量化交易的4大派系

量化交易没有“万能药”，核心是用数学模型替代主观判断。主流的策略逻辑可分为四大类：

1. 趋势跟踪

· 逻辑：“追涨杀跌”，跟随已形成的趋势，不预测顶底。
· 适用：单边大涨或大跌的行情。
· 关键：均线、MACD等指标。

2. 均值回归

· 逻辑：相信价格会围绕均值波动，涨多了会跌，跌多了会涨。
· 适用：震荡盘整的市场。
· 关键：计算价格偏离历史均线的程度。

3. 套利

· 逻辑：利用相关资产（如不同市场、相关品种）的价差波动，进行一买一卖的对冲，赚取价差收敛的收益。
· 优势：风险相对较低，与市场整体涨跌相关性弱。

4. 因子投资

· 逻辑：寻找能解释或预测股票收益的“共同特征”（如估值、成长性、质量等），筛选出一篮子股票。
· 优势：分散风险，追求长期稳健增值。

⚠️ 核心：风险管理

再好的策略也必须配上严格的风控，这是交易的“生命线”：

· 分散：避免单策略或单品种重仓。
· 止损：提前设定亏损底线，并坚决执行。
· 验证：实盘前需用历史数据反复测试，并通过小资金试错。

总结：理解策略背后的市场逻辑，并构建适合自己的风控体系，是走向专业投资的关键。
$BTC
$ETH
$BNB