Wenn Ihr Kapital unter 500.000 liegt und Sie schnell durch kurzfristigen Handel im Krypto-Bereich erfolgreich sein möchten, dann lesen Sie diesen Beitrag sorgfältig. Ich glaube, nachdem Sie ihn gelesen haben, werden Sie die Essenz des kurzfristigen Handels verstehen!
Nach so vielen Jahren des Krypto-Tradings haben wir fünf Phasen durchlebt!
1, Unwissend und unbesonnen;
2, Weiterbildung und Aufladung;
3, Erkundungsphase;
4, Formierungsphase;
5, Erste Erfolge;
Wenn Sie das Krypto-Trading als zweite Einkommensquelle betrachten und einen Anteil am Krypto-Markt haben möchten und bereit sind, Zeit für Wachstum und Lernen zu investieren, dann sollten Sie diesen Artikel nicht verpassen. Lesen Sie ihn aufmerksam, jeder Punkt ist die Essenz des Krypto-Marktes. Man kann sagen, dass diese 10 goldenen Regeln Ihnen sowohl in Hausse- als auch in Baisse-Märkten helfen können! Außerdem werde ich meine zehnjährige Erfahrung im Krypto-Trading teilen!
Ich bin nicht schlau, aber ich kann ausführen.
Ihr handelt mit Kryptowährungen, untersucht Candlestick-Diagramme, verfolgt On-Chain-Daten, beobachtet große Anlegerbewegungen, lernt technische Analyse ...
Ich verstehe nichts, ich nutze nur eine Methode: Kaufe tief, halte in der Seitwärtsbewegung, verkaufe hoch.
So "dumm", dass ich nie alles auf eine Karte gesetzt habe.
Meine einfache Methode in drei Schritten:
Nur Coins handeln, die seit über 10 Tagen seitwärts laufen.
Wähle keine heißen Coins und folge nicht den Nachrichten. Ich suche nur nach Coins, über die niemand spricht, die seitwärts laufen und nicht steigen oder fallen.
Warum? Weil es im Krypto-Bereich ein Gesetz gibt: Was viel steigt, wird fallen, was viel fällt, wird steigen, und was zu lange seitwärts läuft, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen großen Coup plant.
Mach nur einen Trade, kaufe und lass es dann liegen.
Nicht nachdoppeln, nicht erhöhen. Warte einfach. Normalerweise beobachte ich einen Coin etwa 10 Tage lang in der Seitwärtsbewegung, dann kaufe ich, setze einen Stop-Loss und lasse ihn liegen.
Ich nenne das "Ackerbau".
Ich verkaufe, sobald es um mehr als 30% gestiegen ist.
Ich warte nicht auf den Höchststand und bin nicht gierig. Solange <u\u003e der kumulierte Anstieg </u\u003e 30% erreicht, verkaufe ich und suche nach dem nächsten Seitwärtsmarkt.
Viele Menschen machen Margenverluste, weil sie "mehr verdienen wollen", aber ich nehme die Gewinne mit, wenn ich sie sehe.
Warum können 99% der Menschen diese Methode nicht umsetzen?
Weil es zu langsam ist, drängt jeder darauf, reich zu werden.
Weil niemand bereit ist, wie ein Idiot auf die Seitwärtsbewegung zu starren.
Weil es zu einfach ist, jagen alle fortgeschrittene Technologien.
Weil niemand es ertragen kann, es einfach so zu lassen.
Aber um ehrlich zu sein, die große Kohle im Krypto-Bereich wird letztendlich durch Durchsetzungskraft und nicht durch Klugheit verdient.
In all diesen Jahren des Krypto-Handels habe ich 16 Wege zusammengefasst, um Geld zu verdienen!
❶, Wähle Altcoins in einem Bullenmarkt, kaufe BTC, ETH und andere Hauptwährungen in einem Bärenmarkt, am besten nur Bitcoin und Ethereum.
