Ein Margin Call, auch bekannt als Zwangsliquidation, ist eine Situation, in der eine Position liquidiert, aufgelöst oder zur Liquidation gezwungen wird.
Dies bezieht sich auf eine Situation, in der unter bestimmten besonderen Bedingungen das Eigenkapital auf dem Margin-Konto eines Anlegers negativ ist.
Ein Margin Call erfolgt, wenn Ihre Verluste die hinterlegte Margin übersteigen. Nach der Zwangsliquidation Ihres Kontos durch das Unternehmen entspricht Ihr verbleibendes Guthaben Ihrem Gesamtkapital abzüglich Ihrer Verluste, wobei in der Regel ein Restbetrag verbleibt. Diese Praxis wird häufig im Spot-Gold- und Futures-Handel angewendet.
Ein Margin Call tritt typischerweise bei Finanztransaktionen auf, die mit Hebelwirkung betrieben werden*.
Wenn Sie beispielsweise im Termin- oder Devisenmarkt investieren und der Meinung sind, den Markttrend richtig vorhergesagt zu haben und ein Vermögen machen möchten, können Sie sich von der Plattform Geld leihen, um Ihr Anlagekapital zu erhöhen. Dies nennt man Hebelwirkung.
Sollte sich der Markt jedoch völlig entgegen Ihren Erwartungen entwickeln, werden Ihre Verluste exponentiell steigen. Sobald die Verluste einen bestimmten Prozentsatz Ihrer Kontomarge erreichen, zwingt Sie die Plattform zum Verkauf Ihrer Vermögenswerte, um eigene Verluste zu vermeiden. In diesem Fall wird Ihr Konto liquidiert.
Im Jahr 2024 habe ich 11 Monate lang hauptberuflich mit Kryptowährungen gehandelt und mein Futures-Handelsvolumen von 2000 USDT auf über 2 Millionen USDT gesteigert – eine vollständige Verdopplung meiner ursprünglichen Investition.
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Die zweiten zehn Millionen dauerten drei Monate.
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Wenn Sie über 5.000 $ Kapital verfügen und mit Kontrakthandel beginnen möchten, denken Sie daran, maximal 10 % davon, also 500 $, einzusetzen. Bewahren Sie die restlichen 4.500 $ für weitere Positionen auf. Im Folgenden stelle ich Ihnen einige Methoden vor, mit denen Sie Geld verdienen können.
Der erste Typ:
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Vertraue diesen Altcoins nicht und sei nicht gierig. Beim Kryptowährungshandel geht es darum, Geld zu verdienen, nicht darum, es zu verlieren. Ich habe früher mit vielen Kryptowährungen gleichzeitig gehandelt, und das Ergebnis war…
Ein Margin Call bedeutet einen enormen Verlust oder dass man in einer Verlustposition gefangen ist.
Der zweite Typ:
Setzen Sie stets Stop-Loss-Orders. Bei hoher Marktvolatilität sollten Sie Ihre Positionen weiter distanzieren; bei geringerer Marktvolatilität sollten Sie sie näher an den Markt heranrücken.
Sie können auf Gewinnmitnahmen verzichten, aber Sie müssen Stop-Loss-Orders platzieren. Niemand kann vorhersagen, wann der Markt steigt oder fällt. Wenn Ihr Stop-Loss gut gesetzt ist, selbst...
Selbst in Extremsituationen können Sie den Großteil Ihres Kapitals sichern. Vermeiden Sie es nicht, Stop-Loss-Orders aus Angst vor Verlusten zu setzen oder von einer sofortigen Erholung zu träumen, sobald Sie sich in einer Verlustposition befinden.
Das ist eine sehr naive Idee.
Der dritte Typ:
Der Preis für die Zwangsliquidation sollte weit in der Zukunft festgelegt werden, idealerweise halbiert und dann noch einmal halbiert.
Der vierte Typ:
Eine Erweiterung Ihrer Position sollte geplant und nicht blindlings erfolgen.
Das nach Eröffnung der Position verbleibende Kapital sollte ausreichen, um die Position mindestens viermal aufzustocken. Beispielsweise könnte die erste Aufstockung 30 $, die zweite 60 $ und die dritte 120 $ betragen.
Beim vierten Mal waren es 240 Dollar. Wenn man den Preis durch regelmäßiges Nachkaufen senkt und der Markt sich entsprechend anpasst, kann man leicht die Gewinnschwelle erreichen oder sogar einen hohen Gewinn erzielen.
Der fünfte Typ:
Verwenden Sie dieselbe Währung zur Absicherung und setzen Sie sie nur dann ein, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben.
Wenn Sie bereits alle oben genannten Schritte durchgeführt haben, ist das Eröffnen einer Hedging-Position nicht besonders sinnvoll. Bedenken Sie jedoch, dass diese Methode nur eine zusätzliche Position zulässt. Klären Sie daher alle Details.
Sollen wir eine Absicherungsposition eröffnen oder eine vierte Position hinzufügen?
Der sechste Typ:
Verwenden Sie keine unterschiedlichen Währungen, um eine Absicherung zu eröffnen.
Manche Anleger nutzen gerne mehrere ähnliche Währungen für Absicherungsgeschäfte, was dringend abzuraten ist. Es ist schon schwierig genug, eine einzige Währung zu verstehen, geschweige denn eine weitere hinzuzufügen.
Wenn Sie das tun, wird der Vorgang gestört, und schließlich verhaken sich die Teile ineinander.
