Wie kann man im Krypto-Markt langfristig bestehen?

Zuerst ein umsetzbarer Plan. Wenn Sie ihn umsetzen können, ist es möglich, aus 3000 Yuan 1 Million zu machen.
Ich bin von 100.000 in den Krypto-Kreis eingestiegen, habe 10 Millionen verdient, dann 8 Millionen Schulden gemacht, dann 42 Millionen Gewinn gemacht und bin jetzt finanziell frei. In den letzten zwei Jahren, von 2024 bis 2025, habe ich es geschafft, mit weniger als 200.000 Yuan eine Rendite von 418134,86 % zu erzielen und bin auf über 42 Millionen gekommen.
Hier sind einige praktischen und nützlichen Ratschläge für diejenigen, die neu im Krypto-Kreis sind!
Warum sollte ich einsteigen?
Viele Chancen: Der Krypto-Markt ist 24 Stunden geöffnet; man muss nicht zur Arbeit gehen. Eine Welle in einem Bullenmarkt kann das Zehnfache eines Jahresgehalts ausmachen (zum Beispiel im Jahr 2025, wenn die Trump-Token-Münze an einem Tag um 15000 % steigt).
Fähigkeiten schnell verbessern: Tägliches Beobachten des Marktes kann das Marktgespür schärfen, technische Analysen und On-Chain-Daten verstehen. Wer es gut macht, kann auch zum Analysten oder in die Selbstmedien wechseln.
Die Verlockung des schnellen Reichtums: Frühe HODLer von Bitcoin sehen, dass der Preis 2025 über 80.000 Dollar liegt und viele ihr Vermögen um das zigfache steigern; man schaut neidisch.
Meine Handelsmethoden sind sehr einfach und praktisch:
Viele Menschen glauben, dass man beim Handel mit Kryptowährungen auf "Insiderinformationen" oder "genaue Vorhersagen" angewiesen sein muss. In Wirklichkeit kann man auch mit einfachen Disziplinen Geld verdienen.
Die von mir zusammengefasste "Fünf-Schritte-Methode" eignet sich für alle Spieler mit wenig Kapital:
1. Teilen Sie das Kapital in 5 Teile, 10.000 Yuan in 5 Teile zu je 2000 Yuan, verwenden Sie jedes Mal nur einen Teil, das restliche Geld sollte niemals berührt werden – das dient dazu, den impulsiven "All-in"-Drang zu vermeiden.
2. Setzen Sie 2000 Yuan auf Testpositionen
Wählen Sie eine Kryptowährung, die Sie für vielversprechend halten, und kaufen Sie zunächst für 2000 Yuan die Spot-Währung. Denken Sie daran, Anfänger sollten niemals mit Hebel handeln; die Volatilität der Spot-Währung reicht bereits aus, um kleines Kapital zu verdoppeln.
3. Fügen Sie nach einem Rückgang von 10 % eine zusätzliche Position hinzu; wenn der Preis um 10 % gefallen ist, fügen Sie 2000 Yuan hinzu. Damit haben Sie Ihre Kosten um 5 % gesenkt und brauchen nur eine Rückkehr von 5 %, um die Verluste auszugleichen; der psychologische Druck wird viel geringer sein.
4. Bei einem Anstieg von 10 % nehmen Sie die Hälfte der Gewinne mit; egal, wie viel weiter der Preis steigen kann, verkaufen Sie zuerst die Hälfte, um den Gewinn zu sichern. Wenn der Preis von 2000 Yuan auf 2200 Yuan steigt, verkaufen Sie 1000 Yuan, und selbst wenn die restlichen 1000 Yuan zurückgehen, haben Sie zumindest noch 100 Yuan Gewinn.
5. Zyklische Operationen, um die Gewinne zu steigern. Verwenden Sie das Geld, das Sie durch Gewinnmitnahmen erhalten, um neue Münzen zu finden, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte. Mit 10.000 Yuan ist es nicht schwer, innerhalb eines Jahres 5-10 Mal zu steigern; der Schlüssel ist, nicht gierig zu sein, und sich mit 10 % Gewinn zufrieden zu geben.
Im Krypto-Kreis, um finanzielle Freiheit zu erreichen, den Klassenwechsel, habe ich 10 Handelsfähigkeiten zusammengefasst. Wenn du eine verstehst, kannst du stabil profitabel sein, es lohnt sich, immer wieder zu lernen:
1. Zwei-Wege-Handel: Geeignet für Bullen- und Bärenmärkte. Der Zwei-Wege-Handel ist die am weitesten verbreitete Handelsmethode bei Big Stone Wealth GGtrade, die es Ihnen ermöglicht, basierend auf der Marktbewegung zu investieren, sowohl Long als auch Short zu handeln. Außerdem hat die Big Stone Wealth GGtrade-Plattform in der Nähe des Jahresendes eine Reihe von Vorteilen eingeführt, wie z.B.: eine Erhöhung der Rendite um 20%, was für die breite Masse der Investoren eine große Nachricht ist.
