Ihr wisst schon, dass der kleine Seehund🦭 ein begeisterter Teilnehmer des Binance #ALPHA Wettbewerbs ist.
Aber Freunde, die häufig an Binance #ALPHA Wettbewerben teilnehmen, sollten eigentlich die Spot-Handelswettbewerbe von Binance im Auge behalten, die Regeln sind ganz anders, der kleine Seehund hat an mehreren teilgenommen, abgesehen von der kürzlich stattgefundenen Vieh-Münze $AT gibt es das Risiko, dass man ausgenutzt wird, zu anderen Zeiten hat man immer Gewinn gemacht 🤩🤩:
Natürlich gibt es auch Fallen darin. Heute werden wir es genau analysieren.
Wettbewerbsregeln
Der Spot-Handelswettbewerb erfordert ebenfalls Handelsvolumen, sowohl Käufe als auch Verkäufe zählen.
Im Gegensatz zum Alpha-Wettbewerb, bei dem die Preise nach der Qualifikation gleichmäßig aufgeteilt werden, wird beim Spot-Wettbewerb der Preispool üblicherweise proportional zum Handelsvolumen aufgeteilt: Je mehr Arbeit, desto mehr Geld; je weniger Arbeit, desto weniger Geld. So geht keine Einheit Handelsvolumen verloren, was für eine sehr faire Wertung sorgt.
Beispielsweise betrug der Gesamtpreispool im ZBT-Spot-Trading-Wettbewerb () 7.720.000 Token (
7.720.000 × 54.243,50246 / 19e8 = 220,4 Stück
Zusätzlich bietet der Spot-Trading-Wettbewerb ein garantiertes Zufallseinkommen. Sobald du schnell 500u ansammelst, erhältst du dieses Einkommen. Kaufe einfach 250u und verkaufe sie sofort wieder. Little Seal hat beispielsweise mit ZBT zufällig 40 Coins erhalten.
Wie man den Provisionsabschreibungsverlust kontrolliert
Der Wettbewerb im Spot-Trading hat natürlich offensichtliche Nachteile, wobei die Gebührenentwicklung der größte Nachteil ist. Alpha-Token haben in der Regel Gebühren von nur 0,01 %, aber die Spot-Trading-Gebühren für normale Nutzer betragen 0,1 %, was zehnmal teurer ist als bei Alpha 🤨🤨.
Deshalb bemühten sich die Little Seals in den ersten Runden ihrer Teilnahme am Spot-Trading-Wettbewerb alle sorgfältig darum, Transaktionsgebühren zu vermeiden.
Am Beispiel von ZBT lässt sich die Transaktionsgebühr für den Spothandel wie folgt berechnen: 0,1 % der beim Kauf erhaltenen ZBT und 0,1 % der beim Verkauf erhaltenen USDT. Nach diesem Modell muss der Spotpreis lediglich um das 1/0,999²-fache steigen, um die Transaktionsgebühr exakt zu decken.
Dies lässt sich mathematisch streng beweisen, aber ich werde es hier nicht beweisen.
Bisher berechnete die kleine Robbe mithilfe des Taschenrechners immer den genauen Preis, bei dem sie die Gewinnschwelle erreichen würde, eröffnete dann eine Limit-Order am Spotmarkt und platzierte im Voraus eine Gewinnmitnahme-Order zu diesem Preis. Wenn ich beispielsweise zu einem Preis von 0,1870 kaufte, betrug der im Voraus berechnete Preis für die Gewinnschwelle: 0,1870 / 0,999² = 0,1874.
Hinweis: Der tatsächliche Break-Even-Preis beträgt 0,1873745617489, aber der ZBT-Spot-Handelspaarpreis kann nur vier Dezimalstellen haben, daher kann hier nur 0,1874 eingegeben werden.
Seltsamerweise erhalte ich jedes Mal, wenn ich eine solche Order aufgeben, von Binance die Meldung, dass meine Take-Profit-Order "abgelehnt" wurde, wodurch ich gezwungen bin, manuell zu verkaufen 😡😡, wie im Bild unten zu sehen ist (beachten Sie den roten Text):
Das hat mich zunächst verwirrt und wütend gemacht 😡. Nach einiger Recherche fand ich den Grund heraus: Nach dem Platzieren einer Limit-Order wird eine Gebühr von 0,1 % ZBT als Transaktionsgebühr abgezogen, was dazu führt, dass die Take-Profit-Order fälschlicherweise annimmt, man habe nicht genügend Menge verkauft, und sie ablehnt, wodurch der automatische Verkauf verhindert wird.
