Für absolute Anfänger ist es möglich, im Krypto-Bereich Geld zu verdienen, aber die Schwierigkeiten sind extrem hoch und das Risiko überwiegt die Chancen.
Hier sind objektive Analysen und praktische Ratschläge für Neulinge:
1. Die realen Dilemmata, mit denen Neulinge konfrontiert sind
1. Hohe "Kognitionssteuer"
Kann zwischen etablierten Coins und Luftnummern nicht unterscheiden, leicht von "Hunderte von Coins" manipuliert zu werden
Kann K-Linien, Handelsvolumen und Gasgebühren nicht verstehen, häufige Bedienfehler (z. B. Kauf auf dem Höhepunkt, Verkauf bei plötzlichem Anstieg von Coins)
Beispiel: Eine neue Meme-Münze steigt 2025 nach dem Start um 300 %, Neulinge FOMO kaufen zum Höchstpreis, fallen eine Stunde später auf null.
2. Die Falle des Informationsgeheges
Soziale Medien zeigen nur Beispiele für plötzlichen Reichtum ("1000 Yuan werden zu 500.000"), während 90 % der Verlierer verborgen bleiben
Die Praxis der Orderfollowing-Communities ist in Wirklichkeit eine Methode, um „Kleinanleger auszubeuten“, bei der Marktmanipulatoren ihre Aktien an Kleinanleger verkaufen und anschließend wieder abstoßen.
3. Die Operation widerspricht der menschlichen Natur.
Sei gierig, wenn die Preise steigen (höre nicht auf, Gewinne mitzunehmen), sei ängstlich, wenn die Preise fallen (begrenze deine Verluste am Tiefpunkt).
Häufiges Trading kann Ihr Kapital aufgrund von Transaktionsgebühren schmälern (die Gebühren für Spotgeschäfte betragen 0,1 %, bei Kontrakten sind sie sogar noch höher).
II. Realistische Wege zur Geldverdienstmöglichkeit für Anfänger (Sortiert nach Risiko)
Geringes Risiko: Erträge werden im Laufe der Zeit erwirtschaftet (erfordert Geduld).
1. Dollar-Cost-Averaging bei gängigen Kryptowährungen
Methode: Verwenden Sie überschüssiges Bargeld, um jeden Monat an einem festen Datum BTC/ETH zu kaufen (z. B. 10 % Ihres Gehalts).
Logik: Im Zuge der Institutionalisierung hat Bitcoin über einen 5-Jahres-Zyklus noch nie Geld verloren (Daten: BTC, die zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 2013 und 2023 gekauft und 4 Jahre lang gehalten wurden, waren im Durchschnitt profitabel).
Rendite: Ungefähr 15–30 % jährlich (basierend auf historischen Bitcoin-Renditen)
2. Stablecoin-Investition
Zahlen Sie USDT in Binance/OKX's "YuBiBao" ein, um eine jährliche Rendite von 3%-5% zu erzielen.
Im Wesentlichen: ähnlich wie ein Girokonto bei einer Bank, jedoch ohne Einlagensicherung.
Anwendbar auf: Vermeidung ungenutzter Kapitalreserven in Bärenmärkten
Mittleres Risiko: Handel mit Fachwissen zur Gewinnerzielung (erfordert Lernprozesse)
1. IPO-Startrampe
BNB auf Plattformen wie Binance staken, um an neuen Coin-Angeboten teilzunehmen
Vorteile: Die Plattform hat Projekte vorab geprüft, was zu einer geringeren Ausfallrate im Vergleich zu Altcoins führt.
Fallstudie: Im Jahr 2025 startete die neue Binance-Währung $ABC mit einem fünffachen Wertzuwachs und einer Erfolgsquote von 20 % bei der Lotterie.
2. Liquiditäts-Mining (Variante mit geringem Risiko)
Es sind nur Stablecoin-Paare (wie USDT/USDC) verfügbar.
Jährliche Rendite von 5%-8%, bei vernachlässigbarem vorübergehendem Verlust.
Vermeiden Sie Fallstricke: Halten Sie sich von Böden und Minen mit hohem Jahreszins (>50%) fern.
Hohes Risiko: Betreten auf eigene Gefahr.
Methode, Mögliche Vorteile, Sterblichkeitsrate, Hinweise für Anfänger
Vertragshebel: 10-facher Hebel an einem einzigen Tag > 99% Wahrscheinlichkeit eines Margin Calls - Absolut verboten.
Handel mit Meme-Coins: 100-fache Renditen sind die Norm, aber auch Verluste auf null sind häufig. Unterhaltungs-Bestände ≤ 500 Yuan.
Der selbsternannte „Nachahmer-Experte“ ist unsicher und wird wahrscheinlich betrogen. Er weigert sich, für Online-Communities zu bezahlen.
III. Überlebensregeln für Anfänger (Wichtige praktische Tipps)
1. Unumstößliche Regeln der Fondsverwaltung
Investieren Sie überschüssiges Geld: Nicht mehr als 10 % Ihrer Ersparnisse, und seien Sie darauf vorbereitet, alles zu verlieren.
Positionskontrolle: 80 % Mainstream-Kryptowährungen durch Dollar-Cost-Averaging + 15 % Stablecoin-Investitionen + 5 % Explorationen mit hohem Risiko.
2. Leitfaden zur Betrugsprävention
Jedes Versprechen von „garantierter Kapitalrückzahlung und hohen Renditen“ ist Betrug.