2. HODL-Strategie: Geeignet für Bullen- und Bärenmärkte. Die HODL-Strategie ist die einfachste, aber auch die schwierigste Methode. Sie ist am einfachsten, weil man einfach eine oder mehrere Münzen kauft und sie dann sechs Monate oder länger hält. Grundsätzlich beträgt der Gewinn mindestens das Zehnfache. Aber Anfänger neigen dazu zu sehen, dass der Gewinn hoch ist oder wenn der Preis einer Münze halbiert wird, und dann versuchen, die Münze zu wechseln oder auszusteigen; viele können es schwer haben, einen Monat lang nicht zu handeln, geschweige denn ein Jahr. Daher ist es tatsächlich auch die schwierigste Strategie.
3. Nachkaufsstrategie in einem Bullenmarkt: Nur geeignet für Bullenmärkte. Verwenden Sie einen Teil Ihres freien Kapitals, am besten nicht mehr als ein Fünftel. Diese Methode eignet sich für Währungen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 20 und 100, da sie nicht lange feststecken sollten. Zum Beispiel, wenn Sie die erste Altcoin kaufen, und sie um 50 % oder mehr gestiegen ist, können Sie auf die nächste abgestürzte Münze wechseln und so weiter. Wenn Ihre erste Altcoin feststeckt, warten Sie einfach weiter; Bullenmärkte werden sicher die Situation klären. Vorausgesetzt, die Münze ist nicht zu betrügerisch, ist diese Methode nicht einfach zu kontrollieren, Anfänger sollten vorsichtig sein.
4. Sanduhrwechsel: Geeignet für Bullenmärkte. In einem Bullenmarkt steigt in der Regel jede Münze, das Kapital ist wie eine riesige Sanduhr, die langsam in jede Münze sickert, beginnend mit den großen Münzen. Der Preis einer Münze hat ein offensichtliches Muster: Zunächst steigen die Leitmünzen wie BTC, ETH, DASH, ETC, dann beginnen die Mainstream-Münzen zu steigen, wie LTC, XMR, EOS, NEO, QTUM usw. Danach steigen alle nicht gestiegenen Münzen allmählich; schließlich steigen verschiedene kleine Münzen der Reihe nach. Wenn Bitcoin steigt, sollten Sie die nächste Ebene auswählen, die noch nicht gestiegen ist, und dann mit dem Aufbau der Position beginnen.
5. Pyramiden-Buying-Methode: Geeignet für vorhergesagte große Rückgänge. Buying-Methode: Platzieren Sie eine Kauforder für 80 % des Coin-Preises für 1/10 der Position, für 70 % des Preises für 1/5 der Position, für 60 % des Preises für 1/3 der Position, für 50 % des Preises für 1/4 der Position.
6. Gleitende Durchschnitte: Man sollte die Grundlagen der Kerzen verstehen. Die Indikatorparameter sind MA5, MA10, MA20, MA30, MA60, und die Ebene ist die tägliche Linie. Wenn der aktuelle Preis über MA5 und MA10 liegt, halten Sie fest. Wenn MA5 MA10 durchbricht, verkaufen Sie die Münze; wenn MA5 MA10 durchbricht, kaufen Sie. 
7. Brutale HODL-Strategie: Halten Sie die Münzen, die Sie kennen, nur geeignet für langfristige Qualitätsmünzen. Haben Sie ein wenig Liquidität; wenn eine Münze 8 Dollar kostet, setzen Sie einen Kaufauftrag bei 7 Dollar. Wenn der Kaufauftrag erfolgreich ausgeführt wird, setzen Sie einen Verkaufsauftrag bei 8,8 Dollar. Gewinne durch das HODLn der Münzen. Ziehen Sie das Liquiditätskapital ab und warten Sie auf die nächste Gelegenheit. Passen Sie sich dynamisch an den aktuellen Preis an. Wenn es in einem Monat drei solcher Gelegenheiten gibt, können Sie viele Münzen anhäufen. Die Formel lautet: Kaufpreis = aktueller Preis × 90 %, Verkaufspreis = aktueller Preis × 110 %!
8. AISO brutale Zinseszinstechnik: Nehmen Sie ständig an ICOs teil. Wenn der neue Coin um 3-5 Mal steigt, ziehen Sie das Kapital ab und investieren Sie in den nächsten ICO; die Gewinne bleiben weiterhin und werden ständig wiederholt.
9. Zyklisches Swing-Trading: Finden Sie Münzen wie ETC, die wie ein schwarzes Auto sind, und erhöhen Sie die Position, während der Preis ständig fällt. Fällt der Preis weiter, erhöhen Sie erneut die Position, und wenn Sie Gewinne erzielen, verkaufen Sie weiter und wiederholen Sie den Zyklus.
