$BTC Nur zur Information, stellt keine Anlageberatung dar, eigene Einschätzung erforderlich.
Makro
Die Staatsanleihenrenditen weltweit sind auf hohem Niveau, nächste Woche sollten wir besonders genau hinschauen.
#中美 Aktuell sieht es nur nach einem Bestätigungssignal für das Treffen aus, um die Situation zu entspannen.
#Clarity Der Plan wird kurzfristig definitiv negativ sein, denn sobald das Gesetz verabschiedet wird, werden die meisten nicht konformen Altcoins sicher crashen, was den Markt kurzfristig nach unten ziehen wird (dieser kurzfristige Zeitraum könnte innerhalb eines Quartals sein). Langfristig ist es jedoch positiv für Bitcoin und andere Kryptowährungen, die den SEC-Standards entsprechen. Das könnte der Katalysator für den Bullrun sein, wenn die makroökonomische Liquidität wieder gelockert wird.
Nach der endgültigen Einigung zwischen den USA und dem Iran könnte der Ölpreis auf etwa 60-80 zurückkehren, was zu einem starken Marktrückgang führen würde. Das ist zu erwarten, allerdings ist der Zeitpunkt ungewiss. Man kann erwarten, dass Trump dieses Thema 1-2 Monate vor den Zwischenwahlen 'vorläufig' klärt. Ich denke, die Situation zwischen den USA und dem Iran ähnelt zunehmend der zwischen Russland und der Ukraine; allmählich werden die Leute unempfindlicher. Die Finanzmärkte werden letztendlich ihren gewohnten Weg gehen.
#微策略 kündigte an, dass sie beabsichtigen, rund 1,5 Milliarden Dollar an fälligen wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit 2029 zurückzukaufen. Sie gaben an, dass die Rückkaufmittel möglicherweise aus dem Verkauf von Bitcoin stammen; Saylor erklärte: 'Wir könnten in einem Monat 20 Basispunkte BTC verkaufen, aber im selben Monat vielleicht 5 oder 10 Mal so viel kaufen.'
MicroStrategy hat ihre frühere Position, BTC niemals zu verkaufen, geändert. Bis jetzt denke ich, dass dies möglicherweise das letzte große Unwetter des Bärenmarktes ist... Sie geben langsam den Leuten Erwartungen, vielleicht wird das nächste Mal, wenn sie sprechen, sein: 'Wir könnten vorübergehend den Kaufplan pausieren und den Rückkaufplan weiter ausbauen....'
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MicroStrategy nicht klar ist und es schwer zu sagen ist. Man kann nur über die Zeit beobachten, dass es auf jeden Fall ein nicht zu ignorierender Einflussfaktor ist.
Daten
In den letzten 24 Stunden gab es im gesamten Netzwerk Liquidationen von 441 Millionen Dollar, hauptsächlich bei Long-Positionen; — die Bullen beginnen zu liquidieren, der Treibstoff nimmt allmählich zu.
Coinbase Bitcoin-Prämienindex war 8 Tage lang negativ; — Die Käufe von US-Kapital laufen nicht mehr, sowohl Privatanleger als auch Institutionen verkaufen.
In dieser Handelswoche haben über 3 Tage die Finanzierungsraten begonnen, sich im positiven Bereich zu stabilisieren. Coinglass zeigt, dass das Long/Short-Verhältnis der Privatanleger zwischen 1,09 und 1,35 liegt.
Aktuelle 30-Tage Liquidationskarte: Angenommen, es gibt eine extreme Erholung auf etwa 85K, würden insgesamt 2,6 Milliarden liquidiert; angenommen, es gibt eine extreme Unterstützung bei 72K, wären es insgesamt 4,2 Milliarden (bitte beachten, dass dies nur eine Referenz ist; der Markt wird nur die leichtesten Ziele ansteuern, die Liquidationskarte dient nur als Referenz und wird je nach Marktdynamik angepasst) — Tatsächlich schaue ich mir diese Liquidationskarte jetzt sehr selten an, aber in Kombination mit den makroökonomischen und den oben genannten Dateninformationen denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Liquidation nach unten und der Widerstand geringer sein werden.