Der siebte Typ:
Platzieren Sie Ihre Aufträge basierend auf den Trends in Aufwärts- und Abwärtsmärkten und handeln Sie nicht gegen den Trend.
Vermeiden Sie in der Anfangsphase eines Aufwärtsmarktes Short-Positionen; vermeiden Sie in der Spätphase Long-Positionen. Lassen Sie sich nicht von Kursschwankungen innerhalb eines Handelstages beeinflussen, um nicht Positionen am Hoch- oder Tiefpunkt des Marktes zu eröffnen.
Ich bin Lao Wang und habe viele Auf- und Abwärtsphasen an den Märkten miterlebt. Ich verfüge über umfassende Markterfahrung in verschiedenen Finanzsektoren. Folgen Sie Huihui.
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Nachdem ich seit über 10 Jahren mit Kryptowährungen handle und mein Kapital von 700.000 auf über 28 Millionen gesteigert habe, habe ich einen einfachen und leicht verständlichen Indikator (gleitender Durchschnitt) entwickelt. Er ist ideal für Krypto-Einsteiger. Lesen Sie diesen Artikel unbedingt; er wird Ihnen ein Leben lang helfen und Ihnen mindestens 10 Jahre lang Fallstricke ersparen!
Gleitende Durchschnitte zählen zu den gebräuchlichsten und grundlegendsten Analyseindikatoren und spiegeln Veränderungen der durchschnittlichen Kosten über einen bestimmten Zeitraum wider. Gleitende Durchschnitte und Systeme aus mehreren gleitenden Durchschnitten werden häufig zur Beurteilung von Markttrends herangezogen. Unter bestimmten Bedingungen können gleitende Durchschnitte als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren.
I. Definition des gleitenden Durchschnitts (MA)
(Gleitender Durchschnitt), auch bekannt als gleitende Durchschnittslinie. Der gleitende Durchschnitt (MA) basiert auf dem Konzept der „durchschnittlichen Kosten“ von Dow Jones.
Unter Anwendung des Prinzips des „gleitenden Durchschnitts“ in der Statistik werden die durchschnittlichen Produktpreise über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu einer Kurve verbunden, um historische Preisdaten darzustellen.
Eine technische Analysemethode, die Preisschwankungen nutzt, um zukünftige Preistrends vorherzusagen. Sie ist eine visuelle Darstellung der Dow-Theorie.
II. Berechnungsmethode des gleitenden Durchschnitts
Der gleitende Durchschnitt (GD) wird berechnet, indem der arithmetische Mittelwert der Schlusskurse über eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Tage ermittelt wird. Die Anzahl der Tage ist der Parameter des GD. In der technischen Analyse…
Im Bereich der Analyse ist der gleitende Durchschnitt ein unverzichtbares Instrument. Er nutzt das statistische Prinzip des gleitenden Durchschnitts, um den Mittelwert jeder Periode zu berechnen.
Aus dem Marktpreis der letzten Tage wird ein gleitender Durchschnitt berechnet, um einen Trendwert zu erhalten, der als Instrument zur Beurteilung von Preistrends dient.
Berechnungsformel: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n, wobei C der Schlusskurs und n die Anzahl der Perioden des gleitenden Durchschnitts ist. Beispiel
Der gleitende 5-Tage-Durchschnittspreis von Bitcoin wird beispielsweise wie folgt berechnet: MA5 = (Schlusskurse der letzten vier Tage + Schlusskurse der letzten drei Tage + Schlusskurs von gestern)
(+Heutiger Schlusskurs) / 5
Gleitende Durchschnitte lassen sich anhand ihres Zeitraums in drei Typen unterteilen: kurzfristige, mittelfristige und langfristige gleitende Durchschnitte. Kurzfristige...
Gleitende Durchschnitte werden im Allgemeinen über einen Zeitraum von 5 oder 10 Tagen berechnet, während mittelfristige gleitende Durchschnitte meist einen Zeitraum von 30 oder 60 Tagen verwenden; langfristige gleitende Durchschnitte...
Die meisten gleitenden Durchschnitte verwenden 100-Tage- und 200-Tage-Zeiträume für die Berechnung.
III. Periodisches Diagramm der gleitenden Durchschnitte (MA)
Bei Verwendung in einem Time-Sharing-Chart stellt MA ein Vielfaches dar. Beispielsweise repräsentiert MA5 in einem Stundenchart einen 5-Stunden-Zeitraum.
Die Durchschnittswerte MA10, MA30 und MA60 stellen jeweils entsprechende Werte dar. Bei Verwendung eines Vier-Stunden-Charts repräsentiert MA5...
Es ist das Fünffache des Durchschnittswerts von 4 Stunden. MA10/MA30/MA60 entsprechen dem 10-fachen/30-fachen/60-fachen Wert von 4 Stunden.
Im täglichen Gebrauch werden gleitende Durchschnitte (MA) hauptsächlich in Tagescharts verwendet. MA5/MA10/MA30/MA60 entsprechen daher den gleitenden Durchschnitten der letzten 5, 10, 30 bzw. 60 Tage. Hinweis: Beim Aufruf des MA-Indikators kann der Wert nach MA nach Ihren eigenen Vorlieben angepasst werden, z. B. MA5/MA10/MA20/MA30/MA40 usw. Am häufigsten werden jedoch die vier gleitenden Durchschnitte MA5/MA10/MA30/MA60 verwendet.
Ich werde nun diese vier gleitenden Durchschnitte verwenden, um dies weiter zu erläutern.