Wer mit Binance Alpha vertraut ist, weiß, dass Reverse-Orders bei Alpha dieses Problem nicht aufweisen. Auch Binance Futures haben dieses Problem nicht.
Das Spot-Trading-System von Binance wirkt zwar ungewöhnlich, ist aber beabsichtigt, da es die Verwendung von BNB zur Kompensation von Transaktionsgebühren erzwingt. Dies führt zum nächsten Thema dieses Beitrags: die Verwendung von $BNB als Transaktionsgebühr, um einen Rabatt von 25 % auf Spot-Transaktionsgebühren zu erhalten.
Profitieren Sie von einem Rabatt von 25 % auf die Gebühren für den Spothandel, wenn Sie BNB als Kommissionssatz verwenden.
Ja, genau das bedeutet die Unterüberschrift. Mit BNB erhalten Sie tatsächlich 10 % Gebührenrabatt auf Verträge, aber in diesem Beitrag geht es nicht um Verträge.
Hier verbergen sich viele teuflische Details, und Sie werden darunter leiden, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Lassen Sie mich das im Detail erklären.
Anfangs war ich sehr skeptisch gegenüber BNB, da ich den Kurs als instabil empfand und die Transaktionsgebühren stets dem Marktpreis entsprachen. Auch die Gebühr von 25 % erschien mir übertrieben. Nachdem ich jedoch die Transaktionsgebühren meiner Konkurrenten, beispielsweise von Morpho, verglichen hatte, war ich schockiert.
Wie man dem Bild deutlich entnehmen kann, habe ich insgesamt 51,55 USDT + 26,73 Morpho-Gebühren für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausgegeben, was etwas mehr als 100 USDT entspricht.
Tatsächlich erzielte ich nach Abzug der Transaktionsgebühren einen Gesamtgewinn von 73 USDT durch die Teilnahme am Spot-Trading-Wettbewerb von Morpheo. Die Transaktionsgebühren allein beliefen sich jedoch auf 100 USDT. Hätte ich den BNB-Rabatt genutzt, hätte ich bis zu 25 USDT sparen können – genug für mehrere üppige Mahlzeiten.
Mir wurde außerdem klar, dass es sich trotz der Kursschwankungen von BNB lohnt, damit Transaktionsgebühren auszugleichen. Ich muss auch keine großen Mengen BNB auf einmal kaufen; ein moderater Betrag reicht aus, wenn ich mein Handelsvolumen erhöhe. Selbst bei extremen Kursschwankungen ist ein plötzlicher Kursverfall von 25 % unmöglich.
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von BNB als Transaktionsmedium besteht darin, dass Stop-Loss-Orders, die an Limit-Orders angehängt sind, automatisch ausgeführt werden und nie wieder abgelehnt werden. Dies ist besonders wichtig, da der manuelle Verkauf sehr aufwendig ist.
Wichtiger Hinweis: Um BNB zur Zahlung von Transaktionsgebühren zu verwenden, müssen die BNB in Ihrem Spot-Handelskonto (oder, falls es sich um einen Futures-Kontrakt handelt, in Ihrem Futures-Handelskonto) verwahrt sein. Wenn Sie die BNB in Ihrem Vermögensverwaltungskonto halten, erhalten Sie diesen Vorteil nicht. Außerdem müssen Sie den BNB-Rabatt in den App-Einstellungen aktivieren.
Die Verwendung von BNB als Transaktionsgebühr reduziert diese auf 0,075 %, führt aber zu einer Modelländerung. Der Break-Even-Preissteigerungsfaktor beträgt nun 1,00075/0,99925, nicht zu verwechseln mit dem zuvor erwähnten Wert von 1/0,99925². Der Unterschied zwischen den beiden Werten ist zwar gering, aber fundamental. Ein strenger mathematischer Beweis hierfür wäre möglich, wird hier aber nicht angeführt.
