Im Kryptomarkt ist es auch mit kleinen Beträgen von dreitausend bis fünftausend Yuan möglich, durch angemessene Strategien und Risikomanagement Gewinne zu erzielen.
1. Teile dein Kapital in 5 Teile, investiere jeweils nur ein Fünftel! Setze einen Stop-Loss von 10 Punkten, bei einem Fehler verlierst du nur 2% des Gesamtkapitals, bei 5 Fehlern verlierst du 10% des Gesamtkapitals. Wenn du richtig liegst, setze einen Take-Profit von über 10 Punkten. Glaubst du, du wirst noch eingeklemmt?
2. Wie kannst du die Gewinnquote erneut steigern? Einfach gesagt, es sind zwei Wörter: Trend folgen! In einem Abwärtstrend sind Rückgänge jedes Mal ein Versuch, mehr zu kaufen, und in einem Aufwärtstrend sind Rückgänge eine Gelegenheit, goldene Löcher zu graben! Was denkst du, ist es einfacher, beim Tiefststand Geld zu verdienen oder beim Nachkaufen?
3. Vermeide kurzfristige, stark ansteigende Coins, egal ob es sich um Mainstream oder Altcoins handelt. Nur sehr wenige Coins können mehrere Wellen von Hauptaufschwüngen durchlaufen. Die Logik dahinter ist, dass es nach einem kurzfristigen Anstieg schwierig ist, weiter zu steigen. Wenn der Preis stagniert und nicht mehr ansteigt, wird er natürlich fallen, ganz einfach, aber viele Menschen wollen trotzdem darauf wetten.
Man kann MACD verwenden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Wenn die DIF-Linie und DEA unter der 0-Achse eine goldene Kreuzung bilden, und die 0-Achse durchbrochen wird, ist das ein stabiler Einstiegssignal. Wenn MACD über der 0-Achse ein Todeskreuz bildet und nach unten läuft, kann das als Signal zum Reduzieren angesehen werden.
Es ist unklar, wer das Wort Nachkauf erfunden hat, aber viele Kleinanleger sind daran gescheitert und haben große Verluste erlitten! Viele Menschen haben bei Verlusten nachgekauft und dadurch noch größere Verluste erlitten, dies ist das schlimmste Tabu beim Handel mit Coins. Denke daran, niemals bei Verlusten nachzukaufen, sondern nur bei Gewinnen nachzukaufen.
6. Volumen- und Preisindikatoren sind die Seele des Krypto-Markts. Wenn der Preis auf einem tiefen Niveau einen volumetrischen Durchbruch zeigt, sollte man darauf achten, bei hohem Volumen in einer Stagnation konsequent auszutreten.
7. Nur in aufsteigenden Trends investieren, da dies die besten Gewinnchancen bietet und keine Zeit verschwendet. Wenn die 3-Tages-Linie nach oben zeigt, ist das ein Indiz für kurzfristige Aufwärtsbewegungen, wenn die 30-Tage-Linie nach oben zeigt, ist das ein Indiz für mittelfristige Aufwärtsbewegungen, wenn die 84-Tage-Linie nach oben zeigt, ist das ein Indiz für Hauptaufschwünge, und wenn die 120-Tage-Linie nach oben zeigt, ist das ein Indiz für langfristige Aufwärtsbewegungen!
8. Halte jede Runde Rückblick, überprüfe, ob sich die Bestände geändert haben, prüfe, ob die technische Analyse der wöchentlichen K-Linien mit den Annahmen übereinstimmt, ob sich die Richtung geändert hat, und passe die Handelsstrategie rechtzeitig an!
Das Geheimnis des Aufstiegs im Krypto-Bereich — Positionsmanagement; vermeiden, sofort bei einem Rückgang stark zu investieren, um sich von kleinen Gewinnen und großen Verlusten zu befreien.