❷, Bei Coins in einem Aufwärtstrend ist der beste Zeitpunkt zum Kauf, wenn sie auf wichtige Unterstützung zurückfallen. Behalte den Markt im Auge und nutze die Gelegenheit.
（Beobachte den echten Unterstützungsbereich, wenn er durchbrochen wird, sofort Stop-Loss setzen und auf die nächste Gelegenheit warten.）
❸, Die Positionskontrolle muss gut sein. Lege niemals alle Positionen an, lass dir Spielraum, um auf Marktveränderungen reagieren zu können.
❹, In der Anfangsphase häufig kleine Positionen handeln, später die Hände im Zaum halten und größere Positionen eingehen, es reicht, wenn du ein paar große Trends im Jahr richtig erkennst.
❺, Nachrichten sollten nur als Referenz dienen. Wenn du diese Nachricht erhältst, ist sie bereits nicht mehr gültig.
❻, Lade die Jin10-Daten herunter, suche im Kalender nach roten, amerikanischen Fünf-Sterne-Daten, Non-Farm, Fed CPI, PCE, diese haben starke Auswirkungen auf den Krypto-Markt und die US-Märkte.
❼, Verlustbringende Müll-Coins, kaufe nicht nach, rechtzeitiger Verluststop ist weise. Ich empfehle persönlich keine kleinen Coins. Hunderte oder Tausende von Prozent sind nur vergangen, denn in der damaligen Zeit gab es kaum Coins, was zu solchen enormen Gewinnen führte. Jetzt gibt es zu viele Coins, und niemand weiß, welcher der nächste große Gewinner sein wird.
❽, Lass dich nicht von der Marktstimmung beeinflussen, bleib ruhig und rational, nur so kannst du die richtigen Entscheidungen treffen!
❾, Unbekannte Coins, berühre sie nicht. Konzentriere dich auf das, was du kennst, so kannst du sicher gewinnen!
❿, Wenn die meisten Menschen optimistisch sind, ist oft die Gefahr nahe. Merke dir das und lass nicht zu, dass du derjenige bist, der den Verlust übernimmt!
⓫, Wenn Altcoins stark gestiegen sind, werden sie definitiv fallen; wenn sie gefallen sind, steigen sie nicht unbedingt wieder. Die Auswahl ist wichtig, du musst die Augen offen halten!
⓬, Lerne, leer zu bleiben und warte auf klare Signale des Marktes, bevor du einsteigst, um unnötige Verluste zu vermeiden!
⓭, Folge nicht den Trends, die heiß gehandelt werden. Die Trends im Krypto-Bereich kommen oft schnell und verschwinden genauso schnell. Lass dich nicht in eine Position drängen!
⓮, Beim Handel solltest du dein eigenes Handelssystem haben und es strikt befolgen, nur so kannst du stabile Erträge erzielen!
⓯, Investieren ist ein Langstreckenlauf. Halte eine gute Einstellung, um am Ende zu gewinnen, lass nicht zu, dass du auf halbem Weg aufgibst!
⓰, Investieren garantiert nicht immer Gewinne, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Verluste, also investiere nach Möglichkeit nur mit Geld, das du dir leisten kannst zu verlieren. Eine solche Einstellung wird deine Gewinnchancen erhöhen. Merke dir das und lass nicht zu, dass du in Schwierigkeiten gerätst, weil du investierst!
Strikter Stop-Loss · Halte deine Position, entweder reduziere den Hebel oder senke den Einstieg.
Jeder stabil profitable Trader hat acht "harte Gewohnheiten".
Was braucht man, um ein erfolgreicher Trader zu werden? In den letzten 8 Jahren haben wir das Wachstum und den Fortschritt vieler Trader gesehen und auch ihre Auf und Ab. Aber wir haben auch festgestellt, dass es viele Ähnlichkeiten zwischen den Tradern gibt, die erhebliche Fortschritte gemacht haben. Aus diesem Grund haben wir die acht Schritte zum Wachstum eines Traders zusammengestellt, um dir zu helfen, dein Handelsniveau ständig zu verbessern und letztendlich das Ziel stabiler Gewinne zu erreichen.