Gibt es denn immer noch keine Möglichkeit, die Verluste durch Transaktionsgebühren weiter zu reduzieren? Doch, die gibt es, und zwar durch Rabatte und Gutscheine zur Reduzierung von Transaktionsgebühren.
Gebührenrabattcoupons sind keine regelmäßige Angelegenheit, sondern eine gelegentliche Werbeaktion, die in diesem Beitrag nicht behandelt wird.
Rabatt
Viele Nutzer haben bei der Registrierung auf Binance wahrscheinlich Empfehlungscodes oder Registrierungslinks von Influencern verwendet. Influencer behaupten, dass man durch die Nutzung ihrer Empfehlungscodes und Links Provisionen verdienen kann.
Mit der Zeit ist es aber wohl in Vergessenheit geraten. Es ist nichts Geheimnisvolles daran, aber es stecken viele Details und zwielichtige Machenschaften dahinter. Ich habe bereits einen separaten Beitrag erstellt, um das genauer zu erklären. Bitte klickt unbedingt darauf, um diesen Beitrag zu lesen und zu speichern; ihr könnt dadurch mehr Transaktionsgebühren sparen, als ihr denkt 🤩🤩.
Binance bietet derzeit für eingeladene Nutzer eine maximale Gebührenrückerstattung von 20 % für Spot- und Futures-Handel. Diese wird automatisch vom System abgerechnet. Höhere Rückerstattungsbeträge sind zwar nicht zwangsläufig Betrug, dennoch ist Vorsicht geboten.
Unter der Annahme, dass Sie den Rabatt von 20 % auf die Spot-Handelsgebühr erhalten und den BNB-Rabatt genutzt haben, würde die aktuelle Gebühr 0,1 % × 75 % × 80 % = 0,06 % betragen, und der Break-Even-Preisanstieg würde das 1,0006/0,9994-fache betragen.
Es stellt sich eine neue Frage: Selbst wenn die Transaktionsgebühr nur 0,06 % beträgt, ist sie immer noch nicht null. Bedeutet das, dass die Teilnahme am Spot-Handel nicht zu Verlusten führt?
Als kluger Mensch haben Sie vielleicht schon bemerkt, dass etwas nicht stimmt: Das kleine Siegel hat Limit-Orders und Take-Profit-Orders verwendet, hält aber im Wesentlichen immer noch an Verlustpositionen fest und wettet darauf, dass der Gewinn die Transaktionsgebühren übersteigen wird.
Glücksspiel endet nie gut, egal ob es sich um Alpha- oder Spot-Trading-Wettbewerbe handelt. Little Seal🦭 war schon immer gegen das Festhalten an Verlustpositionen. Daher werden wir als Nächstes Strategien zur Steigerung des Handelsvolumens in Wettbewerben besprechen, was den Schwerpunkt dieses Artikels bildet.
Die Orderbuch-Spreads verstehen: Ihr Feind bei der künstlichen Aufblähung des Handelsvolumens.
Was ich nun erläutern werde, gilt nicht nur für den Spot-Handel, sondern auch für Alpha- und Futures-Kontrakte. Bitte lesen Sie es daher aufmerksam durch.
Auf steigende Kurse zu spekulieren und Verlustpositionen zu halten, ist riskant; eine einzige Fehlentscheidung kann den Gewinn eines halben oder sogar eines ganzen Monats zunichtemachen. Daher empfiehlt sich folgende Strategie: Kaufen Sie zum Marktpreis und verkaufen Sie sofort zum Marktpreis. Überlegen Sie, welche langfristigen Verluste bei dieser Strategie idealerweise oder durchschnittlich anfallen. Beträgt der Verlust lediglich 0,06 % x 2 an Transaktionsgebühren?
Natürlich nicht.
Dies führt zum Konzept des Orderbuch-Spreads. An den Handelsmärkten (einschließlich Kryptowährungen, Aktien, Futures usw.) bezeichnet der Orderbuch-Spread die Differenz zwischen dem besten Geldkurs und dem besten Briefkurs. Die Formel ist einfach:
Spread = Briefkurs - Geldkurs
Das folgende Diagramm zeigt beispielsweise das Orderbuch für die Währung AT:
Im Diagramm beträgt der rote Briefkurs 0,0956 bei einem Ordervolumen von 856 USDT, während der grüne Geldkurs 0,0955 bei einem Ordervolumen von 1,79k USDT beträgt.
