Heute mache ich ein Rebalancing, das Kernstatement ist: Ich setze darauf, dass die FOMC nicht aggressiv bleibt, und setze auf risk-on bei Halbleitern.
Ich habe drei Dinge gemacht:
1. SOXX gekauft
Ich drücke das gesamte Beta über den Halbleiter-ETF aus, nicht nur durch AMD. Asiatische Halbleiter haben bereits einen heftigen Rückschlag erlebt, die A-Aktien, koreanischen und japanischen Märkte sind alle stark, Samsung, SK Hynix und Kioxia geben auch Signale im Speicher-/KI-Hardware-Bereich.
2. NET 7/17 240/290 Call-Spreads gemacht
Cloudflare ist für mich das Infrastruktur-Ticket der Ära der automatischen Generierung von AI-Coding / Agenten / Web-Apps. In Zukunft werden immer mehr Leute Websites, APIs, Edge-Services, Sicherheit, CDN und AI-Gateways implementieren, Cloudflare ist eher wie die Grundversorgung des Internets, nicht einfach ein normales SaaS.
3. Nach dem Hoch von AMD eine 7/31 800C verkauft
Ich bin nicht bärisch auf AMD, sondern nutze die extreme Aufwärtsbewegung, um etwas Prämie abzugreifen. Wenn AMD wirklich auf 800 geht, akzeptiere ich dort einen Teil der schrittweisen Reduzierung. Der Schlüssel ist, dass ich keine nahen, tiefen Strike-Calls verkauft habe, ich möchte mich nicht wieder dem Risiko von kurzen Gammas aussetzen.
Die Kernbewertung dieser Transaktion:
KI ist das Hauptthema, FOMC ist die Störung.
Die Federal Reserve kann nicht dovish sein, aber ich setze darauf, dass sie nicht so hawkisch ist, dass sie den Tisch umwirft.
Wenn sie wirklich hawkisch wird, akzeptiere ich den Verlust; wenn sie nicht hawkisch ist, will ich die Aufwärtspositionen in Halbleitern und KI-Infrastruktur nutzen.
Persönliche Handelsaufzeichnung, stellt keine Anlageberatung dar. #美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
Ich habe drei Dinge gemacht:
1. SOXX gekauft
Ich drücke das gesamte Beta über den Halbleiter-ETF aus, nicht nur durch AMD. Asiatische Halbleiter haben bereits einen heftigen Rückschlag erlebt, die A-Aktien, koreanischen und japanischen Märkte sind alle stark, Samsung, SK Hynix und Kioxia geben auch Signale im Speicher-/KI-Hardware-Bereich.
2. NET 7/17 240/290 Call-Spreads gemacht
Cloudflare ist für mich das Infrastruktur-Ticket der Ära der automatischen Generierung von AI-Coding / Agenten / Web-Apps. In Zukunft werden immer mehr Leute Websites, APIs, Edge-Services, Sicherheit, CDN und AI-Gateways implementieren, Cloudflare ist eher wie die Grundversorgung des Internets, nicht einfach ein normales SaaS.
3. Nach dem Hoch von AMD eine 7/31 800C verkauft
Ich bin nicht bärisch auf AMD, sondern nutze die extreme Aufwärtsbewegung, um etwas Prämie abzugreifen. Wenn AMD wirklich auf 800 geht, akzeptiere ich dort einen Teil der schrittweisen Reduzierung. Der Schlüssel ist, dass ich keine nahen, tiefen Strike-Calls verkauft habe, ich möchte mich nicht wieder dem Risiko von kurzen Gammas aussetzen.
Die Kernbewertung dieser Transaktion:
KI ist das Hauptthema, FOMC ist die Störung.
Die Federal Reserve kann nicht dovish sein, aber ich setze darauf, dass sie nicht so hawkisch ist, dass sie den Tisch umwirft.
Wenn sie wirklich hawkisch wird, akzeptiere ich den Verlust; wenn sie nicht hawkisch ist, will ich die Aufwärtspositionen in Halbleitern und KI-Infrastruktur nutzen.
Persönliche Handelsaufzeichnung, stellt keine Anlageberatung dar. #美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
