Wenn Sie ein aktiver Trader sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass der Einstieg in einen Trade einfacher ist als der Ausstieg. Oder wenn es sich um eine Gewinnposition handelt und Sie von Gier getrieben werden und mehr verdienen möchten. oder wenn das Geschäft fehlschlägt und es für Sie schwierig ist, es abzuschließen.
In diesem Artikel befassen wir uns mit den verschiedenen Faktoren, die Sie beim Ein- und Ausstieg aus Trades berücksichtigen sollten. Dies wird Ihnen bei Ihrem Handel helfen.
Sie können dies als Fortsetzung des Artikels „Risikomanagement“ betrachten. Lesen Sie ihn also unbedingt durch, wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Einstieg in einen Handel oft der einfachste Teil, und die Möglichkeit, eine Position rechtzeitig zu verlassen, trennt diejenigen, die mit dem Handel Geld verdienen, von denen, die dies nicht tun.
Nehmen wir an, Sie haben den idealen Einstiegspunkt gefunden und einen Handel abgeschlossen, bei dem der Preis eine Umkehr vollzog. Wenn Sie Ihre Trades jedoch nicht verwalten können, kann es trotzdem sein, dass Sie Geld verlieren oder einen Trade zu früh beenden, weil Sie befürchten, potenzielle Gewinne zu verlieren.
In diesem Artikel gehen wir davon aus, dass Sie mit einem Stop-Loss und einer Gewinnmitnahme handeln.
Ist es möglich, ohne sie zu handeln?
Ja, aber wenn Sie ohne Stop-Loss handeln, spielen Sie ein ziemlich gefährliches Spiel und die Dinge können schnell schief gehen.
Der Handel ohne Stopps ist definitiv etwas für Saisonhändler, die normalerweise ihre Positionen skalieren und wissen, was sie tun.
Die Verwendung von Stop-Losses für jeden von Ihnen getätigten Trade bietet zwei Hauptvorteile.
Erstens: Wenn Sie sich auf kürzere Zeitrahmen konzentrieren, eröffnen Sie aufgrund der Hebelwirkung normalerweise größere Positionen, da Sie kleine Preisbewegungen erfassen möchten.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie einen Trade eingehen, der sich gleich nach dem Abschluss sehr stark zu Ihren Ungunsten entwickelt.
Plötzlich erleiden Sie einen erheblichen Verlust und hoffen, dass der Markt zu Ihrem Einstieg zurückkehrt, damit Sie zumindest die Gewinnschwelle erreichen können.
Hier sollten erfahrene Händler, die keinen Stop-Loss verwenden, die Situation in Kauf nehmen und die Position reduzieren.
Unerfahrene Trader beginnen oft mit der Skalierung, indem sie viel mehr riskieren, als sie ursprünglich geplant hatten. Insbesondere bei wichtigen Nachrichten kann es sein, dass sich der Preis in eine Richtung gegen Sie bewegt und am Ende Ihr gesamtes Konto auflöst.
Es gibt Situationen, in denen der Stop-Loss nicht so wichtig ist. Sie stützen sich jedoch häufig auf grundlegendere Überzeugungen im Zusammenhang mit Investitionen oder der Verwendung von Strategien wie dem Dollar Cost Averaging, im Wesentlichen einer Handelsart, bei der Sie absolutes Vertrauen in einen Vermögenswert haben und eine Position über einen längeren Zeitraum aufbauen möchten und Ihr Handel nur ungültig ist wenn dieser Grundglaube nicht mehr gültig ist.
Der zweite Grund, warum ich immer ein Befürworter der Verwendung von Stop-Losses bin, besteht darin, dass Sie sofort erkennen können, wie viel Geld Sie verlieren werden, wenn der Handel gegen Sie verläuft, und wie viel Sie verdienen werden, wenn er Ihren Take-Profit erreicht.
Die Höhe der Gewinnmitnahmen ist für das Setup nicht so wichtig, da viele Trendfolgestrategien auf Trailing-Stops basieren und nicht auf einem vorgegebenen Niveau.