Wenn Sie an dieser Stelle die zuvor erwähnte Strategie mit 100 USDT umsetzen, kaufen Sie sofort zum besten Briefkurs von 0,0956 und verkaufen anschließend sofort zum besten Geldkurs von 0,0955.
Mit anderen Worten: Zusätzlich zu den Transaktionsgebühren von 0,06 % x 2 führt diese Strategie aufgrund des Spreads auch zu einem sofortigen Verlust von 100 * 0,0001 / 0,0956, was wesentlich höher ist als der Verlust durch die Transaktionsgebühren.
Da wir nicht auf steigende oder fallende Preise spekulieren, sondern einfach "zum Marktpreis kaufen und sofort zum Marktpreis verkaufen", und wir viele Transaktionen statt nur einer durchführen, entsteht der durch den Spread verursachte Verschleiß systematisch.
Darüber hinaus schwanken Kryptowährungspreise zwar ständig, doch die daraus resultierenden Gewinne und Verluste sind im Rahmen dieser Strategie langfristig zufällig und können sich gegenseitig ausgleichen. Ein Spread-Verschleiß tritt jedoch nicht auf, da der Spread stabil ist.
Das mag etwas verwirrend klingen, aber so funktioniert Mathematik, so funktioniert Wahrscheinlichkeit. Sie können innehalten und versuchen, es genau zu verstehen. Wenn Sie anderer Meinung sind, können Sie gerne widersprechen; in diesem Fall haben Sie Recht.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, entspricht der Spread bei einer Kryptowährung mit guter Liquidität im Wesentlichen der Preisgenauigkeit. Je mehr Nachkommastellen der Preis hat und je höher der Preis ist, desto geringer ist der Spread-Abrieb. BNB weist bei einem Preis von 1030,58 einen geringeren Spread-Abrieb auf als BNB bei einem Preis von 850,21.
Das ist richtig. Der Verschleiß durch die Preisdifferenz entspricht in etwa der Preisgenauigkeit geteilt durch den Münzpreis.
Über einen längeren Zeitraum, beispielsweise eine Woche oder einen halben Monat, bewegt sich der Preis einer Münze stets in einer bestimmten Spanne, sodass die Spread-Abnutzungsrate leicht abzuschätzen ist.
Ausbreitung verhindern: Weitere Erläuterungen zur „grünen Ausbreitungstechnik“ dieser Robbe
Mit der zuvor genannten Strategie lässt sich der Verschleiß nicht vollständig vermeiden. Glücklicherweise besteht jedoch Optimierungspotenzial. Dies ist die sogenannte „Green-Painting-Technik“, die Little Seal bei der Erläuterung seiner Alpha-Scoring-Strategie mehrfach erwähnte:
Handeln Sie nur, wenn der 1-Minuten-Kerzenchart einen grünen Balken anzeigt. Vermeiden Sie rote Balken oder starke Kursrückgänge.
Erst wenn die letzten paar Transaktionsdatensätze einen „aufeinanderfolgenden grünen“ Trend aufweisen, sollten Sie schnell Alpha nutzen, um in die entgegengesetzte Richtung zu kaufen oder zu verkaufen (platzieren Sie eine Kauforder zu einem höheren Preis und eine Verkaufsorder zu einem niedrigeren Preis, und die Transaktion wird sofort ausgeführt).
Jeder Alpha-Spieler, dem der Mut fehlt, „Kaufaufträge zu höheren und Verkaufsaufträge zu niedrigeren Preisen zu platzieren“, hat den Matching-Mechanismus des Orderbuchs der zentralisierten Börse nicht verstanden. Es ist unerlässlich, diesen Mechanismus zu verstehen.