1. Wähle deinen Handelsmarkt.
Das erste, was du tun musst, ist, den Markt auszuwählen, in dem du handeln möchtest. Möchtest du Devisen, Aktien, Futures oder Kryptowährungen handeln? Jeder Markt hat seine eigenen Vor- und Nachteile, keiner ist "besser", es kommt darauf an, was du persönlich bevorzugst.
Aber du musst auch überlegen, ob der gewählte Markt zu deinem Lebensstil passt. Wenn du beispielsweise einen anspruchsvollen Tagesjob hast und tagsüber keine Zeit hast, um Charts zu überprüfen oder Handelspositionen zu verwalten, könnte der Handel an deinem nationalen Aktienmarkt unpraktisch sein, da dieser normalerweise nur von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Devisen- und Futures-Markt hingegen ist in der Regel rund um die Uhr geöffnet (mit einigen Ausnahmen) und könnte daher besser zu dir passen.
Zum Beispiel kannst du nach der Arbeit internationale Währungspaare oder Rohstoff-Futures handeln; oder du wählst einen mittelfristigen Handelsansatz (Swing-Trading), sodass du nicht den ganzen Tag die Charts im Auge behalten musst. Es reicht, wenn du täglich ein paar Minuten investierst, um deine Positionen zu überprüfen.
Den richtigen ersten Schritt zu machen, ist entscheidend, denn er bestimmt, ob du den Markt und die Handelspositionen effizient überwachen und verwalten kannst.
2. Finde eine Handelsstrategie.
Als nächstes benötigst du eine Handelsstrategie. Suche bei Google oder Baidu nach "Handelsstrategien", und du wirst Tausende von Ergebnissen sehen - wie wählst du also die aus, die zu dir passt?
Bei der Auswahl einer Handelsstrategie solltest du auch auf folgendes achten: In den ersten 9 bis 18 Monaten deines Handels musst du verschiedene Arten von Strategien ausprobieren, um ein Gefühl für das Marktgeschehen, den richtigen Zeitpunkt für den Handel und das Positionsmanagement zu entwickeln.
Ich empfehle dir, alle 3 bis 4 Monate eine neue Handelsstrategie auszuprobieren, damit du genügend Zeit hast, um jede Methode zu verstehen und anzuwenden. Wenn du 3 bis 6 Strategien ausprobiert hast, wirst du ein Gefühl dafür bekommen, welcher Stil besser zu dir passt.
In dieser Phase ist dein Ziel nicht, die profitabelste Strategie zu finden, sondern zu verstehen, was für ein Trader du bist und welche Analysemethoden und Handelslogiken am besten zu deinem Denkstil passen.
Darüber hinaus sollte eine "vollständige" Handelsstrategie alle folgenden Inhalte umfassen:
Einstiegsregeln.
Regeln für Stop-Loss und Take-Profit.
Ausgangsregeln.
Regeln zur Positionsverwaltung.
Risikomanagementprinzipien.
Viele Neulinge konzentrieren sich nur auf die Erstellung von "Einstiegssignalen" und ignorieren andere ebenso wichtigen Teile des Handels. Das Ergebnis ist, dass sie, sobald sie den Markt betreten, nicht wissen, wie sie die Position verwalten oder auf Preisbewegungen reagieren sollen, und schließlich mit Verlusten den Markt verlassen. Dabei führen sie ihren Misserfolg fälschlicherweise auf das Scheitern des Einstiegssignals zurück, ohne zu erkennen, dass viele andere entscheidende Faktoren übersehen wurden.
3. Sei nicht ständig in der "Lernphase".
Eines Tages musst du aufhören, ständig zu experimentieren, wähle eine Handelsstrategie und halte dich wirklich daran. Du musst erkennen, dass eine profitable Handelsstrategie nicht sofort profitabel ist, sondern dass sie durch ständiges Üben und Anpassen allmählich mit dem Handel, den du betreibst, kompatibel wird. Außerdem musst du zu einem Trader wachsen, der die Strategie strikt einhalten kann, ohne durch Emotionen beeinflusst zu werden.
