„AI-Krypto-Guru“ Serenity hat auf den sozialen Plattformen vier hochriskante AI-Photonik-Aktien genannt: AAOI, SIVE, FOCI und Shunsin Technology, und X-FAB als Backup-Option gelistet. Er glaubt, dass AAOI bis zum Jahr 2027 einen Umsatz von 471 Millionen USD erreichen kann, während FOCI die Schlüsselengpässe der NVIDIA CPO-Architektur blockiert und Shunsin Technology Verpackungstests für NVIDIA durchführt, aber der Markt noch nicht reagiert hat. (Hintergrund: Dell's AI-Guru nennt neue Zielwerte: Schwedisches Photon-Unternehmen SIVE hat sich um das 13-fache vervielfacht, Shorts haben viermal verloren.) (Zusatzinfo: Dells Quartalsbericht zeigt einen Anstieg von 28%: Trump hat bei 126 USD eingekauft und hat sich verdreifacht, der neue Guru ruft an, um den Zulieferer zu verfolgen.) Wichtige Zusammenfassung: Serenity nennt AAOI, SIVE, FOCI und Shunsin Technology als die besten AI-Photonik-Aktien, Backup-Option X-FAB. AAOI hat sich im letzten Jahr um das 11-fache auf 169 USD erhöht und erweitert derzeit seine Produktion in Texas um das 3,5-fache, mit dem Ziel, bis 2027 einen Umsatz von 471 Millionen USD zu erreichen. Shunsin Technology führt Verpackungstests für NVIDIA durch und hat eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden USD; die Backup-Option X-FAB stieg nach Serenity's Erwähnung um 76%, während Dell um 28% stieg und SIVE sich um das 13-fache vervielfachte. Der Analyst Serenity (@aleabitoreddit, über 470.000 Follower) hat diesmal die gesamte AI-Photonikversorgungskette aufgedeckt. Im Rahmen seiner „Chokepoint Theory“ blockieren die vier Unternehmen AAOI, SIVE, FOCI und Shunsin Technology jeweils verschiedene kritische Punkte in der Lichtkommunikation für Rechenzentren, während die Backup-Option X-FAB für die Kohlenstoff-Silizium-Wafer-Fertigung am Ende der Stromarchitektur verantwortlich ist. – $AAOI bei $12B– $SIVE bei $2B– FOCI bei $2,8B– Shunsin bei $2B Normalerweise das beste Risiko/Belohnungsverhältnis für mich derzeit. Viele meiner vorherigen Antworten wie $AXTI haben sich bereits 10-fach vervielfacht, also eine andere Aufstellung diesmal. $AAOI aufgrund der absurd hohen Umsatzprognosen für H1 2027 aus der Kapazitätserweiterung, macht alles… https://t.co/Vtzc0Ao9gZ — Serenity (@aleabitoreddit) 30. Mai 2026 AAOI hat die Produktion von Lichtmodulen in den USA um das 3,5-fache erhöht. AAOI (Applied Optoelectronics, NASDAQ: AAOI) ist einer der wenigen Hersteller, die die gesamte Produktion von Lasern bis zur Modulmontage in den USA durchführen. Der Aktienkurs liegt bei etwa 169 USD, die Marktkapitalisierung beträgt etwa 5,6 Milliarden USD, und im letzten Jahr stieg der Preis von 15 USD um das 11-fache, aber Serenity glaubt, dass dies erst der Anfang ist. Er schätzt, dass AAOI bis zum Jahr 2027 einen Umsatz von etwa 471 Millionen USD erreichen kann, und dass das TAM im Jahr 2028 exponentiell wachsen wird. In Bezug auf die Kapazität wird das Unternehmen in Texas die Wafer von 4 Zoll auf 6 Zoll aufrüsten, mit einer Produktionssteigerung von 3,5-fach, mit einer neuen Fabrik von 211.000 Quadratfuß, die voraussichtlich im Q3/Q4 2026 in Betrieb genommen wird. Im Q1 2026 betrug der Umsatz 151,1 Millionen USD (Jahreswachstum von 51%), der Umsatz aus Rechenzentrumsprodukten verdoppelte sich auf 81,4 Millionen USD, und die Umsatzprognose für das gesamte Jahr wurde auf über 1,1 Milliarden USD angehoben. Bei SIVE (Sivers Semiconductors) weist Serenity darauf hin, dass die Umsatzpipeline im Vergleich zu historischen Werten