Im kryptografischen Handelssystem müssen fünf Probleme gelöst werden: ① Was kaufen ② Wann kaufen ③ Wie viel kaufen ④ Wann verkaufen ⑤ Wie viel verkaufen
Dabei ist der Schlüssel, was man kauft, wie man ein potenzielles Ziel auswählt, und wann man verkauft, liegt daran, wie man Gewinne sichert. Diese beiden Fragen hat Jiug歌 oft behandelt.
Wie viel man kauft, hängt vom Positionsmanagement ab. Das ist auch ein Kernproblem! Wie ich oft sage: 50-60 % für Mainstream, 30 % für Altcoins, 10 % für Futures. Diese Methode kann dir vielleicht keine 10-fache oder 100-fache Rendite bringen. Aber schau dir an, wie viele wirklich im Bullenmarkt Geld verdienen? Der ultimative Grund ist das Positionsmanagement.
Was den Verkauf betrifft, so kann dies je nach spezifischem Plan für die Positionen umgesetzt werden.
Was genau ist also Positionsmanagement? Gibt es nützliche Tipps für ein gutes Positionsmanagement?
Drei Arten von Positionsmanagementmethoden
01
Zuerst die rechteckige Positionsmanagementmethode.
Diese Methode bezieht sich darauf, alle Positionen gleichmäßig zu verteilen, wobei jeder Teil die gleiche Summe hat. Häufige Verhältnisse sind drei, fünf oder sogar zehn Teile.
Diese Methode eignet sich besonders für Seitwärtsmärkte. Wenn wir nicht vorhersagen können, ob der Markt in einer Aufwärts- oder Abwärtsbewegung ist, kann es sinnvoll sein, schrittweise nach einem festen Betrag nachzukaufen, um das Risiko zu streuen.
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Zweitens, die trichterförmige Positionsmanagementmethode, auch als umgekehrte Pyramidenverwaltung bekannt.
Wie im Bild gezeigt, wird diese Methode die Positionen von unten nach oben in fünf Teile aufteilen, nämlich 10 %, 15 %, 20 %, 25 % und 30 %.
Wann ist diese Methode also am geeignetsten? Wenn wir davon ausgehen, dass der Markt in naher Zukunft eine längere Abwärtsphase haben wird, könnte diese Methode es wert sein, ausprobiert zu werden.
In der frühen Phase eines Marktrückgangs nutzen wir diese Methode, da das anfängliche Kapital relativ klein ist, um für spätere Nachkäufe genügend Kapital zu reservieren.
Um ein Beispiel zu geben, wenn der BTC-Wert jetzt 65.000 beträgt, setzen wir die Nachkaufspanne auf 10 % Rückgang, dann kaufen wir 10.000 USD nach; wenn der Wert um 20 % sinkt, kaufen wir 20.000 USD nach. Wenn der Preis weiterhin fällt, kaufen wir 30.000 USD nach, bis der Wert wieder steigt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Methode für den Left-Side-Handel geeignet ist, einfach gesagt, es handelt sich um den Prozess des Kaufens bei Tiefstständen, um die potenziellen Hauptaufschwünge in der Zukunft zu erhalten.
Hier möchte Jiug歌 daran erinnern, dass wir nicht wissen, wann der echte Tiefpunkt erreicht wird, also sollten wir uns immer daran erinnern, dass der Abstand zwischen den Nachkäufen nicht zu nah sein sollte, sonst ist unser Kapital bereits aufgebraucht, bevor der Marktboden erreicht wird. Der Schlüssel zu dieser Nachkaufmethode liegt im effektiven Management des nachfolgenden Kapitals.
03
Die letzte Methode ist die Pyramiden-Positionsmanagementmethode.
Diese Methode ist genau das Gegenteil des vorherigen Inhalts, sie verlangt, dass beim anfänglichen Einstieg ein großer Kapitalbetrag investiert wird, und mit dem Anstieg des Marktes die Nachkaufquote ständig reduziert wird.
Diese Methode wird auch als Rechtseitiger Handel bezeichnet und wird angewendet, wenn bereits ein Aufwärtstrend etabliert ist, um profitabel zu sein, eignet sich besonders gut, wenn der Markt floriert.