Zuerst wirst du feststellen, dass selbst wenn du bereits eine "vollständige, klare Handelsregel" hast, du sie immer noch nicht so umsetzen kannst, wie du es geplant hast. Das ist völlig normal! Ein reifer Trader zu werden, ist ein schrittweiser Prozess.
In dieser Phase wirst du leicht nach aufeinanderfolgenden Verlusten darüber nachdenken, deine aktuelle Strategie aufzugeben und nach neuen Methoden zu suchen. Du musst diesen Impuls widerstehen, denn in 99% der Fälle muss nicht die Strategie geändert werden, sondern du selbst. Das mag etwas kontraintuitiv klingen, aber der nächste Abschnitt wird dieses Thema näher erläutern.
Im Laufe der Jahre haben wir mit Tausenden von Tradern zusammengearbeitet und immer wieder ein gemeinsames Merkmal gesehen: Viele können die Realität nicht akzeptieren, dass "selbst ein profitables System häufig Verluste aufweisen kann". Wenn sie auf aufeinanderfolgende Verluste stoßen, neigen sie dazu, die Strategie zu ändern, in der Hoffnung, ein "fehlerfreies System" zu finden. In Wirklichkeit ist es vorteilhaft, die Tatsache, dass "es kein perfektes System gibt", so früh wie möglich zu akzeptieren.
4. Aus Fehlern lernen.
Regelmäßige Rückblicke auf den Handel haben zwei wichtige Ziele:
Zuerst werden die meisten Trader feststellen, dass ihre Verluste von ihnen selbst verursacht werden. Mit anderen Worten, Verluste entstehen oft, weil die Handelsregeln nicht befolgt werden.
Natürlich kommt es manchmal vor, dass du vollkommen regelkonform handelst und der Handel trotzdem scheitert; aber in der Anfangsphase sind viele Verluste tatsächlich darauf zurückzuführen, dass du die Regeln selbst verletzt hast. Das ist eigentlich eine "gute Nachricht", denn es bedeutet, dass du deine Strategie nicht sofort wechseln musst, sondern dass du dich anpassen, bessere emotionale Bewältigungsmechanismen aufbauen und die Disziplin stärken solltest.
Ich empfehle dir, jede deiner letzten Transaktionen einzeln zu überprüfen und zu prüfen, ob du etwas falsch gemacht hast oder ob du eine bessere Entscheidung treffen könntest. Darüber hinaus kann eine regelmäßige Rückschau auch Probleme mit der Strategie selbst aufdecken.
Kürzlich habe ich mit einem Schüler gesprochen, der sagte: "Die meisten Handelsrichtungen sind korrekt, aber 90% der Zeit erreicht der Preis zuerst den Stop-Loss, bevor er dann in die erwartete Richtung läuft." Diese Situation könnte darauf hindeuten, dass seine Stop-Loss-Einstellungen zu eng sind. Wenn er dem Handel mehr Spielraum geben könnte, könnte er einen Teil seiner Verluste in Gewinne umwandeln.
Solche Einsichten können nur durch Rückblick entdeckt werden und sind von großem Wert. Leider machen die meisten Trader jedoch keinen regelmäßigen Rückblick, sodass sie nie aus ihren Fehlern lernen können. Es gibt inzwischen viele hervorragende Rückblick-Tools, wie unser entwickeltes Edgewonk.com-Handeltagebuchsystem, das dir hilft, den Rückblickprozess effizient abzuschließen und deine Handelsleistung kontinuierlich zu optimieren.
5. Backtesting - Beschleunige deinen Lernprozess.
Neben der Führung eines Handelstagebuchs ist Backtesting eine weitere wichtige Methode, um die Lernkurve von Tradern erheblich zu beschleunigen. Backtesting bedeutet, dass Trader historische Preisdaten überprüfen und basierend auf ihren Handelsregeln nach Handelsmöglichkeiten suchen. Das Ziel ist, zu bewerten, wie diese Handelsstrategie und ihre spezifischen Regeln in der Vergangenheit auf dem Markt abgeschnitten hätten.