10. Brutale Spielweise mit kleinen Münzen: Angenommen, Sie haben 10.000 Yuan, teilen Sie es in zehn Teile und kaufen Sie zehn verschiedene kleine Münzen, am besten unter 3 Yuan. Nachdem Sie gekauft haben, ignorieren Sie es. Verkaufen Sie nicht, bis es 3-5 Mal steigt; wenn es feststeckt, verkaufen Sie nicht, sondern lassen Sie es langfristig werden. Wenn eine Münze das Dreifache erreicht hat, ziehen Sie das Kapital von 1000 Yuan ab und investieren Sie in die nächste kleine Münze. Das Zinseszinsgewinn ist sehr beeindruckend!
Zusammenfassung des Handelssystems: Die Essenz des Handels ist: Verluste begrenzen, Gewinne halten, kleine Verluste große Gewinne machen, große Gewinne und Verluste machen. Im Einzelnen auf jeden Kernpunkt:
1. Trendfolge: Finden Sie eine einfache gleitende Durchschnittslinie zur Trennung von Long und Short, nur über der Linie Long und nur unter der Linie Short handeln?
2. Testposition: Handeln Sie mit dem Trend, folgen Sie dem großen Trend und kämpfen Sie gegen den kleinen Trend. Berücksichtigen Sie beim Einstieg das potenziell ausreichende Gewinn-Risiko-Verhältnis; diese Position könnte der Einstiegspunkt sein. Wenn Sie falsch liegen, ist der Stop-Loss sehr gering, aber wenn Sie recht haben, ist der Gewinn groß, was normalerweise am Trendboden oder in der frühen Phase des Trends ist.
3. Testposition Stop-Loss: Wenn ein kritischer Punkt durchbrochen wird, muss ein Stop-Loss gesetzt werden, es gibt keine Ausnahmen. Wenn der Preis zurückkommt, kann man wieder nach einer Gelegenheit suchen. Seien Sie nicht nachlässig und denken Sie, dass Sie vielleicht durchhalten können oder dass sich der Verlust ausgleichen könnte; Sie sollten auch nicht versuchen, den Verlust auszugleichen.
4. Erhöhen Sie die Trendposition: Steigen Sie bei Gewinnpositionen ein. Das Hinzufügen zur Position ist der Schlüssel zum großen Geld, nachdem der Preis wie erwartet gestiegen ist und dann zurückgeht, erhöhen Sie die Position an der Unterstützungsstelle oder beim Durchbrechen des vorherigen Hochs – folgen Sie dem großen Trend und kämpfen Sie gegen den kleinen Trend.
5. Setzen Sie Stop-Loss für Trendpositionen: Bei neuen Trendpositionen sollte der Stop-Loss auf den neuen kritischen Punkt verschoben werden. Die Basisposition ist bereits sicher, nur das Risiko des Stop-Loss bei zusätzlichen Positionen bleibt. Wenn es scheitert, stoppen Sie die hinzugefügte Position und warten Sie auf die nächste Gelegenheit. Wenn es weiter nach oben geht, halten Sie die Position fest, warten Sie weiter auf eine Korrektur und erhöhen Sie die Position weiter, während Sie den Stop-Loss verschieben. Bis das letzte Mal der Stop-Loss verschoben wird oder ein Kopf-Signal zum Gewinnmitnehmen auftritt.
6. Gewinnmitnahme: Ziehen Sie zu keinem Zeitpunkt leichtfertig Gewinne mit; dies ist der Schlüssel zum großen Geld. Aussteigen kann schrittweise oder auf einmal erfolgen, am besten jedoch auf einmal, da man sich selbst dazu bringen kann, auf die wahrscheinlichsten Signalspitzen zu warten. Wenn es sich um einen Right-Side-Handel handelt und die Gewinne schwanken? Das wird sicher zurückfallen, man muss sich damit abfinden, nicht zu versuchen, am Höchstpunkt zu verkaufen, oder zu denken, dass man nicht verkauft hat, und auf den Höchstpunkt warten muss, um zu verkaufen. Solange Sie diese Prinzipien beherrschen und in der Praxis befolgen können, werden Sie feststellen, dass Geldverdienen eine natürliche Sache ist.
Folgen Sie dem Handel, es sei denn, Sie folgen jedem Handel; das Folgend muss zu 100 % sein, sonst kann man auch kein großes Geld verdienen. Viele Menschen haben Missverständnisse über den Handel, wie z.B. dass man mit kleinem Kapital kurzfristig handeln sollte, um das Kapital zu vergrößern. Das ist ein vollständiges Missverständnis; dieses Denken ist ganz klar der Versuch, Zeit gegen Raum zu tauschen, in der Hoffnung auf schnelles Geld. Kleinere Kapitalbeträge sollten eher mittel- bis langfristig genutzt werden, um groß zu werden.
Reicht ein Blatt Papier aus? Ein Blatt Papier, das 27 Mal gefaltet wird, hat eine Dicke von 13 Kilometern, und wenn es dann 10 Mal weiter gefaltet wird, ist es 37 Mal gefaltet, dicker als die Erde. Wenn man es 105 Mal faltet, wird das gesamte Universum nicht ausreichen. Angenommen, du hast 30.000 Kapital, solltest du darüber nachdenken, wie du einmal das Dreifache und dann das nächste Mal wieder das Dreifache machst... dann hast du vier- bis fünfhunderttausend.
