Technische Indikatoren werden von Händlern verwendet, um Einblicke in Angebot und Nachfrage von Wertpapieren und die Marktpsychologie zu gewinnen. Zusammen bilden diese Indikatoren die Grundlage der technischen Analyse. Kennzahlen wie das Handelsvolumen geben Hinweise darauf, ob eine Preisbewegung anhalten wird. Auf diese Weise können Indikatoren zur Generierung von Kauf- und Verkaufssignalen genutzt werden.
Sieben der besten Indikatoren für das Daytrading sind:
Bilanzvolumen (OBV)
Sammel-/Verteilungsleitung
Durchschnittlicher Richtungsindex
Aroon-Oszillator
Gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD)
Relativer Stärkeindex (RSI)
Stochastischer Oszillator
Sie müssen nicht alle davon nutzen, sondern wählen einige aus, die Ihnen dabei helfen, bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Erfahren Sie mehr darüber, wie diese Indikatoren funktionieren und wie sie Ihnen beim erfolgreichen Daytrading helfen können.
DIE ZENTRALEN THESEN
Technische Händler und Chartisten verfügen über eine Vielzahl von Indikatoren, Mustern und Oszillatoren in ihrem Toolkit, um Signale zu generieren.
Einige davon berücksichtigen den Preisverlauf, andere betrachten das Handelsvolumen und wieder andere sind Momentumindikatoren. Oftmals werden diese im Tandem oder in Kombination miteinander eingesetzt.
Hier werfen wir einen Blick auf sieben Top-Tools, die Markttechniker einsetzen und mit denen Sie sich vertraut machen sollten, wenn Sie planen, auf der Grundlage technischer Analysen zu handeln.
Handwerkszeug
Die Handelsinstrumente für Daytrader und technische Analysten bestehen aus Charting-Tools, die Kauf- oder Verkaufssignale generieren oder Trends oder Muster auf dem Markt anzeigen. Im Großen und Ganzen gibt es zwei grundlegende Arten technischer Indikatoren:
Überlagerungen: Technische Indikatoren, die dieselbe Skala wie die Preise verwenden, werden über den Preisen eines Aktiendiagramms dargestellt. Beispiele hierfür sind gleitende Durchschnitte und Bollinger-Bänder® oder Fibonacci-Linien.
Oszillatoren: Anstatt einem Preisdiagramm überlagert zu werden, werden technische Indikatoren, die zwischen einem lokalen Minimum und einem lokalen Maximum schwanken, über oder unter einem Preisdiagramm dargestellt. Beispiele hierfür sind der stochastische Oszillator, MACD oder RSI. In diesem Artikel werden wir hauptsächlich diese zweite Art technischer Indikatoren betrachten.
Händler verwenden bei der Analyse eines Wertpapiers häufig mehrere verschiedene technische Indikatoren gleichzeitig. Bei buchstäblich Tausenden verschiedener Optionen müssen Händler die Indikatoren auswählen, die für sie am besten funktionieren, und sich mit ihrer Funktionsweise vertraut machen. Händler können technische Indikatoren auch mit subjektiveren Formen der technischen Analyse kombinieren, etwa mit der Betrachtung von Chartmustern, um Handelsideen zu entwickeln. Technische Indikatoren können aufgrund ihres quantitativen Charakters auch in automatisierte Handelssysteme integriert werden.
1. Bilanzvolumen
Verwenden Sie zunächst den On-Balance-Volume-Indikator (OBV), um den positiven und negativen Volumenfluss eines Wertpapiers im Zeitverlauf zu messen.
Der Indikator ist eine laufende Summe aus Aufwärtslautstärke minus Abwärtslautstärke. Das steigende Volumen gibt an, wie viel Volumen an einem Tag vorhanden ist, an dem der Preis stieg. Unter dem Down-Volumen versteht man das Volumen an einem Tag, an dem der Preis fällt. Das Tagesvolumen wird dem Indikator hinzugefügt oder davon abgezogen, je nachdem, ob der Preis höher oder niedriger ist.
Wenn der OBV steigt, zeigt das, dass Käufer bereit sind, einzugreifen und den Preis in die Höhe zu treiben. Wenn der OBV sinkt, übersteigt das Verkaufsvolumen das Kaufvolumen, was auf niedrigere Preise hindeutet. Auf diese Weise fungiert es wie ein Tool zur Trendbestätigung. Wenn Preis und OBV steigen, deutet dies auf eine Fortsetzung des Trends hin.
Händler, die OBV verwenden, achten auch auf Divergenzen. Diese treten auf, wenn Indikator und Preis in unterschiedliche Richtungen gehen. Wenn der Preis steigt, OBV jedoch fällt, könnte dies darauf hinweisen, dass der Trend nicht von starken Käufern unterstützt wird und sich bald umkehren könnte.
2. Akkumulations-/Verteilungslinie
Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Bestimmung des Geldflusses in und aus einem Wertpapier ist die Akkumulations-/Verteilungslinie (A/D-Linie).