Geben Sie Ihren privaten Schlüssel/Ihre Wiederherstellungsphrase niemals an Dritte weiter.
Nutzen Sie ausschließlich erstklassige Börsen wie Binance und OKX (kleinere Börsen brechen häufig zusammen und verschwinden).
3. Lernprioritäten
Graph LR
A [Wallet-Sicherheit] --> B [Börsenvorgänge]
B --> C [Anerkennung gängiger Kryptowährungen]
C --> D [Dollar-Cost-Averaging-Strategie]
D --> E [Grundlegende technische Analyse]
Abschließende Schlussfolgerung
Man kann zwar Geld verdienen, aber es ist „Wissensgeld“: Geld, das ein Anfänger durch Glück verdient, geht in 99 % der Fälle aufgrund mangelnder Fähigkeiten wieder verloren.
Beste Strategie: Renditen (branchenübliche Renditen) durch Dollar-Cost-Averaging in gängigen Kryptowährungen erzielen, anstatt Alpha (Überrenditen) anzustreben.
Reale Daten: Im Zeitraum 2020-2025 hatten Anfänger, die regelmäßig monatlich in Bitcoin investierten, eine Gewinnwahrscheinlichkeit von über 75 %, während häufige Händler in weniger als 10 % der Fälle Gewinne erzielten.
Merke: Wer in der Kryptowelt überlebt, hat bereits 90 % der anderen übertroffen.
Hört auf, euch 15-Minuten-Kerzencharts anzusehen; das ist der richtige Weg für Anfänger, um Geld zu verdienen.
Für mich als Mentor ist es der herzzerreißendste Moment, mitanzusehen, wie unerfahrene Trader die ganze Nacht wach bleiben, den Markt anstarren und sich auf 15-Minuten-Kerzencharts bekämpfen, nur um am Ende all ihre Provisionen zu verlieren.
Xiao Yuans Erfahrung ist ein typisches Beispiel. Er stieg mit 5000 USDT in den Markt ein und verfiel dem Drang, Tutorials zum Thema „Schnelle Gewinne durch Intraday-Swing-Trading“ zu studieren. Seine ganze Zeit verbrachte er damit, 15-Minuten-Candlestick-Charts zu analysieren – er verkaufte sofort bei der kleinsten Kurssteigerung von einem Punkt und geriet in Panik, Verluste bei der kleinsten Kursminderung von 0,5 Punkten zu begrenzen. Er handelte vier- bis fünfmal täglich, und nach einem Monat hatte sein Konto nicht nur keinen Gewinn erwirtschaftet, sondern sogar 3000 USDT verloren, wobei über 600 USDT an Transaktionsgebühren anfielen.
Noch schlimmer war, dass ihn sein häufiges Handeln völlig aus dem Gleichgewicht brachte: Er schloss seine Position, nur um dann zu sehen, wie der Preis in die erwartete Richtung stieg, und dann jagte er dem Preis weiter nach oben und geriet in die Falle; er schaffte es zwar, eine halbe Stunde lang die Volatilität auszuhalten, aber am Ende verkaufte er doch immer noch am Tiefpunkt.
Das Problem war nie, dass er sich nicht genug angestrengt hätte, sondern dass er es in die falsche Richtung versucht hat.
01 Falle: Warum verliert man umso mehr Geld, je härter man arbeitet?
In einem 15-Minuten-Kerzenchart sind 80 % der Schwankungen Marktrauschen.
Innerhalb dieses Zeitraums dürfte die „Gelegenheit“, die Sie sehen, folgende sein:
Der Buchmacher hat absichtlich einen falschen Ausbruch herbeigeführt.
Zufällige Schwankungen aufgrund unzureichender Liquidität
Vorübergehende Preisunterschiede, die durch große Mittelzu- und -abflüsse verursacht werden
Acht von zehn dieser Signale sind Fallen; Sie werden nicht genug verdienen, um Ihre Verluste auszugleichen, und sie werden Ihre Energie und Ihr Selbstvertrauen rauben.
Häufiges Handeln bedeutet im Wesentlichen, "für" die Börse zu arbeiten.
Bei einer Provisionsrate von 0,1 % pro Transaktion und 5 Transaktionen pro Tag:
Die Transaktionsgebühren erreichen innerhalb eines Monats (20 Handelstage) 10 %.
Das bedeutet, dass Sie schon vor dem eigentlichen Verdienen von Geld mit dem Druck eines 10%igen Verlusts belastet sind.
02 Den Stillstand überwinden: Zwei einfache Änderungen, die das Blatt wendeten
Die Situation änderte sich unmittelbar, nachdem ich Xiaoyuan zwei Anpassungen vornehmen ließ:
Ändern Sie zunächst den Zyklus von 15 Minuten auf 4 Stunden.
Ich beobachte den Markt nur zweimal täglich: Um 9 Uhr morgens prüfe ich den Tagestrend und um 20 Uhr abends den 4-Stunden-Kerzenchart.
Eröffnen Sie eine Order nur bei einem eindeutigen Signal; ansonsten bleiben Sie dem Markt fern und ruhen Sie sich aus.
Ich rühre die Handelssoftware zu anderen Zeiten überhaupt nicht an.
Zweitens wurde eine strikte Regel von „maximal einer Bestellung pro Tag“ festgelegt.
Stop-Loss bei 5 %, Take-Profit bei 8 %, Order sofort nach Positionseröffnung platzieren.
Manuelle Änderungen sind untersagt, um emotionale Einflüsse zu vermeiden.