Technik
Ich achte am meisten auf die tägliche MA200. In den letzten ein bis zwei Wochen wurde die MA200 nie durchbrochen. Zuvor dachte ich, dass es einen schnellen Anstieg auf 84-85K geben würde, aber dieser Schritt kam nie.
Kann man ausschließen, dass es nicht in die Nähe von 85K geht? Nein, das kann man nicht, denn die Unterstützung unten ist immer noch stark. Momentan ist unklar, ob wir einen klaren Abwärtstrend verfolgen oder ob wir an der aktuellen Position stark unterstützen und dann ein letztes großes Fest feiern.
Warum könnte es noch möglich sein, 85K zu erreichen? — Dazu kommt, dass Trump nach dem Handelsbeginn am Montag einige TACO-Nachrichten herausgeben könnte, die Durchführungswahrscheinlichkeit des Clarity-Gesetzes bei 99 % liegt, und Walsh möglicherweise taubenhafte Aussagen macht, die kurzfristig positiv für den Markt sind.
Außerdem gibt es aus der Sicht der Zyklenanalyse die Möglichkeit, dass ein großes Aufwärtszentrum entsteht. Momentan ist unklar, ob dieses Zentrum ein Abwärts- oder Aufwärtszentrum ist. Aus technischer Sicht könnte ein starker Rückgang auf 812 stabil bleiben.
Natürlich ist die Art und Weise, einen falschen Durchbruch zu beurteilen, eine tägliche Spikekurve, bei der der reale Preis unter der MA200 liegt, sonst ändert sich der langfristige Trend.
Wenn in dieser Woche nichts Unvorhergesehenes passiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kerze eine lange schwarze Kerze mit kurzem Schatten sein wird.
Der Schlüsselbereich der wöchentlichen Kerze außerhalb von 78K ist die mittlere Bollinger-Band bei etwa 76K.
Wenn wir tatsächlich unter 78K fallen, wird der mittelfristige Trend und die Struktur vollständig bearish.
Wenn wir die mittlere Linie bei 76K wirklich brechen und die Erholung nicht über der mittleren Linie stabil bleibt, wird der langfristige Trend fortgesetzt.
Es lohnt sich, nächste Woche zu beobachten, ob die MACD-Energiesäulen schwächer werden.
Auf mikroökonomischer Ebene habe ich immer zwei potenzielle Trendlinien: eine (gelbe) aufsteigende Trendlinie und eine (grüne) langfristige aufsteigende Untertrendlinie.
Die obere aufsteigende Trendlinie habe ich vorläufig entfernt, da die Steigung des Anstiegs bereits sehr gering ist, die Dynamik allmählich nachlässt und sie weiterhin von der MA200 unter Druck gesetzt wird.
Die letzten 72 Stunden waren ein Lehrbuchbeispiel für eine Liquidation. Zuerst brach der Kurs die mittlere Trendlinie, dann wurde sie wieder zurückgewonnen, nur um dann die langfristige Linie zu brechen und erneut zurückzukommen. Es ist nicht ganz akkurat, nur sehr nah dran.
Sollte es eine Erholung geben, wird die maximale Grenze wahrscheinlich unter 812 liegen (eine falsche Spitze könnte höher sein). Nur wenn es kein echter Durchbruch ist und der Kurs über 812 stabil bleibt, könnte sich die Möglichkeit für einen Aufwärtstrend wieder öffnen.
Vorausschau auf nächste Woche
Zusammengefasst halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass nächste Woche 78K und 76K getestet werden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Monatskerze negativ schließt, liegt bei 70 %. Bald stehen die IPOs von OpenAI, SpaceX, Anthropic an, die Zinserwartungen in Japan steigen, die Renditen von Staatsanleihen weltweit steigen, die WM und die Unsicherheiten rund um Walsh...
Auf mikroökonomischer Ebene denke ich, dass eine Erholung bei 80K etwa erreicht ist, 81K ist das Limit.