Am ehesten wird etwas missverstanden: nicht dass $LDO um 7,238% gestiegen ist, sondern dass es zwar nicht stark genug steigt, um sofort aufzufallen, aber gleichzeitig es in die Rangliste der Spot- und der Kontraktrendekersprünge schafft.
Der Spot liegt bei 0,3215$. Der 24h-Bereich reicht von 0,299$ bis 0,3249$, die Spanne ist da—aber das Spot-Volumen beträgt nur 2,03 Mio. Zum Vergleich: Der Kontrakt hat in 24 Stunden ein Handelsvolumen von 17,83 Mio. und das Verhältnis Kontrakt/Spot-Volumen liegt bei 8,8x. Das ist nicht die Struktur, in der der Spot aktiv nach oben „durchkauft“, sondern eher so, dass Derivate die Volatilität verstärken.
Ich beobachte so einen Chart so: zuerst die Funding-Rate und die Positionen. Die Funding-Rate von $LDO liegt nur bei +0,0100%—nicht heiß. Das bedeutet: Die Longs haben noch kein Ungleichgewicht erzwungen. Aber die Positionsgröße ist bereits bei 47.754.373 LDO. Während der Kurs hochgeht, wird auch die Position weiter aufgestockt. Dieses Zusammenspiel wirkt eher wie kurzfristiges Kapital, das der Volatilität hinterherläuft—nicht wie eine Strategie, die konsequent und „durchgehend“ hält.
Meine Aktion ist ziemlich direkt: Ich verfolge diese Coin nicht. Ich hänge über 0,325$ 2% als Short-Versuch auf, mit Stop bei 0,333$. Von oben würde ich dann wieder in Richtung 0,312$ schauen. Der Grund ist simpel: Das Spot-Volumen kann nicht mithalten, der Kontrakt ist zuerst heiß, und die Funding-Rate ist nicht auf außer Kontrolle. Solche Setups sind am leichtesten dafür da, in hohen Bereichen immer wieder hin und her zu „waschen“. Wenn in einem Rücksetzer die Positionen gleichzeitig mit runtergehen, schließe ich den Short zuerst; wenn das Volumen stark bleibt und sie über 0,333$ nach oben durchzieht, mache ich direkt Kehrtwende und gebe zu, dass ich mich geirrt habe.
Heute ist sie in die Rangliste gekommen—bei mir wirkt das eher so, als hätten Stimmungs-/Impuls-Gelder ein kleineres Volumen-Asset auf Temperatur gebracht, nicht als wäre ein neuer Trend bereits endgültig etabliert. $LDO #LDO
Der Markt dreht schneller als ein Buch um—halt etwas Puffer im Portfolio.
Der Spot liegt bei 0,3215$. Der 24h-Bereich reicht von 0,299$ bis 0,3249$, die Spanne ist da—aber das Spot-Volumen beträgt nur 2,03 Mio. Zum Vergleich: Der Kontrakt hat in 24 Stunden ein Handelsvolumen von 17,83 Mio. und das Verhältnis Kontrakt/Spot-Volumen liegt bei 8,8x. Das ist nicht die Struktur, in der der Spot aktiv nach oben „durchkauft“, sondern eher so, dass Derivate die Volatilität verstärken.
Ich beobachte so einen Chart so: zuerst die Funding-Rate und die Positionen. Die Funding-Rate von $LDO liegt nur bei +0,0100%—nicht heiß. Das bedeutet: Die Longs haben noch kein Ungleichgewicht erzwungen. Aber die Positionsgröße ist bereits bei 47.754.373 LDO. Während der Kurs hochgeht, wird auch die Position weiter aufgestockt. Dieses Zusammenspiel wirkt eher wie kurzfristiges Kapital, das der Volatilität hinterherläuft—nicht wie eine Strategie, die konsequent und „durchgehend“ hält.
Meine Aktion ist ziemlich direkt: Ich verfolge diese Coin nicht. Ich hänge über 0,325$ 2% als Short-Versuch auf, mit Stop bei 0,333$. Von oben würde ich dann wieder in Richtung 0,312$ schauen. Der Grund ist simpel: Das Spot-Volumen kann nicht mithalten, der Kontrakt ist zuerst heiß, und die Funding-Rate ist nicht auf außer Kontrolle. Solche Setups sind am leichtesten dafür da, in hohen Bereichen immer wieder hin und her zu „waschen“. Wenn in einem Rücksetzer die Positionen gleichzeitig mit runtergehen, schließe ich den Short zuerst; wenn das Volumen stark bleibt und sie über 0,333$ nach oben durchzieht, mache ich direkt Kehrtwende und gebe zu, dass ich mich geirrt habe.
Heute ist sie in die Rangliste gekommen—bei mir wirkt das eher so, als hätten Stimmungs-/Impuls-Gelder ein kleineres Volumen-Asset auf Temperatur gebracht, nicht als wäre ein neuer Trend bereits endgültig etabliert. $LDO #LDO
Der Markt dreht schneller als ein Buch um—halt etwas Puffer im Portfolio.