Der Himmel kann wirklich einstürzen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember ist in den letzten Tagen gestiegen und liegt derzeit bei 80 %. Ich glaube, jeder hat in letzter Zeit durch verschiedene Finanzblogger gelernt, dass die Federal Reserve im Dezember wahrscheinlich die Zinsen senken wird, und jetzt liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank of Japan ebenfalls bei 80 %. Dies wird zu einer drastischen Verringerung der Zinsdifferenz führen, und die Carry-Trades werden konzentriert geschlossen, was Auswirkungen auf den US-Aktienmarkt und verschiedene Krypto-Märkte haben wird.

Natürlich sagen einige auch, dass die Bank of Japan schon lange von einer Zinserhöhung spricht, das bereits eingepreist ist und daher verkraftet werden kann, sodass die Auswirkungen nicht zu groß sein werden.

Was ich jedoch sagen möchte, ist, dass die Rückkehr des Zinssatzes der Bank of Japan zur Neutralität an sich ein beispielloses großes Ereignis ist, denn Japan hat 35 Jahre lang mit niedrigen Zinsen gelebt, aber ihre Kern-CPI zeigt derzeit einen Aufwärtstrend und hat bereits 2 % überschritten, sogar im Oktober erreichte er 3 %. Zu diesem Zeitpunkt haben sie die Grundlage für eine Zinserhöhung.

Die Rückkehr zur Zinsneutralität bedeutet, dass die Zinssätze von jetzt 0,5 % auf den Bereich von 1 % bis 2,5 % angehoben werden müssen. Dies ist ein historischer Wandel; Japan hat lange Zeit die Rolle des Niedrigzinsfinanzierungshahns gespielt, selbst während der Zinserhöhungen in den USA mangelte es der Welt nicht an Liquidität. In den USA, sobald die Zinssenkungserwartungen aufkommen, steigen alle Märkte explosionsartig an. Aber jetzt gibt es einen Trend zur Schließung dieses Hahns, und das ist das erste Mal seit über dreißig Jahren, dass niemand Erfahrung im Umgang mit einem solchen Ereignis hat.

Obwohl die Fed am 11. Dezember die Zinssatzentscheidung bekannt geben wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie die Zinsen senken wird, was kurzfristig eine gewisse positive Wirkung auf die verschiedenen Märkte haben kann und sie noch einmal anziehen kann. Sobald die Bank von Japan eine Zinserhöhung beschließt und weiter erhöhen muss, wird es im ersten Halbjahr 2026 möglicherweise nicht gut laufen, egal ob es sich um die US-Märkte, Krypto oder sogar A-Aktien handelt, die möglicherweise auch einen deutlichen Rücksetzer erleben könnten, auch wenn es nicht so dramatisch ist wie die Schneelawine, die durch die Pandemie am 12. März 2020 verursacht wurde.

Die Zeit von Dezember bis einschließlich Q1 und Q2 2026, sogar bis Q3, wird eine Hölle von Schwierigkeitsgraden im Glücksspiel sein. Ich empfehle der Mehrheit, die Hände still zu halten und abzuwarten.

Geduld haben und auf verschiedene positive Resonanzphasen warten.

Jedes Jahr gibt es einfache Momente, es ist nicht notwendig, sich mit dem Kopf durch die Wand zu kämpfen, um auf Größe oder Kleinheit zu setzen, das ist sehr naiv. Vielleicht gibt es kurzfristig eine Zinssenkung durch die Fed, wenn die PCE-Daten am Abend positiv sind, können die US-Märkte und Krypto-Märkte noch einmal anziehen, aber sobald die Entscheidung über die Zinssätze der Bank von Japan näher rückt, empfehle ich, vorsichtig zu sein.

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