Futures sind eines der am häufigsten verwendeten Produkte auf Binance, aber auch eines der gefährlichsten.
Sie erlauben dir zu wetten, ob der Preis einer Krypto steigen oder fallen wird, ohne die Münze besitzen zu müssen.
In diesem Artikel erkläre ich, wie sie funktionieren und wie man sie vorsichtig nutzt.
Was sind Futures?
Das sind Verträge, die über den zukünftigen Preis eines Assets spekulieren.
Du kaufst die Kryptowährung nicht direkt, sondern nimmst eine Position ein, die sich wie sie bewegt.
Du kannst sowohl gewinnen, wenn der Preis steigt, als auch wenn er fällt.
Es wird Leverage verwendet, um das Ergebnis zu multiplizieren.
Futures Long oder Long.
Du wettest darauf, dass der Preis steigt.
Wenn der Preis steigt, verdienst du Geld.
Wenn der Preis fällt, verlierst du Geld.
Futures Short oder Short.
Du wettest darauf, dass der Preis fällt.
Wenn der Preis fällt, verdienst du Geld.
Wenn der Preis steigt, verlierst du Geld.
Was ist Leverage im Futures-Trading?
Leverage ermöglicht es dir, größere Positionen als dein tatsächliches Kapital zu eröffnen.
Beispiel: Mit 100 USDT und 10x Leverage kannst du eine Position von 1000 USDT eröffnen.
Wenn sich der Markt zu deinen Gunsten bewegt, gewinnst du, als hättest du 1000 USDT.
Wenn sich der Markt gegen dich bewegt, verlierst du genauso schnell.
Im Futures-Trading multipliziert der Hebel sowohl Gewinne als auch Verluste.
Was ist die Liquidation im Futures-Trading?
Die Liquidation tritt ein, wenn deine Verluste dein Margin oder deine Sicherheit übersteigen.
Die Börse schließt automatisch deine Position, damit du nicht mehr Geld verlieren musst.
Du verlierst das gesamte Margin, das du eingesetzt hast.
Beispiel: Du hast 100 USDT und verwendest 10x Leverage.
Der Markt bewegt sich 10 Prozent gegen dich.
Du hast 100 USDT verloren, was dein ganzes Margin war.
Die Börse liquidiert deine Position und dein Konto steht bei Null.
Deshalb ist die Liquidation das größte Risiko bei Futures.
Was ist der Funding-Rate oder Finanzierungszins?
Es ist eine Gebühr, die zwischen den Futures-Tradern gezahlt wird.
Wenn viele Leute Long-Positionen eingehen, wetten sie darauf, dass der Preis steigt.
Long-Trader zahlen den Short-Tradern alle 8 Stunden eine Gebühr.
Wenn viele Leute in Shorts sind, zahlen die Shorts den Longs.
Der Funding-Rate kann deine Gewinne auffressen, wenn du eine Position über viele Tage offen lässt.
Futures-Modi auf Binance.
Futures USD Margin.
Du verwendest USDT als Sicherheiten für jede Position.
Es ist einfacher, um zu starten.
Futures COIN Margin.
Du verwendest dieselbe Kryptowährung als Sicherheiten. Beispiel: Bitcoin als Sicherheiten für den Handel mit Bitcoin.
Es ist komplexer, nicht empfohlen für Anfänger.
Wie eröffnet man eine Futures-Operation Schritt für Schritt?
Schritt 1: Gehe zum Futures-Bereich auf Binance.
Schritt 2: Aktiviere den Übertragungsmodus, verschiebe Gelder von deinem Spot-Konto zu Futures.
Schritt 3: Wähle das Paar, das du handeln möchtest: BTC/USDT, ETH/USDT usw.
Schritt 4: Wähle, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest.
Schritt 5: Wähle einen niedrigen Hebel von 2x oder maximal 5x, um zu starten.
Schritt 6: Wähle den Ordertyp.
Marktorder wird zum aktuellen Preis ausgeführt.
Limit-Order wird nur zu einem bestimmten Preis ausgeführt.
Schritt 7: Setze einen obligatorischen Stop-Loss, um deinen Verlust zu begrenzen.
Schritt 8: Definiere den Take-Profit, um automatisch zu schließen, wenn du gewinnst.
Schritt 9: Gib den Betrag ein, den du riskieren möchtest.
Schritt 10: Bestätige die Operation.
Grundlegende Strategie für Anfänger im Futures-Trading.
Verwende niedrigen Leverage von 2x oder 3x.
Nutze niemals mehr als 2 oder 3 Prozent deines gesamten Kapitals in einer einzigen Operation.
Setze immer einen Stop-Loss 5 Prozent oder 10 Prozent von deinem Einstiegspreis.
Handle nicht kurz vor wichtigen Nachrichten.
Starte im Demomodus oder mit sehr kleinen Beträgen.
Lass keine Positionen über viele Tage offen, der Funding-Rate frisst dich auf.
Praktisches Beispiel.
Du hast 1000 USDT auf deinem Konto.
Du möchtest eine Long-Position in Bitcoin eröffnen.
Setze Leverage 2x.
Du riskierst nur 20 USDT, 2 Prozent deines Kontos.
Setze deinen Stop-Loss 5 Prozent entfernt.
Wenn der Stop-Loss aktiviert wird, verlierst du 20 USDT.
Wenn der Trade gut läuft, überlebt dein Konto.
Wiederhole dies viele Male mit Erfolgen und Fehlern, das Ergebnis wird positiv sein.
Häufige Fehler im Futures-Trading, die du vermeiden solltest.
Fehler 1: Hohe Hebel von 20x, 50x oder 100x mit wenig Kapital verwenden.
Fehler 2: Kein Stop-Loss setzen und zusehen, wie die Position liquidiert wird.
Fehler 3: Emotionale Trades, FOMO oder Rache nach einem Verlust.
Fehler 4: Setze dein gesamtes Kapital in einer einzigen Operation.
Fehler 5: Den Funding-Rate ignorieren und eine Position wochenlang offen lassen.
Fehler 6: Handeln, ohne zu verstehen, was Futures sind.
Unterschied zwischen Futures und Spot-Trading.
Spot-Trading, du kaufst die Münze wirklich.
Wenn der Preis fällt, hast du immer noch die Münze und kannst warten, bis sie steigt.
Im Futures-Trading hast du die Münze nicht, du wettest nur auf ihre Richtung.
Wenn sich der Markt gegen dich bewegt, wirst du liquidiert und verlierst alles.
Spot-Trading ist viel sicherer für Anfänger.
Wo anfangen, wenn du neu bist?
Lerne zuerst Spot-Trading ohne Hebel über Monate.
Teste dann Futures im Demomodus ohne echtes Geld.
Teste dann mit sehr kleinen Beträgen und 2x Hebel.
Gehe niemals zu hohen Hebeln über, ohne ein Jahr Erfahrung.
Letzter Tipp.
Futures können nützlich sein, um Risiken abzusichern oder klare Trends zu nutzen.
Aber für die meisten Anfänger sind sie eine Maschine, um schnell Geld zu verlieren.
Wenn du im Krypto-Bereich wachsen willst, mach es langsam und ohne Eile.
Es ist besser, wenig und sicher zu gewinnen, als alles zu verlieren, weil du schnell gewinnen willst.
Hast du jemals mit Futures gehandelt? Wie ist es dir ergangen?
Erzähl mir in den Kommentaren.
Wenn es dir gefallen hat, gib einen Like und teile.