Ganz gleich, welche Schwankungen im Verlauf des Prozesses auftreten, wir werden niemals wanken.
03 Ergebnisse: Das Tempo hat sich verlangsamt, aber die Geldsummen sind gestiegen.
Nach der Anpassung schloss Xiao Yuan in einer Woche nur noch 3 Aufträge ab:
BTC Long-Position: 3 Tage gehalten, 7% Gewinn.
ETH Long-Position: 4 Tage gehalten, 9% Gewinn.
Stop-Loss für einen einzelnen Trade: 5 % Verlust
Der endgültige Nettogewinn betrug 11 %, bei einer Transaktionsgebühr von nur 80U, und das Konto wuchs stetig von 3000U auf 3330U.
Am wichtigsten war jedoch, dass er sich endlich von dem ängstlichen Zustand des ständigen Beobachtens des Marktes befreite und erkannte, dass es beim Trading nicht um die Dauer des Zeitaufwands geht, sondern um Geduld.
Das wirkliche Geld in der Welt der Kryptowährungen verdient man nie durch „langes Beobachten des Marktes“, sondern durch „Warten auf den großen Trend“.
Wenn Sie den Zyklus verlängern und die Anzahl der Operationen reduzieren, werden Sie feststellen, dass:
Die Signale sind klarer, und Fehlausbrüche werden deutlich reduziert.
Eine stabilere Denkweise, die sich nicht mehr von kleineren Schwankungen beeinflussen lässt.
Die Transaktionsgebühren wurden deutlich gesenkt.
Mehr Zeit zum Lernen und fürs Leben
Denken Sie daran: In diesem Markt ist die Fähigkeit, überstürzte Entscheidungen zu vermeiden, bereits die halbe Miete.
Falls Sie jemals Schwierigkeiten mit 15-Minuten-Kerzencharts hatten, versuchen Sie diese Methode: Stellen Sie Ihren Zeitrahmen auf 4 Stunden um und handeln Sie maximal einmal täglich. Manchmal entscheidet nur eine einfache Regeländerung über Gewinn oder Verlust.
Ich bin Rongrong und habe zahlreiche Auf- und Abwärtszyklen am Markt miterlebt und dabei umfassende Markterfahrung in verschiedenen Finanzsektoren gesammelt. Hier durchdringe ich den Informationsdschungel und zeige Ihnen die wahre Natur des Marktes. Nutzen Sie Ihre Chancen, um Vermögen aufzubauen und wirklich wertvolle Möglichkeiten zu entdecken – verpassen Sie nichts und bereuen Sie es nicht!
Liquiditätsfallen bei Nischen-Kryptowährungen vermeiden: 3 Arten von Liquidationsfallen und ein 4-stufiger Sicherheitscheck
„Marktkapitalisierung von nur 1 Million USDT, mit einem potenziellen Anstieg um das Hundertfache in der Zukunft“, „Eine vielversprechende neue Public-Chain-Währung, es ist noch nicht zu spät einzusteigen“ – diese Werbeversprechen für Nischen-Kryptowährungen mit niedrigen Einstiegshürden und hohen Erwartungen haben viele Privatanleger zu der Annahme verleitet, es handele sich um „Geheimtipps zum Schnäppchenjagen“. Sie sind sich nicht bewusst, dass diese Coins in der Regel unter Liquiditätsproblemen leiden: Zwar ist der Einstieg zum „Marktpreis“ einfach, doch der Verkauf ist aufgrund der „unzureichenden Handelstiefe“ unmöglich. Es gibt keine Käufer, und selbst kleine Aufträge können einen Kurssturz auslösen. Seit 2025 haben über 230.000 Privatanleger aufgrund der geringen Liquidität von Nischen-Kryptowährungen Geld verloren: Einige kauften einen solchen Coin für 50.000 USDT und mussten dann feststellen, dass „die Verkaufsaufträge von Verkauf 1 bis Verkauf 5 nur 1.000 USDT umfassten“, was einem Wertverlust von 50 % entspricht. Andere konnten aufgrund von Handelsbeschränkungen ihre Nischen-Coins nur gegen Plattform-Token tauschen, was letztendlich dazu führte, dass die Auszahlungskosten den Wert des Coins überstiegen. Das Hauptrisiko von Nischen-Kryptowährungen liegt nicht in ihrer geringen Marktkapitalisierung, sondern in der Schwierigkeit, sie aufgrund mangelnder Liquidität in Bargeld umzuwandeln. Das Verständnis dieser drei Fallstricke und die Beherrschung geeigneter Auswahlmethoden sind entscheidend, um zu vermeiden, dass der Kauf von Kryptowährung in Horten ausartet und das Kapital gebunden wird.
I. Drei Arten von Liquiditätsfallen bei Nischen-Kryptowährungen: Häufige Opfer sind Privatanleger
Missverständnisse von Privatanlegern in Bezug auf Nischen-Kryptowährungen entstehen oft dadurch, dass sie „geringe Marktkapitalisierung“ mit „hohem Potenzial“ gleichsetzen und die Tatsache ignorieren, dass „Liquidität“ für die Monetarisierung grundlegend ist. Drei häufige Fehler führen direkt zu der Situation, dass man zwar kaufen, aber nicht verkaufen kann:
1. Falsche Liquidität: Die „Volumen-Scalping-Falle“ – Das Orderbuch sieht lebhaft aus, aber es gibt tatsächlich keine Käufer.
