Ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Kryptowelt. Vor sechs Jahren habe ich meinen Job gekündigt, um mit Kryptowährungen zu handeln. Was mich wirklich verändert hat, war die Nacht vor fünf Jahren.
Ein älterer Kollege hat mir gesagt, dass ich wachsam sein muss, um meine Position zu klären und die acht Phasen zu verstehen, die jeder in der Kryptowelt durchlaufen muss. Ich habe immer wieder verglichen und habe schließlich alles zurückbekommen, was ich verloren habe!
Auf dem Weg des Handels mit Kryptowährungen, wenn du vor dem schwierigen Moment des Verkaufs stehst, frage dich selbst: Wenn deine Analyse fehlerfrei ist, warum widerspricht der Markt dann? Die Antwort ist einfach - dein Urteil war fehlerhaft, denn der Markt hat immer recht, er macht nie Fehler!
Ich habe unzählige Handelstechniken und Strategien zusammengefasst, aber letztendlich habe ich festgestellt, dass der einzig wirklich nachhaltige Weg zum Geldverdienen einfach und direkt ist – kaufe mutig in Bärenmärkten ein und verkaufe entschlossen in Bullenmärkten. Diese Strategie mag brutal erscheinen, funktioniert aber immer wieder und lässt mich sicher Gewinne erzielen.
Die sechs Strategien für den Kryptowährungsmarkt sind:
Wenn du auch daran denkst, diesen Beruf oder Nebenjob zu machen, präge dir zunächst diese 24 unumstößlichen Regeln ein – das ist meine unterste Grenze, um seit zehn Jahren nicht vom Markt ausgeschlossen zu werden:
Das Kapital wird in 10 Teile aufgeteilt; maximal 1 Teil pro Trade, niemals voll investiert.
Beim Öffnen einer Position muss ein Stop-Loss von 3-5 Punkten gesetzt werden, um das Risiko zu sichern.
Öffne keine Positionen häufig und mache keine spontanen Änderungen; halte dich an die Regeln.
Wenn du 3 Punkte verdient hast, ziehe den Stop-Loss nach, damit der Gewinn "Schneeballeffekt" hat.
Wenn du den Trend nicht verstehst, gehe einfach leer, halte nicht dagegen.
Wenn die Marktbedingungen unscharf sind, ist es besser, etwas zu verpassen, als sich darauf einzulassen.
Wähle nur Hauptwährungen oder heiße Märkte; vermeide Luftwährungen.
Teile großes Kapital in 2-3 Sorten auf; konzentriere dich beim kleinen Kapital auf eine gute Anlage.
Versuche, zum Marktpreis zu handeln und lass dich nicht von minimalen Slippage ablenken.
Behalte deine Position, solange der Gewinn nicht den Stop-Loss erreicht; sei nicht unruhig, wenn du einen kleinen Gewinn hast.
Nach einem Gewinn ziehe einen Teil ab und halte ihn als Reserve; lege nicht alles hinein.
Kaufe keine Münzen nur für die kleinen Staking-Dividenden, das führt leicht zu Verlusten.
Akzeptiere Verluste, anstatt nachzulehnen und den Durchschnittspreis zu senken; je mehr du nachlegst, desto mehr wirst du gefangen.
Handel nur an wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus; die Trefferquote ist höher.
Sei nicht gierig nach kleinen Gewinnen und gehe große Risiken ein; es ist nicht wert, den Sesam zu greifen und die Wassermelone fallen zu lassen.
Sobald der Stop-Loss gesetzt ist, rühre ihn nicht an; hege keinen Gedanken an Glück.
Nimm dir jeden Tag Zeit für die Überprüfung; starr nicht den ganzen Tag auf den Bildschirm und gerate in Panik.
Long, wenn die Preise steigen, und short, wenn sie fallen; folge dem Trend.
Kaufe und verkaufe je nach Richtung des Trends; lass dich nicht von den absoluten Preiswerten ablenken.
Erhöhe deine Position, wenn du einen wichtigen Punkt durchbrichst, und schließe schnell, wenn du brichst.
Sei vorsichtig bei kleinen Währungen und handle größere Währungen lieber long.
Hedge nicht gegen Verluste; akzeptiere sie und verlasse den Markt; lass dich nicht tiefer hineinzuziehen.