Und denken Sie nicht, dass Sie heute 10 % und morgen 20 % verdienen können, sonst bringen Sie sich irgendwann um.
Denken Sie daran, je kleiner das Kapital, desto mehr sollten Sie langfristig handeln. Versuchen Sie, durch Zinseszinsen zu vergrößern, und machen Sie keine kurzfristigen Geschäfte, um kleine Gewinne zu erzielen.
Mit kleinem Kapital schnell die erste Million und die erste garantierte Million (RSI-Technikindikator) verdienen, mit einer Gewinnrate von bis zu 100 %, lernen Sie, das zu beherrschen, und profitieren Sie ein Leben lang! (Geeignet für alle) Ein Muss für technische Händler! Ein göttlicher Handelsindikator, der Ihnen hilft, Trends und Durchbrüche frühzeitig zu erkennen.
RSI-Berechnungsformel
Der RSI wird normalerweise mit der folgenden Formel berechnet:
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
Dabei ist der RS (Relative Stärke) der Durchschnitt der Schlusskurse an x Tagen mit einem Anstieg geteilt durch den Durchschnitt der Schlusskurse an x Tagen mit einem Rückgang. Der häufigste Zeitraum beträgt 14 Tage, aber Trader können diesen Wert je nach Vorliebe und Handelsstil anpassen.
RSI-Werte zwischen 0 und 30: Extrem überverkauft
Werte unter 30 zeigen an, dass der Markt sich in einem ernsthaften überverkauften Zustand befindet. Händler werden auf mögliche Veränderungen des Preistrends achten, d.h. der bestehende Abwärtstrend könnte sich in einen neuen Aufwärtstrend verwandeln.
Das ist jedoch nicht absolut. Denken Sie immer daran, dass ein starker Abwärtstrend dazu führen kann, dass der Indikator lange Zeit im extrem überverkauften Bereich bleibt. Daher ist es keine gute Strategie, blind zu kaufen, nur weil der Wert unter 30 liegt.
Zwischen 30 und 50: Leicht überverkauft bis neutral
Ein Wert, der über, aber nahe bei 30 liegt, zeigt an, dass der Markt leicht überverkauft ist. Wenn der Wert näher bei 50 ist, ist es wahrscheinlicher, dass er sich in einem neutralen Zustand befindet.
Zwischen 50 und 70: Neutral bis leicht überkauft
Ein Wert, der über, aber nahe bei 50 liegt, ist ebenfalls neutral. Wenn der Wert jedoch näher bei 70 ist, deutet dies darauf hin, dass der Markt leicht überkauft ist.
70 bis 100: Extrem überkauft
Dieser Bereich wird als extrem überkauft betrachtet, der Markt glaubt, dass der Aufwärtstrend möglicherweise an Dynamik verliert und möglicherweise eine echte Trendwende in einen Abwärtstrend erfolgt.
Dennoch gelten dieselben Beobachtungen wie bei überverkauften Bedingungen. Ein starker Anstieg kann mehr Käufer in den Markt ziehen, was dazu führt, dass der Relative Strength Index schnell ansteigt. Das bedeutet nicht, dass der Markt nicht unendlich weiter stark steigen kann.
Erinnern Sie sich daran, dass Sie nicht einfach Ihre Long-Positionen schließen sollten, nur weil der Indikator im extrem überkauften Bereich liegt (oder Short-Positionen eröffnen sollten).
„Bitte beachten Sie, dass diese Bereiche nur indikativ sind und keinesfalls als reinem Handelssignal verwendet werden sollten. Ohne zusätzliche Elemente zur Bestätigung von überkauften oder überverkauften Bedingungen ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen sehr hoch.“
Welche Einstellungen verwenden?
Die beste Auswahl der Parameter für den Indikator hängt vollständig von den persönlichen Vorlieben ab und basiert hauptsächlich auf der von Ihnen verwendeten Strategie und dem Zeitrahmen, in dem sie ausgeführt wird.
Die Standardeinstellungen betragen 14 Perioden, Obergrenze 80, Untergrenze 30. Typische Swing-Trader verwenden manchmal 20 Perioden, da dies ungefähr einem Handelszeitraum von einem Monat auf dem Tageschart entspricht.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die oberen und unteren Grenzen auf 80 bzw. 20 zu setzen und den Bereich etwas zu verengen. Dies führt zu weniger Signalen, aber die Signale werden zuverlässiger und reduzieren die Anzahl der Fehlsignale.
Überkaufte und überverkaufte Niveaus
Die horizontale Achse zeigt die Zeit an, der Wert auf der vertikalen Achse reicht von 0 bis 100 (darum wird dieser Indikator als Oszillator bezeichnet).
Über 50: Technischer Trend ist positiv.
Unter 50: Technischer Trend ist negativ.
Es misst die Geschwindigkeit und die Richtung der Preisbewegung.