Einige Nischen-Kryptowährungen erwecken durch „Selbstkäufe und -verkäufe“ einen falschen Eindruck von „aktivem Handel“, um das Volumen künstlich in die Höhe zu treiben. Dies führt zu einem scheinbar hohen Volumen an Kauf- und Verkaufsaufträgen im Orderbuch. Das tatsächliche Handelsvolumen ist jedoch extrem niedrig. Kleinanleger, die einsteigen, müssen oft feststellen, dass die scheinbare Aktivität nur eine Fassade ist, wenn sie verkaufen wollen.
Gängige Taktiken und Beispiele:
Bots manipulieren das Handelsvolumen, um Scheintransaktionen zu erzeugen: Projektteams nutzen mehrere Bot-Konten, um innerhalb einer Minute einen Zyklus aus „günstig kaufen und teuer verkaufen“ abzuschließen (z. B. wiederholtes Kaufen und Verkaufen von 100 U, um die Illusion eines täglichen Handelsvolumens von 100.000 U zu erzeugen). Die Kauf- und Verkaufsaufträge der Stufen eins bis fünf erscheinen dicht gedrängt, sind aber größtenteils kleine, von Bots platzierte Scheinaufträge (mit einer Mindestauftragsgröße von 0,1 U). Im Jahr 2025 nutzte eine Nischen-Kryptowährung Bots, um das Handelsvolumen künstlich zu erhöhen und ein tägliches Handelsvolumen von 500.000 U vorzutäuschen. Ein Privatanleger, Herr Wang, kaufte 20.000 U und platzierte einen Verkaufsauftrag über 10.000 U, nur um festzustellen, dass tatsächlich nur Kaufaufträge über 2.000 U vorlagen. Er war gezwungen, in zehn separaten Transaktionen zu niedrigen Preisen zu verkaufen und verlor dadurch letztendlich 8.000 U.
Market Maker „dekorieren“ Aufträge: Sie platzieren große Kaufaufträge (z. B. 100.000 USDT) im Orderbuch, stellen diese aber so ein, dass sie nur für bestimmte Konten sichtbar sind oder nach einer Minute automatisch storniert werden. Privatanleger sehen diese großen Kaufaufträge und glauben fälschlicherweise, es sei ausreichend Liquidität vorhanden. Nach dem Kauf stellen sie jedoch fest, dass die Aufträge verschwunden sind. Der Privatanleger Xiao Li entdeckte eine Nischen-Kryptowährung mit Kaufaufträgen über 50.000 USDT zu 0,5 USDT und investierte 30.000 USDT in 60.000 Coins zu 0,5 USDT. Als er verkaufen wollte, musste er feststellen, dass die Kaufaufträge storniert worden waren und der erste Angebotspreis auf 0,2 USDT gefallen war. Dadurch entstand ihm ein Verlust von über 18.000 USDT.
2. Market Maker „Temporäre Orderstornierungsfalle“: Wichtige Preisniveaus finden keine Unterstützung, und die Preise brechen ein, sobald die Verkäufe beginnen.
Nischen-Kryptowährungen sind oft auf einen einzigen Market Maker für ihre Liquidität angewiesen. Zieht dieser Market Maker aufgrund unzureichender Gewinne oder ausstehender Gebühren des Projektteams vorübergehend Aufträge zurück, verliert die Kryptowährung sofort ihre Liquidität, was zu einem Kurssturz führt, da Privatanleger Aufträge platzieren und so eine „Liquiditätsklippe“ entsteht.
Typische Szenarien und Fälle:
Auftragsstornierung bei Marktvolatilität: Eine Nischen-Kryptowährung hatte ihren Preis dank Kaufaufträgen von jeweils 10.000 USDT durch Market Maker lange Zeit bei 0,3 USDT gehalten. Als der Gesamtmarkt einbrach, gerieten Privatanleger in Panik und begannen zu verkaufen. Aus Angst vor Verlusten stornierten die Market Maker umgehend alle Kaufaufträge, wodurch der Preis innerhalb von 10 Minuten von 0,3 USDT auf 0,05 USDT fiel. Der Privatanleger Zhang, der 100.000 Coins (im Wert von 30.000 USDT) besaß, verkaufte diese schließlich für nur 0,05 USDT und erhielt 5.000 USDT, was einem Verlust von 83 % entspricht.
Nicht bezahlte Gebühren des Projektteams führen zur Auftragsstornierung: Market Maker für Nischen-Kryptowährungen schließen häufig Verträge mit Projektteams ab und erheben monatliche Servicegebühren. Kann das Projektteam diese Gebühren nicht bezahlen, storniert der Market Maker den Auftrag umgehend. Im Jahr 2025 geriet ein neuer öffentlicher Blockchain-Token in eine Finanzierungskrise, wodurch das Projektteam die Gebühren an den Market Maker nicht mehr begleichen konnte. Nach der Stornierung des Auftrags brach die Liquidität des Tokens auf null ein. Über 1.000 Kleinanleger, die den Token hielten, konnten nicht mehr handeln und konnten ihn nur noch innerhalb der Community mit einem Abschlag von 50 % privat transferieren, wobei es kaum Käufer gab.
3. Handelspaare mit „Liquiditätsfallen“: Sie können kaufen, aber nicht verkaufen, und die Umtauschkosten übersteigen den Wert der Währung.
