Mit dem Ablauf des Bitcoin-Optionsvertrags im Wert von etwa 23 Milliarden Dollar am kommenden Freitag hat die Marktvolatilität sichtbar zugenommen. Dieser Betrag macht mehr als die Hälfte aller offenen Positionen auf der Deribit-Plattform aus und könnte die bereits hohen Preisschwankungen weiter verstärken; die 30-tägige implizite Volatilität ist auf etwa 45 % gestiegen und die Optionskurve liegt bei etwa -5 %, was darauf hindeutet, dass der Markt weiterhin vorwiegend nach unten gerichtete Risiken einpreist.
Kurzfristig konzentrieren sich die Kaufoptionen hauptsächlich auf den Ausübungspreisen von 100.000 $ und 120.000 $ , während sich rund 1,4 Milliarden Dollar an offenen Verkaufsoptionen rund um 85.000 $ angesammelt haben, was vor dem Ablauf einen "Zugpunkt" für den Preis schaffen könnte.