Dies ist zwar eine sehr vereinfachte Art, den Markt zu betrachten, aber wenn Sie sich das Diagramm über Ihrem Setup ansehen, sollte der Prozess etwa so aussehen:
Bitcoin sieht sehr gut aus, durchbricht die Angebotszone und konsolidiert sich darüber. Als nächstes sehe ich ein Setup, bei dem der Preis eine kleine Korrektur gegenüber der lokalen Nachfragezone vornehmen sollte. Als nächstes sehe ich von oben, dass wir einen vergangenen Saldo und mehrere Zonen wie val 18700 und poc 19150 haben. Wenn der Preis unter die Nachfragezone fällt, dann ist meine Idee falsch. In diesem Fall erhalte ich einen Verlust von 1 % des Handelskontos ($1000), aber wenn ich recht habe, beträgt das Risiko-Ertrags-Verhältnis 10RR. Das bedeutet, dass ich, sobald der Preis meinen Take-Profit erreicht, einen Gewinn von 10.000 $ verdiene.
Auch wenn Sie kein festes Take-Profit-Niveau verwenden und sich dafür entscheiden, Ihren Stop-Loss auf der Grundlage von Preisänderungen, gleitenden Durchschnitten oder etwas anderem zu verfolgen, gehen Sie mit einer festen Idee in den Handel ein, und das Wichtigste ist, dass Sie wissen, welche In der Position, in der Sie sich befinden, möchten Sie nicht mehr dort sein.
Im November 2021 herrschte auf Twitter allgemeiner Konsens darüber, dass Bitcoin das Beste ist, was es je gab, und auf dem Weg zu 75.000, 100.000, 250.000 usw. ist.
Dies führt oft dazu, dass unerfahrene Menschen Kryptowährungen als Investition betrachten und mit dem Kauf beginnen, ohne an eine mögliche Ungültigkeit zu denken.
Zum jetzigen Zeitpunkt liegt Bitcoin etwa 77 % unter seinem Allzeithoch.
Selbst wenn Sie Leverage Trading vermieden haben und nicht liquidiert wurden, ist Ihre Investition von 10.000 US-Dollar jetzt 2.300 US-Dollar wert und es kann mehrere Jahre dauern, bis Sie, wenn überhaupt, einen Gewinn erzielen.
Wenn es um die Märkte geht, neigen die Leute dazu, zu denken, sie wüssten alles, aber je länger man in einer Position bleibt, desto mehr ist man aufgrund der vielen geopolitischen Ereignisse und Nachrichten, die auf einen zukommen, der Unsicherheit ausgesetzt.
Daher sollte das Risikomanagement immer Ihr Hauptziel beim Trading sein.
Korrelation
Der andere Teil der gängigen Meinung ist, dass man Diversifizierung braucht.
Es ist im Wesentlichen dasselbe, egal auf welchem Markt Sie handeln. Kryptowährungen, Aktien, Metalle und Devisen weisen die höchsten Korrelationen zwischen den Märkten auf.
Wenn Sie sich die obige Tabelle ansehen, stellen die unterschiedlich farbigen Linien andere Kryptomünzen dar.
Ohne ihre Namen zu sehen, kann man nicht sagen, was man sieht, nur weil sie alle sehr ähnliche Wege verfolgen.
Wie Sie in der Korrelationsmatrix sehen können, nähern sich Korrelationen in Kryptowährungen immer einem Wert an, was einer Korrelation von nahezu 100 % entspricht.
Wenn Sie also über verschiedene Projekte hinweg „diversifizieren“, handeln Sie immer noch auf demselben Markt mit einem kleinen Unterschied, was bedeutet, dass sich der Prozentsatz aufgrund der verfügbaren Liquidität auf dem Markt ändert.
Wenn Sie Bitcoin und Solana kaufen und Bitcoin um 50 % steigt, könnte Solana theoretisch um 100 % steigen.