Manche Nischen-Kryptowährungen werden nur an spezialisierten Börsen gehandelt, und die Handelspaare sind begrenzt (z. B. werden nur „Nischen-Coin – Plattform-Coin“ und „Nischen-Coin – ETH“, aber nicht „Nischen-Coin – USDT“ unterstützt). Privatanleger, die ihre Kryptowährungen auszahlen lassen möchten, müssen mehrere Börsentransaktionen durchführen – ein komplexer Prozess mit hohen Gebühren, der letztendlich dazu führt, dass die Auszahlungskosten alle Gewinne auffressen oder sogar Verluste entstehen.
Häufige Einschränkungen und Beispiele:
Es wird ausschließlich das Handelspaar „Nischenwährung – Plattformwährung“ unterstützt: Wenn ein Privatanleger eine Nischenwährung kauft und diese verkaufen möchte, muss er sie zunächst gegen die Plattformwährung der jeweiligen Börse tauschen (z. B. Währung X auf Plattform X) und anschließend Währung X gegen USDT. Für jeden Tauschschritt fallen Gebühren zwischen 0,5 % und 1 % an. Zusätzlich besteht das Risiko einer geringen Liquidität der Plattformwährung. Beispielsweise kaufte der Privatanleger Xiao Chen 10.000 USDT einer Nischenwährung. Beim Verkauf stellte er fest, dass er diese zuerst gegen Währung X (mit einer Tauschgebühr von 1 %) und anschließend gegen USDT (erneut 1 % Gebühr) tauschen musste. Beim Tausch von Währung X gegen USDT entstand zudem ein Slippage von 3 %. Letztendlich erhielt er nur 8.500 USDT, ein Verlust von 15 %, noch bevor der Kurs überhaupt gestiegen war.
Mindesthandelslimits und Sperrfristen: Einige Börsen legen Mindestverkaufslimits von 5000 USDT für Nischen-Kryptowährungen fest und sperren die Gelder nach dem Verkauf für 7 Tage. Privatanleger mit weniger als 5000 USDT können ihre Kryptowährungen somit nicht verkaufen. Benötigen sie dringend Geld, können sie ihre Bestände nur zusammenlegen oder privat mit Abschlag transferieren, was ihre Verluste weiter erhöht.
II. Eine 4-stufige Sicherheitsprüfungsmethode: Beim Kauf von Nischen-Kryptowährungen sollten Sie zunächst deren "Liquidität" überprüfen, um die Fallstricke beim Auszahlen zu vermeiden.
Nischen-Kryptowährungen sind nicht zwangsläufig „unkaufbar“, aber Sie sollten vorher „die Liquidität prüfen, die Market Maker verifizieren und Ihre Positionsgröße kontrollieren“. Diese vier Schritte helfen Ihnen, Fallstricke zu vermeiden und sicher zu partizipieren:
Schritt 1: Überprüfen Sie die „tatsächliche Transaktionstiefe“, um die Falle eines überhöhten Handelsvolumens zu vermeiden.
Anstatt sich auf das „tägliche Handelsvolumen“ zu konzentrieren, sollten Sie die „tatsächlichen Orderbuchdaten“ betrachten. Hier sind zwei Methoden, um dies zu überprüfen:
Siehe „Auftragstiefe und Auftragsbuchstabilität“:
Beim Betrachten des „Tiefendiagramms“ von Nischen-Kryptowährungen an Börsen sollte man genau auf die Orderbeträge bei „Verkauf 1 bis Verkauf 5 und Kauf 1 bis Kauf 5“ achten – wenn die Orderbeträge auf jeder Preisstufe im Allgemeinen unter 1000 USDT liegen oder wenn Aufträge häufig storniert werden (mehr als 5 Mal innerhalb von 1 Minute), deutet dies auf eine schlechte Liquidität hin.
Compliance-Standards: Nur Aufträge mit einem Gesamtwert von ≥50.000 USDT für Kaufaufträge (Kauf 1 bis Kauf 5) und einem Gesamtwert von ≥50.000 USDT für Verkaufsaufträge (Verkauf 1 bis Verkauf 5) mit stabiler Auftragserteilung (keine signifikanten Stornierungen innerhalb von 3 Minuten) verfügen über grundlegende Monetarisierungsmöglichkeiten.
Authentizität mit einem „klein angelegten Testlauf“ überprüfen:
Investieren Sie zunächst 1000–2000 USDT in eine Nischen-Kryptowährung. Platzieren Sie anschließend sofort eine kleine Verkaufsorder (z. B. 100 USDT) zu einem Preis, der leicht unter dem aktuellen besten Briefkurs liegt. Wird die Order nicht innerhalb von 10 Minuten ausgeführt oder fällt der beste Briefkurs unmittelbar nach der Ausführung um mehr als 10 %, deutet dies auf betrügerische Liquidität hin. In diesem Fall sollten Sie die Kryptowährung unbedingt verkaufen.
Schritt 2: Überprüfen Sie die „Qualifikationen der Market Maker“, um das Risiko von Auftragsstornierungen zu vermeiden.
Die Liquidität von Nischen-Kryptowährungen hängt stark von Market Makern ab. Priorisieren Sie Kryptowährungen mit „mehreren Market Makern + konformen Market Makern“ und berücksichtigen Sie diese drei wichtigen Prüfpunkte:
Überprüfen Sie die Anzahl und den Hintergrund der Market Maker:
Prüfen Sie im Abschnitt „Projektinformationen“ der Börse die „Liste der Market Maker“. Wenn es nur einen Market Maker gibt oder wenn es sich bei dem Market Maker um ein „unbekanntes kleines Institut“ handelt (keine offizielle Website, keine Nachweise über die Einhaltung von Vorschriften), seien Sie bei der Auswahl vorsichtig.
