Ich habe lange ernsthaft über diese Sache nachgedacht. Burry shortet NVDA und TSLA – das ist offensichtlich darauf ausgerichtet, die KI-Blase anzuzapfen. Aber schau dir Bloom Energy an, die KI-Strom macht: Wegen der direkten Zusammenarbeit mit Brookfield, mit der fünfmal so viel erweitert wird, ist sie direkt um 18% gestiegen. Die, die On-Chain langfristig aufrüsten, haben alles bei 293 reingelegt – die freuen sich. Was zeigt das? Der KI-Geldverbrennungsbedarf ist echt, keine Blase. Und für B TC: Wenn Burry die Tech-Aktien wirklich nach unten drückt, könnte es kurzfristig ein Risiko für Vermögenswerte insgesamt auslösen. Aber wohin gehen dann die mittel- bis langfristigen Gelder, die aus KI-Aktien herauskommen? BTC und XLM – diese alten etablierten Krypto-Assets – sind dafür natürliche Ausweichoptionen. Und schau: Heute ist XLM um 11 Punkte gestiegen, bei einer Marktkapitalisierung von 6,9 Milliarden – das können keine Privatanleger hochziehen. Vielleicht ist es so, dass US-Aktiengelder wirklich Richtung Krypto-Allokation gehen. Noch ein Detail: Heute ist Kash Walsh erstmals beim globalen Zentralbank-Forum aufgetreten. Der Markt achtet auf seine Aussagen zu Inflation und Zinsen. Wenn Walsh eher taubenhaft ist, ist das für Risk Assets allesamt positiv – ganz zu schweigen von Krypto. Auf Makro-Ebene finde ich daher, dass man nicht zu pessimistisch sein muss. Die Nachrichtenlage wirkt zwar beängstigend (Burry shortet Tech, ETF-Abflüsse, Pump.fun wechselt an eine Börse), aber die Kurslage liegt immer noch bei 59K, und die Stimmungsindikatoren stehen auf Buy. Das ist ein Signal für ein nicht übereinstimmendes Abwärts-Momentum.$BTC $XLM #宏观联动 #央行论坛 #Burry macht auf Tech short