Die größte News im Markt zurzeit ist wohl, dass SpaceX große Bereiche gesperrt hat, viele Exchanges haben keine Kontingente.
Viele Brüder haben plötzlich gemerkt: Wenn man normalerweise nur neue Coins und Testnets tradet, dann wird die Einkommensquelle sofort weniger, wenn das Projekt pausiert, verschoben oder die Teilnahme eingeschränkt wird.
Deshalb habe ich in letzter Zeit viel geforscht: Gibt es Projekte mit hoher Kapitalnutzung, niedrigen Gebühren und kurzen Amortisationszeiten, die auch in kalten Märkten einen Cashflow liefern können?
Nachdem ich ein paar Tests gemacht habe, konzentriere ich mich jetzt auf zwei Hauptrichtungen:
Ondo Perps
Lighter (Ich hab letztes Jahr mindestens 5000 Leute mit meinen Calls zu großen Gewinnen gebracht)
Obwohl Lighter uns in der Vergangenheit große Ergebnisse gebracht hat, geht es in diesem Beitrag vor allem um Ondo Perps – ich hoffe, dass wir auch bei Ondo Perps viele Erträge erzielen.
Ganz einfach aus dem Grund:
Ondo ist ein Unternehmen mit echten Geschäften, und die Rewards werden wöchentlich ausgezahlt.
Für Leute, die die Dauer der Kapitalbindung kontrollieren möchten, ist das ein sehr wichtiger Vorteil.
1. Warum habe ich mich in letzter Zeit besonders auf Ondo Perps konzentriert?
Viele kennen zwar Ondo Finance, aber wissen nicht, dass sie kürzlich ein neues Produkt namens Ondo Perps auf den Markt gebracht haben.
Ganz simpel: Das ist eine Plattform, die speziell einen Perpetual-Contract für reale Vermögenswerte (RWA) handelt.
Derzeit wird unterstützt:
AAPL (Apple)
NVDA (NVIDIA)
TSLA (Tesla)
AMZN (Amazon)
MSTR
Gold
Silber
US100 …
Ondos größtes Merkmal ist: Aktien, Indizes und Large Commodities können rund um die Uhr 24 Stunden gehandelt werden
Es gibt im traditionellen Markt ein ziemlich nerviges Problem:
Veröffentlichung der Quartalsberichte am Abend
Am Wochenende plötzliches geopolitisches Ereignis
Gold steigt plötzlich stark oder fällt plötzlich stark
Aber der Markt ist nicht geöffnet – du kannst es nur ansehen. Wenn dann der Markt öffnet, springt der Kurs oft direkt.
Und bei Ondo Perps, was RWA anbietet, ist:
24 Stunden × 7 Tage × 365 Tage, kontinuierlicher Handel.
Das heißt: Wenn am Wochenende Gold ausbricht/aus dem Rahmen fällt, kannst du direkt handeln.
Wenn nach der Veröffentlichung der Quartalsberichte die Märkte stark schwanken, musst du nicht bis zum nächsten Handelstag warten.
Das ist für mich der spannendste Teil.
2. Warum ich denke, dass sich diese Aktivität lohnt?
Bevor ich an irgendeiner Trading-Aktivität teilnehme, schaue ich mir immer zuerst drei Daten an:
(I) Der Reward-/Pool
Derzeit ist Ondo Perps bereits in die Aktivität der zweiten Woche eingetreten.
Pool für Woche 2: 125.000 USDC
Zusätzlich: Ondo Points
Für Plattformen, die bereits Token ausgegeben haben, ist eine Cash-Belohnung immer deutlich attraktiver als leere Versprechen („Hoffnungstorte“).
Denn: Wenn du heute tradest, wird am Ende dieser Woche abgerechnet. Du bekommst die Rewards in wenigen Tagen – statt sechs Monate oder sogar ein Jahr zu warten.
(II) Kapitalkosten
Derzeit stammen die Hauptkosten von Ondo Perps aus Handelsgebühren; die offiziell veröffentlichten Gebühren betragen 0,035%
Wenn du einen Empfehlungslink nutzt, den die Community bereitstellt, kannst du einen Gebührenrabatt erhalten.
Im Vergleich zu vielen „Volume“-Projekten ist der gesamte Verlustbereich weiterhin im akzeptablen Rahmen.
Außerdem, da Rewards wöchentlich abgerechnet werden, ist die Kapitalumschlagseffizienz deutlich höher.
(III) Verwertungs-/Auszahlungszyklus
Das ist der Teil, der mich am meisten interessiert: Viele Probleme bei Punkteprojekten liegen darin, dass du nicht weißt, wann Token ausgegeben werden, und auch nicht, wann sie eingelöst/ausgecasht werden können.
Und Ondo Perps wird jede Woche abgerechnet; die Rewards werden üblicherweise innerhalb von 2 Tagen nach Ende der Aktivitätswoche ausgezahlt.