Setzen Sie vorrangig auf Kryptowährungen mit zwei oder mehr konformen Market Makern (wie beispielsweise etablierten Brancheninstitutionen wie Wintermute und GSR). Diese Institutionen verfügen über eine starke finanzielle Basis und ein geringeres Risiko von Auftragsstornierungen.
Betrachten wir den Kooperationszyklus der Market Maker:
Erkundigen Sie sich beim Projektteam oder prüfen Sie die Laufzeit der Kooperationsvereinbarung mit dem Market Maker in der Community. Beträgt die Laufzeit weniger als drei Monate, deutet dies darauf hin, dass der Market Maker Aufträge kurzfristig zurückziehen könnte; in diesem Fall sollten Sie von einer Teilnahme absehen.
Historische Liquiditätsstabilität beobachten:
Prüfen Sie die Liquiditätsveränderungen der letzten 7 Tage für diese Kryptowährung mithilfe von Tools wie CoinGecko und DexScreener. Sollte die Liquidität plötzlich auf null fallen oder der Kurs innerhalb eines Tages um mehr als 50 % einbrechen, deutet dies darauf hin, dass Market Maker Aufträge storniert haben, was ein extrem hohes Risiko darstellt.
Schritt 3: Kontrollieren Sie die „Positionsgröße und die gehandelten Währungspaare“, um die Liquiditätskosten zu senken.
Auch wenn die Liquidität die Anforderungen erfüllt, muss das Risiko durch „Positionskontrolle + Auswahl von Handelspaaren“ auf der Grundlage zweier operativer Prinzipien reduziert werden:
Nicht mehr als 5 % des Gesamtvermögens sollten in Nischen-Kryptowährungen investiert werden.
Bei einem Kapital von beispielsweise 100.000 USDT sollten Sie maximal 5.000 USDT für den Kauf von Nischen-Kryptowährungen verwenden und den Kauf in 2-3 Transaktionen (jeweils 2.000-3.000 USDT) aufteilen, um zu vermeiden, zu viel auf einmal zu kaufen, was dazu führen könnte, dass „der Preis nach dem Kauf in die Höhe getrieben wird und niemand kauft, wenn Sie verkaufen wollen.“
Priorisieren Sie Währungen, die USDT-Handelspaare unterstützen:
Wir beteiligen uns nicht an Kryptowährungen, die ausschließlich „Nischen-Coins – Plattform-Coins“ oder „Nischen-Coins – ETH“ unterstützen. USDT ist ein im Kryptowährungsmarkt allgemein akzeptierter Stablecoin mit hoher Liquidität und niedrigen Umtauschkosten, wodurch Verluste durch häufige Börsengeschäfte minimiert werden.
Schritt 4: Legen Sie "Gewinnmitnahme-, Stop-Loss- und Auszahlungsrhythmen" fest und vermeiden Sie übermäßiges Handeln und zu langes Halten der Positionen.
Nischen-Kryptowährungen unterliegen erheblichen Preisschwankungen, weshalb eine frühzeitige Planung einer „Monetarisierungsstrategie“ erforderlich ist. Zwei wichtige Schritte:
„Strenge Stop-Loss- und Take-Profit-Orders festlegen“:
Setzen Sie unmittelbar nach dem Kauf ein "Gewinnmitnahmeziel von 20-30%" und einen "Stop-Loss von 15%" und verwenden Sie ein "gestaffeltes Gewinnmitnahmeziel" (z. B. 50% verkaufen, wenn der Gewinn 20% beträgt, und den Rest verkaufen, wenn der Gewinn 30% beträgt), ohne darauf abzuzielen, "am Höchststand zu verkaufen";
Wenn die Stop-Loss-Order ausgelöst wird, begrenzen Sie Ihre Verluste entschieden, um zu vermeiden, dass Sie nach dem Verschwinden der Liquidität nicht mehr verkaufen können;
Beim Auszahlen geht es nicht darum, "eine große Bestellung auf einmal aufzugeben".
Beim Verkauf werden Verkaufsaufträge entsprechend dem „Auftragsbetrag im Orderbuch“ aufgeteilt. Beträgt der Gesamtauftragsbetrag für die Verkaufsaufträge 1 bis 5 beispielsweise 10.000 USDT, sollte jeder Verkaufsauftrag 2.000 USDT (20 % des Gesamtauftragsbetrags) nicht überschreiten. Außerdem sollte zwischen den Verkaufsaufträgen ein Abstand von mehr als einer Stunde liegen, um zu vermeiden, dass ein einzelner Verkaufsauftrag den Preis drückt und nachfolgende Verkaufsaufträge zu einem niedrigeren Preis ausgeführt werden.
III. Vermeidungstipps: Vermeiden Sie unbedingt diese 3 Arten von Nischen-Kryptowährungen.
Kryptowährungen mit einem täglichen tatsächlichen Handelsvolumen unter 10.000 USDT: Stark unzureichende Liquidität; ein Kauf bedeutet, in der Falle zu sitzen, mit praktisch keiner Chance auf Liquidation.
Kryptowährungen mit nur einem anonymen Market Maker: Der Market Maker kann Aufträge jederzeit stornieren, der Preis hat keine Unterstützung und das Risiko ist extrem hoch;
Kryptowährungen, die keine USDT-Handelspaare unterstützen und eine geringe Liquidität der Plattform aufweisen: Hohe Umtauschkosten, Schwierigkeiten bei der Liquidation und letztendlich die Gefahr, dass die Coins wertlos werden.
