In letzter Zeit habe ich mich dem Markt mit einer sehr spot-fokussierten Denkweise genähert. Die Levels sind kartiert, das Risiko ist definiert, und das Ziel ist, konsistent zu bleiben, anstatt Aktivität zu erzwingen. Sobald diese Vorbereitung abgeschlossen ist, wird die Ausführungsseite viel einfacher.

Dieser Prozess hat mich dazu geführt, meine Trades um die Trading Club Championship (Phase 23) auf Bitget zu strukturieren. Futures sind in dieser Phase ausgeschlossen, sodass alles nur auf Spot basiert, was gut zu meiner letzten Analyse von $BTC und $ETH passt. Die Kampagne läuft bis zum 30. Dezember, 16:00 UTC, was genügend Zeit gibt, damit sich die Struktur ohne Eile entwickeln kann.

Während ich dieses Setup durchging, brachte es mich zum Nachdenken über Effizienz. Wenn die Analyse und die Spot-Neigung bereits für ein strukturiertes Ereignis vorhanden sind, gibt es keinen wirklichen Grund, es als isolierte Arbeit zu behandeln.

Deshalb begann ich zu überlegen, wie derselbe Ansatz auch auf spot-fokussierte Programme auf Binance angewendet werden könnte, insbesondere auf teilnahmebasierte Formate wie Binance Alpha, wo Konsistenz und saubere Ausführung wichtiger sind als Hebelwirkung.

Gleiche Marktanalyse. Gleiche Spot-Ausführung. Ein Set von Entscheidungen. Zwei Umgebungen.

BTC und ETH ändern ihre Struktur nicht, je nachdem, wo sie gehandelt werden. Was sich ändert, ist, ob das Format Geduld belohnt oder Übertrading bestraft. In diesem Sinne fühlen sich das aktuelle TCC-Setup und die Mechanik von Binance Alpha mehr im Einklang, als sie auf den ersten Blick erscheinen.

Neugierig, wie andere damit umgehen. Wenn du die Arbeit für ein Handelsereignis bereits erledigt hast, verwendest du diese Analyse dann anderswo erneut oder hältst du jede Plattform völlig separat?