Zum Beispiel, wenn der Bullenmarkt startet, müssen wir genügend Kapital haben, um unser Fundament zu festigen, und die nachfolgenden 30 % oder 20 % sind aus einer vorsichtigen Haltung heraus, um nachzukaufen.
Alte Wall Street-Regeln.
„Im Bullenmarkt ist das Wichtigste, die Positionen zu halten, bis ein signifikantes Umkehrsignal erscheint.“
Zusammenfassung
Nachdem wir über diese drei Methoden des Positionsmanagements gesprochen haben, welche Methode ist also am besten?
Der Markt ändert sich schnell, diese drei Methoden haben an sich keine Vorzüge oder Nachteile, wichtig ist, dass wir basierend auf unserem eigenen Urteil über den Markt die geeignete Nachkaufmethode auswählen.
So wie es das beliebte Zitat von Jiug歌 besagt:
Das Wesen des Investierens ist eigentlich eine Monetarisierung deiner kognitiven Fähigkeiten.
Letztlich möchte Zihao noch einmal daran erinnern. Egal, welche Methode des Positionsmanagements wir anwenden, wir müssen einen bestimmten Prozentsatz an Liquidität in unserem Konto behalten, damit wir unser Wahlrecht nicht verlieren.
Gleichzeitig sollte man sich merken, dass gute Nachkaufmethoden nicht starr sind, sondern sich mit den Marktveränderungen anpassen sollten.
Investieren ist Teil des Lebens. Wir können aus Investitionen die wahre Bedeutung des Lebens erkennen und aus dem Leben die Regeln des Investierens lernen.
Der Grund, warum die meisten Investoren nicht erfolgreich sind, liegt oft an unzureichender Durchsetzung, mangelnder Geduld, emotionalen Schwankungen und fehlendem Glauben an den Sieg usw. Diese Mängel sind auch im Leben weit verbreitet. Investieren bedeutet nicht nur, wie man Geld verdient, sondern auch, seine eigenen Fehler und Denkmuster zu korrigieren, seine Tugenden zu kultivieren und auf dieser Basis Geld zu tragen.
Erfolgreiche Investoren sind gelassen und ruhig. Wenn wir all unsere Wünsche aufgeben, können uns diese Dinge nicht mehr kontrollieren, und wir erreichen die wahre Freiheit von Körper, Geist und Finanzen.
„Vollständig investieren“ bedeutet nicht wahre Tapferkeit, „leichte Positionen halten“ sind auch keine große Weisheit. Nur diejenigen, die in der Lage sind, ihre Positionen zu kontrollieren, sind innerlich wirklich stark.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Positionsmanagement einfach in einem Satz zusammengefasst werden kann: Nicht leichtfertig Hebel einsetzen, nicht leichtfertig voll investiert sein, nicht leichtfertig leer verkaufen.
Die zehn Anti-Menschen-Eisenregeln im Krypto-Bereich: Mit "Gegendenken" 90 % der Anleger abräumen.
(Überlebensregeln, die nach fünf Margin Calls gelernt wurden, die siebte Regel ließ meine Gewinnquote auf 80 % steigen.)
Eiserne Regel 1: Gewinne in Hochphasen zurückziehen.
Anti-Menschen-Operation: Nach mehreren Gewinnen 3 Tage lang gezwungen short sein.
Schmerzliche Lektionen: Ein Händler machte im Dezember 2023 300 % Gewinn mit SOL, setzte aber weiterhin Trades und gab innerhalb einer Woche alle Gewinne zurück.
Datenunterstützung: Statistiken zeigen, dass 78 % der Trader, die nach einem Gewinn sofort wieder handeln, beim nächsten Trade verlieren werden.
Eiserne Regel 2: Drei Tage Verlust führt zu einem Aussetzen.
Tödliche Spirale: Verlust → Dringendes Wiederherstellen → Größerer Verlust (Standardweg zum Margin Call)
Berufliche Vorgehensweise: Setze eine "Emotionsabkühlungsphase" fest, bei einem Verlust von 3 % des Kapitals sofort 24 Stunden pausieren.
