Erstens, die Kernwahrnehmung professioneller Trader
1. Der Markt hat immer recht, der Preis spiegelt alle Informationen wider, kämpfe nicht gegen den Markt.
2. Kleinanleger streben nach "vorhersagen", Institutionen nach "Wahrscheinlichkeitsvorteil + Risikomanagement".
3. Trading ist nicht gleich Wohlstand durch harte Arbeit; je häufiger du tradest, desto eher verlierst du.
4. Das Ziel professioneller Trader: langfristige Stabilität, nicht kurzfristige hohe Gewinne.
5. Der Schlüssel zum Gewinn ist nicht Intelligenz, sondern Regeln, Disziplin und Ausführung.
6. Verwende kein Geld für den Lebensunterhalt oder geliehene Mittel zum Trading, sondern nur überschüssiges Geld.
7. Der Markt schuldet dir kein Geld; Verluste sind dein eigenes Problem, nicht das des Marktes oder der Marktführer.
8. Alle Meister verlieren kleine Beträge und gewinnen große, anstatt niemals Verluste zu haben.
Zweitens, ein komplettes Handelssystem
9. Jede Transaktion muss beinhalten:
◦ Eintrittsbedingungen
◦ Stop-Loss-Position
◦ Take-Profit-Ziel
◦ Positionsgröße
Nichts davon ist entbehrlich.
10. Nur Gelegenheiten mit hohem Gewinn-Verlust-Verhältnis suchen, mindestens 1:2.
Risiko 1, Gewinn mindestens 2, dann ist es wert, einzusteigen.
11. Trend hat Vorrang: dem großen Trend folgen, kleine Strukturen handeln, nicht gegen den Trend kaufen oder verkaufen.
12. Nur an kritischen Punkten handeln: Unterstützung, Widerstand, Durchbruch, Rücksetzer.
13. Wenn du den Markt nicht verstehst, trade nicht; ohne Vorteil warte auf die Seitenlinie.
Drittens, der Kern der technischen Analyse
14. Die Essenz der K-Candles ist das Verhalten des Kapitals: bullishe Kerzen bedeuten starke Kaufinteresse, bearishe Kerzen starke Verkaufsinteresse.
Langer oberer Schatten = Widerstand, langer unterer Schatten = Unterstützung.
15. Unterstützung und Widerstand:
Fällt nicht = Unterstützung, steigt nicht = Widerstand;
Bricht der Widerstand, wird er zur Unterstützung; bricht die Unterstützung, wird sie zum Widerstand.
16. Das Handelsvolumen ist der realistischste Indikator:
◦ Anstieg mit Volumen, Rückgang mit geringem Volumen = gesunder Anstieg
◦ Anstieg mit geringem Volumen, Rückgang mit hohem Volumen = falscher Anstieg
◦ Hoher Volumenanstieg ohne Preissteigerung = Marktführer verkauft
◦ Anhaltendes geringes Volumen auf niedrigem Niveau = Vorabend einer Trendwende
17. Gleitende Durchschnitte repräsentieren die durchschnittlichen Kosten des Marktes:
Online long, offline short;
Gleitende Durchschnitte, die sich nach der Zusammenziehung auseinander bewegen, sind ein Signal für große Bewegungen.
18. Wahre und falsche Durchbrüche:
Echter Durchbruch = Volumen + stabilisieren + Rücksetzer nicht brechen;
Falscher Durchbruch = kein Volumen + Anstieg und Rückgang + langer oberer Schatten.
Nicht den schnellen Anstieg jagen, auf eine Bestätigung durch Rücksetzer warten ist sicherer.
Viertens, Positions- und Risikomanagement
19. Risikomanagement hat immer Vorrang; ohne Risikomanagement ist alle Technik nutzlos.
20. Einzelne Verluste auf 1%~2% des Gesamtkapitals begrenzen.
21. Niemals voll investiert sein, nicht alles auf eine Karte setzen, schrittweise Positionen aufbauen und ausbauen.
22. Vor dem Einstieg zuerst Stop-Loss festlegen; ohne Stop-Loss nicht einsteigen.
Stop-Loss nicht ausweiten, nicht verschieben, keine Positionen halten.
23. Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen.
Klein verlieren, groß gewinnen, langfristig muss es profitabel sein.
24. Bei 2-3 aufeinanderfolgenden Verlusten, zwingend Pause und Rückblick, keine Vergeltungs-Trades.
25. Gewinne sollten teilweise entnommen werden, nicht alles wieder in den Markt bringen.
Fünftens, smart money und Marktstruktur
26. Verhalten des smart money (Institutionen/Marktführer) in vier Phasen:
Akkumulation → Wäsche → Anstieg → Verkauf
27. Akkumulationsmerkmale:
Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau, negative Nachrichten fallen nicht, Rückgang mit geringem Volumen, sanfter Anstieg mit Volumen, konzentrierte Positionen.
28. Wäschemerkmale:
Schnelle Rücksetzer, geringes Volumen, nicht tief fallen, schnell zurückziehen, Kleinanleger vertreiben.
29. Anstiegsmerkmale:
Stetiger Anstieg entlang der gleitenden Durchschnitte, flache Rücksetzer, Anstieg mit Volumen, Nachrichten schrittweise freigeben.
30. Verkaufsmerkmale:
Hoher Volumenanstieg bei stagnierenden Preisen, viele lange obere Schatten, positive Nachrichten überall, Preis sinkt trotz guter Nachrichten, Kapital lockert sich.
31. Echte Marktführer ziehen nicht einfach hoch und verkaufen, sondern geben langsam ab.
Sechstens, Trading-Psychologie und Emotionen
32. Der größte Feind im Trading bist du selbst: Gier, Angst, Ungeduld, Vergeltungsdrang.
33. Gewinne nicht überheblich, Verluste nicht verzweifelt; jede Transaktion unabhängig betrachten.
34. Lass dich nicht von Gruppen-Chats, Nachrichten oder FOMO-Emotionen bei Entscheidungen beeinflussen.
35. Akzeptiere Verluste; Verluste sind Teil des Tradings, nicht das Ende.
36. Konsistente Ausführung des Systems ist wichtiger als die Vorhersage des Marktes.
Siebtens, Rückblick und langfristige Ausführung
37. Täglicher Rückblick auf drei Dinge:
◦ Wurde nach den Regeln eingestiegen?
◦ Wurde nach den Regeln gestoppt bei Verlust oder Gewinn?
◦ Wo kann man optimieren?
38. Wechsle nicht ständig das System, einfache Regeln extrem konsequent umzusetzen macht dich zum Profi.
39. Trading ist ein Marathon, kein Sprint; überleben ist wichtiger als viel zu verdienen.
40. Der ultimative Kern professionellen Tradings:
Risiko kontrollieren, auf Chancen warten, streng umsetzen, langfristig wiederholen.
• Nur 4-Stunden-Candles betrachten
• Gleitende Durchschnitte: MA7, MA30, MA99
• Fest auf MA30 + Volumen, Einstieg.
• Fällt unter MA30, nicht zurück, aussteigen
• Anstieg mit Volumen halten, bei steigendem Volumen aber ohne Anstieg aussteigen.
• Große Wale heben, bullish, wechseln zu Exchanges bearish
• Leichtes Investment, schrittweise, keine Höchstpreise jagen, keine Positionen halten.