Wechsel zwischen Long und Short je nach Signal, wie bei MACD-Divergenzen, die sehr genau sind.
Wenn du gewinnst, lass dich nicht blähen; führe jeden Trade weiterhin nach Plan aus.
Egal, ob langfristig oder kurzfristig, beim Handel geht es um zwei Dinge.
Risiko-Ertrags-Verhältnis, Genauigkeit,
Die Genauigkeit kann in Wirklichkeit nicht erhöht werden, oder sie ist schwer zu erhöhen; insgesamt liegt es bei 50 % richtig oder falsch.
Das Einzige, was du verbessern kannst, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Verliere weniger, wenn du verlierst, und gewinne mehr, wenn du gewinnst; so hast du insgesamt Gewinn.
Was ist also das Schwierige am kurzfristigen Handel?
Alle wissen, dass Handel leicht zu verstehen, aber schwer zu handhaben ist.
Du weißt, dass du einen Stop-Loss setzen musst, aber in der Praxis ist es aufgrund der Verlustaversion wirklich schwierig, oder? Wenn der Moment kommt, um zu stoppen, kannst du es nicht über dich bringen, zu verkaufen.
Kurze Trades bedeuten häufiges Öffnen von Positionen; auch wenn du es einhundertmal schaffst, den Verlust zu stoppen, kann ein einziges Mal, in dem du scheiterst, alle vorherigen Gewinne auslöschen.
Man muss ständig die menschliche Natur überwinden; das ist der schwierige Teil am kurzfristigen Handel.
Beim Handel ist es am wichtigsten zu wissen, welche Art von Marktbedingungen man treffen kann, um viel Geld zu verdienen, welche nur kleine Gewinne bringen und welche nur kleine Verluste verursachen. Diese Elemente erscheinen einfach, aber viele Menschen haben sie nicht verstanden; sonst würden sie nicht jeden Tag chaotisch handeln. Wenn du dir klarer über deine Gewinn- und Verlustgrenzen wirst und mehrere Runden durchläufst, wirst du verstehen, dass Handel eigentlich so einfach ist. Es gibt nicht viel, was du tun kannst; meistens ist es Geduld und Warten.
Die Fähigkeit, Emotionen und Wünsche zu kontrollieren (häufige Positionseröffnung, Geduld), bedeutet oft, dass du die Kontrolle über deinen Erfolg hast.
In jedem Bereich kannst du keine signifikanten Ergebnisse erzielen, wenn du nicht hart arbeitest, um die grundlegenden Prinzipien zu erforschen und deine menschlichen Schwächen zu überwinden. Einige, die enorme Glücksmomente haben, mögen Geld verdienen, aber solange sie im Markt bleiben, werden sie sicher alles verlieren. Das ist die Realität.
In letzter Zeit haben mir viele Fans privat geschrieben und gefragt, was wichtiger ist: technische Analyse oder Positionsgröße beim Handel mit Kryptowährungen? Kann ein Anfänger beim Handel mit Kryptowährungen 10.000 auf 20.000 steigern?
Der Markt belohnt immer zwei Arten von Menschen: Die, die mutig hohe Einsätze machen, und die, die gut im Warten sind. Diejenigen, die ständig Linien auf den Kerzendiagrammen zeichnen, werden dir niemals sagen, dass der Mut, wenn der gesamte Markt in Panik ist, deine Chips zu einem Berg zu stapeln, der wahre Schlüssel zur Veränderung deines Schicksals ist.
1. Alle technischen Indikatoren sind nachträgliche Erklärungen der Marktbedingungen.
Öffne einen Wochenchart für jede Sorte; in den letzten fünf Jahren gab es nicht mehr als zehn Monatskerzen, die wirklich wert waren, daran teilzunehmen. Die meisten Menschen verlieren Geld, weil sie den Markt als ein 24-Stunden-Casino betrachten und vergessen, dass Spekulation im Wesentlichen darauf basiert, auf die wenigen tödlichen Gelegenheiten zu warten, die nur 2-3 Mal im Jahr auftreten.