Anti-Menschen-Technik: Lösche die Handels-App am Verlusttag, um impulsives Handeln physisch zu vermeiden.
Eiserne Regel 3: In einem divergierenden Markt bleibt alles ruhig wie ein Berg.
Marktwirklichkeit: Wenn das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen 55 ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für Flash-Kerzen um 300 %.
Anti-Menschen-Signal:
Verhältnis von Long- zu Short-Positionen an der Börse im Bereich von 45 % - 55 %
Die Ansichten der Twitter-Influencer stehen stark im Widerspruch zueinander.
Stündliche Charts zeigen dichte obere und untere Schatten.
Eiserne Regel 4: Hohe Eröffnung von 5 % = "Bitte kommen Sie herein"
Das Skript des Marktteilnehmers:
Frühes Handeln zieht Nachahmer an.
10:30 pünktlich den Markt absenken und ernten.
Rückschlagstrategie:
Eröffnung über 3 % und dann Rücksetzer
Durchbruch des vorherigen Hochs und 15 Minuten stabil bleiben, dann überlegen
Eiserne Regel 5: Hohe Eröffnung = Todesstoß.
Technischer Betrug:
Echter Durchbruch: Volumen erhöht sich moderat.
Falscher Durchbruch: Plötzlich hohe Volumina (Verkaufssignal).
Anti-Menschen-Indikator:
Volumen > dreimal im Durchschnitt und Preis stagniert.
Große Aufträge konzentrieren sich auf den Verkaufsmarkt.
Eiserne Regel 6: In einem schwachen Markt kaufe Panik, in einem starken Markt kaufe Konsens.
Zyklische Regeln:
Marktzustand
Typische Fälle.
Einseitiger Rückgang, schrittweises Kaufen von blutigen Positionen, BTC bei 16.000 USD im Jahr 2022 den Boden kaufen.
Einseitiger Anstieg, Hauptcoin zurücksetzen auf die 5-Tage-Linie, 2023 ORDI 10-faches Szenario.
Eiserne Regel 7: Nachkauf = langsamer Selbstmord.
Tödliche Fehleinschätzung: "Kosten verwässern" ist die teuerste Lüge.
Mathematische Wahrheit:
Verlust von 10 % → Muss 11 % gewinnen, um zurückzukommen.
Verlust von 50 % → Muss 100 % gewinnen, um zurückzukommen.
Anti-Menschen-Formel: Bei Verlustpositionen niemals nachkaufen, bei Gewinnpositionen erst ab 5 % nachkaufen.
Eiserne Regel 8: Nur "Gewinne innerhalb des Modells" konsumieren.
Kognitive Falle:
Verpasste Coin-Rallye → Angst → Unkontrollierte Trades.
Erwischte eine heiße Coin → Aufblähen → Übermäßiger Handel.
Berufliche Disziplin:
Definiere im Voraus schriftlich das Handelsmuster (z. B.: nur BTC Daily Breakouts handeln).
Maximal fünf Trades pro Monat.
Eiserne Regel 9: Rechtseitige Trader leben ewig.
Linksseitige Todesfälle:
„Nachdem es so stark gefallen ist, sollte es sich erholen“ → Die Klinge fangen.
"Bereits halbiert, kann nicht weiter fallen" → Knöchel halbiert.
Anti-Menschen-Kaufsignal:
Durchbruch eines kritischen Widerstands und Rücksetzer.
Erster Aufstieg über die 30-Tage-Linie in einem Abwärtstrend.
Eiserne Regel 10: Der Trend ist dein einziger Chef.
Schwäche der Menschheit:
In einem Abwärtstrend "den Boden kaufen" (gegen den Trend).
In einem Aufwärtstrend "shorten" (Angst vor Höhe)
：
Monatslinie über MA5 → Nur Long-Positionen.
Wochenlinie unter MA30 → Nur Short-Positionen.
Ultimative Überlebensleitfaden
Drucken Sie zehn 100-Dollar-Scheine und kleben Sie sie auf den Computerbildschirm.