Allgemeine Regel lautet:
Wenn der Wert über 70 liegt, spricht man von einem "Überkauft"-Signal, was bedeutet, dass der Preis in relativ kurzer Zeit stark gestiegen ist und die Wahrscheinlichkeit eines (vorübergehenden) Rückgangs steigt.
Wenn der Wert unter 30 liegt, spricht man von einem "Überverkauft"-Signal, was bedeutet, dass der Preis stark gefallen ist und die Wahrscheinlichkeit eines (vorübergehenden) Anstiegs steigt.
Visuell sieht der Indikator wie folgt aus, wobei Sie die Spitzen über 70 und die Täler unter 30 erkennen können:
Das folgende Diagramm zeigt den RSI der Aktien von Cenovus Energy:
Der rote Kreis im Diagramm zeigt Verkaufssignale an, während der grüne Kreis potenzielle Kaufsignale anzeigt. Jeder Trader, der an der grünen Kreisstelle kauft und an der roten Kreisstelle verkauft, hat sehr ansehnliche Gewinne erzielt!
Das Diagramm zeigt, dass der RSI hauptsächlich in einem seitwärts tendierenden Markt gute Signale liefert.
Drei verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung dieser Niveaus in Handelsstrategien
Wir betonen, dass die Zuverlässigkeit des RSI-Indikators stark von der Marktphase der Aktie oder des Marktes abhängt.
Wir unterscheiden folgende Phasen:
◎ Der Preis befindet sich in einem seitlichen Kanal (Konsolidierungsbereich).
◎ Der Preis zeigt einen klaren Aufwärtstrend an.
◎ Der Preis zeigt einen deutlichen Abwärtstrend an.
1. Seitwärtsbewegender Preiskanal
In einem seitwärts verlaufenden Preiskanal haben wir bereits klassische Kauf- und Verkaufssignale gesehen (bei <30 kaufen, bei >70 verkaufen), die relativ zuverlässig sind.
Der Aktienpreis schwankt grob in einem breiten seitlichen Kanal zwischen 10,75 Dollar und 7,50 Dollar. Jedes Mal, wenn er eine der beiden Grenzen erreicht, fällt oder steigt der Preis. In diesem Fall zeigt der RSI präzise Signale.
2. Aufwärtstrend
In einem sich deutlich aufwärts bewegenden Preis ist die klassische Verwendungsmethode viel weniger effektiv. Der starke Aufwärtstrend im folgenden Diagramm ist offensichtlich.
Solange der Trend weiter steigt, wird empfohlen, Verkaufssignale zu ignorieren. In diesem Fall können Sie versuchen, in einer vorübergehenden Abwärtsbewegung innerhalb des Aufwärtstrends zu kaufen.
Natürlich können Sie auch den RSI-Indikator verwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Im folgenden Diagramm zeigen wir dasselbe Diagramm, ignorieren jedoch die Verkaufssignale und markieren die Momente, in denen der RSI unter die 50-Ebene gefallen ist.
In einem Aufwärtstrend führt das Kaufen, wenn der RSI unter 50 fällt, in der Regel zu sehr guten Ergebnissen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Position in der gleichen Aktie (oder anderen Vermögenswerten) zu erhöhen.
3. Abwärtstrend
Ähnlich wie bei einem Aufwärtstrend kann man auch in einem starken Abwärtstrend den RSI verwenden, um Short zu gehen, wenn der Preis vorübergehend ansteigt. Im folgenden Diagramm haben wir die Punkte markiert, an denen der Trendindikator einen Abwärtstrend (rote Linie) anzeigt, sowie gelegentliche Preissteigerungen, bei denen der Trendindikator neutral (grau) ist, aber niemals positiv (grün) wird.
Zu diesen Zeitpunkten zeigt der Indikator Verkaufssignale an, wenn der RSI-Wert über 50 liegt.
„Bei Aktien, die einen starken Preistrend (steigend oder fallend) zeigen, sind die klassischen unteren und oberen Grenzen (30 und 70) in vielen Fällen zu extrem. In diesem Fall ist das Niveau von 50 besser geeignet, um überkaufte oder überverkaufte Zeiten zu identifizieren.“
Die Kraft der Divergenz: Frühzeitige Entdeckung neuer Preistrends
Divergenz weist darauf hin, dass es eine Diskrepanz zwischen der Preisentwicklung im Diagramm und den Indikatorbewegungen gibt.
Da diese Divergenzen häufig auftreten, wenn bestehende langfristige Trends zu Ende gehen, nutzen aktive Investoren sie, um frühe Veränderungen langfristiger Preisbewegungen zu erkennen und neue Positionen in der Richtung der Trendwende zu eröffnen.
Divergenzen werden in bullische (positive) und bärische (negative) Divergenzen unterteilt.
Bullische RSI-Divergenz
Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn das Preischart immer noch niedrigere Tiefs zeigt, während die RSI-Linie eine entgegengesetzte Bewegung zeigt. Dies ist ein Signal, dass die Stärke und Dynamik des fallenden Preistrends schwächer werden (zumindest vorübergehend) und die Wahrscheinlichkeit eines vorübergehenden Preisanstiegs erhöht wird.