IV. Die Bedeutung gleitender Durchschnitte (MA) und Granvilles acht Regeln
1. Wenn der gleitende Durchschnitt allmählich von einem Abwärtstrend in einen seitwärts steigenden Trend übergeht und der Kurs den gleitenden Durchschnitt von unten durchbricht, ist dies ein Kaufsignal.
2. Obwohl der Kurs unter die Durchschnittslinie fällt, steigt er sofort wieder darüber an. Die Durchschnittslinie steigt in dieser Phase weiter an, was weiterhin ein positives Signal darstellt.
3. Wenn der Preistrend über der Durchschnittslinie liegt und der Preis fällt, aber nicht unter die Durchschnittslinie durchbricht und sofort wieder nach oben dreht, ist dies ebenfalls ein Kaufsignal.
4. Sollten die Preise plötzlich stark fallen und unter den Durchschnitt und weit davon entfernt sein, besteht die Möglichkeit einer Erholung nach dem extremen Rückgang, was ebenfalls eine kurzfristige Kaufgelegenheit darstellt.
5. Wenn der gleitende Durchschnitt allmählich von einem Aufwärtstrend in einen Seitwärts- oder Abwärtstrend wechselt und der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, ist dies ein bärisches Signal.
6. Obwohl der Kurs den gleitenden Durchschnitt nach oben durchbricht, fällt er sofort wieder darunter. Der gleitende Durchschnitt sinkt in dieser Phase weiter, was weiterhin ein bärisches Signal darstellt.
7. Wenn der Preistrend unterhalb der Durchschnittslinie liegt und der Preis zwar steigt, aber die Durchschnittslinie nicht durchbricht und sofort wieder fällt, ist dies ebenfalls ein bärisches Signal.
8. Wenn die Preise plötzlich stark ansteigen, die Durchschnittslinie durchbrechen und sich weit von der Durchschnittslinie entfernen, besteht die Möglichkeit einer Korrektur nach dem Anstieg, was eine kurzfristige Leerverkaufsmöglichkeit darstellt.
Das Auswendiglernen des Granville-Gesetzes ist nicht schwierig, solange man die Konzepte von Unterstützung und Druck versteht.
V. Merkmale und Kernpunkte der MA
Wie bereits erwähnt, können gleitende Durchschnitte (MA) anhand ihres Zeitrahmens in drei Typen unterteilt werden: kurzfristige, mittelfristige und langfristige.
Wenn die Preise unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegen, spricht man von einem Bärenmarkt; liegen die Preise hingegen über dem gleitenden Durchschnitt, spricht man von einem Bullenmarkt.
(1) Die Grundidee der Marktanalyse (MA) besteht darin, den Einfluss zufälliger Preisschwankungen zu eliminieren und den Trend der Preisschwankungen zu ermitteln. Sie weist folgende Merkmale auf:
1: Trendverfolgung. Gleitende Durchschnitte (GD) können die Richtung von Preistrends anzeigen und dabei helfen, diese Trends zu verfolgen.
2. Verzögerungseffekt. Wenn sich der ursprüngliche Preistrend umkehrt, bewegt sich der gleitende Durchschnitt (MA) langsam, und seine Umkehrgeschwindigkeit hinkt dem Haupttrend hinterher.
3. Stabilität. Der gleitende Durchschnitt (MA) hinkt den Kursbewegungen hinterher, da er den Durchschnitt der Kursänderungen über mehrere Tage darstellt.
4. Verstärkender Effekt: Wenn der Marktpreis den gleitenden Durchschnitt durchbricht, setzen sich die Preisschwankungen tendenziell in Richtung des Ausbruchs fort.
5. Eigenschaften von Unterstützungs- und Widerstandslinien. Gleitende Durchschnitte (GD) fungieren bei Kursbewegungen als Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Die Parameter des MA passen im Wesentlichen die zuvor genannten Eigenschaften des MA an. Je größer der Parameterwert, desto ausgeprägter sind diese Eigenschaften.
(2) Mängel:
1. Gleitende Durchschnitte können nicht unmittelbar auf plötzliche Marktveränderungen reagieren und weisen eine verzögerte Reaktion auf.
2: Gleitende Durchschnitte zeigen oft irreführende Kursbewegungen. Um diese Schwächen zu überwinden, müssen sie mit anderen technischen Methoden kombiniert werden.
(3) Anwendungsregeln für gleitende Durchschnitte. Die gebräuchlichste ist Granvilles „Acht Regeln für den Kauf und Verkauf mit gleitenden Durchschnitten“.
VI. Gemeinsame Trends von gleitenden Durchschnitten und die von ihnen angezeigten Markttrends (am Beispiel eines Tagescharts)
1. Jin Youxingzhi:
In der Frühphase eines Aufwärtstrends wird ein Überschneiden der Kurse, bei dem der kurzfristige gleitende Durchschnitt den mittel- bis langfristigen gleitenden Durchschnitt nach oben durchbricht, als Golden Cross bezeichnet. Dieses Überschneiden signalisiert ein potenzielles Kurspotenzial…
Es wird erwartet, dass der Preis steigt: Eine Kreuzungslinie, die entsteht, wenn der kurzfristige 5-Tage-Durchschnitt (MA5) den kurzfristigen 10-Tage-Durchschnitt (MA10) (gelbe Linie) von unten nach oben kreuzt, wird im Allgemeinen als Preisanstieg bezeichnet.
