Chinas A-Share-Sektor für Halbleiterausrüstung stieg, nachdem UBS sagte, der Speicherchip-Zyklus „verstärke sich weiter“ aufgrund anhaltender Nachfrage nach KI und laufender Verhandlungen über eine langfristige Liefervereinbarung (LTA). Laut Jiemian News dürfte die strukturelle Verknappung der Liefermengen mindestens bis Mitte 2028 anhalten. UBS prognostizierte einen Gesamtumsatz der Speicherindustrie von 992 Milliarden US-Dollar für das gesamte Jahr 2026, der sich 2027 nahezu verdoppeln soll auf 1,76 Billionen US-Dollar.

Guojin Securities sagte, Kapazitätsverschiebungen hin zu High-End-Speichern wie HBM und DDR5 würden die Versorgung mit allgemeinem Speicher verknappen. Das unterstütze höhere Volumina und Preise und hebe die Nachfrage nach Ausrüstung. Zudem hieß es, dass sich die Liefervorlaufzeiten für Ausrüstungen aus dem Ausland auf 12–24 Monate verlängert hätten, während chinesische Ausrüstungshersteller ihre Expansion ins Ausland beschleunigten – unter anderem wegen schnellerer Lieferzeiten und Kostenvorteilen. Als wichtiger Substitutionsbereich wurden Prüf- und Messtechnik-Tools genannt, deren inländische Durchdringung bei 1%–10% liege.

Stand 13:58 Uhr am 10. Juli 2026 wurden im SSE STAR Market Semiconductor Materials & Equipment Theme Index (950125) gemischte Ergebnisse verzeichnet: Shanghai Hejing stieg um 10,23%, GRITEK Silicon um 6,90% und Aisen um 5,37%, während CSSC Special Gas der größte Rücksetzer war. Der Penghua STAR Semiconductor Equipment ETF (589020) wurde zuletzt bei 3,27 Yuan gehandelt; das Intraday-Volumen betrug 34,36% und der Umsatzwert 1,285 Milliarden Yuan. Der durchschnittliche tägliche Umsatz der vergangenen Woche lag (Stand 9. Juli) bei 896 Millionen Yuan. Zum 30. Juni 2026 entfielen die Top 10 Positionen des Index auf 71,12% seines Gewichts.