In den letzten Monaten habe ich meine BTC + ETH Kontraktstrategie überprüft.
Die Kernstrategie besteht derzeit nicht darin, alles auf eine Karte zu setzen, sondern BTC in Trendrichtung für die Hauptgewinne zu nutzen, während ETH zur Hedging und zur Volatilitätsausgleich dient. Die grundlegende Denkweise ist: Nach Bestätigung der BTC-Richtung folgen, ETH zur Balance der Marktvolatilität nutzen, und die Positionen leicht hebeln, mit Fokus auf den Netto-Gewinn, Rücksetzern und Kapitalnutzung.
Basierend auf der aktuellen Live-Strategie mit einer Hebelwirkung von 10x:
Kontoguthaben ca. 1.979 USDT
Aktuell verfügbares Kapital ca. 1.865 USDT
Aktuelle Positionen mit einem Gewinn von ca. +51 USDT
Positionsstruktur:
BTC-USDT Kontrakt: Long, aktuell ein unrealisierten Verlust von ca. -161 USDT
ETH-USDT Kontrakt: Short, aktuell ein unrealisierten Gewinn von ca. +212 USDT
Nach der Hedging beider Seiten beträgt der aktuelle Netto-Gewinn ca. +51 USDT
Die realisierten Gewinne der letzten Monate:
Insgesamt realisierte Gewinne ca. +398 USDT
Wobei die BTC-Richtung ca. +1.186 USDT beigetragen hat
ETH-Richtung Rücksetzer ca. -788 USDT
Anhand dieser Daten wird deutlich, dass die Hauptgewinne meiner Strategie immer noch von BTC Trendpositionen stammen, während ETH derzeit mehr für Hedging und Volatilitätstrading genutzt wird. Aber die Gegenbewegungen von ETH werden auch einen Teil der Gewinne auffressen. Daher ist der Optimierungsfokus klar: BTC-Trendvorteil beibehalten und gleichzeitig die Rücksetzer in der ETH-Richtung reduzieren.
Beim Trading lege ich jetzt mehr Wert auf drei Punkte:
1. Nicht nach dem Markt laufen, auf Bestätigung der Richtung warten
2. Nicht voll investieren, genug Margin lassen
3. Nach Gewinnen eine Rückschau halten, nicht von einmaligen Gewinnen beeinflussen lassen
Insgesamt sind die Ergebnisse diesen Monat in Ordnung, aber es ist noch nicht an der Zeit, sich zu entspannen. Bei Kontrakten ist das Wichtigste nicht, wie viel man einmal verdient, sondern ob man in kontinuierlichen Volatilitäten überleben und stabil Gewinne sichern kann.
Das ist meine persönliche Strategie-Rückschau und stellt keine Anlageberatung dar. $BTC
Die Kernstrategie besteht derzeit nicht darin, alles auf eine Karte zu setzen, sondern BTC in Trendrichtung für die Hauptgewinne zu nutzen, während ETH zur Hedging und zur Volatilitätsausgleich dient. Die grundlegende Denkweise ist: Nach Bestätigung der BTC-Richtung folgen, ETH zur Balance der Marktvolatilität nutzen, und die Positionen leicht hebeln, mit Fokus auf den Netto-Gewinn, Rücksetzern und Kapitalnutzung.
Basierend auf der aktuellen Live-Strategie mit einer Hebelwirkung von 10x:
Kontoguthaben ca. 1.979 USDT
Aktuell verfügbares Kapital ca. 1.865 USDT
Aktuelle Positionen mit einem Gewinn von ca. +51 USDT
Positionsstruktur:
BTC-USDT Kontrakt: Long, aktuell ein unrealisierten Verlust von ca. -161 USDT
ETH-USDT Kontrakt: Short, aktuell ein unrealisierten Gewinn von ca. +212 USDT
Nach der Hedging beider Seiten beträgt der aktuelle Netto-Gewinn ca. +51 USDT
Die realisierten Gewinne der letzten Monate:
Insgesamt realisierte Gewinne ca. +398 USDT
Wobei die BTC-Richtung ca. +1.186 USDT beigetragen hat
ETH-Richtung Rücksetzer ca. -788 USDT
Anhand dieser Daten wird deutlich, dass die Hauptgewinne meiner Strategie immer noch von BTC Trendpositionen stammen, während ETH derzeit mehr für Hedging und Volatilitätstrading genutzt wird. Aber die Gegenbewegungen von ETH werden auch einen Teil der Gewinne auffressen. Daher ist der Optimierungsfokus klar: BTC-Trendvorteil beibehalten und gleichzeitig die Rücksetzer in der ETH-Richtung reduzieren.
Beim Trading lege ich jetzt mehr Wert auf drei Punkte:
1. Nicht nach dem Markt laufen, auf Bestätigung der Richtung warten
2. Nicht voll investieren, genug Margin lassen
3. Nach Gewinnen eine Rückschau halten, nicht von einmaligen Gewinnen beeinflussen lassen
Insgesamt sind die Ergebnisse diesen Monat in Ordnung, aber es ist noch nicht an der Zeit, sich zu entspannen. Bei Kontrakten ist das Wichtigste nicht, wie viel man einmal verdient, sondern ob man in kontinuierlichen Volatilitäten überleben und stabil Gewinne sichern kann.
Das ist meine persönliche Strategie-Rückschau und stellt keine Anlageberatung dar. $BTC