Goldenes Kreuz! Ein goldenes Kreuz entsteht, wenn der kurzfristige 10-Tage-Durchschnitt (gelbe Linie) den mittelfristigen 30-Tage- oder 60-Tage-Durchschnitt (lila/blaue Linie) von oben nach unten kreuzt.
2. Totenkreuz-Muster:
Ein Kursverlauf, bei dem ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt unter einen mittel- bis langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt, wird als „Death Cross“ bezeichnet. Er deutet auf einen fallenden Aktienkurs hin: kurzfristig…
Ein Todeskreuz entsteht, wenn der 5-Tage-Gleitdurchschnitt (MA5) (weiße Linie) den kurzfristigen 10-Tage-Gleitdurchschnitt (MA10) (gelbe Linie) von oben nach unten kreuzt.
Ein Todeskreuz entsteht, wenn der gleitende Durchschnitt (gelbe Linie) die Kreuzungslinie der mittelfristigen gleitenden Durchschnitte MA30/MA60 (lila/blaue Linien) von oben nach unten kreuzt.
3. Mehrere Aufwärtstrends:
Wenn ein Aufwärtstrend in eine stabile Phase eintritt, werden die gleitenden Durchschnitte der letzten 5, 10, 30 und 60 Tage von oben nach unten in absteigender Reihenfolge angeordnet, wobei der Trend nach rechts aufwärts verläuft.
Diese Aufwärtsbewegung, auch als bullische Ausrichtung bekannt, deutet auf einen signifikanten Preisanstieg hin. Sie wird durch die folgenden gleitenden Durchschnitte gebildet, die von oben nach unten in einem bullischen Muster angeordnet sind: der kurzfristige 5-Tage-Durchschnitt (MA5) (weiße Linie), der kurzfristige 10-Tage-Durchschnitt (MA10) (gelbe Linie), der mittelfristige 30-Tage-Durchschnitt (MA30) (lila Linie) und der mittelfristige 60-Tage-Durchschnitt (MA60) (blaue Linie).
Die Kursstruktur zeigt eine bullische Ausrichtung des gleitenden Durchschnitts! Eine bullische Ausrichtung deutet darauf hin, dass sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet.
Standardmäßige Mehrfachkopf-Musteranordnung
Standardmäßige Mehrfachkopf-Musteranordnung
4. Bärische Anordnung:
In einem Abwärtstrend verlaufen die gleitenden Durchschnitte der letzten 5, 10, 30 und 60 Tage von unten nach oben aufsteigend nach unten und rechts; dies wird als bärische Formation bezeichnet. Sie deutet auf einen deutlichen Kursrückgang hin. Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte MA5 (Tageschart) und MA10 (Tageschart) verlaufen von unten nach oben absteigend.
Die durch den parallelen, abwärts gerichteten Verlauf des 30-Tage-Durchschnitts (gelbe Linie), des 60-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) und des 30-Tage-Durchschnitts (lila Linie) gebildete Struktur deutet auf eine bärische gleitende Durchschnittsformation hin. Eine bärische Formation signalisiert einen Abwärtstrend.
5. In einem Aufwärtstrend, wenn der Kurs über den gleitenden Durchschnitten liegt und diese eine bullische Formation aufweisen, können sie als Verteidigungslinie für die Käufer betrachtet werden; wenn der Kurs zurückfällt...
In der Nähe der gleitenden Durchschnitte dient jeder gleitende Durchschnitt nacheinander als Unterstützung, und Kaufdruck treibt den Preis wieder nach oben. Dies ist das Phänomen, dass gleitende Durchschnitte als Unterstützungsniveaus fungieren.
Der Aufwärtsdruck durch gleitende Durchschnitte.
6. In einem Abwärtstrend, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitten liegt, kann ein bärisch ausgerichteter gleitender Durchschnitt als Verteidigungslinie für die Bären betrachtet werden.
Wenn die Kurse sich dem gleitenden Durchschnitt annähern, stoßen sie auf Widerstand, und es entsteht Verkaufsdruck, der zu einem weiteren Kursverfall führt. Dies ist der Abwärtsdruckeffekt des gleitenden Durchschnitts.
7. Die Wendepunkte eines gleitenden Durchschnitts sind die Zeitpunkte, an denen er von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend wechselt und seinen Höchststand erreicht, sowie die Zeitpunkte, an denen er von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend wechselt und seinen Tiefststand erreicht. Diese Punkte deuten auf eine mögliche Trendumkehr hin.
Heute wird Lao Wang die Geheimnisse des Händlers und den gesamten Prozess der Marktmanipulation enthüllen.
Im Investmentmarkt ist das Verhältnis zwischen Market Makern und Privatanlegern ein polarisierendes, aber allgegenwärtiges Thema. Market Maker konzentrieren sich darauf, wie sie von Privatanlegern (den „Lauchzwiebeln“) profitieren können, anstatt auf die „Gemüse“ (die Privatanleger selbst) zu achten. Oftmals träumen sie davon, auf deren Kosten Profit zu machen oder deren Beispiel zu folgen, um von anderen, nicht zum Gemüse gehörenden Anlegern zu profitieren. Heute klären wir die Fakten und erklären den gesamten Prozess der Marktmanipulation.
Der Begriff „Buchmacher“ tauchte ursprünglich im Zusammenhang mit Glücksspielaktivitäten auf und bezeichnete jemanden mit beträchtlichen finanziellen Mitteln, der seine vorteilhafte Stellung nutzte, um das Spiel zu manipulieren und zu beeinflussen.
