Was ist gerade passiert?

Um 10:57 Uhr ET hat Präsident Trump sein Treffen mit China abgesagt und gesagt, dass "massive" Zollerhöhungen bevorstehen.

40 Minuten später hat der S&P 500 -1,2 BILLIONEN Dollar Marktkapitalisierung gelöscht.

Ist dieser Rückgang eine KAUFGELEGENHEIT? Lass mich erklären.

Hier ist die Erklärung, die Präsident Trump heute gepostet hat.

Er hat China beschuldigt, "zu lügen" und Exportkontrollen für seltene Erden einzuführen.

Trump hat sein Treffen in 2 Wochen mit Chinas Präsident Xi abgesagt und gesagt, dass "massive" Zollerhöhungen bevorstehen.

Was bedeutet das alles?

Seltene Erden waren für Trump sehr wichtig.

Zwischen einem Ukraine-Deal und dem Handelskrieg zwischen den USA und China hat Trump seltene Erden priorisiert.

Diese Metalle sind entscheidend für die Produktion von Waffen, Chips, KI und strategischem Hebel.

Die USA beziehen etwa 70% ihrer seltenen Erden aus China.

Als das erste Handelsabkommen zwischen den USA und China am 12. Mai unterzeichnet wurde, waren seltene Erden ein kritischer Bestandteil.

Jetzt behauptet Präsident Trump, dass China versucht, Exportkontrollen für diese Metalle einzuführen.

Der Markt brach bei dieser Schlagzeile aus Angst vor der Rückkehr des Handelskriegs zusammen.

Aber wir glauben, dass der Markt jetzt in einer VIEL andersartigen Situation ist als im April 2025.

Es ist jetzt klarer denn je, dass das Handelsabkommen zunehmend auf China fokussiert wird.

Wir glauben, dass die heutige Erklärung ein Verhandlungsinstrument ist.

Infolgedessen denken wir, dass dieser Rückgang gekauft wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass die meisten Zollnachrichten bereits eingepreist sind.

Der effektive Zollsatz der USA liegt weiterhin bei 17,3%, dem höchsten seit 1935.

Die Märkte wissen das seit Monaten und die Rallye war technisch überkauft.

Wir sehen den heutigen Trump-Beitrag als einen "Grund" für einen Verkauf.

In der Zwischenzeit werden die Zinssenkungen der Fed fortgesetzt, da sich der Arbeitsmarkt eindeutig verschlechtert.

Die Unterbeschäftigung liegt bei 8,1%, dem höchsten Stand seit 2021.

Während 60% der Artikel in der CPI-Inflation jetzt um mindestens 3% steigen.

Wie wir weiterhin betonen, werden Vermögensinhaber weiterhin belohnt.

Obendrein beschleunigt sich die KI-Revolution mit beispielloser Geschwindigkeit.

Die Magnificent 7 Unternehmen investieren über +100 Milliarden USD pro Quartal in CapEx.

KI macht jetzt etwa 40% der S&P 500 CapEx-Ausgaben aus.

Wir glauben, dass es gefährlich ist, gegen dieses beispiellose Niveau an Investitionen zu kämpfen.

Dann haben Sie den USD, der rapide fällt, jetzt über -10% YTD.

Dies bringt den USD auf Kurs für die schlechteste jährliche Leistung seit 1973.

Wie seit 2021 zu sehen ist, sind die nominalen Vermögenspreise in diesem makroökonomischen Umfeld stark.

Noch einmal, unsere Ansicht ist, dass Vermögensinhaber belohnt werden.

Das gesagt, denken wir, dass der Markt einen "holprigeren" Weg nach oben bis zum Jahresende nehmen wird.

Die Ängste vor einem Handelskrieg tauchen wieder auf, die Unsicherheit der Fed bleibt bestehen, und die Regierung ist geschlossen.

Während der S&P 500 um +34% in 6 Monaten gestiegen ist, was nur in 10 vorherigen Fällen seit 1930 gesehen wurde.

Veränderung ist die einzige Gewissheit auf den Märkten heute - Investoren müssen sich anpassen.

Die Makroökonomie verändert sich und Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Krypto sind investierbar.

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