Haftungsausschluss: Der Inhalt des Artikels stellt lediglich eine persönliche Meinung dar und lässt keine endgültige Schlussfolgerung zu. Der Inhalt dieses Artikels zielt hauptsächlich auf die Preisforschung im kurzfristigen Handel ab und umfasst keine groß angelegten Preiszyklen. Freunde, die unterschiedliche Ansichten haben, können gerne korrigieren und kommunizieren.

Es gibt viele Details, die den Gewinn und Verlust im kurzfristigen Handel bestimmen. Einer der wichtigeren Faktoren ist der Preis, da der Preis zu verschiedenen Zeiten nach oben und unten schwankt Der Angebotspreis ist der Schlüssel dafür, ob die Transaktion profitabel sein kann.

Viele Menschen achten bei Vertragsgeschäften nicht auf diesen Aspekt: ​​Manche Menschen achten bei Vertragsgeschäften überhaupt nicht auf den Preis. Sie beginnen einfach, eine Position direkt zum aktuellen Preis zu eröffnen grobe Beurteilung der Richtung. Erstens gibt es keinen Plan; zweitens gibt es kein Risikobewusstsein und es gibt keinen Stop-Profit oder Stop-Loss. In diesem Fall steht der Positionsinhaber möglicherweise weniger unter Druck, wenn die Hebelwirkung niedrig ist. Wenn die Hebelwirkung hoch ist, ist der Positionsinhaber im Allgemeinen einem größeren Druck ausgesetzt. Am Ende werden die meisten schwere Verluste erleiden.

Es gibt auch einige Leute, die vor dem Handel einige Pläne machen. Nachdem sie eine Richtung festgelegt haben, legen sie normalerweise einen Zielpreis fest und entscheiden sich für den Handel. Allerdings sind ihre Preise oft nicht zufriedenstellend Andere Methoden: Manche Menschen erfinden eine Zahl basierend auf ihren Gefühlen oder entscheiden sich für die Verwendung von Ganzzahlen, andere wählen technische Indikatorlinien als Preisstandard und andere wählen das vorherige Hoch und das vorherige Tief als Preisstandard. Die meisten Menschen haben jedoch keine gute Kontrolle über die Kauf- und Verkaufspreise und die Leverage-Multiplikatoren, was bei kurzfristigen Transaktionen (insbesondere bei hohem Leverage) zu häufigen Stop-Losses oder Gewinnrückgängen und noch größeren Verlusten führt.

Im Folgenden wird eine häufig verwendete Technik in Form von Bildern und Texten beschrieben. Bitte lesen Sie die Bilder sorgfältig durch:

ETH-Vertrag am 14. März um 1:00 Uhr

Schauen wir uns zunächst dieses Bild an. Dies ist das Kontrahentenpreisdiagramm des ETH/USD-Perpetual-Kontrakts am 14. März gegen 1 Uhr morgens. Ich habe das Preisniveau auf 10 (obere rechte Ecke) angepasst, und der ETH-Preis lag bei etwa 1.660 damals. Am 15. März war mein Urteil über die Richtung von ETH pessimistisch und ich habe hier eine Short-Order aufgegeben.

Gemäß den Pending-Order-Daten in diesem Bild liegt die Lücke bei etwa 1760 und das Limit liegt unter 1800 (zu diesem Zeitpunkt gab es auch die Kassapreislücke von ETH/USDT, kein Screenshot), daher wurde mein Pending-Order-Preis in der Nähe dieses Werts festgelegt Da ich befürchtete, dass der Preis ein wenig abweichen würde und die ausstehende Order platziert werden könnte, habe ich den Preis der ausstehenden Order etwas gesenkt und auf 1753 und den Stop-Loss auf 1805 (viele) gesetzt Manchmal konnten meine ausstehenden Bestellungen oft nicht ausgeführt werden, weil sie etwas zu hoch oder zu niedrig waren, also behielt ich die Angewohnheit, den Preis ein wenig zu senken.