Die Gewinner- und Verliererteams. Market Maker an der Börse weisen auch einige Gemeinsamkeiten mit denen im Glücksspiel auf, wie beispielsweise große Kapitalmengen, starke finanzielle Ressourcen und operative Vorteile.
Als „Privatanleger“ bezeichnet man üblicherweise Anleger mit relativ geringem Kapital. Sie spielen oft eine tragische Rolle am Markt: In normalen Zeiten arbeiten sie hart, um Geld zu verdienen, strömen bei Haussemärkten wie Schafe in den Markt und fliehen in Bärenmärkten panisch, wobei sie alles verlieren. Insgesamt ist die Anlageperformance von Privatanlegern so trostlos, wie das Sprichwort besagt: Sieben verlieren, zwei erreichen die Gewinnschwelle, und nur einer macht Gewinn.
Die Denkweise eines Marktmanipulators besitzen
Es gibt immer große Akteure und Marktmanipulatoren mit beträchtlichen finanziellen Ressourcen, die den Markt beeinflussen. Was Sie in den Charts sehen, ist größtenteils...
Die Informationen, die Sie sehen, entsprechen größtenteils den Vorgaben der Market Maker, da sie vollständig von ihnen gestaltet werden. Daher hilft mir die Denkweise eines Market Makers, beim Handel Gewinne zu erzielen.
Standardverfahren für Händler
Bevor ein Market Maker oder ein bedeutender Marktteilnehmer in eine Aktie einsteigt, um den Markt zu manipulieren, erstellt er einen detaillierten Plan. Auch wenn er aufgrund unvorhergesehener Umstände während des tatsächlichen Handels Anpassungen vornehmen kann, bleibt der Gesamtplan unverändert.
I. Präzision*
Bevor der Market Maker in ein Projekt eingreift, sammelt er Informationen über verschiedene Aspekte des Projekts, wie zum Beispiel die Gesamtanzahl der Aktien, die Kostenbasis der Investoren auf verschiedenen Ebenen und die Verteilung der Aktien.
Dies umfasst die Analyse der Marktaktivitäten und der öffentlichen Meinung. Nach der Informationssammlung legen sie ein Ziel für die Marktmanipulation fest, basierend auf den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, und beginnen dann mit den konkreten Vorbereitungen.
Inhalt. Verschiedene Händler und große Marktteilnehmer werden unterschiedliche Entscheidungen treffen.
II. Eine Position einnehmen
Vor dem Aktienkauf führen Market Maker umfangreiche Recherchen durch, die Marktstimmung, Wirtschaftstrends und politische Risiken umfassen. Sie konzentrieren sich typischerweise auf Märkte mit allgemein ungünstigen Aussichten.
Die Strategie zum Aufbau einer Position lässt sich einfach so zusammenfassen: Wenn Privatanleger verunsichert sind, nutzen Market Maker ihre Gewinnmaximierung aus. Dies hängt von der Stärke der einzelnen Market Maker und ihren jeweiligen Beteiligungsquoten ab.
Ein Market Maker, der nur einen Tag im Markt agiert, kann 10–30 % der Aktien kontrollieren, während ein langfristiger Market Maker über 50 % kontrollieren kann. Entscheidend ist die Marktmacht des Market Makers. Generell gilt: …
Es ist für einen großen Marktteilnehmer unmöglich, Aktien zu hohen Preisen anzuhäufen. Zu den Methoden, mit denen sie Aktien anhäufen, gehören: 1. Aktienkauf aufgrund negativer Nachrichten; 2. Aktienkauf durch Fallen; 3. Aktienkauf durch hohes Handelsvolumen; 4. Aktienkauf bei Kursanstiegen.
5. Investitionen in neue Projekte
III. Probehandel
Wie der Name schon sagt, geht es beim Testen der Marktlage darum, Feedback zu sammeln, um zukünftige Handelsstrategien vorzubereiten. Diese Testphase...
Der Zeitpunkt der Preiserhöhung ist nicht zwingend. Manche Market Maker testen den Markt direkt, indem sie den Preis anheben. Diese Aktion muss nicht zwangsläufig erfolgen, nachdem der Market Maker seine Positionen aufgebaut hat. Sie kann in jeder Phase stattfinden.
IV. Organisieren
Konsolidierung ist ein Prozess, bei dem Marktteilnehmer Faktoren, die ihren Absichten widersprechen, bündeln, um Anteile zu sichern und Energie zu akkumulieren. Dies beinhaltet häufig eine Konsolidierung auf niedrigem Niveau.
Die Preisbewegung ist im Wesentlichen eine Kombination aus Anstiegen, Abwärtsbewegungen und Konsolidierungen (Seitwärtsbewegungen), und die meiste Zeit befindet sie sich in einem Gleichgewichtszustand.
Die Konsolidierungsphase ist die frustrierendste und stellt die Geduld der Anleger am meisten auf die Probe.
V. Erste Beförderung
Der Market Maker beabsichtigt, durch das Antreiben des Preises die Aufmerksamkeit des Marktes zu erregen, um so externes Kapital anzuziehen und den Druck auf sich selbst, den Preis weiter nach oben treiben zu müssen, zu verringern. Der Market Maker wird den Preis jedoch nicht senken.
Der Preis war zu hoch angesetzt worden, daher ließ man ihn nach einer gewissen Zeit wieder fallen, um die Chips vom Markt zu räumen.
VI. Auswaschen
Nachdem die großen Marktteilnehmer eine bestimmte Anzahl von Token erworben haben, drücken sie den Preis der Kryptowährung, um spekulative Käufer oder bestehende Token-Inhaber, die die Token dadurch zu einem niedrigeren Preis erwerben, vom Markt zu verdrängen.