Durch Backtesting können Trader viele wertvolle Erkenntnisse gewinnen.
Zum Beispiel:
Wie hoch ist die historische Gewinnrate der Strategie?
Wie viele Handelssignale erzeugt die Strategie durchschnittlich pro Monat/Woche?
Wie hoch ist das optimale Gewinn-Risiko-Verhältnis?
Darüber hinaus kann Backtesting die Fähigkeit von Tradern zur Mustererkennung erheblich verbessern. Die meisten Trader verlassen sich auf technische Analyse, Preisverhalten und Chartmuster für den Handel, während deine Mustererkennungsfähigkeit in der Anfangsphase normalerweise recht schwach ist. Durch das häufige Überprüfen historischer Charts und das Durchführen von Dutzenden oder sogar Hunderten von simulierten Trades wirst du mit einer Vielzahl von Mustern und Preisstrukturen in Kontakt kommen. Diese wiederholte Übung wird dir helfen, qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten im echten Handel effizienter zu erkennen.
Insgesamt gilt: Je mehr Backtests, desto besser. Ich empfehle dringend, so viel Zeit wie möglich für Backtests einzuplanen. Selbst wenn du jeden Tag nur 30 Minuten „freie Zeit“ für eine Backtestübung nutzt, kannst du erhebliches Wissen und Erfahrung ansammeln.
6. Wann mit dem echten Handel beginnen.
„Echter Handel“ bedeutet, dass du beginnst, echtes Geld zu handeln. In den ersten Monaten nutzen die meisten Trader sogenannte „Demo-Konten“, um zu üben, das heißt, sie handeln mit virtuellem Geld in echten Marktbedingungen.
Und als Nächstes werden fast alle vor der Frage stehen: Wann ist der beste Zeitpunkt, um vom simulierten Handel zum echten Handel überzugehen?
Leider gibt es auf diese Frage keine absolut richtige Antwort.
Es gibt jedoch einige grundlegende Anforderungen, die du erfüllen musst: Bevor du mit echtem Handel beginnst, solltest du ein umfassendes Verständnis deiner Handelsstrategie haben und diese Strategie bereits durch historische Daten zurückgeprüft haben, um deren Gewinnpotenzial in der Vergangenheit zu validieren.
Aber selbst dann kann man nicht garantieren, dass diese Regeln in Zukunft weiterhin profitabel sind.
Heute, mit dem Aufkommen von immer mehr Kapitalgesellschaften, können Trader auch wählen, an den von diesen Unternehmen angebotenen Kapitalherausforderungsprogrammen teilzunehmen, um eine Möglichkeit für den echten Handel zu finden.
Der Vorteil dieses Modells ist: Trader müssen kein eigenes Kapital für den echten Handel einsetzen; sie müssen jedoch eine Reihe strenger Risikokontrollregeln einhalten, die von der Kapitalgesellschaft aufgestellt wurden.
Für Anfänger ist dies eine sehr praktische Trainingsmethode, da sie dich zwingt, konservative Risikomanagementpraktiken zu lernen und umzusetzen, was dir bei deinem Weg zu professionellem Handel sehr helfen wird.
7. Erwartungsmanagement und Risikokontrolle.
Die meisten Trader glauben zu Beginn oft, dass Handel eine Möglichkeit ist, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Obwohl die Realität oft schnell aufklärt, beginnen viele zu erkennen, dass es viel schwieriger ist, "stabil Geld zu verdienen", als sie dachten. Trotzdem gibt es viele Trader, die die Fantasie des "schnellen Reichtums" nicht loslassen können und ständig "alles auf eine Karte setzen". Um viel Geld zu verdienen, gehen sie oft ein viel zu hohes Risiko ein.
