Guten Morgen!
Gestern hat sich die Stimmung insgesamt spürbar aufgehellt – vor allem, weil die CPI-Daten unter den Markterwartungen lagen. Der Inflationsdruck lässt weiter nach, und das hat auch die Besorgnis über weitere Zinserhöhungen durch die Fed gedämpft. Risikoassets erlebten eine Gegenbewegung: Die drei großen US-Aktienindizes schlossen allesamt im Plus, besonders stark zeigten sich Tech- und Halbleiteraktien.
Allerdings sollte man daraus nicht schließen, dass Zinssenkungen bereits sicher sind. Der Fed-Vorsitzende Waller hat anschließend weiterhin eher hawkische Signale ausgesendet und betont, dass bei einer erneuten Anziehung der Inflation nicht ausgeschlossen sei, weiterhin Zinsinstrumente einzusetzen. Das bedeutet: Der Markt sieht zwar ein wenig Spielraum für Lockerungen, aber die Fed bleibt kurzfristig vorsichtig. In der Folge müssen weiterhin Daten wie Beschäftigung und PCE genau beobachtet werden.
Die Nachrichtenlage bleibt gemischt. Einerseits hat das US-Finanzministerium mitgeteilt, dass es digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Iran im Umfang von über 130 Millionen US-Dollar eingefroren hat. Andererseits hat die US-Regierung zuvor beschlagnahmte Krypto-Assets von FTX und Alameda teilweise verlagert. Das hat die Sorge im Markt ausgelöst, ob es später zu Verkaufsdruck kommt.
Am jüngsten Handelstag haben Krypto-ETFs erneut Netto-Zuflüsse verzeichnet – der Nettozufluss lag bei rund 42,16 Millionen US-Dollar. Besonders deutlich war der Zufluss bei FBTC, was darauf hindeutet, dass noch immer einige Institutionen im Rücksetzer investieren. Allerdings zeigt der Blick auf die letzten fünf Handelstage: Die ETFs haben insgesamt weiterhin netto über 470 Millionen US-Dollar abfließen lassen – die Haltung der Institutionen ist insgesamt noch eher vorsichtig.
Auch wenn Trump seinen Plan zur Erhebung von Durchfahrtgebühren für die Straße von Hormus angepasst hat, hat sich die militärische Konfrontation zwischen Iran und den USA nicht entspannt. Die US-Streitkräfte haben die Seeblockade gegen den Iran wieder aufgenommen und eine neue Angriffswelle gestartet. Der Iran wiederum kündigt fortlaufend den Einsatz von Drohnen gegen US-Militärstützpunkte an. Das geopolitische Risiko bleibt damit bestehen.
Derzeit bewegt sich der Gesamtmarkt weiterhin in der Nähe eines kritischen Druckbereichs. Um wirklich neues Aufwärtspotenzial zu eröffnen, braucht es eine Volumen-Ausweitung beim Ausbruch und das anschließende Verharren über den entscheidenden Marken – sonst ist weiterhin eher Seitwärtskonsolidierung wahrscheinlich.
Meine Einschätzung: Heute dürfte der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem eine Konsolidierung/Seitwärtsbewegung zeigen. Besonders wichtig ist, ob der Bereich um 65.000 effektiv gehalten werden kann und ob anschließend erneut ein Aufwärtsschub gelingt. Da die Lage zwischen Iran und den USA für den Markt weiterhin am stärksten im Fokus steht, sollte man die Entwicklungen in den USA-Iran-Nachrichten fortlaufend im Blick behalten.
Wichtige Punkte heute:
BTC: im Bereich von ca. 63.500 beobachten
ETH: im Bereich von ca. 1.820 beobachten
SOL: im Bereich von ca. 75,5 beobachten
$BTC $ETH $SOL
#BTC #ETH #solana
Gestern hat sich die Stimmung insgesamt spürbar aufgehellt – vor allem, weil die CPI-Daten unter den Markterwartungen lagen. Der Inflationsdruck lässt weiter nach, und das hat auch die Besorgnis über weitere Zinserhöhungen durch die Fed gedämpft. Risikoassets erlebten eine Gegenbewegung: Die drei großen US-Aktienindizes schlossen allesamt im Plus, besonders stark zeigten sich Tech- und Halbleiteraktien.
Allerdings sollte man daraus nicht schließen, dass Zinssenkungen bereits sicher sind. Der Fed-Vorsitzende Waller hat anschließend weiterhin eher hawkische Signale ausgesendet und betont, dass bei einer erneuten Anziehung der Inflation nicht ausgeschlossen sei, weiterhin Zinsinstrumente einzusetzen. Das bedeutet: Der Markt sieht zwar ein wenig Spielraum für Lockerungen, aber die Fed bleibt kurzfristig vorsichtig. In der Folge müssen weiterhin Daten wie Beschäftigung und PCE genau beobachtet werden.
Die Nachrichtenlage bleibt gemischt. Einerseits hat das US-Finanzministerium mitgeteilt, dass es digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Iran im Umfang von über 130 Millionen US-Dollar eingefroren hat. Andererseits hat die US-Regierung zuvor beschlagnahmte Krypto-Assets von FTX und Alameda teilweise verlagert. Das hat die Sorge im Markt ausgelöst, ob es später zu Verkaufsdruck kommt.
Am jüngsten Handelstag haben Krypto-ETFs erneut Netto-Zuflüsse verzeichnet – der Nettozufluss lag bei rund 42,16 Millionen US-Dollar. Besonders deutlich war der Zufluss bei FBTC, was darauf hindeutet, dass noch immer einige Institutionen im Rücksetzer investieren. Allerdings zeigt der Blick auf die letzten fünf Handelstage: Die ETFs haben insgesamt weiterhin netto über 470 Millionen US-Dollar abfließen lassen – die Haltung der Institutionen ist insgesamt noch eher vorsichtig.
Auch wenn Trump seinen Plan zur Erhebung von Durchfahrtgebühren für die Straße von Hormus angepasst hat, hat sich die militärische Konfrontation zwischen Iran und den USA nicht entspannt. Die US-Streitkräfte haben die Seeblockade gegen den Iran wieder aufgenommen und eine neue Angriffswelle gestartet. Der Iran wiederum kündigt fortlaufend den Einsatz von Drohnen gegen US-Militärstützpunkte an. Das geopolitische Risiko bleibt damit bestehen.
Derzeit bewegt sich der Gesamtmarkt weiterhin in der Nähe eines kritischen Druckbereichs. Um wirklich neues Aufwärtspotenzial zu eröffnen, braucht es eine Volumen-Ausweitung beim Ausbruch und das anschließende Verharren über den entscheidenden Marken – sonst ist weiterhin eher Seitwärtskonsolidierung wahrscheinlich.
Meine Einschätzung: Heute dürfte der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem eine Konsolidierung/Seitwärtsbewegung zeigen. Besonders wichtig ist, ob der Bereich um 65.000 effektiv gehalten werden kann und ob anschließend erneut ein Aufwärtsschub gelingt. Da die Lage zwischen Iran und den USA für den Markt weiterhin am stärksten im Fokus steht, sollte man die Entwicklungen in den USA-Iran-Nachrichten fortlaufend im Blick behalten.
Wichtige Punkte heute:
BTC: im Bereich von ca. 63.500 beobachten
ETH: im Bereich von ca. 1.820 beobachten
SOL: im Bereich von ca. 75,5 beobachten
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