Es werden weitere Aktien erworben, wodurch auch willensschwache Kleinanleger aussortiert werden, was den Weg für eine spätere Preiserhöhung ebnet.
VII. Preiserhöhung
Nachdem der Market Maker eine Reihe von Schritten abgeschlossen hat, darunter den Aktienkauf, das Testen des Marktes und das Aussortieren schwacher Positionen, erzielen Bullen und Bären einen hohen Grad an Übereinstimmung, wodurch ein Aufwärtstrend unausweichlich wird. Der Kurs steigt rasant.
Ein rascher Preisanstieg wird als Preissprung bezeichnet. Aus Kostensicht liegt der Preissprung über dem Zielgewinnniveau, also dem Mindestgewinn, den die Hauptaktionäre beim Aktienkauf festgelegt haben.
Niedrige Gewinnmargen und Preisniveaus, wobei das Preisniveau durch die maximale Toleranz der Münze und die Gesamtkosten für die Hauptaktionäre bestimmt wird.
8. Versand
Wie man so schön sagt: „Wer weiß, wann er kaufen soll, wird zum Lehrling; wer weiß, wann er verkaufen soll, wird zum Meister.“ Das gilt nicht nur für Privatanleger, die günstig kaufen und teuer verkaufen können, sondern auch für diejenigen, die erfolgreich aussteigen können.
Für Marktmanipulatoren ist die Ausgabe von Aktien das ultimative Ziel, wenn Aktienkauf, das Aussortieren schwacher Hände und Kurssteigerungen Mittel zum Zweck sind. Die Ausgabe ist der entscheidende Schritt der Marktmanipulation; nur durch die Ausgabe ihrer Aktien können Marktmanipulatoren ihre Buchgewinne in Bargeld umwandeln.
IX. Rebound
Nach einem Kursrückgang wird eine kurzfristige Erholung als Kurskorrektur bezeichnet. Wenn große Marktteilnehmer ihre Bestände verkaufen, verursachen sie unweigerlich einen Kursrückgang, der unter Umständen erheblich sein kann.
Der Preis wird bald das vom Market Maker festgelegte Gewinnziel erreichen, doch der Market Maker kann zu diesem Zeitpunkt nicht alles auf einmal verkaufen. Um das Ziel eines Verkaufs zu einem höheren Preis zu erreichen, wird er...
Es wird eine Erholung geben, doch nach deren Ende werden die Preise entweder rapide oder langsam fallen und neue Tiefststände erreichen. Wer zu langsam reagiert, könnte während der Erholungsphase gefangen bleiben.
Im Rahmen der Marktmanipulation handelt es sich hierbei um eine sekundäre Phase, und bei einigen Zielen kommt es nicht zu einer Erholung.
10. Börsencrash
1. Während der Marktmanipulation stößt der Market Maker auf unerwartete negative Nachrichten, die einen starken Anstieg der Verkäufe auslösen. In die Enge getrieben, verkauft er die Aktien mit Verlust.
Dies ist zumeist ein passives Verhalten. Diese Situation kann zu zwei Ergebnissen führen: Entweder verlässt der Market Maker den Markt und kehrt nie wieder zurück, oder der Preis sinkt zunächst und steigt dann rasch wieder an.
2. Der Ausverkauf in der späteren Phase der Aktienverteilung: Nachdem die Hauptaktionäre eine große Anzahl von Aktien zu hohen Preisen verteilt haben, besitzen sie nur noch wenige Aktien. Sie müssen sich nicht mehr um den Schutz des Marktimages und die Kosten kümmern, und diese Aktien stellen keine Bedrohung mehr für die Gewinne dar.
3. Ein Ausverkauf als Vorbereitung auf einen neuen Markttrend: Nachdem die Großaktionäre den Markt über Lunfa manipuliert haben, drücken sie den Kurs gezielt mit einem kleinen Teil ihrer Anteile, um eine bärische Stimmung zu erzeugen und sich so auf die nächste Phase der Akkumulation bei niedrigen Preisen vorzubereiten. Dies umfasst sowohl Verkaufs- als auch Akkumulationsaktivitäten.
Dies ist eine Zusammenfassung meiner Gedanken und Erkenntnisse zum Kontrakthandel nach über 10 Jahren Kryptowährungshandel. Ich hoffe, sie ist für alle hilfreich!
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In jedem Markt gibt es für jeden Gewinner einen Verlierer. Hinzu kommen die Gebühren der Handelsplattform und die Möglichkeit der Marktmanipulation durch Großinvestoren, und...
Privatanleger stehen vor großen Herausforderungen; Verträge als Fleischwolf zu bezeichnen, ist keine Übertreibung. Um in diesem Bereich zu bestehen, muss man seine Regeln beherrschen – nur die Stärksten überleben.
2. Setzen Sie bei jeder Order einen Stop-Loss-Auftrag (bitte wiederholen Sie dies dreimal für sich selbst).
Der Stop-Loss-Bereich kann je nach Positionsgröße zwischen 1 und 100 Punkten liegen.
3. Das sogenannte „Gesetz der ewigen Abneigung“.
Setzen Sie einen Stop-Loss zum ursprünglichen Kurs und verwenden Sie zunächst ein Zehntel Ihrer Position als Testposition. Wenn die Trendeinschätzung korrekt ist, bauen Sie die Position weiter aus und nutzen Sie dann den anschließenden Kursrückgang…
Gewinne mitzunehmen klingt verlockend, doch die Realität sieht anders aus. Erstens ist die Trendvorhersage extrem schwierig; der Markt bewegt sich hauptsächlich in einer Seitwärtsbewegung.
