Heute, als ich mir den Verlauf durch den Kopf gehen ließ, wurde mir plötzlich etwas klar.
ETH: Es explodieren Longs mit 235 Millionen, Shorts nur mit 51,8 Millionen – ungefähr 4,5 zu 1. Der Funding-Rate ist -0,0055%, die Short-Seite kassiert.
Beim letzten Mal, als ich einen Beitrag gepostet habe: „Wenn die Funding-Rate positiv ist, zahlen die Longs den Shorts Geld, aber explodiert trotzdem die Long-Seite“ – damals fand ich das widersprüchlich. Jetzt ist die Funding-Rate direkt ins Negative gekippt, und die Logik passt auf einmal: Die Longs sind ausgerannt, übrig bleiben die, die abgewickelt werden, und die Shorts sitzen da und kassieren Miete.
Aber schau dir BNB an: Die Funding-Rate ist 0,0000%. Es explodieren Longs mit 5,6 Millionen, Shorts mit 2,5 Millionen – und die Liquidationssumme ist so klein, als würde es kaum jemand spielen. Das OI liegt bei nur 1 Milliarde, OI/MC bei 1,25%. Der Derivatemarkt dieses Coins ist im Grunde leer, niemand nutzt ihn als Richtung-Wette.
Ob sich das lohnt, rechnen wir kurz: Fear 12, extreme Angst. ETH: Vom Durchschnittspreis 2085 auf 1681 gefallen – fast 20% im Minus schweben. Das entspricht praktisch einer ganzen Saison Winterjacken, die ich nicht verkaufen kann. Aber BNB: von 280 Einstiegskosten auf jetzt 594 – und damit mehr als doppelt. Dieser Gewinn reicht mir, um ein gutes Jahr und ein halbes lang die Ladenmiete zu zahlen. Zwei Positionen: eine im Verlust, eine im Gewinn – und der Gesamt-Durchschnitt hält sich noch.
Wirklich, was mich beschäftigt, ist aber SOL: Funding-Rate -0,0301%. Wenn die Shorts so viel Geld zahlen, um leerzuverkaufen, und der Preis fällt nur 2,86% – ist das nicht extrem ineffizient? Erstmal beobachten: Der Bestand drückt, also traue ich mich nicht, wild herumzubewegen.
ETH: Es explodieren Longs mit 235 Millionen, Shorts nur mit 51,8 Millionen – ungefähr 4,5 zu 1. Der Funding-Rate ist -0,0055%, die Short-Seite kassiert.
Beim letzten Mal, als ich einen Beitrag gepostet habe: „Wenn die Funding-Rate positiv ist, zahlen die Longs den Shorts Geld, aber explodiert trotzdem die Long-Seite“ – damals fand ich das widersprüchlich. Jetzt ist die Funding-Rate direkt ins Negative gekippt, und die Logik passt auf einmal: Die Longs sind ausgerannt, übrig bleiben die, die abgewickelt werden, und die Shorts sitzen da und kassieren Miete.
Aber schau dir BNB an: Die Funding-Rate ist 0,0000%. Es explodieren Longs mit 5,6 Millionen, Shorts mit 2,5 Millionen – und die Liquidationssumme ist so klein, als würde es kaum jemand spielen. Das OI liegt bei nur 1 Milliarde, OI/MC bei 1,25%. Der Derivatemarkt dieses Coins ist im Grunde leer, niemand nutzt ihn als Richtung-Wette.
Ob sich das lohnt, rechnen wir kurz: Fear 12, extreme Angst. ETH: Vom Durchschnittspreis 2085 auf 1681 gefallen – fast 20% im Minus schweben. Das entspricht praktisch einer ganzen Saison Winterjacken, die ich nicht verkaufen kann. Aber BNB: von 280 Einstiegskosten auf jetzt 594 – und damit mehr als doppelt. Dieser Gewinn reicht mir, um ein gutes Jahr und ein halbes lang die Ladenmiete zu zahlen. Zwei Positionen: eine im Verlust, eine im Gewinn – und der Gesamt-Durchschnitt hält sich noch.
Wirklich, was mich beschäftigt, ist aber SOL: Funding-Rate -0,0301%. Wenn die Shorts so viel Geld zahlen, um leerzuverkaufen, und der Preis fällt nur 2,86% – ist das nicht extrem ineffizient? Erstmal beobachten: Der Bestand drückt, also traue ich mich nicht, wild herumzubewegen.