Die Daten zur Verlangsamung der Inflation in den USA führten zu einem Rausch an den US-Märkten, konnten jedoch nicht verhindern, dass Bitcoin unter die Marke von 86.000 USD fiel. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes verdampfte erneut im nächtlichen Handel.
Ost-8-Zeitzone 19. Dezember, Bitcoin fiel in der nächtlichen Marktbewegung unter 86.000 USD und erreichte ein Minimum von 85.450 USD.
Ethereum fiel zeitweise kurzfristig unter 2.800 USD, SOL fiel unter 120 USD. Die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen überschritt in der nächtlichen Abwärtsbewegung nicht die 30 Billionen USD-Marke und liegt derzeit bei etwa 2,96 Billionen USD.
1. Marktübersicht
● Der nächtliche Kryptomarkt verzeichnete erneut einen allgemeinen Rückgang. Bitcoin wird derzeit mit 85.382 USD gehandelt, der Rückgang innerhalb von 24 Stunden beträgt 0,68 %. Zuvor war Bitcoin bereits unter die entscheidende Unterstützung von 86.000 USD gefallen. Ethereum wird derzeit mit 2.825 USD gehandelt, der Rückgang innerhalb von 24 Stunden beträgt 0,02 %. Weitere Altcoins verzeichnen deutlichere Rückgänge.
● Einige Altcoins waren die Haupttreiber des Rückgangs: PUMP und GIGGLE fielen jeweils um 11,41 %, AXL sank um 9,3 %, DOLO um 8,7 %, VELODROME um 8,8 %.
Angst vor einer Marktkrise breitet sich aus. Der Fear & Greed Index für Kryptowährungen ist auf 16 gesunken – in der Zone der „extremen Angst“.
Zwei: Marktstruktur
● Diese Korrektur zeigt deutliche strukturelle Differenzierungen. Hochriskante Segmente und Altcoins waren stärker belastet. In den verschiedenen Segmenten führte das AI-Konzept mit einem Rückgang von 5,34 %, wobei Fartcoin (FARTCOIN) um 19,81 % fiel. Die Meme-Token-Sektion sank insgesamt um 4,76 %.
● Gleichzeitig zeigte Bitcoin eine vergleichsweise starke Abwehrkraft gegenüber Kursverlusten. Obwohl der Preis sank, lag der Rückgang deutlich unter dem der meisten Altcoins. Diese Differenzierung zeigt, dass sich bei steigendem Risikobewusstsein Kapital von riskanten Anlagen zu stabileren Vermögenswerten bewegt.
Drei: Ursachen des Rückgangs
Der aktuelle Rückgang wurde nicht durch einen einzigen Faktor verursacht, sondern durch die Zusammenwirkung mehrerer Druckfaktoren.
● Der Hauptdruck geht von der Veränderung der makroökonomischen Zinsumgebung aus. Es wird allgemein erwartet, dass die japanische Zentralbank ihre Zinssätze auf das höchste Niveau seit drei Jahrzehnten anheben könnte. Diese Erwartung löst bereits eine Lockerung globaler Yen-Carry-Trade aus. Historische Daten zeigen, dass Bitcoin nach jeder der drei letzten Zinserhöhungen der japanischen Zentralbank innerhalb von 4 bis 6 Wochen um 20 bis 30 % fiel.
● Gleichzeitig bleibt der weitere Pfad der Fed unklar, nachdem die erste Zinssenkung abgeschlossen wurde. Die Märkte beginnen, ihre Erwartungen an die Liquidität für 2026 aktiv zu senken.
● Die Chain-Daten offenbaren direkten Druck. Am 18. Dezember betrug der Nettozufluss von Bitcoin an Börsen 3.764 BTC – ein vorläufiger Höchststand –, was deutlich auf eine konzentrierte Einzahlung durch Großinvestoren hindeutet, die zur Verkaufsvorbereitung dienen.
● Auch auf Ebene der Minenbetreiber zeigen sich Verkaufssignale. Die Gesamtrechenleistung des Bitcoin-Netzwerks ist deutlich zurückgegangen. Laut Daten von F2pool betrug die Gesamtrechenleistung des Bitcoin-Netzwerks am 15. Dezember vorläufig 988,49 EH/s, ein Rückgang um 17,25 % gegenüber der Vorwoche.
Marktanalysen gehen davon aus, dass in der nächsten Zeit eine große Zahl von Bitcoin-Minen stillgelegt werden könnte, da Bergleute in Zeiten der Liquiditätsknappheit gezwungen sind, Bitcoin zu verkaufen.
Vier: Divergenz gegenüber den US-Aktien
Im Gegensatz zur Schwäche des Kryptomarktes schlossen die US-Aktien gestern Abend alle im Plus.
