies konzentriert sich auf klare Preisniveaus.
Ein täglicher Schlusskurs über 94.880 US-Dollar würde den Cup abschließen, den Durchbruch abwickeln und mit der jährlichen Veränderung von 4,5 % übereinstimmen. Von dort aus rücken die fortgeschrittenen Ziele auf 99.810 US-Dollar, gefolgt von 106.340 US-Dollar basierend auf Fibonacci-Erweiterungen und Erwartungen zum Cup-and-Handle-Durchbruch in Reichweite.
Auf der Abwärtsseite ist 89.230 US-Dollar der erste Hauptunterstützungsniveau. Der Verlust dieses Niveaus würde 86.650 US-Dollar offenlegen und das Aufwärtsmuster ungültig machen.
Derzeit befindet sich der Kurs von Bitcoin in einer engen Spanne.
Der Verkaufsdruck ist auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten gesunken, und die kurzfristige Trendunterstützung hält weiter an. Eine seltene historische Signale liegt nur 4,5 % entfernt. Ob Bitcoin diesen Punkt erreicht, könnte entscheiden, was als Nächstes kommt.
