Mein Job jeden Tag ist es, an den Tisch zu kommen, mich umzusehen und zu entscheiden, wo bestimmte Hände den Preis bewegen oder sich in die Bücher zwängen könnten, um den Preis zu beeinflussen.
Mindestens auf den niedrigeren Zeitrahmen mache ich das mit Tools wie Open Interest, Funding-Raten, Live-Liquidationen, Delta und ein bisschen Intuition, die ich durch jahrelanges Beobachten derselben liquiden Muster entwickelt habe. Diese Tools geben mir die Fähigkeit, in einem fragmentierten BTC-Markt zu erkennen, wo die Leute sich positionieren, auf welcher Seite sie stehen und welche Moves ihre Hand zwingen könnten.
Ich mag es, mein Denken um eine einzige Frage zu rahmen, bevor ich in eine Position gehe:
Hat der Markt das bereits eingepreist?
Wenn es noch nicht eingepreist ist, dann habe ich einen Vorteil bei dem, was ich ausführen möchte. Wenn ich sehe, dass der Markt es bereits eingepreist hat, dann ist der Vorteil geschmälert und der Trade ist nicht mehr da.
Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ich nach gefangenen Tradern suche, insbesondere zu schauen, ob das Open Interest gesunken ist oder nicht, um festzustellen, ob diese "gefangenen Positionen" ihre Position zurück in den Markt gezwungen haben.
Das Endziel ist es, mich früh genug in den Markt zu positionieren, um etwas auszunutzen, das ich gesehen habe und von dem ich glaube, dass der Markt es noch nicht eingepreist hat.
Ein weiteres tolles Beispiel dafür ist das Verständnis von Liquidität, insbesondere wie dünne Bücher übertriebene Preisbewegungen ermöglichen können. Wenn du das zusammen mit gefangenen Positionen betrachtest, bekommst du sehr oft ein schönes Mean-Reversion-Setup.
Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass "dünne Bücher" nur in Echtzeit und durch die Betrachtung des DOM identifiziert werden können. Das ist nicht wahr. Die Verwendung von Volumenkerzen oder das Betrachten, wie weit sich der Preis im Verhältnis dazu bewegt hat, wie viel Volumen ihn gedrückt hat, kann auch helfen, diese Frage zu beantworten. Neben der Identifizierung von Spitzen im Open Interest, um gefangene Positionen zu erkennen.
Es geht darum, deine These zu finden, warum du für den Trade, den du eingehen möchtest, bezahlt werden solltest. Dann gehst du auf das technische Board und findest heraus, welche Tools dir helfen, dies in Echtzeit zu identifizieren.
Wähle keine zufälligen Tools aus, nur weil sie schick aussehen. Denk darüber nach, woher dein Vorteil kommt (auf der Basisebene) und entscheide dann, welche Tools dir helfen, dieses falsch bewertete Ereignis schneller und zuverlässiger zu erkennen als jeder andere.
Eine schnelle Bewegung in eine vorhersehbare Stop/TP-Zone, die ungewöhnlich schnell im Vergleich zum lokalen Regime erfolgt, ist etwas, wonach ich häufig suche. Diese Bewegungen sind oft konstruiert, was bedeutet, dass jemand/eine Gruppe von Personen den Preis auf ein bestimmtes lokales Niveau für Liquiditätszwecke gezwungen hat.
> Preis nach oben zwingen
> Stops/Liquidationen ausgelöst
> Limit-Verkaufsaufträge erfüllt
> Keine wirkliche Überzeugung
> Preis kehrt um
Das erfordert ein gewisses Maß an Intuition, um zuverlässig zu identifizieren. Grundsätzlich möchte ich bei einem Bruch eines Levels übermäßiges Kaufen sehen in Form von aggressiven Stops, die getroffen werden, oder Liquidationen, die ins Buch gezwungen werden. Beides bietet die Möglichkeit, dass Limits der gegenüberliegenden Seite gefüllt werden. Wenn die Bewegung hergestellt oder absichtlich in dieser Weise nach oben gedrückt wurde, gibt es keinen wirklichen Überzeugung dahinter, was eine einfache Umkehrung ermöglicht.
Letztendlich kommt es darauf an, dass ich weiß, warum ich nach etwas an einem bestimmten Ort suche. Das kann viel einfacher übertragen werden als einfach zufällige Levels ohne Begründung zu handeln.
Denk darüber nach, gegen wen du handelst und wie du von diesen Informationen profitieren kannst, bevor sie eingepreist werden. Du bist im Forschungsbusiness.
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