● Der Dow Jones stieg um 0,14 %, der S&P 500 stieg um 0,79 %, und der Nasdaq Composite zeigte eine besonders starke Leistung mit einem Anstieg von 1,38 %. Große Technologieaktien stiegen allgemein, Tesla legte um mehr als 3 % zu, Nvidia stieg um fast 2 %. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die Verlangsamung der Inflation gestützt. Die Kern-Verbraucherpreise in den USA stiegen im November um 2,6 % gegenüber dem Vorjahr – der niedrigste Anstieg seit vier Jahren –, was die Aussichten auf eine Zinssenkung durch die Fed im nächsten Jahr begünstigt.
● Dennoch folgte der Kryptomarkt nicht dem Aufschwung der US-Aktien, sondern fiel nach einer kurzen Aufwärtsbewegung wieder ab. Bitcoin stieg im Vortrading über 89.400 US-Dollar, ging jedoch im frühen Handel der US-Aktien in den negativen Bereich und unterschritt im Mittagshandel 85.500 US-Dollar.
Diese Divergenz unterstreicht die derzeitigen Liquiditätsprobleme und die Risikoscheu, die der Kryptomarkt unabhängig bewältigen muss.
Fünf: Differenzierung bei den Konzeptaktien
Die Kryptowährungsspezialwerte im US-Aktienmarkt zeigten gemischte Leistungen und konnten keinen einheitlichen Trend aufbauen.
● Strategy (MSTR) fiel um 1,33 %, Coinbase (COIN) um 2,04 %, Mara Holdings (MARA) um 2,4 %. Gleichzeitig stieg Riot Platforms (RIOT) um 3,24 % und Circle (CRCL) um 2,38 %, was eine Gegenbewegung darstellt.
● Besonders bemerkenswert ist der starke Anstieg des Aktienkurses von Trump Media Technology Group (DJT) um 41,9 %, ausgelöst durch die Ankündigung einer Übernahme. Das Unternehmen gab bekannt, eine Aktienübernahme mit der von Alphabet unterstützten Fusionsenergie-Firma TAE Technologies durchzuführen, wobei der Gesamtwert der Transaktion über 6 Milliarden US-Dollar betragen soll.
● Das fusionierte Unternehmen plant, ab 2026 den Standort für den weltweit ersten kommerziellen Fusionskraftwerk auszuwählen und den Bau zu beginnen. Diese Nachricht weckte Begeisterung für disruptive Energietechnologien, hatte jedoch keinen positiven Einfluss auf den Kryptomarkt.
Sechs: Ausblick
Die technische Analyse zeigt, dass sich ein entscheidender Unterstützungsbereich für Bitcoin im Bereich von 85.800 bis 86.000 US-Dollar befindet – ein wichtiger psychologischer Punkt.
● Sollte diese Unterstützungszone effektiv unterschritten werden, könnte Bitcoin weiter auf das Bereich von 82.000 bis 84.000 US-Dollar abfallen und sogar die historische Nachfragezone von 78.000 bis 80.000 US-Dollar prüfen. Die Momentum-Indikatoren zeigen, dass der Markt nahe am überverkauften Bereich liegt, was kurzfristig eine technische Erholung ermöglichen könnte.
● Für den gesamten Kryptomarkt stellt ein Marktwert von 2,87 Billionen US-Dollar eine kurzfristige Unterstützung dar. Um die Rückkehr zur Marke von 3 Billionen US-Dollar einzuleiten, muss der Markt erneut über 2,93 Billionen US-Dollar steigen.
● Auf makroökonomischer Ebene hängt die weitere Entwicklung des Marktes stark von der Koordination der wichtigsten Zentralbanken ab. Analysten weisen darauf hin, dass die globale Wirtschaftspolitik derzeit in einer Phase der „hohen Divergenz“ und „Unfähigkeit zur Zusammenarbeit“ steckt. Eine solche „uneinheitliche Liquiditätsumgebung“ ist oft verheerender als eine klare Engpassphase.
Der Kurs des Bitcoin bleibt nahe an der Marke von 85.000 US-Dollar, während Händler gespannt auf den nächsten Durchbruch warten. Die Korrelation zwischen Kryptowährungen und den US-Technologieaktien hat sich auf ein Hoch von fast 0,9 erhöht, doch verliefen sich die Bewegungen beider Märkte letzte Nacht völlig unterschiedlich.
Die Erwartung einer Zinserhöhung durch die japanische Zentralbank hängt wie eine Damoklesschwert über dem Markt, während die Unsicherheit über den Senkungspfad der Fed weiterhin besteht. Unter dem Schatten von Gerüchten über den Stilllegung von Minen in Xinjiang und großen Übertragungen auf der Blockchain erlebt die Kryptowelt gerade eine Prüfung durch Liquiditätsverknappung.
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