Bärische RSI-Divergenz
Wenn der Indikator niedrigere Hochs anzeigt, während der Preis weiterhin steigt, tritt eine bärische Divergenz (Bearish Divergence) auf. Dies deutet darauf hin, dass die Stärke und Dynamik des Anstiegs (zumindest vorübergehend) nachlässt und die Wahrscheinlichkeit eines (mittelfristigen) Preisrückgangs zunimmt.
Versteckte Divergenz: Die vorübergehenden Preisänderungen im bestehenden Trend nutzen
Diese Form der Divergenz ist eine abgeleitete Form der klassischen Divergenz, die hauptsächlich bei Aktien auftritt, die einen deutlichen Aufwärts- oder Abwärtstrend zeigen.
Versteckte Divergenzen treten auf, wenn der Preis in einem Aufwärtstrend vorübergehend fällt oder in einem Abwärtstrend vorübergehend ansteigt.
Beispiel 1: Versteckte Divergenz im Aufwärtstrend
Das folgende Diagramm zeigt das Chart der Evercore-Aktien, die seit Anfang Juni 2023 in einem Aufwärtstrend sind. Der jüngste Preisrückgang hat neue höhere Tiefpunkte gebildet, aber in Bezug auf den RSI hat es niedrigere Tiefpunkte gebildet, was eine bullische versteckte Divergenz erzeugt.
Beispiel 2: Versteckte Divergenz in einem Abwärtstrend
Ähnliche versteckte Divergenzen treten auch in Abwärtstrends auf. Die Chemours-Aktie erreichte zwischen Juli und August 2023 ihren Höhepunkt, gefolgt von einem Preisverfall, der mehrere aufeinanderfolgende Tiefs bildete. In der letzten Zeit hat sich jedoch ein niedriger Hochpunkt im Preis gebildet, was im Indikator zu höheren Tiefs führt, was als bärische versteckte Divergenz identifiziert wird.
Wie man den RSI-Indikator für Swing-Trading verwendet
Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist der Relative Strength Index (RSI) einer der vielen technischen Indikatoren, die von technischen Analysten verwendet werden, um von kurzfristigen bis mittelfristigen Preisschwankungen des Marktes zu profitieren.
Nach dem Verständnis der Grundlagen des RSI werden wir nun die verschiedenen Schritte zur erfolgreichen Verwendung des RSI-Indikators in der Swing-Handelsstrategie detailliert erläutern.
1. Wählen Sie den richtigen Zeitrahmen
Typische Swing-Trading-Strategien halten Positionen von einigen Tagen bis mehreren Wochen, sodass Positionen auch über Nacht gehalten werden können.
Die Standardeinstellungen für den Swing-Handel betragen 14 Perioden auf dem Tageschart, was einem Zeitraum von 14 Tagen entspricht.
Kürzere Zeitrahmen erzeugen mehr Signale, aber auch die Fehlerquote steigt. Bei Verwendung längerer Zeitrahmen könnte man einige Preisbewegungen verpassen.
2. Bestimmen Sie den aktuellen Trend
Handeln Sie mit dem Haupttrend, um die Erfolgschancen zu maximieren. Zum Beispiel können Sie den 200-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den langfristigen Trend zu bestimmen. Für Long-Positionen wählen Sie nur Aktien aus, deren langfristige gleitenden Durchschnitte in einem Aufwärtstrend sind und deren Preise über diesen gleitenden Durchschnitten liegen.
Eine andere Möglichkeit, den aktuellen Trend visuell zu bestimmen, besteht darin, eine Aufwärtstrendlinie zu verwenden (mindestens drei Verbindungspunkte erforderlich).
3. Bestimmen (und optimieren) Sie die RSI-Signale
Wie bereits erwähnt, werden die Werte von 70 und 30 des RSI-Indikators normalerweise verwendet, um überkaufte und überverkaufte Vermögenswerte zu identifizieren, und diese Niveaus können auf potenzielle Trendänderungen hindeuten.
Allerdings sollten Sie sich nicht zu sehr an diese Niveaus klammern; viele Faktoren hängen von der Dynamik und der Stärke des aktuellen Trends ab. Zum Beispiel führt eine vorübergehende Umkehr des Preises in einem starken Aufwärtsmarkt nicht immer dazu, dass der RSI unter 30 fällt.
Ebenso gilt in einem starken Abwärtsmarkt, dass ein vorübergehender Anstieg des Preises nicht unbedingt bedeutet, dass der RSI über 70 steigt.
In den oben genannten Fällen kann es sein, dass der RSI-Wert beim Anstieg über die 50-Ebene bereits ein gültiges Kauf- oder Verkaufssignal ausgelöst hat.
4. Verlassen Sie sich nicht nur auf Indikatoren
Technische Analysen und ihre Indikatoren garantieren keinen Handelserfolg. Rein auf diesen Indikator oder jeden anderen Indikator zu basieren, ist der schnellste Weg, um schnell zu verlieren!
