Was ist emotionales Trading?
Kurz gesagt, deine Handelsentscheidungen kommen nicht mehr aus dem System, sondern aus Emotionen.
Jede Marktbewegung und jeder Trend testet die Risikomanagementfähigkeiten der Trader.
Viele Leute, die neu im Markt sind, durchlaufen einen ähnlichen Prozess:
Hast ein paar Gewinne mit Glück gemacht;
Beginne mit dem Lernen von technischer Analyse;
Glaubst, du hast den Markt verstanden;
Große Einzahlung, selbstbewusst eine Position eröffnen.
Dann kommt ein Verlust.
Ein weiterer Verlust.
Konto-Rückgang von 50%, 60%…
Du schaust auf dein fast aufgebrauchtes Margin und fängst an, über Leverage nachzudenken.
Am Ende wird alles riskiert.
„Bing – Zwangsliquidation.“
Wenn du das erlebt hast, Glückwunsch – dann hast du die realste Form von emotionalem Trading gesehen.
Nach aufeinanderfolgenden Verlusten bleibt im Kopf nur noch ein Gedanke:
„Ich muss das verlorene Geld zurückverdienen.“
Also fängst du an, immer häufiger Positionen zu eröffnen.
Von 4-Stunden-Chart auf 1-Stunden-Chart wechseln;
Von 1-Stunden-Chart auf 5-Minuten-Chart wechseln;
Am Ende starrst du sogar auf 1-Minuten- und 30-Sekunden-Charts.
Du versuchst, jede noch so kleine Bewegung des Marktes zu greifen.
die Positionsgröße immer größer wird, die Häufigkeit immer weiter steigt, und die Kontokurve sich wie eine Achterbahn wild auf und ab bewegt.
Bei schwebendem Gewinn sagst du:
„Gewinne sichern.“
Also räumst du den Profit weg, sobald er gerade erst auftaucht.
Bei schwebendem Verlust sagst du:
„Noch abwarten, wenn ich wieder raus bin, gehe ich.“
Das Ergebnis: Kleine Gewinne sammeln sich stetig an, aber eine einzige große Verlustphase verschlingt alles.
Danach beginnst du, nach dem Grund zu suchen:
Gibt es dann vielleicht schlechte Nachrichten?
Ist der Indikator vielleicht ausgefallen?
Greift der Broker/Market Maker etwa mich an?
Du siehst genau diese eine Nachricht – und beruhigst dich dann selbst:
„Das ist nicht mein Problem, das sind die Black Swans.“
Und dann zahlst du weiter ein.
Weiter mit hoher Positionsgröße.
Versuche weiter, die Verluste zurückzuverdienen.
Es geht im Kreislauf weiter.
Bis dich der Markt lehrt, was Ehrfurcht bedeutet.
Das wirklich Gefährliche liegt darin, dass:
Wenn die Emotionen in die Analyse eingreifen, suchst du unbewusst nach Informationen, die deine Sichtweise stützen.
Wenn du bullisch bist, achtest du nur auf gute Nachrichten.
Wenn du bärisch bist, suchst du nur nach schlechten Nachrichten.
Du analysierst den Markt nicht mehr, sondern suchst Beweise für deine eigene Position.
Langsam verlierst du die Fähigkeit zu unabhängigen Urteilen.
Sobald du Nachrichten siehst, hinterherjagen.
Wenn du einen Signal-Post siehst, folgst du ihm.
Wenn du Tweets siehst, ändere die Richtung.
Am Ende wurde aus dem Trading ein Glaube, und der Markt wurde zu einer Religion.
Emotionen lassen sich nicht wegdrücken.
Selbst der beste Trader bekommt bei kontinuierlichen Verlusten emotionale Schwankungen.
Der größte Unterschied zwischen Verlierern und Gewinnern ist:
Umsetzungsstärke.
Gewinnorientierte Trader führen ihr System auch dann strikt aus, wenn das Konto schrumpft;
Ein Trader, der Verluste macht, versucht beim Schrumpfen des Kontos, das System zu verändern, um sich den Emotionen anzupassen.
Im Angesicht von Verlust ist die beste Art, damit umzugehen, niemals weiter zu traden.
Stattdessen den Markt verlassen.
Geh joggen.
Geh ins Fitnessstudio.
Geh schlafen.
Tu alles, was Emotionen freisetzt.
Weil Emotionen zwar Ventil brauchen, aber auf keinen Fall durch Trading ausgelebt werden dürfen.
Wenn du langfristig im Markt leben willst, musst du mindestens drei Dinge tun:
1. Baue dir ein eigenes Handelssystem;
2. Vermeide hohe Positionsgrößen, häufiges Trading und willkürliches Ausführen;
3. Verlust objektiv akzeptieren und kein Rachetrading betreiben.
Merke dir:
Der Markt belohnt niemals Emotionen.
Der Markt belohnt nur Disziplin.
Das, was ein Trader wirklich tun sollte, sind nur vier Worte:
Umsetzen.
Lücken schließen.
Reparieren.
Nochmal umsetzen.