Das liegt nicht daran, dass Sol in irgendeiner Form besser ist; es bedeutet lediglich, dass es weniger Liquidität auf dem Markt gibt. Daher ist es einfacher, ihn höher zu bewegen.
Das Gleiche gilt für die Rückseite; Ein Rückgang von Bitcoin um 10 % würde dazu führen, dass die Altcoins um den Faktor zwei oder mehr fallen.
Dies ist wiederum auf die verfügbare Liquidität im Markt zurückzuführen.
Natürlich ist dies nicht der einzige Fall bei Kryptowährungen; Wenn Sie sich die wichtigsten Forex-Währungen ansehen, werden Sie feststellen, dass sie alle gegen den US-Dollar gehandelt werden.
Die Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD beträgt nahezu 100 %.
Wenn Sie in diesen beiden Märkten eine Long-Position einnehmen, äußern Sie die Ansicht, dass der US-Dollar schwächer sein wird; Wenn es Nachrichten gibt, die zu einer Stärkung des US-Dollars führen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich beide Positionen am Ende gegen Sie auswirken.
Das Verständnis der Korrelation in den Märkten, auf denen Sie handeln, ist der Schlüssel zum Management Ihres Risikos, damit Sie nicht mehr Geld verlieren als erwartet.
Handelserwartungen und Zeitrahmen
Ein häufiger Fehler besteht darin, Geschäfte mit falschen Erwartungen an die Haltedauer einzugehen.
Sie können sehen, wie wir die PoC-Zone testen und auf eine Reaktion warten, damit der Preis sinkt.
Die meisten Händler, die auf dieses Niveau achten würden, würden eine Short-Position eröffnen, aber einige Stunden nachdem der Preis nicht gefallen war, würden sie den Handel schließen.
Dies liegt daran, dass sie mit falschen Erwartungen in den Handel einsteigen.
Sie müssen verstehen, dass der Preis fraktal ist; Das gleiche Verhalten auf einem Monats-Chart tritt gleichermaßen auf einem Wochen-, Tages-, 4-Stunden- und 1-Minuten-Chart auf.
Der Hauptunterschied zwischen höheren und niedrigeren Zeitrahmen liegt in den Marktbewegern.
In kürzeren Zeiträumen werden die Märkte hauptsächlich von Spekulanten und etablierten Akteuren bestimmt; Daher ist es wichtiger, Dingen wie Preisbewegungen, Auftragsfluss usw. besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Dies würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, ich behandle diese Themen jedoch ausführlich in der Schulung.
Andererseits werden höhere Zeitrahmen durch Fundamentaldaten und makroökonomische Ereignisse bestimmt.
Planen Sie, den Handel über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Über die Niveaus hinaus sollten Sie ein gründliches Verständnis der Fundamentaldaten haben, sei es das US-Wirtschaftswachstum oder die bevorstehende Halbierung von Bitcoin.
Aber ganz gleich, in welchem Zeitrahmen Sie handeln, Sie müssen immer wissen, wann Sie aus einem Handel aussteigen müssen, wenn er gegen Sie läuft.
Das Eröffnen eines Handels auf dem 5-Minuten-Chart sollte auch auf dem 5-Minuten-Chart verwaltet werden; Wenn Sie einen Trade auf Basis des Tages-Charts eröffnen, müssen Sie ihn auch auf dem Tages-Chart verwalten.
Viele Leute betonen bestimmte Zeitrahmen, aber das spielt keine Rolle, und ich habe im Artikel „Preisaktion“ erklärt, warum.
Das Wichtigste ist, herauszufinden, was für Sie funktioniert, und dabei zu bleiben.
Nehmen wir an, Sie gehen einen Trade auf dem Tages-Chart ein, nachdem Sie einen kleinen Gewinn gemacht haben, und bekommen Angst vor dem, was Sie auf dem 15-Minuten-Chart sehen. Das ist genauso schlimm, als würden Sie einen Trade auf dem 1-Minuten-Chart eingehen und sofort zum 4-Stunden-Chart wechseln Diagramm und versuchen, einen Take-Profit mit einem unrealistischen Ziel auszuwählen.