2. Die tödlichste Falle der Armutsmentalität ist „Das Geld in der Tasche behalten“.
Einzelinvestoren neigen dazu, ihre Gewinnpositionen vor Widerstandsniveaus zu schließen, während sie ihre Verlustpositionen durch alle Unterstützungen hindurch laufen lassen. Der Baumwollkönig Lin Guangmao hat während der legendären Schlacht 2010 nicht nur den richtigen Anfangsweg gewählt, sondern riskierte auch, bei einem Gewinn von 30 Millionen weiter 200.000 Kontrakte hinzuzufügen – eine gegen die menschliche Natur gerichtete Entscheidung. Der Markt belohnt immer extreme Positionen in extremen Marktbedingungen.
3. Gewinne und Verluste sind eng miteinander verbunden.
Die riesigen Gewinne von Fu Haitang von 50.000 auf 120 Millionen basieren auf sieben Jahren von Margin Calls. Der Fang von extremen Marktbedingungen muss akzeptieren, dass 90 % der Testaufträge aus dem Markt gewaschen werden, wie an dem Tag, an dem der Öl-Future bei -40 Dollar war; die "cleveren" Leute, die frühzeitig gestoppt haben, werden niemals die späteren 300 % Rückschläge sehen. Große Marktbewegungen entstehen oft, nachdem alle gestoppt haben.
Das Ziel der Handelspsychologie ist es, deine Handelsentscheidungen so mechanisch wie möglich auszuführen und Emotionen so weit wie möglich zu eliminieren. Du solltest dir keine Gedanken darüber machen, ob der Preis steigt oder fällt. Du solltest nur an entscheidenden Punkten handeln und niedrig-riskante, hoch-rentierliche Einstiegspunkte finden.
Konzentriere dich auf dein Risikomanagement und deine Strategie-Backtests. Wenn du das FOMO-Gefühl eliminieren kannst, wirst du feststellen, dass die Gewinne ganz von selbst kommen.
Was ist die Essenz des Handels? Die beste Technik? Kann man mit dem Handel von Kryptowährungen wirklich reich werden?
Im Handel sprechen wir oft von der Erleuchtung, was bedeutet Erleuchtung?
Wenn du mit dem Handel beginnst, denkst du oft, dass du das Geheimnis gefunden hast, das andere nicht wissen, wie einen geheimen Indikator, eine unfehlbare Strategie oder einen wohlhabenden Code, den ein großer Akteur heimlich übermittelt hat. Später stellst du fest, dass Erleuchtung nicht bedeutet, ein schockierendes Geheimnis entdeckt zu haben.
Es ist eher so, dass man nach dem Überwinden aller Fallstricke endlich versteht, dass Geldverluste nicht wegen mangelhafter Technik, sondern wegen emotionaler Überreaktion auftreten, und dass Gewinne nicht wegen brillanter Analysen, sondern wegen der Einhaltung von Disziplin erzielt werden.
Erleuchtung bedeutet, endlich zu lernen, seinen Verstand und seine Hände zu kontrollieren.
Obwohl du bärisch eingestellt bist, zwangst du dich durch FOMO, long zu gehen. Du solltest stoppen, aber du träumst davon, dass es zurückkommt. Du hast den Rhythmus, aber du bist gierig und legst zu und verlierst alles ... Das sind keine technischen Probleme, das sind menschliche Probleme.
Am Ende geht es beim Handel nicht um Diagramme, sondern um die Mentalität. Du besiegst nicht den Markt, sondern dich selbst.
Die wahre Erleuchtung besteht darin, einen Rhythmus zu finden, der zu dir passt, zu wissen, wann man aggressiv handeln sollte und wann man leer stehen sollte, zu wissen, wie viel man verlieren kann, ohne die Kontrolle zu verlieren, und wie viel man gewinnen kann, um rechtzeitig auszusteigen, zu wissen, welche Gelegenheiten dir gehören und welche nur Lärm sind. Aber das ist noch nicht das Ende. Erleuchtung ist nur das Eintrittsticket. Es ist der wirkliche Beginn des Handels.
Es gibt noch einen langen Weg der Verbesserung – Durchhalten, Iteration, Ruhe, Warten.
Denk also nicht immer daran, schnell reich zu werden; lerne zuerst, weniger zu verlieren und Fallstricke zu vermeiden. Das ist wichtiger, als viel Geld zu verdienen.