Übrigens würde ich die Nachtbestellung lieber verpassen, als sie falsch zu platzieren. Wenn ich sie hoch ansetzen kann, werde ich sie niemals niedrig ansetzen. Selbst wenn Sie es verpassen, ergeben sich später Chancen, aber es wird nicht unbedingt passieren, wenn Sie die falsche Entscheidung treffen.

eth-Spot am 14. März um 8:00 Uhr

Hier ist der ETH/USDT-Spotpreisrivale am 14. März gegen 20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hat der ETH-Preis etwa 1700 erreicht. Diesen ausstehenden Auftragsdaten zufolge liegt die Lücke immer noch bei etwa 1760. Er befindet sich von Anfang an in einem volatilen Trend Die ausstehende Bestellung wurde nicht von morgens bis abends ausgeführt und meine Ansicht blieb gleich, sodass ich mich nicht bewegte. Erst am Abend begann es etwas zu steigen, und die ausstehende Bestellung wurde gegen 9 Uhr ausgeführt.

ETH-Spot am 14. März um 22:00 Uhr

Dies ist die ETH/USDT-Spot-Kontrahenten-Order vom 14. März gegen 22 Uhr. Wenn der Preis nach Eröffnung der Short-Order 1753 über 1750 liegt, besteht diesen Daten zufolge immer noch Raum für einen Schock. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich die Position zum Eröffnungspreis schließen und den Preis erhöhen. Nachdem ich den Preis eine Weile beobachtet hatte, hatte ich das Gefühl, dass das Problem nicht schwerwiegend war, also hörte ich auf zu beobachten .

Da meine Verschuldungsquote hoch ist, ist diese Transaktion für mich etwas riskant. Sie dauerte ein oder zwei Stunden mit geringen schwebenden Verlusten und der Stop-Loss-Preis über Nacht war mit 1805 relativ hoch. Im Normalbetrieb warte ich, bis sich die Spanne erweitert und ein schwebender Gewinn vorliegt, und dann wird der Stop-Loss-Preis auf den Eröffnungspreis festgelegt. Auf diese Weise entsteht kein Verlust, selbst wenn der Verlust gestoppt wird reduziert das Transaktionsrisiko erheblich (natürlich erhöht es auch das Risiko, gestoppt zu werden).

Nachdem Sie eine Position eröffnet haben, müssen Sie den Preis berücksichtigen, zu dem Sie sie schließen möchten. Wenn es sich um eine kurzfristige Transaktion handelt, sehen wir uns die Lücke bei der ausstehenden Bestellung auf der linken Seite des Bildes an Ich kann davon ausgehen, dass das kurzfristige erste Kursziel bei etwa 1660-1680 liegt. Um zu vermeiden, dass der Preis zu niedrig ist, um die Position zu schließen, schlage ich vor, dass das erste Niveau zuerst in der Nähe von 1680 gewählt wird die Position schließen. Während ich diesen Artikel schreibe, ist der Preis der ETH im Tagesverlauf des 15. März wieder auf etwa 1660 gefallen.

Die Zusammenfassung dieser Technik besteht darin, dass Sie die Pending-Order-Daten der Gegenpartei verwenden, um den geeigneten Preis für den Kauf und Verkauf zu bestimmen. Während der Transaktion müssen Sie sich sowohl die Pending-Order-Daten der Kontrakt- als auch der Spot-Handelspaare ansehen, um ein umfassendes Urteil zu fällen. Nehmen Sie ETH als Beispiel: Wenn die Marktschwankung gering ist und nicht viele ausstehende Auftragsdaten vorliegen, wird die kleine kurzfristige Laufzeit anhand der Daten von Preis 1 beurteilt. Wenn die Marktschwankung etwas groß ist, wird der Preis anhand der Daten von Preis 1 beurteilt Preis 10. Wenn die Marktschwankung groß ist, beträgt der Preis 50 oder sogar 100. Für andere Währungen wird die gleiche Methode verwendet und die Referenz basiert auf Preisziffern. Diese Methode eignet sich eher zur Preiskontrolle bei kurzfristigen Transaktionen, ist jedoch für längere Preiszyklen weniger geeignet. Darüber hinaus bin ich es gewohnt, die Binance-Börse zu nutzen, und weiß nicht viel über die Daten anderer Börsen.