Das Prinzip ist einfach: Wenn Sie eine Kauforder zu einem höheren Preis platzieren, sichern Sie sich sofort den besten Angebotspreis im Orderbuch. Machen Sie sich keine Sorgen, ob Ihre Order zu Ihrem höheren Preis ausgeführt wird, es sei denn, es gibt nur 100 Verkaufsorders zum besten Angebotspreis und Sie kaufen direkt 10.000 Aktien. So unklug wären Sie wohl nicht. Dasselbe Prinzip gilt für das Platzieren einer Verkaufsorder zu einem niedrigeren Preis.
Durch die Anwendung dieser „Ökologisierungstechnik“ lässt sich die Wahrscheinlichkeit, zum gleichen Preis zu verkaufen (der Verkaufspreis entspricht dem Einkaufspreis), erheblich steigern und es ist sogar möglich, zu einem höheren Preis als dem Einkaufspreis zu verkaufen.
Dadurch wird der Fadenverschleiß zumindest teilweise reduziert. Eine vollständige Vermeidung ist unmöglich, und Sie sollten sich darüber keine Illusionen machen oder danach streben, denn Sie sind weder Prophet noch Gott.
Was Sie wirklich tun müssen, ist, langfristig stabile Renditen für sich selbst zu erwirtschaften.
Die Prinzipien von Spot- und Alpha-Trading sind identisch, nur dass die Spot-Trading-Oberfläche der Binance-App keine Funktion für umgekehrte Orders bietet. Sie können stattdessen jedoch eine Market-Order verwenden. Dafür sind nur drei Klicks nötig, was Ihre Reaktionsgeschwindigkeit testet – meine ist aber schnell genug. In einem Trend- oder Konsolidierungsmarkt können Sie auch eine Limit-Order mit Take-Profit-Order verwenden, ich rate jedoch davon ab, da Sie leicht von plötzlichen Kursstürzen überrascht werden können.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der ideale maximale Verschleißgrenzwert entspricht der Transaktionsgebühr von [0,06 % x 2] zuzüglich des Spread-Verschleißes von [Preisgenauigkeit geteilt durch Münzpreis]. Dieser Maximalwert kann mithilfe der „Green-Wave-Technik“ reduziert werden.
Bitte behalten Sie diese Schlussfolgerung im Hinterkopf und streben Sie danach, sie zu erreichen.
Denjenigen, deren praktische Leistung schlechter ist, wird empfohlen, ihre Leistung genauer zu überprüfen.
Die kleine Robbe hat diese Strategie bereits im Spot-Trading-Wettbewerb von AT in die Praxis umgesetzt.
In der Binance-App können Sie Ihr Spot-Handelsvolumen und Ihre Transaktionsgebühren verfolgen.
Die Binance-App verfügt über eine etwas versteckte Funktion, mit der Sie schnell Spot-Handelsdaten für einen bestimmten Token innerhalb eines bestimmten Zeitraums verfolgen können – sehr praktisch. Der Einstiegspunkt für diese Funktion ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
Die Statistik-Oberfläche ist unten abgebildet und auf einen Blick recht übersichtlich:
Es sei darauf hingewiesen, dass diese Funktion einige bekannte Fehler aufweist und ziemlich idiotisch ist:
Ich kann anscheinend nicht den heutigen Tag als Startzeitpunkt für die Statistiken auswählen. Wenn ich es versuche, wird automatisch der Vortag als Startzeitpunkt festgelegt. Ich vermute, es liegt an der App-Version, da manche Nutzer dieses Problem nicht haben.
Wenn man BNB nicht für Transaktionsgebühren verwendet, z. B. beim Kauf von 1000 MORPHO-Token, wird 1 MORPHO als Gebühr abgezogen. Verkauft man dann die verbleibenden 999 MORPHO, geht das System fälschlicherweise davon aus, dass man noch 1 MORPHO besitzt. 😅😅
Aufgrund dieser Fehler wird empfohlen, nur auf die drei Datenpunkte Kaufvolumen, Verkaufsvolumen und Transaktionsgebühren zu achten. Andere Daten sind ungenau.
Wichtig ist außerdem, dass, wenn Sie nicht BNB als Transaktionsgebühr verwenden, das System die Gebühren von den gekauften Token und den verkauften USDT abzieht. Diese Gebühren sind in den Kauf- und Verkaufsbeträgen enthalten.