Er ähnelt dem On-Balance-Volumen-Indikator (OBV), berücksichtigt jedoch nicht nur den Schlusskurs des Wertpapiers für den Zeitraum, sondern auch die Handelsspanne für den Zeitraum und die Position des Schlusskurses im Verhältnis zu dieser Spanne . Wenn eine Aktie in der Nähe ihres Hochs endet, gibt der Indikator dem Volumen mehr Gewicht, als wenn sie in der Nähe der Mitte ihrer Spanne schließt. Die unterschiedlichen Berechnungen bedeuten, dass OBV in einigen Fällen besser funktioniert und A/D in anderen besser.
Wenn die Indikatorlinie einen Aufwärtstrend aufweist, deutet dies auf Kaufinteresse hin, da die Aktie oberhalb der Hälfte der Spanne schließt. Dies hilft, einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn andererseits A/D sinkt, bedeutet das, dass der Preis im unteren Teil seiner Tagesspanne endet und das Volumen daher als negativ gilt. Dies hilft, einen Abwärtstrend zu bestätigen.
Händler, die die A/D-Linie verwenden, achten auch auf Divergenz. Wenn der A/D-Wert zu fallen beginnt, während der Preis steigt, signalisiert dies, dass der Trend in Schwierigkeiten ist und sich umkehren könnte. Wenn der Preis tendenziell sinkt und A/D zu steigen beginnt, könnte dies ebenfalls auf höhere Preise hinweisen.
3. Durchschnittlicher Richtungsindex
Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) ist ein Trendindikator, der zur Messung der Stärke und Dynamik eines Trends verwendet wird. Wenn der ADX über 40 liegt, geht man davon aus, dass der Trend eine große Richtungsstärke aufweist, entweder nach oben oder nach unten, je nachdem, in welche Richtung sich der Preis bewegt.
Wenn der ADX-Indikator unter 20 liegt, gilt der Trend als schwach oder nicht tendierend.
Der ADX ist die Hauptlinie des Indikators, normalerweise schwarz gefärbt. Es gibt zwei zusätzliche Zeilen, die optional angezeigt werden können. Dies sind DI+ und DI-. Diese Linien sind oft rot bzw. grün gefärbt. Alle drei Linien wirken zusammen, um die Richtung des Trends sowie die Dynamik des Trends anzuzeigen.
ADX über 20 und DI+ über DI-: Das ist ein Aufwärtstrend.
ADX über 20 und DI- über DI+: Das ist ein Abwärtstrend.
Ein ADX unter 20 ist ein schwacher Trend oder eine schwache Schwankungsperiode, die oft damit verbunden ist, dass sich DI- und DI+ schnell kreuzen.
4. Dort Indikator
Der Aroon-Oszillator ist ein technischer Indikator, mit dem gemessen wird, ob sich ein Wertpapier in einem Trend befindet und insbesondere, ob der Preis im Berechnungszeitraum (normalerweise 25) neue Höchst- oder Tiefststände erreicht.
Der Indikator kann auch verwendet werden, um zu erkennen, wann ein neuer Trend beginnen wird. Der Aroon-Indikator besteht aus zwei Linien: einer Aroon-Up-Linie und einer Aroon-Down-Linie.
Wenn der Aroon Up den Aroon Down kreuzt, ist das das erste Anzeichen einer möglichen Trendwende. Wenn der Aroon Up 100 erreicht und relativ nahe an diesem Niveau bleibt, während der Aroon Down nahe Null bleibt, ist das eine positive Bestätigung eines Aufwärtstrends.
Das Gegenteil ist auch der Fall. Wenn Aroon Down den Wert von Aroon Up überschreitet und in der Nähe von 100 bleibt, deutet dies darauf hin, dass der Abwärtstrend in Kraft ist.
5. MACD
Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) hilft Händlern, die Trendrichtung sowie die Dynamik dieses Trends zu erkennen. Es liefert auch eine Reihe von Handelssignalen.
Wenn der MACD über Null liegt, befindet sich der Preis in einer Aufwärtsphase. Wenn der MACD unter Null liegt, ist eine rückläufige Phase eingetreten.
Der Indikator besteht aus zwei Linien: der MACD-Linie und einer Signallinie, die sich langsamer bewegt. Wenn der MACD die Signallinie unterschreitet, deutet dies darauf hin, dass der Preis fällt. Wenn die MACD-Linie die Signallinie überschreitet, steigt der Preis.
Ein Blick auf die Seite der Null, auf der sich der Indikator befindet, hilft bei der Bestimmung, welchen Signalen man folgen sollte. Wenn der Indikator beispielsweise über Null liegt, achten Sie darauf, dass der MACD die Signallinie zum Kauf überschreitet. Wenn der MACD unter Null liegt, kann der Schnitt des MACD unter die Signallinie das Signal für einen möglichen Short-Trade liefern.
6. Relativer Stärkeindex
Der Relative-Stärke-Index (RSI) hat mindestens drei Hauptverwendungszwecke. Der Indikator bewegt sich zwischen Null und 100 und stellt die jüngsten Kursgewinne gegenüber den jüngsten Kursverlusten dar. Die RSI-Werte helfen daher bei der Messung der Dynamik und der Trendstärke.