Der Markt ist dynamisch, und Gelegenheiten, von einseitigen Markttrends zu profitieren, sind äußerst selten. Selbst wenn die ursprüngliche Einschätzung zutrifft, wird eine Aufstockung der Position den ursprünglichen Einstiegspreis wahrscheinlich senken.
Hohes Risiko; selbst ein leichter Kursrückgang kann eine Stop-Loss-Order zum ursprünglichen Kurs auslösen, und häufiges Trading kann zu überraschend hohen Transaktionsgebühren führen. Selbst wenn Sie einmal richtig handeln...
Das Kapital mag sich um ein Vielfaches, ja sogar um Hunderte oder Tausende Male vermehren, aber langfristig gesehen arbeitet man damit letztendlich nur für die Handelsplattform; es hat keine nachhaltige Zukunft.
Sex, es sei denn, du verdienst schnell Geld und verschwindest sofort wieder.
4. Anfänger haben oft eine Abneigung gegen das Setzen von Stop-Loss-Orders.
Ich habe diese Phase selbst durchgemacht. Wenn die Verlustangst übersteigert ist, kann dies dazu führen, dass man leichtsinnig an Verlustpositionen festhält und dadurch unbegrenzte Risiken eingeht.
Wenn Sie Ihre Geschäftstätigkeit ausweiten und dann mit einem zusammenbrechenden Cashflow konfrontiert werden, können Sie nur hilflos zusehen, wie Ihr Konto liquidiert wird, und oft geschieht dies, bevor Sie es überhaupt bemerken.
Ich wurde liquidiert. Ich wollte lediglich 0,1 % Gewinn erzielen, habe aber am Ende mein gesamtes Kapital verloren.
5. Es gibt Methoden, mit denen man durch Verträge dauerhaft Geld verdienen kann, aber das sind sicherlich keine Methoden, die Anfänger auf diesem Gebiet beherrschen können.
Viele Menschen betreiben Kontrakthandel mit dem Ziel, mit geringem Kapitaleinsatz hohe Gewinne zu erzielen. Um jedoch hohe Gewinne zu erzielen, gibt es nur zwei Wege: Der eine besteht darin, auf die richtige Positionsgröße zu setzen.
Gewinne können auf zwei Arten erzielt werden: erstens durch hohe Investitionen; und zweitens durch Gewinne aus signifikanten Preisschwankungen, wie etwa großen Markteinbrüchen wie am 12. März und 19. Mai oder durch eine Steigerung des Aktienbestands von 10.000 auf 60.000.
Ein solch massiver Marktanstieg. Um von dieser Marktbewegung zu profitieren, reicht selbst die gründlichste Analyse möglicherweise nicht aus; es gibt nur einen Weg: kein Gewinnziel festlegen. Der klügste Ansatz…
Die Gewinnmitnahmestrategie besteht darin, niemals Gewinne zu realisieren, aber das widerspricht der menschlichen Natur. Selbst in 90 von 100 Fällen kann es zu Verlusten oder einem ausgeglichenen Ergebnis kommen. Ich kann einfach nicht...
Mach es richtig. Ist deine Position zu klein, wirst du selbst bei großen Kursbewegungen keine großen Gewinne erzielen; ist deine Position zu groß, nützt dir das bei kleinen Kursbewegungen nichts, und die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation steigt.
Alle, die viel Geld verdienen, sind Meister darin, Positionsgröße und Risiko auszubalancieren.
6. Der Markt ist ständig im Wandel, genau wie es in der Kriegsführung keine festen Formationen oder im Wasser keine konstanten Formen gibt.
Der Markt bewegt sich stets in Richtung des geringsten Drucks. Auf Trends zu setzen und große oder kleine Beträge vorherzusagen, ist im Grunde dasselbe; daran ändert auch noch so viel technisches Analysewissen nichts.
Technische Analyse ist nicht nutzlos; es genügt, Candlestick-Charts lesen zu können und einige Grundlagen zu beherrschen. Technische Analyse ist eigentlich nicht schwierig; merken Sie sich einfach Folgendes:
Bei einem Aufwärtstrend wird der Kurs weiter steigen; bei einem Abwärtstrend wird er weiter fallen; steigt er deutlich an, korrigiert dann aber wieder...
Fällt der Kurs deutlich, erholt er sich aber nur geringfügig, steigt er weiter an; fällt er stark, erholt er sich aber nur geringfügig, fällt er weiter. Je länger der Zyklus, desto deutlicher wird dieses Muster.
Wirksam. Sobald Sie diese Prinzipien verstanden haben, haben Sie die Kernregeln der technischen Analyse erfasst.
7. Was Menschen wirklich ermöglicht, viel Geld zu verdienen, ist, auf der Welle eines Trends mitzureiten.
Das Rollen von Positionen während eines Trends und das Nutzen kleiner Positionen für den Hin- und Herhandel in Seitwärtsmärkten ist in Ordnung, aber wenn dies zur Gewohnheit wird...
Wer regelmäßig handelt, hat kaum eine Chance, in diesem Leben schnell reich zu werden. Kurzfristiger Handel kann zwar schnell Geld einbringen, aber auch zu schnellen Verlusten führen; langfristig verdient man an einem Tag vielleicht nicht einmal so viel, wie man sich gewünscht hätte.
