Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, die bei Futures Geld verloren haben, dies auch getan haben, weil sie die folgenden wichtigen Schritte nicht beachtet haben.
1. Verstehen Sie klar das Ziel und bestimmen Sie das Risiko.
Der Margin-Handel bedeutet, dass Sie zusätzliches Kapital von der Börse leihen, um Gewinne zu steigern, aber auch das Risiko erhöhen.
Beispiel:
Sie haben $100 → verwenden Sie einen Hebel von x10 → eröffnen Sie einen Trade mit einem Volumen von $1000.
Der Preis steigt um 10% → Gewinn von $100 (x2 vom ursprünglichen Kapital).
Der Preis fällt um 10% → Verlust von $100.
Neulinge sehen oft nur die Gewinne.
Der erste Schritt besteht darin, zu bestimmen: Wie viel % Kapital bin ich bereit zu verlieren? Um wie viel zu gewinnen?
Der Einsatz von Hebel ist gut, wenn man das Risiko richtig managt, um das Kapital zu optimieren.
Beispiel:
Sie haben 10k, maximales Risiko 5%. Eröffnen Sie einen ETH-Trade mit einem Risiko von 2%, Volumen 10k.
Sie sehen, dass BNB gut aussieht, das Risiko beträgt noch 3%, aber das Kapital reicht nicht aus.
Lösung: Teilen Sie das ETH-Kapital von 5k + Hebel x2, um das Volumen zu erreichen → es bleibt Kapital für BNB.
Prozess: Risiko bestimmen → Volumen berechnen → dann entscheiden, ob Hebel verwendet wird oder nicht.
2. Verstehen Sie die verschiedenen Arten von Hebeln und Gebühren
Derzeit gibt es 2 Hauptformen auf der Krypto-Börse
- Margin-Handel:
+ Margin, um Geld für den Kauf von echten Vermögenswerten zu leihen
+ Spotmarkt
+ Gebühren: Handelsgebühren, Zinsgebühren, Liquidationsgebühren
+ Hebel: max x10
- Futures-Handel:
+ Margin, um mit Futures-Kontrakten zu handeln, ohne tatsächliche Vermögenswerte zu kaufen
+ Derivate-Markt
+ Gebühren: Handelsgebühren, Funding-Rate, Liquidationsgebühren
+ Hebel: Bis zu 100x (je nach Börse), aber höher als bei Margin
Jede Art hat unterschiedliche Handelsgebühren und ist optimal für verschiedene Handelsstile.
Sie müssen sich vor dem Handel über die Gebührenstruktur informieren, da diese die langfristige Rentabilität direkt beeinflussen.
Beispielsweise bei Binance: https://binance.com/en/fee/trading
3. Verstehen Sie die Methoden der technischen Analyse
Der Margin-Handel, egal ob Futures oder Margin, ist ein kurzfristiges Spiel - im Gegensatz zu langfristigen Investitionen.
Um im kurzfristigen Markt zu überleben und sich anzupassen, müssen Sie eine klare Methode entwickeln, die auf technischer Analyse basiert.
Warum? Technische Analyse basiert auf der Preisbewegung und der Analyse von Angebot und Nachfrage des Vermögenswerts.
Und sie kann in verschiedenen Zeiträumen durchgeführt werden ---> Handelssignale mit klaren Entry-Punkten, SL und TP.
Langfristiges Halten erfordert möglicherweise nur grundlegende Analysen.
Aber wenn Sie mit Hebeln arbeiten, müssen Sie in der Lage sein, Preisbewegungen und Angebot-Nachfrage-Dynamiken zu lesen.
4. Bestimmen Sie immer das Risiko und setzen Sie Stop-Loss (SL)
Hebel = viel höhere Gefahr eines Kontoschubs.
Nehmen Sie das Beispiel des Marktrückgangs am 10.10, ein unerwartetes Ereignis, das niemand vorhersagen konnte, als der Markt über Nacht 85% seines Wertes verlor.
Stellen Sie sich vor, Sie setzen alles auf einen Vermögenswert und verwenden einen Hebel von x2, um einen Vermögenswert langfristig zu halten, weil Sie denken, (x2 kann nicht schiefgehen).
Nach einer Nacht ist alles verschwunden, nichts bleibt übrig - das ist die Realität, die viele von uns in der Community nach diesem Rückgang erlebt haben.
Wenn Sie langfristig halten und kein SL setzen, um Vermögenswerte anzusammeln, denken Sie nicht daran, Hebel auf der Börse zu verwenden.
Wenn Sie bereits investiert haben, müssen Sie das Risiko bestimmen und ein SL setzen.
Auf den Märkten kann alles passieren - das ist eine Wahrheit, die Sie akzeptieren müssen.
5. Backtest, bevor Sie echtes Geld handeln
Üben Sie im Demokonto und protokollieren Sie die Ergebnisse, bevor Sie echtes Geld einzahlen.
Dies ist ein Schritt, den viele übersehen, und auch der Grund, warum 90% der Neulinge schnell Geld verlieren.
Bevor Sie „echtes Geld“ investieren, um kurzfristig mit Hebel zu handeln, sollten Sie:
- Demohandel oder Live-Handel mit dem kleinsten Kapital, um die Handelsstrategie zu backtesten.
- Mindestens 50–100 Trades nach dem System protokollieren.
- Überprüfen Sie Indikatoren wie:
+ Gewinnquote
+ R:R-Durchschnitt (mindestens 1:1.5 oder mehr)
+ Hält jeder Trade korrekt SL/TP ein?
+ Monatliche/jährliche Renditeerwartung
Wenn Sie eine Methode + Disziplin haben, die durch Daten belegt ist, können Sie das Kapital und das Risiko schrittweise erhöhen, um Geld zu verdienen.