Die grundlegendste Verwendung eines RSI ist die eines überkauften und überverkauften Indikators. Wenn der RSI über 70 steigt, gilt der Vermögenswert als überkauft und könnte fallen. Wenn der RSI unter 30 liegt, ist der Vermögenswert überverkauft und könnte sich erholen. Diese Annahme ist jedoch gefährlich; Daher warten einige Händler, bis der Indikator über 70 steigt und dann darunter fällt, bevor sie verkaufen, oder sie unter 30 fallen und dann wieder darüber steigen, bevor sie kaufen.
Divergenz ist eine weitere Verwendung des RSI. Wenn sich der Indikator in eine andere Richtung als der Preis bewegt, zeigt dies an, dass sich der aktuelle Preistrend abschwächt und sich bald umkehren könnte.
Eine dritte Verwendungsmöglichkeit des RSI sind Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Bei Aufwärtstrends hält sich eine Aktie oft über der 30er-Marke und erreicht häufig 70 oder mehr. Wenn sich eine Aktie in einem Abwärtstrend befindet, bleibt der RSI normalerweise unter 70 und erreicht häufig 30 oder weniger.
7. Stochastischer Oszillator
Der stochastische Oszillator ist ein Indikator, der den aktuellen Preis im Verhältnis zur Preisspanne über mehrere Zeiträume misst. Bei einem Diagramm zwischen Null und 100 geht man davon aus, dass der Preis bei einem Aufwärtstrend neue Höchststände erreichen sollte. Bei einem Abwärtstrend neigt der Preis dazu, neue Tiefststände zu erreichen. Die Stochastik verfolgt, ob dies geschieht.
Die Stochastik bewegt sich relativ schnell auf und ab, da es selten vorkommt, dass der Preis kontinuierliche Hochs erreicht, die die Stochastik nahe 100 halten, oder kontinuierliche Tiefs, die die Stochastik nahe Null halten. Daher wird die Stochastik häufig als Indikator für Überkauft und Überverkauft verwendet. Werte über 80 gelten als überkauft, während Werte unter 20 als überverkauft gelten.
Berücksichtigen Sie den allgemeinen Preistrend, wenn Sie die Werte „überkauft“ und „überverkauft“ verwenden. Wenn der Indikator beispielsweise während eines Aufwärtstrends unter 20 fällt und wieder darüber steigt, ist das ein mögliches Kaufsignal. Rallyes über 80 sind jedoch weniger folgenreich, da wir erwarten, dass der Indikator während eines Aufwärtstrends regelmäßig auf 80 und darüber steigt. Achten Sie während eines Abwärtstrends darauf, dass der Indikator über 80 steigt und dann wieder darunter fällt, um einen möglichen Short-Trade anzuzeigen. Die 20er-Marke ist in einem Abwärtstrend weniger bedeutsam.
Ist die technische Analyse zuverlässig?
Bei der technischen Analyse handelt es sich um das Ablesen der Marktstimmung mithilfe von Diagrammmustern und Signalen. Verschiedene empirische Studien haben auf seine Wirksamkeit hingewiesen, die Erfolgsaussichten sind jedoch unterschiedlich und die Genauigkeit bleibt unklar. Um die Zuverlässigkeit zu verbessern, ist es am besten, eine Reihe technischer Tools und Indikatoren zusammen mit anderen Techniken wie der Fundamentalanalyse zu verwenden.
Welcher technische Indikator kann überkaufte/überverkaufte Bedingungen am besten erkennen?
Der Relative-Stärke-Index (RSI) gehört zu den beliebtesten technischen Indikatoren zur Identifizierung überkaufter oder überverkaufter Aktien. Der RSI liegt zwischen 0 und 100. Traditionell deutet ein Wert über 70 auf einen überkauften Wert und ein Wert unter 30 auf einen überverkauften Wert hin.
Wie viele technische Analysetools gibt es?
Es gibt mehrere Dutzend technische Analysetools, darunter eine Reihe von Indikatoren und Diagrammmustern. Markttechniker entwickeln ständig neue Tools und verfeinern alte.
Das Fazit
Das Ziel jedes kurzfristigen Händlers besteht darin, die Richtung der Dynamik eines bestimmten Vermögenswerts zu bestimmen und zu versuchen, davon zu profitieren. Es wurden Hunderte von technischen Indikatoren und Oszillatoren speziell für diesen Zweck entwickelt, und dieser Artikel stellt eine Handvoll davon vor, die Sie ausprobieren können. Nutzen Sie die Indikatoren, um neue Strategien zu entwickeln oder erwägen Sie deren Integration in Ihre aktuellen Strategien. Um herauszufinden, welche Sie verwenden sollten, probieren Sie sie in einem Demokonto aus. Wählen Sie diejenigen aus, die Ihnen am besten gefallen, und lassen Sie den Rest stehen.
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