um etwa 77% gewachsen ist und voraussichtlich etwa 799 Millionen USD erreichen wird, wobei das meiste Wachstum aus dem Photon-Geschäft kommt, dessen Bruttomarge voraussichtlich bei 60% liegt. Eine vollständige Analyse von SIVE finden Sie in der vorherigen Zusammenfassung. FOCI hat die Position von NVIDIA CPO, Shunsin ist ein unsichtbarer Verpackungsanbieter. FOCI (Fangxin Optoelectronics, 3363.TW) ist ein wichtiger Anbieter von FAU (Faseroptik-Array-Einheiten) in der NVIDIA und TSMC COUPE-Architektur. FAU ist dafür verantwortlich, die Fasern präzise auf den Siliziumphotonik-Chip auszurichten, und FOCI's ReLFACon-Produkt ist sowohl mit Gitterkopplern als auch mit Randkopplern kompatibel, wobei die 1,6T und 3,2T FAU voraussichtlich in der zweiten Hälfte von 2026 in Produktion gehen. Serenity glaubt, dass die Marktkapitalisierung von FOCI von etwa 2,8 Milliarden USD immer noch unterbewertet ist, da es einer der kritischen Engpässe in der COUPE-Architektur ist. Shunsin Technology (Shunsin Technology, 6451.TW) ist ein Tochterunternehmen von Hon Hai, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 2 Milliarden USD, und der Aktienkurs ist in der letzten Woche um 19% gestiegen. Serenity weist darauf hin, dass Shunsin tatsächlich eine große Menge an NVIDIA CPO und photonikbezogenen Verpackungstestgeschäften übernommen hat, wobei einige Verträge sogar über Tochtergesellschaften unterzeichnet wurden, und der Markt hat dies noch nicht vollständig bewertet. Das Unternehmen erwartet im Jahr 2025 einen Umsatz von 75,3 Milliarden NTD (Jahreswachstum von 45%), aber der Nettogewinn beträgt nur 27,5 Millionen, und die Bruttomarge des traditionellen OSAT-Geschäfts liegt nur bei 15%. Serenity's Ansicht ist, dass CPO und 1,6T-Bestellungen die gemischte Bruttomarge auf 30-35% heben können, was der Markt noch nicht gesehen hat. Im Vergleich zu den in den USA gelisteten Fabrinet, die ähnliche FAU-Lichtausrichtungsarbeiten durchführen, ist die Bewertung von Shunsin eindeutig zu niedrig. Backup-Option XFAB nach Serenity's Erwähnung um 76% gestiegen. Serenity hat X-FAB (Euronext: XFAB) als Backup-Ziel gelistet, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,28 Milliarden USD. X-FAB ist ein europäisches Wafer-Fertigungshaus für Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) und betreibt gleichzeitig die Siliziumphotonik-Marke photonixFAB. Er ist optimistisch, dass XFAB von zwei Hauptlinien profitieren wird: Erstens, das von NVIDIA vorangetriebene Upgrade der 800V DC-Rechenzentrum-Stromarchitektur, da Siliziumkarbid mit Hochspannungsumwandlungen umgehen kann, während herkömmliches Silizium bei 800V nicht stabil arbeitet. TI hat bereits eine vollständige 800V DC-Stromlösung in Partnerschaft mit NVIDIA eingeführt; zweitens, die zukünftige Unterstützung der europäischen (Chipgesetzgebung 2.0) für die Siliziumphotonik-Wertschöpfungskette. XFAB hat bereits 128 Millionen Euro aus dem EU-Chipgesetz und 50 Millionen USD aus dem US-Chipgesetz als Subventionen erhalten. Am 27. Mai, als Serenity seinen Beitrag veröffentlichte, stieg XFAB intra-day um 76%. Von Dell bis SIVE und diesen vier Aktienplus Backup, er wettet nicht auf einzelne Aktien, sondern auf die gesamte Lichtkommunikationsversorgungskette. Alle oben genannten sind keine Anlageberatung, sondern lediglich seine persönliche Meinung. Häufige Fragen: Welche vier AI-Photonik-Aktien hat Serenity genannt? AAOI (Applied Optoelectronics, US-Lichtmodulhersteller), SIVE (Sivers Semiconductors)...