Gestern habe ich bei $MRVL Gewinnmitnahme gemacht und plane, nach dem Earnings-Report von Micron bei $MU wieder einzusteigen. Das Geld, das heute rauskommt, habe ich in SK Hynix $SK gesteckt.
Jetzt muss man bei AI-Investitionen nicht mehr über Zyklen diskutieren. Wenn einer gewinnt, gewinnen alle; wenn einer verliert, verlieren alle. Ich kaufe nur die Werte, die ihre Rentabilität bewiesen haben. SK Hynix ist das reinste Asset im Speicherbereich.
SK Hynix konzentriert sich ausschließlich auf Speicher. Alle Ressourcen sind all-in, im Gegensatz zu anderen Firmen, die noch andere Geschäftsbereiche haben, die die Gewinne verwässern.
HBM hat einen Marktanteil von 50%. NVIDIA ist gebunden, die Preissetzungsmacht liegt in ihren Händen. Samsung kann derzeit nicht mithalten bei der Ausbeute, und die Konkurrenz wird kurzfristig nicht aufholen.
Der Gewinn für ein Quartal liegt bei 25 Milliarden US-Dollar, und für das ganze Jahr könnte es bis zu 150 Milliarden erreichen. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,2 Billionen, das KGV liegt unter 4. Der Preisanstieg von Helium von 100% wird komplett abgeschöpft.
Als nächstes steht der Micron Earnings-Report am 24.6. an, gefolgt von der NASDAQ-Notierung der ADRs im Juli, was zu einem passiven Kapitalzufluss und Bewertungsprämien führen wird.
#MRVL #SK #MU
Jetzt muss man bei AI-Investitionen nicht mehr über Zyklen diskutieren. Wenn einer gewinnt, gewinnen alle; wenn einer verliert, verlieren alle. Ich kaufe nur die Werte, die ihre Rentabilität bewiesen haben. SK Hynix ist das reinste Asset im Speicherbereich.
SK Hynix konzentriert sich ausschließlich auf Speicher. Alle Ressourcen sind all-in, im Gegensatz zu anderen Firmen, die noch andere Geschäftsbereiche haben, die die Gewinne verwässern.
HBM hat einen Marktanteil von 50%. NVIDIA ist gebunden, die Preissetzungsmacht liegt in ihren Händen. Samsung kann derzeit nicht mithalten bei der Ausbeute, und die Konkurrenz wird kurzfristig nicht aufholen.
Der Gewinn für ein Quartal liegt bei 25 Milliarden US-Dollar, und für das ganze Jahr könnte es bis zu 150 Milliarden erreichen. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,2 Billionen, das KGV liegt unter 4. Der Preisanstieg von Helium von 100% wird komplett abgeschöpft.
Als nächstes steht der Micron Earnings-Report am 24.6. an, gefolgt von der NASDAQ-Notierung der ADRs im Juli, was zu einem passiven Kapitalzufluss und Bewertungsprämien führen wird.
#MRVL #SK #MU