Es wurde bereits erwähnt, dass man nur in die Richtung des langfristigen Trends handeln sollte. Schließlich hilft Ihnen dies, viele Fehlsignale zu vermeiden.
Darüber hinaus sollten Sie immer auf das Preisverhalten achten. Chartmuster, Kerzenmuster und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die gleichzeitig mit den Indikatorsignalen auftreten, sind wichtige Bestätigungssignale, die die Zuverlässigkeit der Handelssetup erheblich erhöhen können. Denken Sie daran, dass die Anzahl der Signale nicht wichtig ist, sondern die Qualität entscheidend ist.
5. RSI Divergenzen
Im obigen Text haben wir bereits die Arten von Divergenzen und deren Bedeutung gelernt. Bei der Suche nach Einstiegspunkten in einem starken Trend ist die versteckte Divergenz besonders wichtig.
Versteckte Divergenzen sind eine abgeleitete Form der klassischen Divergenz, die hauptsächlich bei Aktien auftritt, die einen deutlichen Aufwärts- oder Abwärtstrend zeigen.
Versteckte Divergenz tritt auf, wenn der Preis in einem Aufwärtstrend vorübergehend zurückgeht oder in einem Abwärtstrend vorübergehend ansteigt.
6. Bestimmen Sie genau die Einstiegs- und Stop-Loss-Punkte
Erstellen Sie einen Handelsplan und führen Sie den Handel gemäß dem Plan aus!
Legen Sie Ihre Einstiegs- und Stop-Loss-Punkte im Voraus fest, basierend auf Ihrer Strategie. Das gewährleistet, dass Sie Risiken genau bestimmen und begrenzen können. Schließlich ist der Schutz Ihres Kontokapitals für jeden Trader die oberste Priorität.
Der Ausstiegspunkt kann ein festgelegtes Preisniveau sein, aber eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Trailing Stop-Loss, um so lange wie möglich von einem Trend zu profitieren und einen größeren Teil der akkumulierten Gewinne zu schützen, während sich der Preis weiter in eine vorteilhafte Richtung bewegt.
7. Positionsgröße und Risikomanagement sind ebenso wichtig wie die Handelssetup selbst, wie Sie die Positionsgröße und das damit verbundene Risiko (im Zusammenhang mit dem festgelegten Stop-Loss) bestimmen.
Nur diejenigen Händler, die ihre Verlustpositionen gut verwalten und sicherstellen können, dass Verluste in einem kleinen Rahmen bleiben, können langfristig erfolgreich bleiben. Fünf aufeinanderfolgende Verluste von insgesamt 1 % des Kapitals sind nicht katastrophal. Einzelne Positionen, die jedoch zu einem Verlust von Dutzenden von Prozenten im Portfolio führen, sind katastrophal!
Häufige Fragen
1. Was ist der Unterschied zwischen RSI und Relative Strength?
„RSI“ und „Relative Strength“ werden manchmal verwechselt, da beide den Begriff „Relative Strength“ enthalten. Sie beziehen sich jedoch auf völlig unterschiedliche Konzepte:
● Der Relative Strength Index (RSI): Ein technischer Indikator zur Messung der Stärke und Dynamik von Preisbewegungen von Finanzinstrumenten. Er ist ein Oszillator im Bereich von 0 bis 100. Der RSI hilft Händlern, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen, potenzielle Trendwenden und Divergenzen zwischen Preis und Momentum zu identifizieren, indem er die jüngsten Gewinne und Verluste über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 14 Tage) vergleicht.
● Relative Strength (Relative Strength, im Investitionsbereich): Ein Werkzeug zur Messung der Leistung einer Investition oder Anlageklasse im Vergleich zu einer anderen. Es wird im Portfoliomanagement und in der Asset Allocation verwendet und ist daher kein Indikator wie der RSI. Relative Strength kann berechnet werden, indem die Leistung einer Anlageklasse (oder Investition) durch die Leistung einer anderen Anlage geteilt wird, um zu bestimmen, welche Anlagen im Vergleich zu einem Benchmark oder einer anderen Anlage stärker (übertreffen) oder schwächer (unterperformen) sind.
2. Was ist der Unterschied zwischen RSI und Stochastic RSI?
Der Stochastic RSI ist wie der normale Stochastik-Indikator ein Momentum-Indikator, der hauptsächlich zur Identifizierung von überkauften oder überverkauften Niveaus verwendet wird. Das Hinzufügen des Begriffs „RSI“ bedeutet, dass der Stochastic RSI ein Derivat des normalen RSI-Indikators ist. Der Unterschied zum normalen Stochastik-Indikator besteht darin, dass der Stochastic RSI auf den RSI-Werten basiert und nicht auf den Preisen des zugrunde liegenden Vermögenswerts.
Die Formel zur Berechnung der Werte bleibt jedoch unverändert.