Wenn Sie glauben, zu den Glücklichen zu gehören und die Gebühren hoch sind, dann versuchen Sie es ruhig. Aber denken Sie daran: Geldverluste beginnen oft mit Gewinnen.
8. Der Zeitpunkt des Einstiegs ist sehr wichtig. Viele Verluste entstehen durch die Angst, etwas zu verpassen.
Wenn Sie in einem Abwärtstrend keine offenen Positionen haben, warten Sie auf eine Gegenbewegung, bevor Sie eine Short-Position eröffnen; jagen Sie niemals dem Kursverfall hinterher. Dasselbe gilt in einem Aufwärtstrend.
Warten Sie daher auf einen Kursrückgang, bevor Sie in den Markt einsteigen; versuchen Sie nicht, den Kurs nach oben zu jagen. Dadurch könnten Sie zwar einige starke Trendchancen verpassen, aber in den meisten Fällen werden Sie so Gewinne erzielen.
So ist es sicherer. Viele Menschen sehen jedoch nur die Gewinne, nicht aber die Risiken, und geben dann anderen die Schuld daran, dass sie diese verpasst haben.
9. Hab keine Angst.
Viele Menschen haben panische Angst vor Verlusten am Terminmarkt und trauen sich nicht, erneut eine Position zu eröffnen. Wenn sie es dann doch versuchen, agieren sie ängstlich und zögerlich. Verluste können dazu führen, dass man übermäßig zielorientiert wird, zu erfolgshungrig ist, ständig an Gewinnmaximierung denkt, Verluste unbedingt vermeiden will und immer Recht haben möchte.
Eine fehlerhafte Denkweise macht es unmöglich, Gewinne zu erzielen. Die Alten sagten: „Lass dich nicht von äußeren Gewinnen berauschen und sei nicht über persönliche Verluste betrübt“, was im Kontext des Handels so verstanden werden kann: Freue dich nicht über Gewinne.
Freude entsteht, wenn man Verluste nicht betrübt. Wenn dein Herz in Frieden ruht, wirst du Erfolg haben. Sei wie an deinem ersten Tag im Futures-Handel voller Freude.
Gehen Sie mit Begeisterung und Leidenschaft ans Trading. Scheuen Sie sich nicht, Risiken einzugehen. Liegen Sie falsch, begrenzen Sie Ihre Verluste; liegen Sie richtig, halten Sie an Ihrer Position fest. Überstürzen Sie den Ausstieg nicht, bevor sich der Trend umkehrt, sonst entgehen Ihnen potenzielle Gewinne.
10. Begeisterung.
Ganz gleich, was du durchgemacht hast, bewahre dir deine Begeisterung und Leidenschaft und eine positive Lebenseinstellung. Gehe die Dinge mit demselben Kampfgeist an, mit dem du angefangen hast zu arbeiten.
Sei mutig und liebe wie deine erste Liebe. Vieles im Leben ist so – Karriere, Beziehungen – man weiß nie, wann sich die Gelegenheit bietet.
Es kann zu einem Ergebnis kommen, oder es kann auch kein Ergebnis geben. Aber wenn du es nicht versuchst und dich nicht anstrengst, wird es definitiv kein Ergebnis geben. Konzentriere dich einfach darauf, deine Aufgabe zu erfüllen, und mach dir nicht zu viele Gedanken über das Ergebnis.
11. Viele Menschen denken ständig darüber nach, Positionen zu eröffnen, ja sogar alles auf eine Karte zu setzen. Für sie ist es schmerzhafter, aus dem Markt auszusteigen, als Geld zu verlieren.
In Wirklichkeit sind Trendmärkte oft kurzlebig; Kurskorrekturen zu kontrollieren ist daher entscheidend. Wie gelingt das? Am besten ist es, dem Markt fernzubleiben und sich auszuruhen. Versuchen Sie nicht, jede Marktbewegung mitzunehmen; ein oder zwei Gelegenheiten pro Jahr reichen völlig aus. Es ist normal, etwas zu verpassen, und es gibt keinen Grund, es zu bereuen. Solange Sie investiert bleiben und lange genug durchhalten, werden sich Ihnen auch in Zukunft viele Chancen bieten. Zeit ist das wertvollste Gut für Privatanleger. Bewahren Sie Ruhe, warten Sie geduldig ab, und Geldverdienen ist nur ein Nebeneffekt; das Leben zu genießen, ist das eigentliche Ziel.
12. Handelsprinzipien und Erkenntnisse.
Im Trading ist die richtige Einstellung noch wichtiger. Wissen ist wie Kampfkunsttechniken, die richtige Einstellung hingegen wie innere Stärke. Qiao Feng konnte beispielsweise mit seinem Taizu-Langfaustschlag mühelos mehrere Shaolin-Mönche besiegen, weil er über eine enorme innere Stärke verfügte. Präzise Vorhersagen sind wenig hilfreich; entscheidend ist, wie man reagiert, nachdem man richtig vorhergesagt hat, wie man reagiert, nachdem man falsch vorhergesagt hat, wie man beim Halten von Positionen die Ruhe bewahrt, wie man eine positive Einstellung entwickelt, wie man die Angst, Chancen zu verpassen, überwindet und wie man Drawdowns meistert. Wer immer nur gewinnen will, aber Angst vor Verlusten hat, wird es schwer haben, in diesem Markt Geld zu verdienen. Manche Dinge verstehen Anfänger vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit werden sie erkennen, dass es sich um wahre Prinzipien handelt.
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