Vergleich realer Fallbeispiele für 2025: Rationale Selektion vs. Blindkauf am Tiefpunkt
Blindes Kaufen beim Kursrückgang: Der Privatanleger Xiao Zhao ließ sich von der Behauptung anlocken, eine Nischen-Kryptowährung habe eine Marktkapitalisierung von 1 Million USDT und ein Kursziel von 100x. Er investierte 50.000 USDT. Als er verkaufen wollte, stellte er fest, dass nur Aufträge über 5.000 USDT im Orderbuch vorlagen. Nach zehn Einzelverkäufen erhielt er lediglich 12.000 USDT, was einem Verlust von 76 % entspricht.
Rationales Screening: Der Privatanleger Xiao Chen wollte in Nischen-Kryptowährungen investieren. Zunächst prüfte er die „Market Maker (zwei renommierte Institutionen), die Handelstiefe (Kaufaufträge im Wert von 80.000 USDT von Gebot 1 bis Gebot 5) und das Handelspaar (USDT wird unterstützt)“ eines neuen Public-Chain-Tokens. Anschließend kaufte er 3.000 USDT (3 % seines Gesamtvermögens) und verkaufte diese in zwei Tranchen, als der Gewinn 25 % erreichte. Er erhielt 3.750 USDT und erzielte einen Nettogewinn von 750 USDT, ohne unter Druck zu stehen, die Position zu liquidieren.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Bei Nischen-Kryptowährungen ist die „Liquidität“ wichtiger als das „Potenzial“.
Viele Privatanleger tappen in die Falle, weil sie sich von Geschichten über „niedrige Marktkapitalisierung und hohe Erwartungen“ blenden lassen und dabei die Tatsache ignorieren, dass „Liquidität die Lebensader eines Vermögenswerts ist“. Egal wie viel Potenzial eine Kryptowährung hat, wenn sie nicht liquidiert werden kann, ist sie nur „On-Chain-Daten“ und wertlos. In der Kryptowelt mangelt es nie an „Geheimtipps“, aber es fehlen solche, die sich sicher liquidieren lassen.
Wichtig: Bevor Sie in Nischen-Kryptowährungen investieren, fragen Sie sich: „Zu welchem Preis kann ich sie verkaufen?“ und „Wird es Käufer geben, wenn ich verkaufe?“ – Sind die Antworten unklar, sollten Sie nicht einsteigen, egal wie hoch die erwartete Rendite ist. Liquidität zu erhalten ist das oberste Prinzip beim Handel mit Nischen-Kryptowährungen.
Ein Muss für Blockchain-Einsteiger: 50 Kernbegriffe erklärt
Viele Menschen haben beim ersten Kontakt mit Blockchain den Eindruck, es sei unverständliches Kauderwelsch. Unverständliche englische Abkürzungen und Fachbegriffe scheinen in der Luft zu schweben und verwirren Anfänger völlig. Dabei sind diese Konzepte gar nicht so geheimnisvoll; man muss sie nur in verständlicher Sprache erklären können.
In diesem Artikel habe ich 50 der gebräuchlichsten Kernbegriffe der Blockchain-Welt zusammengestellt und sie so einfach wie möglich erklärt, um Ihnen zu helfen, schnell ein vollständiges kognitives Rahmenwerk aufzubauen.
I. Grundlegende Konzepte der Blockchain
Blockchain
Im Wesentlichen handelt es sich um ein verteiltes Hauptbuch. Alle Daten werden in einzelnen „Blöcken“ aufgezeichnet, die dann in chronologischer Reihenfolge zu einer „Kette“ verknüpft werden, wodurch sie manipulationssicher sind.
Man kann es sich als ein „von allen geführtes Buchhaltungssystem“ vorstellen.
Block
Wie eine Seite in einem Hauptbuch speichert sie Transaktionsinformationen, Zeitstempel und den „Fingerabdruck“ des vorherigen Blocks.
Hashwert
Daten haben einen einzigartigen digitalen Fingerabdruck. Wenn Sie beispielsweise einen Artikel eingeben, gibt das System eine Zeichenkette fester Länge aus. Die Änderung eines einzigen Wortes verändert diese Zeichenkette vollständig.
Dezentralisierung
Es gibt keinen „zentralen Manager“; alle Beteiligten arbeiten gemeinsam an der Aufrechterhaltung des Systems. Dies unterscheidet sich grundlegend von der zentralisierten Struktur traditioneller Banken.
II. Wie die Blockchain funktioniert
• Knoten
Teilnehmende Computer in einem Blockchain-Netzwerk. Jeder Knoten speichert eine vollständige Kopie des Hauptbuchs, genau wie jede Person eine Kopie des Hauptbuchs besitzt.
• Konsensmechanismus
Wie erzielen alle Beteiligten eine Einigung darüber, „wie das Hauptbuch geführt werden soll“?
Gängige Beispiele sind:
• PoW (Proof-of-Work): Hierbei geht es um Rechenleistung, um im Wettbewerb darum zu stehen, wer Probleme am schnellsten lösen kann. Bitcoin ist ein typisches Beispiel dafür.
• PoS (Proof of Stake): Das Recht, Transaktionen aufzuzeichnen, wird durch die Anzahl der gehaltenen Token bestimmt; typischerweise der Mechanismus nach der Ethereum-Fusion.
