Während wir beim Trading kurzfristige Gewinnziele haben, basieren unsere langfristigen Ziele auf unserer kurzfristigen Leistung. Langfristige Ziele sind ohne kurzfristige Gewinne nutzlos. Um stabile und langfristige Gewinne zu erzielen, müssen wir ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen finden.

Stop-Loss ist ein Bestandteil aller Trades, egal ob es um Aktien, Futures oder Devisen geht, und es ist für Anleger nur dann von Vorteil, wenn es in jede Transaktion einbezogen und befolgt wird. Um Sie bei Ihren Investitionen zu unterstützen, stelle ich Ihnen heute eine 3:1-Stop-Loss-Regel für Gold vor.

Stop-Loss ist eine häufig verwendete Methode zur Reduzierung von Verlusten bei Geschäften auf dem aktuellen Markt. Das Festlegen eines Stop-Loss-Preises allein ist jedoch nicht das Wesentliche eines Stop-Loss. Zu viele Stop-Loss-Preise führen zweifellos zu einem erheblichen Kapitalverlust, insbesondere auf Märkten, auf denen sowohl Long- als auch Short-Positionen eingegangen werden können, wie etwa auf den Devisen- und Terminmärkten. Marktführer manipulieren Stop-Loss-Preise für kurzfristige Händler, indem sie wiederholte Schocks verursachen, darunter einseitige Anstiege oder Rückgänge, und diese dann schnell wieder zurücknehmen. Da die tägliche Volatilität des Aktienmarktes normalerweise bei etwa 5 % liegt, wird Ihr Stop-Loss nicht häufig erreicht, wenn er auf 5 % festgelegt ist?

Dabei müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden: Erstens muss die Markttendenz bestimmt werden, also ob es sich um einen volatilen Markt oder einen Markt mit klarem Trend handelt, und zweitens muss eine sinnvolle Stop-Loss-Position festgelegt werden.

Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass das auffälligste Merkmal des Handelsmarktes die Volatilität ist und dass er sich die meiste Zeit in einem volatilen Trend befindet, egal ob in einem längeren oder kürzeren Zeitrahmen. Daher sollten kurzfristig orientierte Händler die Anlagestrategie für einen volatilen Markt bevorzugen.

Der zweite wichtige Schritt ist die Bestimmung des Volatilitätsbereichs. Suchen Sie die höchsten und niedrigsten Preise der jüngsten Preisschwankungen. Nach einem signifikanten Marktanstieg oder -rückgang bildet sich zwischen diesen höchsten und niedrigsten Preisen eine Korrekturwelle, die eine beträchtliche Zeit andauern kann. Beispielsweise dauert es länger, bis häufig beobachtete Muster wie Dreiecks- oder Boxkonsolidierung einen neuen Durchbruch bilden. Welche Preise Sie für den Bereich wählen, hängt von Ihrem Handelszeitraum ab, ob täglich, wöchentlich, 60 Minuten oder sogar minütlich. Sie können ein eindeutiges Muster des Schwankungsbereichs finden, indem Sie eine Preisanalyse verwenden, um den Betriebszyklus zu identifizieren. Für solche Schwankungen außerhalb der höchsten und niedrigsten Punkte sollten kleinere Stop-Loss-Preise festgelegt werden.

Es ist wichtig, die Nachhaltigkeit des Preises zu überwachen, sobald er den höchsten Punkt überschritten hat. Meistens wird er in den Bereich der Spanne zurückkehren. Es kann jedoch ein neuer Trend identifiziert und der Stop-Loss in einen Trailing-Stop geändert werden, wenn die Nachhaltigkeit stark ist, er ständig neue Höchststände setzt und das Handelsvolumen weiter steigt. Sein Preis sollte auf einem Niveau festgelegt werden, das mehr als einen Zeitraum unter dem höchsten oder niedrigsten Preis liegt, und es sollte drei Zeiträume hintereinander kein neues Hoch oder Tief geben. An diesem Punkt kann festgestellt werden, dass der Trend beendet ist und der Markt in eine Spanne geraten ist. Der Trailing-Stop sollte auf einen Preis festgelegt werden, der durch ein relativ großes 5-Minuten-Candlestick-Chart gebildet wird, beispielsweise wenn der Zeitraum ein 5-Minuten-Candlestick-Chart ist. In den meisten Fällen sollte er jedoch nicht über zwei Candlestick-Chart-Preise hinausgehen, da der Gewinn nach diesem Punkt häufig sehr gering ist.

Der Gewinn des Take-Profit-Punkts ist dreimal so hoch wie der Verlust des Stop-Loss-Punkts, gemäß der goldenen 3:1-Stop-Loss-Regel im Handel. Sie sollten Ihre Position beispielsweise schnell schließen, wenn Sie eine Aktie kaufen und diese um 7 % oder 8 % fällt. Anstatt gierig zu sein und darauf zu warten, dass Ihre Aktie noch weiter steigt, sollten Sie darüber nachdenken, einen Teil davon zu verkaufen, wenn sie um 20 % bis 25 % steigt. Natürlich können die Prozentwerte hier je nach Marktlage angepasst werden, aber das Verhältnis sollte immer bei 3:1 bleiben.

Manche Anleger sind sich vielleicht unsicher: Was passiert, wenn ich einen Stop-Loss bei 8 % festlege und die Aktie nach dem Verkauf deutlich steigt, vielleicht um mehr als 50 %? Ein Verkauf scheint eine schlechte Entscheidung zu sein, und viele Anleger halten sich möglicherweise nicht mehr an die 3:1-Regel. Tatsächlich legen wir einen Stop-Loss bei 8 % fest, um einen Rückgang von 10 %, 20 %, 25 %, 40 % oder sogar noch mehr zu verhindern. Betrachten Sie es als eine kleine Versicherungsprämie, die davor schützt, dass aus einem Verlust von 8 % ein Verlust von 60 % wird. Ist das nicht eine einfachere Art, damit umzugehen? Ein Verlust von 8 % ist für die meisten Anleger verkraftbar, aber ein Verlust von 60 % ist eine Belastung, die viele nicht tragen können.

Menschliche Schwächen zeigen sich auf dem Markt. Wenn Sie eine Aktie besitzen, deren Kurs fällt, erleiden Sie finanzielle Verluste und entwickeln eher die Angst, dass sie weiter fällt, als die Hoffnung, dass sie steigt und die vorherigen Verluste ausgleicht. Handelssysteme sollten sich vorsichtshalber weiterhin an die 3:1-Regel für Stop-Losses halten. Abschließend möchte ich allen viel Glück bei ihren Investitionen wünschen.