Frage vor jedem Trade: Verstößt diese Operation gegen welche eiserne Regel?
Sofort 10 % abheben, wenn der monatliche Gewinn über 20 % liegt.
Denke daran:
Das Wesen des Geldverdienens im Krypto-Bereich ist "Geld zu sammeln, wenn andere Fehler machen".
Je mehr diese 10 eiserne Regeln der Menschheit widersprechen, desto höher ist die Gewinnwahrscheinlichkeit.
Jetzt! Sofort! Stelle die siebte Regel als Handy-Hintergrundbild ein.
Wie wird der Vertragshebel verwendet?
Oft sieht man Leute mit fünfzig- oder hundertfachem Hebel, die auf einmal scheinbar mehrere Male Geld verdienen. Abgesehen von den Photoshop-Profis kann ich dir sagen, dass die Screenshots echt sind. (Natürlich, wenn es um ein paar USD und 100 USD geht, braucht man wirklich kein Photoshop, mit Glück kann man das auch einmal schaffen.)
Aber warum können andere kühn handeln und große Gewinne erzielen, während ich beim Handeln plötzlich einen Margin Call erleide?
Tatsächlich sehen wir, dass der Hebel von hundertfachem Einsatz in der Realität möglicherweise nicht einmal zehnfache sein wird. Mit zehn Prozent des Kapitals einen hundertfachen Hebel zu nutzen, ergibt einen tatsächlichen Hebel von 10 % × 100 = 10. Warum also noch einen hohen Hebel verwenden?
Wesentlich ist die Kapitalausnutzung! 100 % Kapital bei zehnfachem Hebel, das gesamte Kapital ist im Handel, und wenn du nachkaufen willst, bist du machtlos. Bei 10 % Kapital und hundertfachem Hebel, obwohl der tatsächliche Hebel gleich ist, bleibt 90 % für Nachkäufe verfügbar, was die Kapitalausnutzung sofort erhöht, während das Risiko unverändert bleibt.
Wie viele Hebel sollte man öffnen? Es gibt keine feste Zahl!!! Hebel kann dein Kapital befreien, solange die Ausnutzung ausreichend ist. Die Handelsmenge sollte nicht durch den Hebel bestimmt werden, sondern durch dein tatsächliches Stop-Loss. Wenn dein Stop-Loss für Long-Positionen 100 Punkte nach unten liegt und der Rückgang 100 Punkte beträgt, ist dein gesamter Verlust 5 %, dann sollte die Handelsmenge das Doppelte deines Kapitals betragen. Wenn du mit zehnfachem Hebel handelst, hast du jetzt noch achtfache Kapitalreserve, die für andere Trades oder Nachkäufe verwendet werden kann, was ausreichend ist.
Zusammenfassend: Hebel ist nicht unbedingt je höher, desto spannender, und auch nicht je niedriger, desto sicherer. Der wahre Kern ist unsere Fähigkeit, Risiken zu kontrollieren, nicht das Streben nach Multiplikationseffekten. Es ist ein Verstärker; falsches Denken wird Verluste vergrößern; nur klares Denken ist das Werkzeug, das dir hilft, effizienter zu arbeiten. Lerne nicht blind Screenshots zu machen, und imitiere nicht einfach die sogenannten „Big Shots“, verstehe die Prinzipien und lerne zu rechnen, um im Handel länger zu überleben.
Was die Nutzung des Hebels betrifft, bin ich mir sicher, dass viele erfolgreiche Trader nicht so streng sein müssen, um Gewinne zu erzielen. Ich wünsche allen erfolgreiche Trades und baldige Entspannung!
Willkommen, Rong Rong, du kannst den Live-Handel verfolgen und lernen, den Markt klar zu verstehen, egal in welchem Stil er sich präsentiert, solange du es im Voraus weißt, hast du die Zeit, es besser zu meistern!
Das Team hat noch Plätze, springe schnell auf den Zug, um ein Marktteilnehmer und Gewinner zu werden.
