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Wichtigste Erkenntnisse

  • Händler werden liquidiert, wenn sie die Margin-Anforderungen für eine gehebelte Position nicht erfüllen können.

  • Ein Handelsplan kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Sie zu impulsiven Entscheidungen gezwungen werden, wenn Ihr Geld auf dem Spiel steht.

  • Scheinhandel, Risikomanagementstrategien und Stop-Losses sind einige der Strategien zur Minimierung von Liquidationsrisiken auf dem Terminmarkt.

Mit Kryptowährungsderivaten können Händler die Volatilität des Marktes ausnutzen, um in kurzer Zeit ihre Gewinne zu maximieren. Diese Art des Handels ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, da sie ebenso schnell zu Verlusten führen kann. Im Gegensatz zum Spothandel sind bei Derivaten keine Vermögenswerte direkt beteiligt, sondern sie basieren auf dem spekulierten zukünftigen Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts.

Eine Liquidation tritt ein, wenn Händler eine gehebelte Position aufgrund unzureichender Mittel nicht aufrechterhalten können. Händler erleben eine Liquidation, wenn sie die für eine gehebelte Position erforderlichen Margin-Anforderungen nicht erfüllen können, d. h. wenn sie nicht über ausreichende Mittel verfügen, um ihre Trades offen zu halten. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, eine Strategie zu haben, insbesondere beim Handel mit gehebelten Futures.

In diesem Artikel betrachten wir die verschiedenen Tools und Strategien, die Sie verwenden können, um Liquidationsrisiken im Futures-Handel zu minimieren.

Strategien zur Minimierung von Liquidationsrisiken

Aufgrund der Volatilität von Kryptowährungen können selbst geringfügige Preisschwankungen zur Liquidation und zum Verlust von Mitteln führen. Daher ist es unerlässlich, intelligente Strategien anzuwenden und das Liquidationsrisiko zu minimieren.

1. Entwickeln Sie einen Handelsplan

Die Planung von Trades im Voraus kann der effektivste Ansatz sein, um die Möglichkeit einer Liquidation zu verringern. Dazu gehört nicht nur die Planung von Gewinnen, sondern auch eine Exit-Strategie für den Fall, dass ein Trade nicht wie erwartet verläuft. Die Entwicklung eines Handelsplans und ein maßvoller Ansatz verringern die Wahrscheinlichkeit von Verlusten durch Liquidation.

Ein Plan verringert die Wahrscheinlichkeit, impulsive Entscheidungen zu treffen, wenn Ihr Geld auf dem Markt auf dem Spiel steht. Eine Strategie kann dazu beitragen, dass Emotionen wie Gier oder Angst Ihr Handeln nicht leiten, indem sie die Versuchung beseitigt, eine Verlustposition zu lange beizubehalten oder eine gewinnbringende Position zu früh zu verlassen.

Mit dem Rechner-Tool von Binance Futures können Sie potenzielle Trades visualisieren, indem Sie mit verschiedenen Parametern experimentieren, darunter Hebelwirkung, Einstiegspreis, Ausstiegspreis und mehr. Mit diesem Tool können Händler ihre erwarteten Gewinne oder potenziellen Verluste im Voraus berechnen, sodass sie einen planvolleren Ansatz verfolgen können, anstatt sich von Marktbewegungen leiten zu lassen.

2. Sichern Sie Ihre Handelspositionen

Trotz aller notwendigen Vorsichtsmaßnahmen entwickeln sich die Märkte oft in eine unbeabsichtigte Richtung. In solchen Fällen ist es wichtig, eine Ausstiegsstrategie zu haben, die verhindert, dass Ihre Position liquidiert wird, wenn sich die Märkte in die entgegengesetzte Richtung zu Ihrem Handel entwickeln.

Händler notieren sich oft den Bereich oder das Niveau, bei dem sie einen Handel beenden würden, aber diese können zu leicht außer Acht gelassen werden. Um Ihren Ausstiegsplan effektiver zu gestalten und potenzielle Verluste zu mindern, ist es oft ratsam, eine Stop-Loss-Order einzusetzen.

Eine Stop-Loss-Order legt den spezifischen Preis fest, zu dem ein Trade automatisch beendet wird, wenn der Preis des Vermögenswerts dieses vorbestimmte Niveau erreicht. Obwohl Stop-Loss-Orders hilfreich sein können, muss man verstehen, dass sie keinen garantierten Schutz vor einer Liquidation bieten. Es können Schwankungen beim Liquidationspreis auftreten und eine Stop-Loss-Order kann eine Liquidation möglicherweise nicht verhindern.

3. Achten Sie auf die Margin-Ratio

Die Margin-Ratio ist ein kritischer Faktor, der die Liquidation im Futures-Handel beeinflussen kann. Die Margin-Ratio wird berechnet, indem die Mindestmarge durch den Margin-Saldo geteilt wird. Die Mindestmarge ist der Mindestbetrag, der auf dem Konto erforderlich ist, um den Handel offen zu halten, während der Margin-Saldo der Betrag der auf dem Konto verfügbaren Mittel ist.

Daher bestimmt die Mindesteinschussquote geteilt durch den Einschusssaldo die Einschussquote. Wenn der Einschusssaldo unter den Mindesteinschusssatz fällt, schließt die Börse die Positionen des Händlers automatisch, um weitere Verluste zu verhindern. Daher müssen Händler ihre Einschussquote genau überwachen, um eine Liquidation zu vermeiden.

