Chatprotokoll Zusammenstellung (US-Aktien & makroökonomische Marktansichten)
1. Einzelaktienbezogen: CBRS Investitionslogik
1. Branchenanerkennung: Die akademische Gemeinschaft hat derzeit eine positive Haltung gegenüber CBRS, zuvor gab es Bedenken hinsichtlich möglicher Betrugsverdachts im Zusammenhang mit LLM3.
2. Kernprognose: Die Wahrscheinlichkeit, dass CBRS in Zukunft Kooperationen eingeht, ist extrem hoch, was seine Marktperformance nach dem IPO ankurbeln könnte.
3. Preisprognose:
◦ Geschätzter IPO-Emissionspreis liegt bei etwa 110 USD
◦ Der Eröffnungspreis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit über 200 USD liegen
◦ Die Zuteilung bei Neuemissionen in den US-Aktien ist relativ ausgewogen, am ersten Handelstag wird es wahrscheinlich günstigere Verkaufsangebote geben, weshalb man bei 200 USD direkt einsteigen kann.
2. Makroereignisse: Erwartungen an die US-chinesischen Verhandlungen
1. Kernthemen der Verhandlungen: Sojabohnen, Chips, fortschrittliche EUV-Produktion, GPU-Exportliberalisierung, seltene Erden, Magnetit, Zollvergünstigungen, Sicherstellung von Ölversorgung aus Venezuela, Themen im Zusammenhang mit dem Iran usw.
2. Gesamteinschätzung: Diese Verhandlungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Ergebnissen führen, was keinen negativen Einfluss auf den Markt haben wird und die Investitionsstimmung sowie die Erzähllogik für Mainstream-Kapital in Hongkong und A-Aktien ankurbeln wird.
3. Begünstigte Werte: Kernsektoren & Einzelaktien
1. Kernbegünstigte Werte: NVIDIA (NVDA), Boeing, AMD, die drei Hauptsektoren, die am direktesten von den US-chinesischen Verhandlungen profitieren.
2. Segmentierte Meinungen:
◦ Lichtmodule: NOK Bewertung befindet sich auf einem Tiefpunkt, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
◦ Speicher: Unter den positiven Rahmenbedingungen zwischen den USA und China hat NVIDIA eine höhere Priorität als andere Speicherunternehmen
◦ Zu beachten: MU's kommende Finanzberichte.
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
1. Einzelaktienbezogen: CBRS Investitionslogik
1. Branchenanerkennung: Die akademische Gemeinschaft hat derzeit eine positive Haltung gegenüber CBRS, zuvor gab es Bedenken hinsichtlich möglicher Betrugsverdachts im Zusammenhang mit LLM3.
2. Kernprognose: Die Wahrscheinlichkeit, dass CBRS in Zukunft Kooperationen eingeht, ist extrem hoch, was seine Marktperformance nach dem IPO ankurbeln könnte.
3. Preisprognose:
◦ Geschätzter IPO-Emissionspreis liegt bei etwa 110 USD
◦ Der Eröffnungspreis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit über 200 USD liegen
◦ Die Zuteilung bei Neuemissionen in den US-Aktien ist relativ ausgewogen, am ersten Handelstag wird es wahrscheinlich günstigere Verkaufsangebote geben, weshalb man bei 200 USD direkt einsteigen kann.
2. Makroereignisse: Erwartungen an die US-chinesischen Verhandlungen
1. Kernthemen der Verhandlungen: Sojabohnen, Chips, fortschrittliche EUV-Produktion, GPU-Exportliberalisierung, seltene Erden, Magnetit, Zollvergünstigungen, Sicherstellung von Ölversorgung aus Venezuela, Themen im Zusammenhang mit dem Iran usw.
2. Gesamteinschätzung: Diese Verhandlungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Ergebnissen führen, was keinen negativen Einfluss auf den Markt haben wird und die Investitionsstimmung sowie die Erzähllogik für Mainstream-Kapital in Hongkong und A-Aktien ankurbeln wird.
3. Begünstigte Werte: Kernsektoren & Einzelaktien
1. Kernbegünstigte Werte: NVIDIA (NVDA), Boeing, AMD, die drei Hauptsektoren, die am direktesten von den US-chinesischen Verhandlungen profitieren.
2. Segmentierte Meinungen:
◦ Lichtmodule: NOK Bewertung befindet sich auf einem Tiefpunkt, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
◦ Speicher: Unter den positiven Rahmenbedingungen zwischen den USA und China hat NVIDIA eine höhere Priorität als andere Speicherunternehmen
◦ Zu beachten: MU's kommende Finanzberichte.
$NVDA $BA $AMD $MU
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