Wie lange dauert es, um mit dem Handel von Kryptowährungen das erste große Geld zu verdienen?
Das ist für jeden unterschiedlich. Einige Leute ziehen sich zurück, wenn es nicht für sie funktioniert. Einige haben aufgrund ihrer Leidenschaft Jahre investiert und auch etwas verdient.
Das erste Prinzip der Investition ist Risikokontrolle.
Wenn du diese Hürde nicht überwindest, wird das Glück, egal wie gut es ist, früher oder später zurückgegeben werden.
Chancen werden sich ändern, der Markt wird sich ändern,
Das Einzige, was dich langfristig stabil hält, ist die zugrunde liegende Logik und das Risikobewusstsein.
„Der Markt ist immer fair; er bestraft Fehler nie, sondern lehrt dich immer wieder, bis du gelernt hast.“
[Es gibt keinen „Heiligen Gral“ im Handel, und der Markt hat kein „Geheimnis“]
Du denkst, dass der Weg zum Geldverdienen in einem bestimmten Buch versteckt ist, aber tatsächlich liegt alles offen auf dem Tisch: Markttrends, Unterstützungen und Widerstände, Kapitalmanagement, persönliche Ausführungskraft. Handel besteht aus diesen einfachen Dingen, die immer wieder gemacht werden, bis sie perfektioniert sind.
[Die Zukunft vorherzusagen ist weniger wichtig als die Gegenwart zu managen.]
Diejenigen, die jeden Tag die Marktbewegungen erraten, enden entweder mit Margin Calls oder werden ins Gesicht geschlagen. Handel ist keine Vorhersage, sondern Ausführung. Du weißt nicht, ob der nächste Trade Gewinn oder Verlust ist, aber du weißt, dass nach langfristiger Regelbefolgung die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite steht.
[Lass den Gewinn fließen, stoppe die Verluste.]
Jeder möchte beim Einstieg in den Markt „stabil Geld verdienen“, aber die Realität ist, dass du Verluste akzeptieren musst, um wirklich Geld zu verdienen. Verluste sind nicht beängstigend; das Ertragen von Verlusten ist beängstigend; Gewinne kommen nicht durch häufiges Handeln, sondern durch einen einzigen richtigen Trade, der genug Gewinn abwirft.
Je näher du dem Markt bist, desto leichter wirst du vom Markt verschlungen.
Wenn du ständig den Markt beobachtest, häufig handelst und versuchst, jede Bewegung zu erfassen, wirst du nur immer ängstlicher und kannst deine Hände nicht mehr kontrollieren. Diejenigen, die wirklich Geld verdienen, wissen, wie man Abstand zum Markt hält, lernen zu warten, um ihre eigene Marktbewegung zu verdienen.
Die Essenz des Handels besteht darin, sich ständig weiterzuentwickeln. Der Markt wird dir kein zusätzliches Geld geben, nur weil du gut bist, und wird dich auch nicht unterstützen, nur weil du hart arbeitest. Der Markt verändert sich nicht; du musst dich selbst verändern.
Ein vollständiges Handelssystem umfasst Regeln für das Öffnen und Schließen von Positionen sowie Kapitalmanagement; der Kern des Handels liegt im Kapitalmanagement, nicht im Öffnen oder Schließen von Positionen. Verbringe nicht zu viel Zeit mit dem Lernen von Techniken; die wirklich wichtigen Dinge im Handel liegen außerhalb der Kerzencharts, wie deine Einstellung, Emotionen und Ausführungskraft.
Der Handelsbereich erfordert, dass jemand dich einführt. Wenn dir niemand einen Hinweis gibt, werden viele Menschen ihr ganzes Leben lang nicht herauskommen. Viele Menschen haben viele Jahre im Handel verbracht, haben immer wieder versucht, Techniken zu lernen, aber nachdem sie die Theorie gelernt haben, haben sie weiterhin Verluste erlitten. Sie suchen nach verschiedenen Indikatoren, aber am Ende werden sie alt und können sich nicht mehr festigen und verlieren immer noch.