3. Ist der RSI ein guter Indikator?
Der Relative Strength Index ist ein wertvolles Werkzeug in der technischen Analyse, aber Händler und Investoren sollten sich seiner Einschränkungen bewusst sein.
Beispielsweise wird er häufig verwendet, um überkaufte (über 70) und überverkaufte (unter 30) Bedingungen zu identifizieren. Diese Niveaus bieten jedoch keine Gewissheit. Tatsächlich kann der Markt unter extremen Bedingungen lange Zeit bestehen bleiben, und allein auf den RSI als Ein- und Ausstiegspunkt zu setzen, kann (und oft auch wird) zu Fehlsignalen führen.
Gilt auch für sogenannte Divergenzsignale (wenn RSI und Preis in entgegengesetzte Richtungen bewegen). Dies ist ein Hinweis auf potenzielle Umkehrungen, aber nicht immer zuverlässig. Diese Divergenz kann auch eine beträchtliche Zeit andauern, was zu verpassten Handelsmöglichkeiten oder zu einem zu frühen Einstieg führen kann.
Darüber hinaus kann seine Wirksamkeit je nach gewähltem Zeitraum (in der Regel 14 Tage) variieren. Ein verkürzter Zeitraum macht den Indikator empfindlicher, kann jedoch zu mehr Fehlsignalen führen; während ein verlängerter Zeitraum die Empfindlichkeit verringert, jedoch zu Signalverzögerungen führen kann.
Das bedeutet nicht, dass RSI-Signale keinen Wert haben, wenn sie mit anderen technischen oder fundamentalen Informationen kombiniert werden.
4. Kann der RSI für den Intraday-Handel verwendet werden?
Ja, er ist unter Intraday-Händlern sehr beliebt. Es handelt sich um einen vielseitigen technischen Indikator, der auf verschiedenen Zeitrahmen angewendet werden kann, einschließlich Intraday-Charts, was ihn für Intraday-Handelsstrategien geeignet macht.
Intraday-Händler können den Zeitraum je nach Handelsstil und Handelsvermögen anpassen. Kürzere Zeiträume (z. B. 9 oder 5) sind empfindlicher und eignen sich für ultrakurze Handelszeit; längere Zeiträume (z. B. 14 oder 21) sind besser für etwas längeren Intraday-Handel geeignet.
9 Überlebensregeln für den kurzfristigen Handel im Krypto-Markt!
1. Du musst lernen zu warten, Verträge sind wie das Spiel mit dem Trommeln, nach einem emotionalen Hoch folgt eine Anpassung, nach Panik folgt eine Umkehr. Mit 20 % der Gelegenheiten 80 % des Gewinns erzielen, das ist das unumkehrbare Gesetz des Marktes.
2. Setze niemals alles auf eine Karte, hohe Positionen können emotional machen und einen Teufelskreis erzeugen. Verluste sind jedoch normal; entscheidend sind die Einstellung und die Suche nach neuen Chancen. Um Gewinn zu erzielen, ist es wichtig, zunächst das Kapital zu erhalten.
3. Seien Sie beim Kauf vorsichtig; lassen Sie sich nicht von einem plötzlichen Anstieg mitreißen. In einem großen Markt gibt es viele Chancen. Berücksichtigen Sie sowohl den Index als auch die Emotionen, um zu urteilen.
4. Seien Sie entschlossen beim Verluste schneiden; wenn es nicht den Erwartungen entspricht, sollten Sie schnell entscheiden und keine Zeit mit Verlusten verschwenden, sondern nach neuen Chancen suchen.
5. Nach großen Gewinnen sollten Sie Gewinne abheben. Große Gewinne bedeuten oft, dass der Markt sehr euphorisch ist und eine Korrektur bevorsteht. Ziehen Sie rechtzeitig Gewinne ab, um die Euphorie zu neutralisieren und Ihrem Leben Farbe zu verleihen.
6. Respektieren Sie den Markt, urteilen Sie nicht subjektiv über den Markt; das Kapital hat keine Richtung gewählt, und es ist nicht notwendig, stur festzuhalten. Sich in die Richtung des Marktes zu bewegen, ist der richtige Weg.
7. Nach dem Höhepunkt nicht mehr investieren; der Markt hat seinen Höhepunkt erreicht, das Spiel mit dem Trommeln wird bald enden. Wer wird am nächsten Tag bereit sein zu übernehmen?
8. Versuchen Sie, nachmittags nicht zu handeln; die kurzfristige Situation am Morgen sollte bereits klar sein, und die Zeit zum Handeln ist bereits gekommen. Vereinfachen Sie den Handel, um unnötige Verstrickungen zu vermeiden.
9. Halten Sie an, reflektieren Sie und fassen Sie die Misserfolge zusammen, sie sind nicht beängstigend, sondern das Schlimmste ist, nichts zu lernen. Lassen Sie jeden Misserfolg die Grundlage für den Erfolg werden, um weiter voranzukommen.
Erste Herren handeln nur im realen Markt, das Team hat immer noch Positionen, um in $BTC#BNB突破1000  einzusteigen.