Aber hohe Risiken führen normalerweise nicht zu hohen Renditen, sondern zu Margin Calls und der Nähe zur Schließlinie, was schließlich zu erheblichen Verlusten führen kann. Daher ist es in der Anfangsphase deiner Handelskarriere entscheidend, das Risikomanagement streng zu üben, insbesondere die Positionskontrolle. Normalerweise empfehlen viele Handelsbücher und erfahrene Trader eine grundlegende Regel - "Risiko pro Trade nicht mehr als 1% des gesamten Kontos". Diese Regel ist sehr praktisch, da sie das Risiko von emotionalen Handelsentscheidungen aufgrund eines großen Verlusts und den damit verbundenen Kreislauf von Verlusten wirksam vermeiden kann.
Allerdings haben viele neue Trader ein anderes Problem: Ihr Kontokapital ist zu gering. Nach der "1%-Regel" selbst wenn ein Handel 3%-4% Gewinn bringt, ist der Betrag immer noch sehr begrenzt, was es schwierig macht, den Handel ernst zu nehmen. In diesem Fall kann die Teilnahme an einem Handelskapital-Herausforderungsprogramm eine bessere Wahl sein. Kapitalgesellschaften setzen normalerweise strenge Risikomanagementregeln fest, die Trader zwingen, die Positionskontrolle zu normieren.
Statt 300 oder 500 Dollar für ein kleines Konto auszugeben, solltest du 100 Dollar in das grundlegendste Kapitalherausforderungsprogramm investieren. Die Disziplin, die in der Herausforderung gefordert wird, kann dir helfen, eine stabile Handelsweise zu entwickeln und das Risiko zu reduzieren.
8. Wie du dein Handelskonto ständig wachsen lässt.
Der Handel ist ein Spiel der Geduld. Trader müssen Geduld haben, um Handelsmöglichkeiten abzuwarten, geduldige qualitativ hochwertige Positionen zu halten, um den Gewinn zu maximieren, und das Wachstum des Kontos ist eine langfristige Geduldsprobe.
Sobald du deine Handelsstrategie festgelegt hast und diese Regeln durch Backtests in der Vergangenheit profitables Potenzial nachweisen kannst, während du anfängst, den Handel aufzuzeichnen, um aus Fehlern zu lernen, und solide Risikomanagementpraktiken anwendest - dann beginnt das wahre "Training".
Der Handel ist ein langfristiges Geschäft. Das alte Sprichwort "Rom wurde nicht an einem Tag erbaut" trifft im Handel genau zu. Zu Beginn, wenn du noch kein Vollzeit-Trader bist und weiterhin einen Job hast, hast du einige wertvolle Vorteile. Erstens hast du kaum Druck, deinen Lebensunterhalt durch den Handel zu verdienen, dein täglicher Job kann die Rechnungen bezahlen, was es dir ermöglicht, mit einer entspannteren Einstellung zu handeln. Gleichzeitig kannst du regelmäßig in dein Handelskonto einzahlen und schrittweise die Kontogröße erhöhen. Aber die Voraussetzung ist - du musst seit mehreren Monaten oder sogar länger kontinuierlich profitabel sein und nachweisen, dass deine Strategie langfristig nachhaltig ist.
Du musst erkennen, dass das Ansammeln von Kapital ein langfristiger Prozess ist. Selbst wenn du eine vernünftige Positionsmanagementstrategie verwendest, braucht es Zeit, damit das Konto stabil wächst. Viele Trader brechen in dieser Phase zusammen, weil sie zu ungeduldig sind und in kurzer Zeit zu hohe Renditen erzielen wollen. Doch der Markt wird nicht mit deinen willkürlich festgelegten Wachstumszielen kooperieren. Je mehr du es erzwingst, desto mehr kann es nach hinten losgehen. Selbst wenn du fünf oder sogar mehr Jahre benötigst, um dein Ziel zu erreichen, ist das Ergebnis immer noch lohnenswert, solange die Methode korrekt ist - denn jeder Abkürzung führt letztendlich nicht zum Ziel des Erfolgs.