• Bergmann
Im PoW-Modell werden Knoten, die Rechenleistung beisteuern, mit Bitcoin belohnt.
• Gasgebühr
Dies entspricht einer „Transaktionsgebühr“. Auf Ethereum fällt diese Gebühr jedes Mal an, wenn eine Transaktion durchgeführt oder ein Smart Contract ausgeführt wird.
III. Kryptowährungen und Wallets
• Öffentlicher Schlüssel
Ihre Blockchain-Adresse kann öffentlich geteilt werden, und andere können sie verwenden, um Ihnen Gelder zu überweisen.
• Privater Schlüssel
Es entspricht einer Bankkarten-PIN plus einem USB-Sicherheitstoken; es kann absolut nicht weitergegeben werden. Wer den privaten Schlüssel besitzt, besitzt dieses Gut.
• Hot Wallet
Online-Geldbörsen sind zwar praktisch, bergen aber hohe Sicherheitsrisiken.
• Cold Wallet
Offline-Wallets (wie Hardware-Wallets und Papier-Wallets) bieten eine höhere Sicherheit.
IV. Gebräuchliche Begriffe im Handel und an den Märkten
• Austausch
Plattformen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, wie Binance und Coinbase, werden in zentralisierte Börsen (CEXs) und dezentralisierte Börsen (DEXs) unterteilt.
• Liquidität
Dies bezieht sich darauf, wie schnell ein Vermögenswert in Bargeld umgewandelt werden kann. Hohe Liquidität bedeutet, dass man ihn jederzeit kaufen und verkaufen kann, ohne dass sich sein Preis ändert.
• Stablecoins
Kryptowährungen, die an Fiatwährungen wie den US-Dollar gekoppelt sind, wie beispielsweise USDT und USDC, dienen der Absicherung und Handelsstabilität.
• DeFi (Dezentrale Finanzen)
Finanzanwendungen auf Blockchain-Basis, wie beispielsweise dezentrale Kreditvergabe, DEX und Staking.
V. Fachbegriffe, die Anleger nicht vermeiden können
• Whitepaper
Der „Geschäftsplan“ eines Projekts beschreibt typischerweise das Konzept, die Technologie, die Token-Verteilung und die Roadmap.
• FOMO (Angst, etwas zu verpassen)
Angst, etwas zu verpassen: Anleger jagen blindlings hohen Preisen hinterher, aus Angst, etwas zu verpassen.
• Bullenmarkt/Bärenmarkt
Ein Bullenmarkt ist ein allgemeiner Aufwärtstrend, während ein Bärenmarkt ein kontinuierlicher Abwärtstrend ist.
• HODL
Das Wort „Hold“, das auf einen Rechtschreibfehler zurückzuführen ist, bedeutet, etwas lange zu behalten, ohne es leicht wieder verkaufen zu können.
VI. Web3 und zukünftige Trends
• Web3
Das Kernkonzept der nächsten Internetgeneration besteht darin, dass die Nutzer die Souveränität über ihre Daten und Werte besitzen. Blockchain bildet die technologische Grundlage dafür.
• NFT (Non-Fungible Token)
Wird verwendet, um einzigartige digitale Assets wie ein Gemälde oder ein Musikstück darzustellen.
• DAO (Dezentrale Autonome Organisation)
Eine Organisationsstruktur ohne traditionellen Chef, in der die Regeln durch Kodex und Abstimmungen der Gemeinschaft bestimmt werden.
• Metaverse
In der digitalen Welt, in der das Virtuelle und das Reale verschmelzen, wird die Blockchain häufig als Basistechnologie für die Bestätigung des Eigentums an Vermögenswerten und die Wertzirkulation eingesetzt.
VII. Die zugrunde liegende Logik, die Sie sich merken müssen
1. Der Kern der Blockchain ist ein Vertrauensmechanismus. Er ermöglicht es Fremden, Transaktionen ohne Zwischenhändler durchzuführen.
2. Ihr privater Schlüssel ist Ihr „Eigentum an Vermögenswerten“. Der Schutz Ihres privaten Schlüssels ist wichtiger als alles andere.
3. Konzentrieren Sie sich beim Investieren auf langfristigen Wert und vermeiden Sie es, Trends blind zu folgen. Die Marktvolatilität ist hoch, daher sind die richtige Einstellung und ein effektives Risikomanagement wichtiger als das Vertrauen auf Gerüchte.
4. Blockchain ist kein „Werkzeug, um schnell reich zu werden“, sondern eine Revolution für die zukünftige digitale Ordnung.
Es gibt ein Sprichwort, dem ich voll und ganz zustimme: Die Grenzen des Wissens bestimmen die Grenzen des Reichtums; ein Mensch kann Reichtum nur innerhalb der Grenzen seines Wissens erlangen.
Beim Handel mit Kryptowährungen ist eine positive Einstellung unerlässlich. Lassen Sie sich bei starken Kursrückgängen nicht aus der Ruhe bringen und bei starken Kursanstiegen nicht zu Euphorie hinreißen. Es ist wichtig, Ihre Gewinne zu sichern.
Für Menschen mit begrenzten Ressourcen ist Bodenständigkeit eine unerschütterliche Überlebensstrategie.
Rosen verströmen einen anhaltenden Duft; vielen Dank für eure Likes, Follows und Shares! Ich wünsche allen finanzielle Freiheit im Jahr 2025!
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Es sind noch Plätze im Team frei, also schnell einsteigen und wir helfen euch, das Haus und den Gewinner zu werden.