Weitere Vorsichtsmaßnahmen
1️⃣ Statistiken zum Transaktionsvolumen der Konkurrenz:
Die Regeln besagen, dass Transaktionsgebühren nicht im Handelsvolumen enthalten sind. Meiner Beobachtung nach trifft dies jedoch zu, wenn BNB die höchsten Transaktionsgebühren aufweist. Nutzt man hingegen kein BNB, so sind die Gebühren für den Kauf von Token und den Verkauf von USDT weiterhin im Handelsvolumen enthalten.
2️⃣ Bezüglich der Aktualisierungszeit für das gesamte Transaktionsvolumen des Wettbewerbs:
Die Regeln geben dies nicht explizit an, aber meiner Beobachtung nach wurde es früher jeden Tag um 8 Uhr morgens in der Zeitzone Ost 8 aktualisiert, aber in letzter Zeit scheint es stündlich aktualisiert zu werden.
3️⃣ Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche „Enter“ zu klicken:
Wenn Sie nicht auf „Enter“ klicken, werden Ihre Transaktionen nicht gezählt. Merken Sie sich das!
4️⃣ Bezüglich der Teilnahme am Event und der Verteilung der Belohnungen:
Das Frustrierendste an Spot-Trading-Wettbewerben ist der Zeitpunkt der Belohnungsauszahlung. Auf der Seite mit den Veranstaltungsregeln wird meist nur eine Frist angegeben, aber nicht die Uhrzeit, und die Belohnungen werden oft unerwartet früh ausgezahlt.
Der Bereich zum Einlösen von Prämien befindet sich im „Prämien-Center“ innerhalb des Funktionscenters. Es wird empfohlen, ihn als Schnellzugriffsfunktion auf der Startseite einzurichten und täglich zu überprüfen.
Events haben typischerweise zwei Einstiegspunkte: „New Coin Launch Events“ und „Spot Trading Arena“. Neu gestartete Events erscheinen jedoch nicht sofort an einem dieser Einstiegspunkte.
Es wird empfohlen, alle Benachrichtigungen in der Binance-App zu aktivieren und auf die neuesten Event-Ankündigungen zu achten, da dies sehr wichtig ist, um die garantierten Mindestbelohnungen zu erhalten.
5️⃣ Über Hedging
Da die Belohnungen für Spot-Trading-Wettbewerbe üblicherweise erst mehr als zehn Tage nach deren Ende ausgezahlt werden, kann der Kurs der Kryptowährung in diesem langen Zeitraum stark fallen. Ein Beispiel hierfür ist die kürzlich abgewertete Kryptowährung AT.
Daher mein Rat: Nutzen Sie nach Möglichkeit Fremdkapital, aber achten Sie darauf, dass Sie über genügend Sicherheitsleistung verfügen (ich empfehle das Zehnfache der Sicherheitsleistung) und behalten Sie die Finanzierungszinsen im Auge.
Beim letzten AT-Index habe ich gezögert und nicht rechtzeitig Absicherungsgeschäfte getätigt, was mich an den Rand der Liquidation gebracht hat. Während ich diesen Beitrag schreibe, stürzt diese wertlose Aktie weiter ab.
Link zu den letzten Aktivitäten
Der neueste Spot-Trading-Wettbewerb ist dieser: Spot Trading Feast 4, klicken Sie hier, um direkt dorthin zu gelangen.
Diese Veranstaltung unterscheidet sich von früheren. Anstatt die Preise proportional zum Transaktionsvolumen zu verteilen, werden sie in Stufen nach Rangliste unterteilt, was etwas enttäuschend ist.
Daher rate ich Ihnen nicht, sich intensiv an dieser Aktivität zu beteiligen; ich empfehle Ihnen lediglich, die Mindestauszahlung für den Lebensunterhalt in Anspruch zu nehmen.
Der Preispool für dieses Event besteht jedoch aus XPL, und bei den Handelspaaren in Hefei handelt es sich ausschließlich um gängige Coins, nicht um wertlose Coins wie AT vom letzten Mal, die nur abstürzen konnten.
Die kleine Robbe wird also ihr Glück bei diesem Ereignis versuchen.
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Es war nicht einfach, dies zu schreiben. Wenn es Ihnen also geholfen hat, hinterlassen Sie bitte einen Daumen hoch, bevor Sie gehen!