Erkenne, womit du Geld verdienst.
1. Die Essenz des Marktspiels.
Krypto-Handel ist im Wesentlichen eine Monetarisierung von Wissen.
Dein Gewinn resultiert aus der Überlegenheit deiner Beurteilung gegenüber anderen Teilnehmern.
Wenn du Bitcoin bei 30000 Dollar kaufst, übernimmst du es tatsächlich von einem Verkäufer, der denkt, "Bitcoin ist diesen Preis nicht wert". Wenn du bei 50000 Dollar verkaufst, verkaufst du an jemanden, der denkt, "Bitcoin wird weiter steigen".
Dieser Markt kennt keine sanften Gefühle, nur brutale Wettkämpfe.
Wenn du das verstehst, wirst du erkennen, dass der Krypto-Handel kein Zuckerschlecken ist, sondern ein Krieg, in dem du alles geben musst.
2. Bitcoin vs Stablecoins: völlig unterschiedliche Gewinnlogiken.
Das Verständnis dieser beiden Vermögenswerte ist der erste Schritt zum Erfolg.
1）Die Gewinnlogik von Bitcoin: Preisschwankungen.
Das Kern-Gewinnmodell von Bitcoin sind Kapitalgewinne.
Sein Wert stammt aus der Knappheit (maximal 21 Millionen Stück), der Dezentralisierung und dem globalen Konsens. Wenn du zu einem niedrigen Preis kaufst und zu einem hohen Preis verkaufst, verdienst du an der Preisdifferenz.
Die Essenz dieser Erträge ist:
Marktstimmungspreisaufschlag: Emotionen treiben die Preise nach oben.
Wertentdeckungsgewinne: Wertanpassungen, die mit zunehmender Anerkennung entstehen.
Inflationsschutzgewinne: Erhalt der Kaufkraft im Vergleich zu Fiat-Währungen.
2）Die Gewinnlogik von Stablecoins: Zeitwert des Kapitals.
Stablecoins (wie USDT, USDC) sind an Fiat-Währungen gebunden und der Preis bleibt weitgehend stabil.
Sein Gewinn stammt nicht von Preisbewegungen, sondern von:
Zinsen: Fester Ertrag durch Kreditvergabe und Vermögensverwaltung.
Liquiditätsmining-Einnahmen: Bereitstellung von Liquidität für den Erhalt von Gebührenanteilen.
Arbitrage: Nutzung von Zinsdifferenzen zwischen verschiedenen Plattformen.
Einfach gesagt, Bitcoin verdient durch "Preisdifferenz", Stablecoins verdienen durch "Zinsdifferenz".
3. Die vier Säulen der wertbasierten Unterstützung.
Der Wert von Kryptowährungen stammt aus vier Dimensionen:
Konsenswert: Immer mehr Menschen erkennen seinen Wert an.
Verwendungswert: Funktioniert in realen Anwendungsszenarien.
Spekulationswert: Erwartete Gewinne durch niedrigen Kauf und hohen Verkauf.
Hedging-Wert: Ein Werkzeug gegen die Inflation von Fiat-Währungen.
4. Informationsasymmetrie: Unsichtbare Waffen.
In diesem Markt ist Information Geld.
Institutionen erfahren oft vor Einzelhändlern von Nachrichten und nutzen Informationsasymmetrie, um Gewinne zu erzielen. Das ist der Grund, warum häufig die Phänomene "gute Nachrichten verkaufen, schlechte Nachrichten kaufen" auftreten.
Als Einzelhändler musst du scharfe Augen haben, um echte wertvolle Informationen zu erkennen.
Kunst des Kapitalmanagements.
Es wird empfohlen, das "333-Prinzip" anzuwenden:
30% in Bitcoin und andere Hauptwährungen investieren.
30% für Stablecoin-Investitionen verwenden.
30% als Reservefonds zurückhalten, um auf Chancen zu warten.
10% für die Erkundung neuer Projekte verwenden.
Erinnere dich: Lege niemals alle Eier in einen Korb.