Zum Beispiel eine einfache Regel zum Öffnen und Schließen von Positionen: Ein starkes Volumen mit einer langen grünen Kerze öffnet eine Long-Position, eine lange rote Kerze öffnet eine Short-Position; wenn du falsch liegst, stoppe den Verlust, wenn nicht, ziehe den Gewinn nach. Wenn du nur diese Regel verstehst, reicht es aus, um Geld zu verdienen. Wir müssen nur eine Technik finden, um zu lernen, und dann basierend auf unserer eigenen Erfahrung einige Hochgewinnregeln für das Öffnen und Schließen von Positionen entwickeln, die für uns funktionieren. Lerne nicht so viele chaotische Dinge.
Viele Menschen sprechen über verschiedene Indikatoren. Können Indikatoren die zukünftige Entwicklung wirklich vorhersagen? Welche Indikatoren sollten wir lernen? Indikatoren sind keine Vorhersagen für zukünftige Bewegungen; sie basieren auf einer Reihe von Berechnungen des Preises. Zuerst gibt es den Preis, dann gibt es den Indikator.
Warum kann man zukünftige Entwicklungen vorhersagen? Indikatoren sind nur eine Quantifizierung und grafische Darstellung der Preisbewegungen und können die zukünftige Entwicklung nicht vorhersagen. Der richtige Umgang mit Indikatoren sollte darin bestehen, Muster zu finden.
Ein guter Handel ist immer ein Prozess, der durch die Ausführungskraft bestimmt wird.
und nicht nach Gewinn und Verlust beurteilt.
Erinnere dich an deine Handelsdisziplin: Was verloren gehen sollte, darf keinen Cent weniger sein; man darf nicht auf Glück hoffen; die Gewinne werden nicht entkommen.
Übermäßiges Handeln wird dich nicht reich machen; gut zu handeln wird es tun. Übertrading wird deine Gewinne aufbrauchen, bevor dein Kapital wirklich wächst, und wird deine Fähigkeit ruinieren, echten Reichtum aufzubauen.
Die Reise jedes erfolgreichen Händlers ist eigentlich ähnlich: Jahre des Kampfes und der Verluste, langsame Fortschritte und dann plötzlich exponentielles Wachstum. Wie eine unterbewertete Kryptowährung, die, wenn sie einmal startet, nicht aufzuhalten ist. Aber wenn du übertrading machst, wirst du diesen Prozess immer wieder zurücksetzen und nie den Wachstumsbereich sehen, und am Ende bleibst du auf der Stelle stehen und verdienst kein Geld.
Ich habe dieses Gefühl erlebt und es war wirklich extrem frustrierend. Was soll ich also tun?
Erstens, schaue nicht auf Gewinn und Verlust. Wenn du jeden Trade berechnest, wie viel du gewonnen hast, wirst du nur deine Disziplin ruinieren. Du musst dich nur auf zwei Daten konzentrieren: Das Risiko jedes Trades und den maximalen Verlust pro Trade. Solange du diese beiden Punkte beherrschst, wird das Gewinn- und Verlustverhältnis von selbst gut sein.
Zweitens, setze dir keine Gewinnziele. Setze dir auf keinen Fall tägliche oder monatliche Gewinnziele. Wie ich bereits sagte, wird übermäßige Erwartung an die Handelsergebnisse letztendlich nur zu dummen Entscheidungen führen. Handel ist kein Job; du wirst nicht pünktlich bezahlt. Deine Gewinne hängen davon ab, ob die Strategie zum Markt passt und wie stark deine Ausführungskraft ist. Manchmal kannst du an einem Tag so viel verdienen wie in den nächsten zwei Wochen zusammen, das ist ganz normal.
Du musst ein System aufbauen, das übertrading verhindert. Denn menschliche Natur kann nicht zu 100 % kontrolliert werden, aber ein gutes System kann dir helfen, psychischen Zusammenbruch zu verhindern und zu vermeiden, dass dein Konto ausgeht. Daher muss dein System einen klaren Handelsrahmen, Werkzeuge zur Bestätigung der Marktrichtung und klare Bedingungen für den Einstieg enthalten. Ein solches System wird deine Handelsfrequenz natürlich begrenzen und dir nur die hochwertigsten Gelegenheiten bieten.
Am Ende musst du dich nur darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige Trades innerhalb deines Systems zu machen.