Im Falle eines Preisrückgangs ist es wichtig, genügend Margin-Guthaben auf dem Konto zu halten, um die Margin-Ratio über dem Mindesteinschusssatz zu halten. Je höher das Margin-Guthaben, desto niedriger der Liquidationspreis.

4. Üben Sie Ihren Handel

Wenn Sie neu im Futures-Handel sind, ist es wichtig, es langsam und stetig anzugehen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, mit einem Demokonto zu beginnen, um den Futures-Handel auf Binance Futures zu üben. Die Testnet-Umgebung bietet eine simulierte Handelsplattform, die es Händlern ermöglicht, in Echtzeit auf Kryptowährungs-Futures-Märkten zu üben, ohne ihr Kapital zu riskieren.

Dienste wie dieser ermöglichen es Ihnen, sich mit der Plattform vertraut zu machen und Ihre Handelsstrategien zu testen, ohne echtes Geld zu riskieren. Aktive Krypto-Händler können Mock Trading auch nutzen, um neue Handelsstrategien und Tools zu testen und so mehr Erfahrung zu sammeln.

5. Nutzen Sie Risikomanagementstrategien

Ein effektives Risikomanagement ist beim Futures-Handel von entscheidender Bedeutung, insbesondere beim Handel mit volatilen Vermögenswerten wie Kryptowährungen. Eines der wichtigsten Prinzipien des Risikomanagements besteht darin, Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel zu begrenzen. Es wird empfohlen, bei einem einzelnen Handel nie mehr als 1-2 % Ihres Handelskontostands zu riskieren.

Wenn Sie beispielsweise ein Handelskonto mit einem Guthaben von 10.000 USD haben und mit Futures handeln möchten, sollten Sie pro Handel nur zwischen 100 und 200 USD riskieren. Wenn dieser Handel schiefgeht, verlieren Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontoguthabens.

Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie mit echtem Geld zu handeln beginnen. Am Anfang sollten Sie am besten einen Hebel von 2x bis 5x verwenden und den Handel mit mehreren Kontrakten gleichzeitig vermeiden.

Gelegentliche Rückschläge sind unvermeidbar. Sie sollten es daher vermeiden, große Positionen aufzubauen, bei denen nur ein oder zwei schlechte Trades Sie finanziell ruinieren könnten. Beginnen Sie stattdessen langsam und entwickeln Sie eine Handelsmethode ohne den zusätzlichen Druck, größere Positionen zu verwalten.

6. Vermeiden Sie die Kumulation von Verlusten

Beim Futures-Handel ist es wichtig, dass Sie Ihre Position bei einem Verlustgeschäft nicht erhöhen. Wenn Sie bereits in einen Kontrakt investiert haben und sein Wert sinkt, sollten Sie nicht mehr in denselben Kontrakt investieren.

Das Aufstocken einer Verlustposition senkt den Liquidationspreis und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation. Händler sollten sich auf das Risikomanagement konzentrieren und ihre Verluste begrenzen, indem sie Verlustpositionen schließen, anstatt zu versuchen, sie durch Durchschnittskostensenkung oder das Hinzufügen noch weiterer Kontrakte zu mildern. Es ist wichtig, einen Handelsplan zu erstellen und sich daran zu halten und impulsive Entscheidungen zu vermeiden, die zu erheblichen Verlusten führen könnten.

Abschließende Gedanken

Die Liquidation ist ein kritischer Aspekt des Krypto-Futures-Handels, und Händler müssen verstehen, was sie mit sich bringt und wie sie sie vermeiden können. Obwohl der Handel mit Futures aufgrund der damit verbundenen Hebelwirkung sehr profitabel sein kann, müssen Händler wissen, wie er funktioniert und wie sie die damit verbundenen Risiken minimieren können. Binance Futures empfiehlt verantwortungsbewusstes Handeln durch die Umsetzung eines geeigneten Handelsplans und die Verwendung von Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, um das Investitionskapital zu schützen und Stress abzubauen.

Weitere Informationen

  • (Blog) Wie ein Liquidationsbeschluss ausgeführt wird: Liquidationspreis vs. Konkurspreis

  • (Blog) Was sind Stop-Orders bei Binance Futures?

  • (FAQ) So greifen Sie auf den Mock-Handel in Binance Futures zu

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können volatil sein. Der Wert Ihrer Investition kann fallen oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Sie sind allein für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich, und Binance haftet nicht für etwaige Verluste, die Ihnen entstehen können. Insbesondere der Handel mit Futures unterliegt einem hohen Marktrisiko und Preisvolatilität. Ihr gesamtes Margin-Guthaben kann im Falle einer ungünstigen Preisbewegung liquidiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vor dem Handel sollten Sie eine unabhängige Einschätzung der Angemessenheit der Transaktion im Lichte Ihrer eigenen Ziele und Umstände vornehmen, einschließlich der Risiken und potenziellen Vorteile. Konsultieren Sie gegebenenfalls Ihre eigenen Berater. Diese Informationen sollten nicht als Finanz- oder Anlageberatung ausgelegt werden. Weitere Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Seite „Verantwortungsvoller Handel“. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikowarnungen.

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