Die Setups am Kryptomarkt bauen für ein Trap-Sell-Szenario auf. Long in Vorteil oder außerhalb davon könnte für diese Preisspanne die optimale Option sein.
Derzeit ist die Liquidation-Map (Liquidationskartenansicht) stark phasenverschoben.
Die Daten zur Verteilung der Liquidationszonen für aktuelle Verkaufs-/Abwicklungsgebote erzeugen derzeit eine riesige „Lockvogel“-Falle für Market Maker, um den Preis nach oben zu drücken.
Short-Leverage-Cluster darüber: Derzeit ist die Liquidation der Short-Seite extrem dicht und rund 3,01 Milliarden USD konzentrieren sich direkt oberhalb des aktuellen Preisniveaus. Währenddessen liegt die „versteckte“ Long-Liquidation darunter nur noch bei etwa 2,41 Milliarden USD.
Die Bedeutung dieser Informationskette ist: Nach der Liquiditätstheorie neigt der Markt dazu, dorthin zu „fegen“, wo die größte Liquidation stattfindet. Die Short-Seite ist nach einer Reihe fallender Tage übermütig geworden und hat Stop-Losses/Liquidationen in dichter Folge in einem Preisbereich etwas oberhalb positioniert. Das ist die perfekte Voraussetzung, um einen Short Squeeze auszulösen (massives „Brennen“ von Shorts, das den Kurs steil nach oben treibt).
Die Divergenz zwischen den „Sharks“ und dem ETF-Geldstrom
Eine Verkauffalle tritt häufig auf, wenn die Ströme der Masse (ETF-Fonds, Kleinanleger) in panischer Hektik abverkaufen, ausgelöst durch eine Verschiebung der Kapitalströme (z. B. Abflüsse von Crypto in Höhe von etwa 4,5 Mrd. USD im Juni, um in Tech-/AI-Halbleiter-ETFs zu fließen).
Allerdings handeln die intelligenten Geldströme (Smart Money) gerade umgekehrt.
Wale sammeln massiv ein: Nachdem ich On-Chain geprüft habe, zeigen sich die Wallets der Wale $BTC
hat in der rückläufigen Phase der letzten 2 Wochen still und leise über 270.000 BTC zusätzlich akkumuliert.
und auch die Ethereum-Wale schießen nach oben:
Für $ETH : Die Anzahl der Adressen, die 1.000 bis 10.000 ETH halten, ist in den letzten Tagen des Monats Juni unerwartet stark angestiegen; erfasst wird der größte 30-Tage-Änderungswert im Diagramm, genau in dem Moment, als der Kurs das Tief bei 1.520 $ erreicht hat
Die Bedeutung dieser Informationskette ist: Große Institutionen und einzelne „Wale“ nehmen die gesamte Verkaufswelle aus den ETF-Fonds und von kurzfristigen Privatanlegern auf, die wenig Erfahrung haben. Diese Divergenz ist oft ein Vorzeichen für einen langfristigen Bodenbereich (Accumulation Block), der als Falle für gelagerte Orders dient.
Der Funding Rate von Bitcoin bleibt auf einem extrem niedrigen positiven Niveau (ca. 0,003%) und zeigt, dass die mit Hebelkäufen verbundene Kaufstimmung der Kleinanleger vollständig verschwunden ist. In dieser Phase wagt niemand mehr einen Long.
Die geringe Tiefe im Orderbuch (Order-book depth): Die Orderbuch-Tiefe von BTC um 2% ist um die Hälfte gesunken (von rund 70 Mio. USD Anfang Mai auf etwa 35–40 Mio. USD Anfang Juli).
Wenn die Markttiefe dünn ist und die Short-Orders psychologisch dominieren, muss die Kaufseite (die Wale) nur eine relativ kleine Menge Kapital einsetzen, um über eine Market Order auszulösen, dass der Kurs die kurzfristigen Widerstandsbereiche durchbricht—und die Short-Seite dadurch zum Zurückkaufen zwingt, um ihre Positionen zu schließen. So entsteht ein Effekt eines abrupten Wachstums
Risikomanagement steht derzeit an erster Stelle.
Ich kaufe mehrere Altcoins im Tiefbereich ein, aber mit einer Position kleinerer Größe, und dadurch verschaffe ich mir einen Vorteil dafür, dass dieses Szenario eintritt.