Absicherung
Wie ich bereits erwähnt habe, sagt Ihnen die gängige Meinung über Kryptowährungen, dass Sie sich um jeden Preis von Leverage und Derivaten fernhalten sollten.
Bei richtiger Anwendung können Derivate hervorragende Produkte nicht nur für den direktionalen Handel, sondern auch zur Absicherung sein.
Wenn Sie nicht wissen, was Absicherung ist: Es handelt sich um die Eröffnung einer neuen Position, um potenzielle Verluste in einem bestehenden Handel auszugleichen.
Die Kryptowährung erlebt derzeit schwierige Zeiten inmitten eines Bärenmarktes und wird bei rund 20.000 US-Dollar gehandelt.
Einige Händler denken möglicherweise, dass dies ein großartiger Ort ist, um Bitcoin zu kaufen, und da sie auf dem Spotmarkt handeln, machen sie sich keine Sorgen um die Festlegung von Stop-Losses oder den Schutz ihres Kapitals.
Mal sehen, ob Sie in dieser Situation etwas schlauer sein können.
Sie haben 1 BTC für 20.000 US-Dollar gekauft und möchten Ihren Handel schützen, indem Sie keinen Stop-Loss verwenden, um Volatilitätsverluste zu vermeiden.
Was Sie tun können, ist eine Long-Put-Option auf 1BTC, die am Ende des Jahres ausläuft, was bedeutet, dass Ihre Position für die nächsten vier Monate geschützt ist.
Schauen wir uns zwei Szenarien an, in denen Bitcoin in diesen vier Monaten von 20.000 US-Dollar um 50 % gestiegen ist.
Im ersten Beispiel wird Bitcoin am Jahresende bei 10.000 US-Dollar gehandelt, was bedeutet, dass Sie mit Ihrer ursprünglichen Idee, 1BTC für 20.000 zu kaufen, falsch lagen.
Der Kauf einer Put-Option bedeutet jedoch, dass Sie Geld verdienen, solange der Basispreis sinkt.
Auch wenn Ihre ursprüngliche Handelsidee falsch war, ist Bitcoin um 50 % gefallen und Sie haben 10.000 $ verloren, aber Ihre 1BTC-Option hat 7.450 $ eingebracht, was bedeutet, dass Ihr Gesamtverlust 2.550 $ beträgt.
Es ist viel besser, als 10.000 Dollar zu verlieren.
Wenn Bitcoin 30.000 $ erreicht, verliert Ihre Put-Option etwa 7.500 $.
Dadurch erhöht sich Ihr Gesamtgewinn auf 4.000 US-Dollar statt auf 10.000 US-Dollar.
Natürlich ist es nicht großartig, 4.000 US-Dollar statt 10.000 US-Dollar zu verdienen, aber im Vergleich dazu, wenn der Preis gegen Sie läuft und Sie einfach nur froh sind, abgesichert zu sein, tendieren Händler dazu, Optionen viel früher zu schließen oder zu reduzieren, wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft Größe.
Optionen sind großartige Absicherungsprodukte, daher könnte ich ein einfaches Beispiel nennen.
Vertikale und horizontale Options-Spreads sind virale Absicherungsstrategien. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, gibt es online viele Ressourcen.
Positionsmanagement
Einen Trade zu eröffnen ist relativ einfach; Man drückt einfach ein paar Knöpfe und schon ist man in einem Trade.
Die eigentliche Arbeit beginnt, wenn Sie handeln.
Wann immer Sie handeln, sollte Ihre erste Priorität darin bestehen, Ihre Mängel zu schützen.
Der Vorteil in jedem Handelssystem hängt nicht vom Handelsergebnis ab, sondern von einer großen Reihe von Arbeiten.
Auch dies lässt sich mit einem Eigenkapitalkurvensimulator leicht demonstrieren.