Daher:
Kürzeste Verwertungs-/Auszahlungsdauer: ca. 2 Tage (Handel beginnt samstags)
Längste Verwertungs-/Auszahlungsdauer: ca. 9 Tage (Handel beginnt montags)
3. Meine persönliche Herangehensweise zur Teilnahme
Mein Ziel ist derzeit sehr einfach: zuerst die wöchentlichen Rewards einsammeln, den Kapitalverlust begrenzen und die Zeit, in der Kapital gebunden ist, reduzieren.
Daher liegt der Fokus auf: Handelsvolumen-Anforderung, Gebührenkosten, Effizienz bei der Auszahlung der Rewards, Kapitalrückgewinnungszyklus, konkrete Positionsallokation und Risiko-Management-Strategien …
Entscheidet je nach euren eigenen Kapitalverhältnissen. Erhöhe den Hebel nicht blind nur wegen der Rewards.
(I) Denker“/“Überlegung zur Kapitalrückgewinnung
Kapitalrückgewinnung bedeutet: Mit 1000 U Kapital handeln, ohne Gebühren und Rewards zu berücksichtigen – kannst du dann 950 U zurückbekommen.
Die bisher beste Methode, um das Kapital maximal zu schützen, sind: Grid-Strategien, Market-Making-Strategien, Scalping-Strategien, Delta-Arbitrage-Strategien …
Wie bei PerpDex nutzen wir auch bei Ondo Perps eine Double-Platform-Delta-Hedge-Strategie: Wir fixieren den Arbitrage-Spielraum, trennen das Kursrisiko ab und verdienen nur an Funding Rate, Punkten und Spreads.
(II) Kontrolle der Gebührenkosten
Gebühren bei Ondo Perps: 0,035%. Obwohl es Kanal-Subventionen von 20% gibt, ist das immer noch ein sehr hoher Kostenblock, wenn die Kapitalgröße groß ist und die Handelsfrequenz hoch.
Darum wählen wir den Hedge mit Lighter – so tragen wir nur die Gebühren für diese Ondo-Perps-Strategie.
4. Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger
Schritt 1: Ondo Perps registrieren
Mein Kanal: 20% Gebührenrabatt
Wenn du einen Einladungslink (邀请码) ausfüllen musst, dann diesen: 9DNU7C
Schritt 2: Klick auf Deposit (Einzahlen). Es gibt folgende zwei Methoden:
Schritt 3: Token auswählen, Hebelmultiplikator anpassen
Ich trade gern: WTI (Öl), XAU (Gold), XAG (Silber)
Stelle den Hebel mit der folgenden Methode ein:
Schritt 4: Klick auf Limit-Order
Schritt 5: Orderbuch beobachten und den Preisbereich finden
Bei Ondo sehen wir in dem Bereich 68,2–68,22, es ist kurz vor dem Ausführen – also musst du in Ondo Short wie folgt deployen:
Price USD: Preis eintragen
Menge musst du hier nicht ausfüllen; zieh unten auf 100%
Klick auf short, um eine Short-Order zu setzen
So setzt du es in den Long-Orders von Lighter ein:
Preis ausfüllen
Auf 100% ziehen
Order platzieren
Nach dem Ordern siehst du unten auf der Plattform deine gesetzten Orders
Da es gerade Wochenende ist, gibt es keine Kursreferenz vom Spot, daher sind die Kurs-Schwankungen bei den Trades nicht so groß.
Wenn du nach Abschluss der Trades deine Position schließen willst, kannst du das mit einer Limit-Order tun – dadurch sind die Gebühren viel niedriger (besonders bei ondo).
Wenn du häufig traden willst, kannst du eine ondo-Limit-Order verwenden. Nach dem Ausführen setzt du bei Lighter sofort eine Market-Order zum Hedgen ein.
Die oben gesetzten Orderbeträge müssen nicht exakt gleich sein. Bei Plattformen mit höherer Aktivität oder bei Long-Plattformen kann der Preis etwas niedriger angesetzt werden (1 USD ist normal).
5. Test- und Verifikationslauf
Das Testdatum oben ist der 14. Juni (Sonntag); der Test-Orderbuch-/Marktausschnitt vom Abend des 15. Juni ist wie folgt:
Lihter: Long bei $68,1, aktuell mit Gewinn von $+49,36;
Ondo: Short per Limit-Order bei 68,04, nur als ein Teil der Position ausgeführt – Verlust auf dem Orderbuch: $-24,63;
Da ich am letzten Sonntag für 200 US-Dollar bei Ondo eröffnet habe, kann ich bereits am Dienstag meine Rewards bei Ondo sehen – die Rewards sind: $11,85.
Wenn du denkst, dass der Testprozess gut war, kannst du es selbst ausprobieren.
Risikohinweis:
Dieser Artikel dient nur dem Teilen meiner persönlichen Erfahrungen und stellt keine Anlage- oder Trading-Empfehlung dar.
Ewige Kontrakte (Perps) sind ein Hochrisiko-Derivatehandel; der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, sodass das Risiko besteht, teilweise oder das gesamte eingesetzte Kapital zu verlieren.
Bitte mach dich gründlich mit den Produktregeln vertraut und nimm vorsichtig teil – entsprechend deiner eigenen Risikotoleranz.