Hauptgründe für Verluste
Smart Money wie Institutionen oder Wale sind nicht immun gegen Verluste aufgrund von Faktoren wie Black-Swan-Ereignissen, extremen Marktmanipulationen oder Timing-Fehlern, die zur Liquidation von Positionen führen.
Im Futures-Handel erhöht hohe Leverage das Risiko, wobei bereits kleine Preisbewegungen das Konto auslöschen können, selbst bei tiefgehender Datenanalyse.
Ihre Gewinnrate liegt bei etwa 60-70%, deutlich besser als bei Retail (45-50%), aber es besteht dennoch die Möglichkeit signifikanter Verluste.
Zusätzliche Faktoren im Futures-Handel
Der Futures-Markt ist voller unvorhersehbarer Volatilität, wo Emotionen, Überhebelung oder fehlende Stop-Loss-Orders auch Smart Money in die Falle locken können.
Auch wenn sie COT- oder On-Chain-Daten lesen können, benötigen sie dennoch ein striktes Risikomanagement, beispielsweise eine Positionsgröße von 2–3 % pro Trade.
Strategien wie SMC (Smart Money Concept) haben eine steile Lernkurve und sind sehr subjektiv, weshalb sie keine Gewinne von 100 % garantieren.
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