Wenn wir eine einfache Strategie mit einer Gewinnquote von 50 % und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 verfolgen, stellen Sie möglicherweise fest, dass die Equity nach zehn Trades ziemlich zufällig ist.
Manche Simulationen enden mit Gewinn, andere mit Verlust.
Wenn wir die gleiche Strategie für 100 Trades entwickeln, werden die Ergebnisse sehr unterschiedlich sein und alle Aktiensimulationen führen zu Gewinnen.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Handel mit einem Stop-Loss nicht zwingend erforderlich, wird den meisten Menschen jedoch dringend empfohlen.
Im Artikel über Risikomanagement habe ich über die grundlegenden Aspekte des Handelsmanagements gesprochen, wie den Einsatz von Stop-Loss, die Entwicklung von R, Breakeven und teilweise Gewinnmitnahmen.
Etwas, an das ich nicht gedacht habe, ist Pyramidenbildung.
Pyramidenbildung
Pyramiding ist der Prozess, bei dem die Größe erfolgreicher Trades vergrößert wird.
Dies sollte gut durchdacht sein. Wenn Sie es richtig machen, können Sie Ihre Gewinne unter Trendbedingungen steigern.
Der Schlüssel zum richtigen Pyramidensystem liegt darin, kein Risiko zu Ihrer Gesamtposition hinzuzufügen und Gewinne nur als zusätzliches Risiko zu verwenden.
Wenn wir uns zum Beispiel diesen Bitcoin-Handel ansehen, werden Sie feststellen, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei diesem Handel 6:1 beträgt.
Wenn Sie 1.000 $ riskieren und der Trade Ihr Ziel erreicht, verdienen Sie 6.000 $.
Schauen wir uns nun an, wie sich die Pyramidenbildung auf diese Position auswirken kann.
Sobald der Handel das erste Unterstützungs- und Widerstandsniveau durchbricht, erzielen Sie einen Gewinn von 2R, also 2.000 $. Sie können jetzt Ihre Position aufstocken und Ihren Stop-Loss auf die im Diagramm markierte neue Ungültigkeitsstufe verschieben. Wenn der Markt Ihren Stop-Loss (17200) erreicht, verlieren Sie 2000 $ aus Ihrem nicht realisierten Gewinn. Mit fortschreitendem Handel erzielen Sie einen weiteren Gewinn von 1R, also weitere 2.000 $. Bei einem erneuten Test eröffnen Sie erneut einen neuen Trade und riskieren dabei 4.000 $ von uPnL. Wenn der Handel das Ziel erreicht, erreicht die Endposition 5R oder mit anderen Worten 19.000 $. Dies ist ein großer Unterschied zum ursprünglichen Gewinn von 6.000 US-Dollar. Das war natürlich das Idealszenario, bei dem alles wie gewohnt abläuft. In vielen Fällen erreicht der Markt Ihren Stop und Sie verlieren Ihren gesamten potenziellen Gewinn; Sie können nicht jeden Handel in Pyramidenform umsetzen.
Pyramiding sollte nur bei Trades mit hohem Vertrauen durchgeführt werden, die durch Ihr Handelsjournal und Ihre Erfahrung gestützt werden. Außerdem sollten Sie, wie bereits erwähnt, beim Aufbau einer Pyramide niemals mehr als Ihre ursprüngliche Risikoeinheit riskieren.
Abschluss
Viele Menschen betreten die Finanzmärkte und sehen schnelle Gewinne und leichte Gewinne. Sie werden sehr schnell herausfinden, wie falsch sie lagen. Wenn Sie auf den Finanzmärkten spekulieren, sollten die Verwaltung Ihrer Geschäfte und der Schutz Ihres Kapitals immer oberste Priorität haben. Decken Sie Ihre Risiken immer ab, indem Sie für jede Position realistische Erwartungen haben. Wenn Sie Ihre Trades richtig verwalten, werden Sie Ihr Konto kontinuierlich vergrößern, aber auch viel Geld ergattern können, wenn die Bedingungen stimmen.
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